TERRENA

Boulevard Pasteur - 44150 Ancenis Saint Gereon
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RCS
Nantes 429707292
Code APE
4690Z
SIREN
429707292
SIRET
42970729200018
N° TVA
FR36429707292
Dirigeant
Olivier Chaillou
Téléphone
02 40 98 90 00
Email
contact@terrena.fr
LinkedIn
linkedin/terrena
Site web
terrena.fr
Création
01/01/2000
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
56.14 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

TERRENA, Société coopérative agricole est active depuis 01/01/2000.

Établie à ANCENIS SAINT GEREON (44150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.

Olivier Chaillou est Président du conseil d'administration de la société TERRENA.

Chiffre d'affaires 1.83 Md€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 112.01 M€ 2021
Profitabilité 0,1 % 2021
Ebitda 17.15 M€ 2021
Résultat net 1.8 M€ 2021
Trésorerie 10.65 M€ 2021
Bfr ≈ 304.06 M€ 2021
Dettes + 1an 155.06 M€ 2021
Endettement 525.48 M€ 2021
Effectif 2.15 K 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.81 K€ 2021
Délai paiement 65.3 (fournisseur)
Délai paiement 69.46 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) - 1.77 Md 4.76 Md 1.83 Md
Marge brute (€) - 116.87 M 695.47 M 112.01 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 18.52 M - 13.78 M
EBITDA (€) - 18.55 M 117.7 M 17.15 M
EBITDA - EBE (€) - -29.99 K - -3.37 M
Résultat d'exploitation (€) - 1.76 M 22.8 M 477.78 K
Résultat net (€) - 5.22 M - 1.8 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - 6.6 14.6 6.12
Taux de marge d'EBITDA (%) - 1.05 2.47 0.94
Taux de marge opérationnelle (%) - 1.05 - 0.75
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.03 Md 302.52 M 999.71 M 304.06 M
BFRE (€) -101.77 M 44.47 M 456.59 M -18.1 M
BFRHE (€) -72.86 M 226.29 M -136.87 M 292.28 M
BFR en jours de CA (j) - 62.34 76.62 60.68
BFRE en jours de CA (j) - 9.16 34.99 -3.61
BFRHE en jours de CA (j) - 1.1 Qa -1.79 Qa 1.46 Qa
Délais de paiement clients (j) - 74.79 42.23 69.46
Délais de paiement fournisseurs (j) 41.94 57.3 40.61 65.3
Ratio des stocks / CA (%) - 9.91 12.05 11.92
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 45.04 M - 23.05 M
Dette nette (€) - -454.35 M -1.23 Md -514.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 2.54 - 1.26
Font de roulement (€) -6.48 M 250.49 M 428.22 M 257.15 M
Couverture du BFR -0.63 82.8 42.83 84.57
Trésorerie (€) 235.6 M 4.56 M 268.63 M 10.65 M
Dettes financières (€) 686.62 M 138.77 M 606.8 M 154.78 M
Capacité de remboursement (€) - -10.09 - -22.34
Ratio d'endettement (%) - -73.72 -248.19 -83.32
Autonomie financière (%) 0 4.44 0.82 3.99
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 481.8 M 291.69 M 452.54 M 349.38 M
Liquidité générale - 91.25 58.49 82.86
Liquidité réduite - 91.25 58.49 82.86
Couverture de la dette - 0.17 - 0.06
Taux de marge nette (%) - 0.29 - 0.1
Rentabilité sur fonds propres (%) - 0.85 - 0.29
Rentabilité économique (%) - 0.47 - 0.15
Valeur ajoutée (€) * - 145.01 M - 116.74 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - 8.19 - 6.38
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - 97.97 M - 100.97 M
Salaires / CA (%) - 3.96 - 3.96
Impôts sur les bénéfices (€) -5.09 M -2.85 K 610 K 85.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Terrena

1
Bénéficiaire
Olivier Chaillou
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Terrena

24
Président Du Conseil D'administration
Olivier Chaillou
Depuis le 08/01/2019
Président Du Conseil D'administration
Hubert Louis Garaud
Du 28/03/2017 au 08/01/2019
Directeur Général
Alain Le Floch
Depuis le 24/09/2019
Directeur Général
Maxime Christian Umberto Vandoni
Du 28/03/2017 au 01/03/2019
Directeur Général
Philippe Michel René Grie
Du 01/03/2019 au 24/09/2019
Administrateur
Christophe Gilles Godet
Depuis le 28/03/2017
Administrateur
Samuel Serge Brault
Depuis le 28/03/2017
Administrateur
Philippe Villain
Depuis le 28/03/2017
Administrateur
Olivier Pierre André Martin
Depuis le 28/03/2017
Administrateur
Gérard Gabriel Guilbaud
Depuis le 28/03/2017
Administrateur
Pierre Marie Joseph Jean Ducellier
Depuis le 28/03/2017
Administrateur
Luc Branchereau
Depuis le 28/03/2017
Administrateur
Groupement Agricole D'exploitation En Commun Reconnu De La Ridelliere
Depuis le 30/08/2017
Administrateur
Depuis le 30/08/2017
Administrateur
Gilles Ligot
Depuis le 28/06/2018
Administrateur
Gaec Le Pupion
Depuis le 28/06/2018
Administrateur
Jérôme Caille
Depuis le 19/11/2018
Administrateur
Jérôme Caille
Depuis le 19/11/2018
Administrateur
Earl Du Perrey
Depuis le 19/11/2018
Administrateur
Primeurs De Retz
Depuis le 19/11/2018
Administrateur
Michel Foucher
Du 28/03/2017 au 30/08/2017
Administrateur
Pascale Labbe
Du 28/03/2017 au 30/08/2017
Vice-Président
Olivier Chaillou
Depuis le 08/01/2019
Vice-Président
Dominique Charge
Depuis le 28/03/2017

Comptes annuels de TERRENA

118
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 6.98 M € 0 % - 0 % 9.97 M € 0 %
Fonds commercial- 0 % - 0 % - 0 % 8.87 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 3.37 M € 0 % 71.38 M € 2.02 K % - 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 10.35 M € 0 % 71.38 M € 589.37 % 18.83 M € -73.61 %
Terrains- 0 % 19.89 M € 0 % - 0 % 20.52 M € 0 %
Constructions- 0 % 39.72 M € 0 % - 0 % 42.1 M € 0 %
Installations techniques …- 0 % 14.3 M € 0 % - 0 % 14.18 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 4.22 M € 0 % 466.37 M € 10.95 K % 3.76 M € -99.19 %
Immobilisations en cours- 0 % 1.73 M € 0 % - 0 % 4.25 M € 0 %
Avances et acomptes- 0 % 16.37 K € 0 % - 0 % 45.57 K € 0 %
Immobilisation corporelles- 0 % 79.88 M € 0 % 466.37 M € 483.83 % 84.86 M € -81.8 %
Participations par mise en équivalence- 0 % 10.33 M € 0 % - 0 % 7.93 M € 0 %
Autres participations- 0 % 347.9 M € 0 % - 0 % 350.9 M € 0 %
Créances rattachées à des …- 0 % 45.79 M € 0 % - 0 % 44.21 M € 0 %
Autres titres immobilisés- 0 % 750.27 K € 0 % - 0 % 698.82 K € 0 %
Prêts- 0 % 9.18 M € 0 % - 0 % 7.92 M € 0 %
Autres immobilisations financières- 0 % 381.05 K € 0 % 58.43 M € 15.23 K % 160.22 K € -99.73 %
Immobilisations financières11.27 M € -18.19 % 414.85 M € 3.58 K % 75.83 M € -81.72 % 412.1 M € 443.49 %
Actif immobilisé693.61 M € -10.01 % 504.56 M € -27.26 % 675.53 M € 33.88 % 515.51 M € -23.69 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % 5.2 M € 0 % 559.77 M € 10.67 K % 6.47 M € -98.84 %
En-cours de production de biens- 0 % 713.05 K € 0 % - 0 % 1.21 M € 0 %
Produits intermédiaires et finis- 0 % 1.86 M € 0 % - 0 % 3.1 M € 0 %
Marchandises- 0 % 166.95 M € 0 % - 0 % 205.45 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …11.58 M € 32.66 % 739.61 K € -93.61 % 13.9 M € 1.78 K % 1.82 M € -86.91 %
Stocks et en-cours11.58 M € 32.66 % 175.47 M € 1.42 K % 573.66 M € 226.94 % 218.05 M € -61.99 %
Créances clients et comptes ratachés356.87 M € -8.97 % 159.96 M € -55.18 % 321.56 M € 101.03 % 111.41 M € -65.35 %
Autres créances267.67 M € -5.51 % 203 M € -24.16 % 229.42 M € 13.02 % 236.65 M € 3.15 %
Créances624.55 M € -7.52 % 362.95 M € -41.89 % 550.99 M € 51.81 % 348.06 M € -36.83 %
Valeurs mobilières de placement …72.25 M € -0.34 % 45.04 M € -37.65 % 50.11 M € 11.24 % 60.04 M € 19.82 %
Disponibilités235.6 M € -23.93 % 4.56 M € -98.06 % 268.63 M € 5.79 K % 10.65 M € -96.03 %
Charges constatées d'avance- 0 % 6.19 M € 0 % 8.87 M € 43.36 % 16.64 M € 87.64 %
Actif circulant1.51 Md € -8.95 % 594.21 M € -60.67 % 1.45 Md € 144.4 % 653.44 M € -55.01 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler- 0 % 356.08 K € 0 % - 0 % 821.2 K € 0 %
Primes de remboursement des obligations- 0 % 5.72 K € 0 % - 0 % - 0 %
Total actif2.2 Md € -9.72 % 1.1 Md € -50.14 % 2.13 Md € 93.6 % 1.17 Md € -45.03 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel56.14 M € 1.63 % 55.24 M € -1.59 % 55.17 M € -0.14 % 55.79 M € 1.12 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 2.22 M € 0 % - 0 % 2.22 M € 0 %
Réserve légale461.94 M € 0 % 114.69 M € -75.17 % - 0 % 118.36 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles- 0 % 110 M € 0 % - 0 % 54.23 M € 0 %
Réserve réglementées- 0 % 38.32 M € 0 % - 0 % 38.32 M € 0 %
Autres réserves- 0 % 291.91 M € 0 % 438.17 M € 50.1 % 346.12 M € -21.01 %
Report à nouveau- 0 % -1.38 M € 0 % - 0 % 985.12 K € 0 %
Résultat de l'exercice- 0 % 5.22 M € 0 % - 0 % 1.8 M € 0 %
Provisions réglementées- 0 % 66.6 K € 0 % - 0 % 66.6 K € 0 %
Capitaux propres504.71 K € -99.9 % 616.28 M € 122.01 K % 496.95 M € -19.36 % 617.89 M € 24.34 %
Provisions pour risques- 0 % 3.98 M € 0 % 107.8 M € 2.61 K % 4.47 M € -95.85 %
Provisions pour charges- 0 % 19.95 M € 0 % - 0 % 21.94 M € 0 %
Provisions- 0 % 23.94 M € 0 % 107.8 M € 350.34 % 26.41 M € -75.5 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 91.55 M € 0 % - 0 % 109.58 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers686.62 M € -8.73 % 47.22 M € -93.12 % 606.8 M € 1.19 K % 45.2 M € -92.55 %
Dettes financières686.62 M € -8.73 % 138.77 M € -79.79 % 606.8 M € 337.28 % 154.78 M € -74.49 %
Avances et acomptes reçus sur …11.27 M € -18.19 % 523.38 K € -95.36 % 17.4 M € 3.22 K % 281.23 K € -98.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …481.8 M € -13.28 % 260.7 M € -45.89 % 452.54 M € 73.59 % 316.97 M € -29.96 %
Dettes fiscales et sociales- 0 % 31 M € 0 % - 0 % 32.41 M € 0 %
Dettes d'exploitation481.8 M € -13.28 % 291.69 M € -39.46 % 452.54 M € 55.14 % 349.38 M € -22.8 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 1.28 M € 0 % - 0 % 3.17 M € 0 %
Autres dettes412.78 M € -6.55 % 26.23 M € -93.65 % 425.27 M € 1.52 K % 17.43 M € -95.9 %
Dettes diverses412.78 M € -6.55 % 27.51 M € -93.34 % 425.27 M € 1.45 K % 20.6 M € -95.16 %
Dettes + 1an697.89 M € -8.9 % 155.29 M € -77.75 % 624.2 M € 301.97 % 155.06 M € -75.16 %
Produits constatés d'avance- 0 % 424.64 K € 0 % - 0 % 444.79 K € 0 %
Dettes- 0 % 458.92 M € 0 % 1.5 Md € 227.29 % 525.48 M € -65.01 %
Total passif2.2 Md € -3.32 % 1.1 Md € -50.14 % 2.13 Md € 93.6 % 1.17 Md € -45.03 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % 548.18 M € 0 % 4.76 Md € 768.8 % 1.83 Md € -61.6 %
Production vendue de biens- 0 % 1.15 Md € 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 77.87 M € 0 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % 1.77 Md € 0 % 4.76 Md € 168.86 % 1.83 Md € -61.6 %
Production stockée- 0 % 331.49 K € 0 % - 0 % 1.81 M € 0 %
Production immobilisée- 0 % 2.31 M € 0 % - 0 % 2.49 M € 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % 773.5 K € 0 % - 0 % 1.47 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 23.6 M € 0 % - 0 % 11.96 M € 0 %
Autres produits41.79 M € 9.6 % 1.99 M € -95.23 % 37.95 M € 1.8 K % 1.36 M € -96.43 %
Produits d'exploitation- 0 % 1.8 Md € 0 % 4.8 Md € 166.64 % 1.85 Md € -61.5 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 1.54 Md € 0 % 4.07 Md € 163.27 % 1.67 Md € -58.86 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % - 0 % - 0 % -68.5 M € 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % 15.4 M € 0 % - 0 % 674.29 K € 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % -6.1 M € 0 % - 0 % 13.76 M € 0 %
Autres achats et charges externes4.19 Md € 0 % 100.34 M € -97.61 % - 0 % 97.99 M € 0 %
Achats4.19 Md € 0 % 1.65 Md € -60.54 % 4.07 Md € 145.82 % 1.72 Md € -57.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés54.53 M € -8.26 % 5.8 M € -89.37 % 51.93 M € 795.66 % 4.38 M € -91.57 %
Salaires et traitements- 0 % 70.1 M € 0 % - 0 % 72.4 M € 0 %
Charges sociales561.3 M € 0 % 27.87 M € -95.04 % 552.16 M € 1.88 K % 28.57 M € -94.82 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …95.49 M € -1.53 % 16.78 M € -82.42 % 94.9 M € 465.41 % 16.67 M € -82.43 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 4.81 M € 0 % - 0 % 3.21 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 15.99 M € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation95.49 M € -1.53 % 37.59 M € -60.64 % 94.9 M € 152.47 % 19.88 M € -79.05 %
Autres charges11.84 M € -24.81 % 2.76 M € -76.66 % 11.62 M € 320.48 % 5.38 M € -53.66 %
Charges d'exploitation4.92 Md € -5.57 % 1.8 Md € -63.41 % 4.78 Md € 165.63 % 1.85 Md € -61.33 %
Résultat d'exploitation- 0 % 1.76 M € 0 % 22.8 M € 1.19 K % 477.78 K € -97.9 %
Bénéfice attribué ou perte …- 0 % 200 € 0 % - 0 % 20.01 K € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % 123.33 K € 0 % - 0 % 2.94 K € 0 %
Opérations en commun- 0 % 123.53 K € 0 % - 0 % 22.95 K € 0 %
Produits financiers de participations- 0 % 2.78 M € 0 % - 0 % 1.78 M € 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 80.67 K € 0 % - 0 % 7.89 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 6.5 M € 0 % - 0 % 3.84 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 107 € 0 % - 0 % 5.11 M € 0 %
Différences positives de change- 0 % 3.79 K € 0 % - 0 % 475 € 0 %
Produit financiers- 0 % 9.37 M € 0 % - 0 % 10.74 M € 0 %
Dotations financières aux …- 0 % 1.29 M € 0 % - 0 % 890.92 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 4.31 M € 0 % - 0 % 5.78 M € 0 %
Différences négatives de change- 0 % 2.64 K € 0 % - 0 % 151 € 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 10.45 M € 0 % - 0 %
Charges financières- 0 % 5.6 M € 0 % 10.45 M € 86.58 % 6.67 M € -36.19 %
Résultat financier-11.7 M € -12.54 % 3.76 M € -132.19 % -10.45 M € -377.61 % 4.07 M € -138.97 %
Résultat courant avant impôts- 0 % 5.4 M € 0 % 12.35 M € 128.55 % 4.57 M € -63.02 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 745.68 K € 0 % - 0 % 1.94 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 5.73 M € 0 % - 0 % 3.25 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 17.11 M € 0 % - 0 % 1.09 M € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 23.58 M € 0 % - 0 % 6.28 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 4.88 M € 0 % 11.21 M € 129.86 % 3.15 M € -71.91 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 13.54 M € 0 % - 0 % 645.39 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 5.22 M € 0 % - 0 % 5.13 M € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 23.64 M € 0 % 11.21 M € -52.57 % 8.92 M € -20.43 %
Résultat exceptionnel1.49 M € -103.62 % -55.14 K € -103.7 % -11.21 M € 20.23 K % -2.64 M € -76.44 %
Participations des salariés aux …- 0 % 135 K € 0 % - 0 % 38.49 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices-5.09 M € -69.87 % -2.85 K € -99.94 % 610 K € -21.5 K % 85.24 K € -86.03 %
Total des produits- 0 % 1.83 Md € 0 % - 0 % 1.87 Md € 0 %
Total des charges- 0 % 1.83 Md € 0 % - 0 % 1.86 Md € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % 5.22 M € 0 % - 0 % 1.8 M € 0 %

FAQ

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Qui est le dirigeant de la société TERRENA ?

Le dirigeant de la société TERRENA est : Olivier Chaillou.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Terrena ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Terrena a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.8 M avec une trésorerie de 10.65 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.10 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Terrena ?

La société Terrena a été déposée le 2000 et sa forme juridique est : Société coopérative agricole.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Terrena ?

On recense 2145 employés travaillant chez l’entreprise Terrena.

Quelle est le code ape de la société Terrena ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4690Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise