OCEATEC MAINTENANCE à Gouesnou | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.23 M	2.52 M	1.94 M	1.7 M
Marge brute (€)	520.52 K	858.47 K	864.24 K	882.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-378.46 K	13.55 K	-	-
EBITDA (€)	-420.51 K	68.04 K	213.7 K	315.02 K
EBITDA - EBE (€)	42.05 K	-54.49 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-450.2 K	40.58 K	213.7 K	289.44 K
Résultat net (€)	-481.54 K	26.44 K	160.2 K	208.21 K
Taux de marge nette (%)	-21.58	1.05	8.26	12.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	-205.21	6.2	22.02	37.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-28.61	2.21	13.29	22.84
Valeur ajoutée (€) *	399.04 K	610.21 K	655.57 K	686.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.88	24.17	33.79	40.31
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	23.33	34	44.54	51.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	-18.84	2.7	11.01	18.51
Taux de marge opérationnelle (%)	-16.96	0.54	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	929.3 K	360.68 K	764.84 K	568.89 K
BFRE (€)	509.44 K	-253.59 K	72.71 K	131.33 K
BFRHE (€)	-114.14 K	22.03 K	207.6 K	233.46 K
BFR en jours de CA (j)	152.01	52.15	143.88	121.98
BFRE en jours de CA (j)	83.33	-36.66	13.68	28.16
BFRHE en jours de CA (j)	-697.78 M	152.35 M	1.1 Md	1.09 Md
Délais de paiement clients (j)	177.95	66.66	120.04	140.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.32	130.88	81.59	85.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.01	0.02	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-318.25 K	73.23 K	-	-
Dette nette (€)	-947.19 K	-167.23 K	813	-160.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-14.26	2.9	-	-
Font de roulement (€)	660.54 K	328.96 K	730.32 K	537.06 K
Couverture du BFR	71.08	91.2	95.49	94.4
Trésorerie (€)	383.16 K	581.4 K	464.29 K	186.78 K
Dettes financières (€)	532.68 K	9.85 K	57.84 K	24.61 K
Capacité de remboursement (€)	2.98	-2.28	-	-
Ratio d'endettement (%)	-403.64	-39.2	0.11	-29.24
Autonomie financière (%)	0.44	43.31	12.58	22.33
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	646.83 K	727.94 K	385.4 K	305.57 K
Liquidité générale	111.71	140.42	241.05	248.56
Liquidité réduite	111.71	140.42	241.05	248.56
Couverture de la dette	-1.88	0.22	1.14	1.87
Salaires et charges sociales (€)	940.25 K	729.74 K	684.42 K	602.71 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	27.75	18.91	23.31	23.56
Impôts sur les bénéfices (€)	0	9.85 K	57.84 K	81.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Oceatec Maintenance

Président de SAS

EMALEC DEVELOPPEMENT

Président de SAS

SAMSIC IV

Statuts de la société OCEATEC MAINTENANCE

17/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

21/06/2018

Statuts mis à jour - Emalec bretagne. - Modification(s) statutaire(s)

10/07/2014

- Societe par actions simplifiee - Fin des fonctions du gérant - nomination du président, du directeur général délégué et des commis... - Acceptation de fonctions Statuts mis à jour

24/07/2008

- de droits sociaux par la SARL DES OLLIERES, Mr Jean JULLIEN, Mr Michel MORGANT,au profit de la so... - Cession de parts - Par mr michel morgant au profit de la société emalec developpement - Agrément d'un nouvel associé - De la société emalec developpement Statuts mis à jour

09/05/2006

- Cession de parts - Acte s.s.p. en date du 03/03/06 et du 03/04/06 Statuts mis à jour

05/08/2002

Statuts mis à jour - Contrat d'apport de biens en nature en date du 07/06/2002 - Apport de 407 parts sociales par mr jean jullien a l'eurl des ollieres

14/12/2001

- Transfert du siège 15 boulevard lippman, 29850 gouesnou Statuts mis à jour

05/09/2001

- cession de parts modification des statuts. - cession de parts modification des statuts. Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts. - ENTRE MR JOEL JEZEQUEL LE CEDANT ET MR MICHEL MORGANT LE CESSIONNAIRE. Cession de parts MODIFICA...

22/11/2000

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

06/12/2024

Acte(s) Divers

29/02/2024

Acte(s) Divers

25/06/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

17/04/2020

Acte(s) Divers

21/06/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de directeur général

26/05/2014

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Sarl en sas.

31/01/2000

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/02/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

28/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

27/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

17/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination

28/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

06/05/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

26/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'OCEATEC MAINTENANCE

266

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	1.94 M € 13.99 %	1.7 M € 0 %
Production vendue de services	2.23 M € -11.61 %	2.52 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.23 M € -11.61 %	2.52 M € 30.11 %	1.94 M € 13.99 %	1.7 M € 0 %
Production stockée	68.82 K € 22.02 %	-88.25 K € -467.52 %	15.55 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	667 € -91.66 %	8 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	97 K € 7.92 %	89.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	4.29 K € -56.04 %	9.75 K € -81.05 %	51.45 K € -23.86 %	67.58 K € 0 %
Produits d'exploitation	2.4 M € -5.33 %	2.54 M € 25.87 %	2.02 M € 13.87 %	1.77 M € 0 %
Variation de stock (matières …	4.9 K € 512.5 %	-800 € 75 %	-3.2 K € -152.96 %	1.27 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.71 M € 2.34 %	1.67 M € 54.45 %	1.08 M € 31.86 %	818.48 K € 0 %
Achats	1.71 M € 2.69 %	1.67 M € 54.83 %	1.08 M € 31.27 %	819.74 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	31.85 K € -14.75 %	37.36 K € 67.57 %	22.29 K € -22.71 %	28.84 K € 0 %
Salaires et traitements	619.2 K € 29.72 %	477.35 K € 5.56 %	452.2 K € 12.75 %	401.07 K € 0 %
Charges sociales	321.05 K € 27.2 %	252.39 K € 8.68 %	232.23 K € 15.17 %	201.64 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	29.69 K € 8.13 %	27.46 K € 0 %	- 0 %	25.58 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	17.32 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	11.4 K € 281.79 %	2.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	117.92 K € 1.69 K %	6.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	159.01 K € 329.26 %	37.04 K € 113.84 %	17.32 K € -32.29 %	25.58 K € 0 %
Autres charges	9.72 K € -62.31 %	25.8 K € 1.61 K %	1.51 K € -57.03 %	3.51 K € 0 %
Charges d'exploitation	2.85 M € 14.25 %	2.5 M € 38.55 %	1.8 M € 21.7 %	1.48 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-450.2 K € -1.01 K %	40.58 K € -81.01 %	213.7 K € -26.17 %	289.44 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	0 € -100 %	1.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	0 € -100 %	1.53 K € -21.01 %	1.93 K € 22.05 %	1.58 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	24.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	24.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-24.68 K € -1.52 K %	1.53 K € -21.01 %	1.93 K € 22.05 %	1.58 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-474.88 K € -1.03 K %	42.11 K € -80.47 %	215.63 K € -25.9 %	291.02 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.41 K € 0 %	2.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.41 K € 0 %	2.41 K € 0 %	2.41 K € -45.07 %	4.38 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	70 € -98.6 %	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	9 K € 28.03 K %	32 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	9.07 K € 80.25 %	5.03 K € 0 %	- 0 %	5.26 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-6.66 K € -153.89 %	-2.62 K € -8.97 %	2.41 K € 174.89 %	-876 € 0 %
Participations des salariés aux …	0 € -100 %	3.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	9.85 K € -82.97 %	57.84 K € -29.4 %	81.93 K € 0 %
Total des produits	2.4 M € -5.38 %	2.54 M € 25.79 %	2.02 M € 13.73 %	1.78 M € 0 %
Total des charges	2.89 M € 14.77 %	2.51 M € 35.21 %	1.86 M € 18.62 %	1.57 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-481.54 K € -1.72 K %	26.44 K € -83.5 %	160.2 K € -23.06 %	208.21 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Concessions, brevets et droits …	1.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	7.33 K € 26.93 %	5.77 K € 6.28 %	5.43 K € 263.65 %	1.49 K € -46.68 %
Autres immobilisations corporelles	83.2 K € -4.77 %	87.37 K € 145.45 %	35.6 K € 59.77 %	22.28 K € -64.1 %
Immobilisation corporelles	90.53 K € -2.81 %	93.15 K € 127.02 %	41.03 K € 72.58 %	23.77 K € -63.35 %
Autres titres immobilisés	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Autres immobilisations financières	14.34 K € 0 %	14.34 K € 2.01 %	14.06 K € 4.47 %	13.46 K € 1.02 %
Immobilisations financières	14.36 K € 0 %	14.36 K € 2 %	14.08 K € 4.47 %	13.47 K € 1.02 %
Actif immobilisé	106.8 K € -0.65 %	107.5 K € 95.09 %	55.1 K € 47.94 %	37.25 K € -52.37 %
Matières premières, approvisionnements	13.4 K € -26.78 %	18.3 K € 4.57 %	17.5 K € 63.55 %	10.7 K € -52.26 %
En-cours de production de biens	76.56 K € 300.81 %	19.1 K € 22.83 %	15.55 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	89.96 K € 140.52 %	37.4 K € 13.16 %	33.05 K € 208.88 %	10.7 K € -70.78 %
Créances clients et comptes ratachés	1.07 M € 144.03 %	436.95 K € 2.8 %	425.06 K € -0.27 %	426.2 K € 14.14 %
Autres créances	36.7 K € 20.27 %	30.52 K € -86.25 %	221.91 K € -6.28 %	236.79 K € 170.79 %
Créances	1.1 M € 135.95 %	467.47 K € -27.75 %	646.98 K € -2.41 %	662.98 K € 43.86 %
Disponibilités	383.16 K € -34.1 %	581.4 K € 25.22 %	464.29 K € 148.58 %	186.78 K € -44.29 %
Charges constatées d'avance	0 € -100 %	2.35 K € -60.33 %	5.92 K € -57.69 %	14 K € 175.05 %
Actif circulant	1.58 M € 44.78 %	1.09 M € -5.36 %	1.15 M € 31.54 %	874.46 K € 4.37 %
Total actif	1.68 M € 40.7 %	1.2 M € -0.77 %	1.21 M € 32.21 %	911.71 K € -0.47 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	300 K € 3.65 K %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	413 K € 6.84 %	386.56 K € -29.89 %	551.36 K € 65.73 %	332.68 K € 42.29 %
Résultat de l'exercice	-481.54 K € -1.72 K %	26.44 K € -83.5 %	160.2 K € -23.06 %	208.21 K € 3.46 K %
Subventions d'investissement	2.41 K € -49.99 %	4.82 K € -33.34 %	7.22 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	234.66 K € -44.99 %	426.61 K € -41.37 %	727.58 K € 32.36 %	549.69 K € 121.25 %
Provisions pour risques	117.92 K € 464.59 %	20.89 K € 46.18 %	14.29 K € -1.53 %	14.51 K € 93.53 %
Provisions	117.92 K € 464.59 %	20.89 K € 46.18 %	14.29 K € -1.53 %	14.51 K € 93.53 %
Emprunts et dettes financières divers	532.68 K € 5.31 K %	9.85 K € -82.97 %	57.84 K € 134.99 %	24.61 K € 53.1 %
Dettes financières	532.68 K € 5.31 K %	9.85 K € -82.97 %	57.84 K € 134.99 %	24.61 K € 53.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …	390.1 K € -35.63 %	606.04 K € 147.75 %	244.62 K € 26.07 %	194.03 K € -52.53 %
Dettes fiscales et sociales	256.72 K € 110.59 %	121.9 K € -13.41 %	140.78 K € 26.22 %	111.54 K € -42.67 %
Dettes d'exploitation	646.83 K € -11.14 %	727.94 K € 88.88 %	385.4 K € 26.13 %	305.57 K € -49.35 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	314 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	82.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	6.53 K € 4.22 K %
Dettes diverses	82.01 K € 26.02 K %	314 € 0 %	- 0 %	6.53 K € 4.22 K %
Dettes + 1an	650.6 K € 3.86 K %	16.45 K € -71.56 %	57.84 K € 134.99 %	24.61 K € 53.1 %
Produits constatés d'avance	68.83 K € 554.07 %	10.52 K € -47.99 %	20.24 K € 87.31 %	10.8 K € -73.37 %
Dettes	1.33 M € 77.7 %	748.63 K € 61.52 %	463.48 K € 33.37 %	347.51 K € -47.35 %
Total passif	1.68 M € 40.7 %	1.2 M € -0.77 %	1.21 M € 32.21 %	911.71 K € -0.47 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Oceatec Maintenance ?

On recense 10 - 19 employés sous contrat avec l’entreprise Oceatec Maintenance.

Quel est le volume des ventes de la société OCEATEC MAINTENANCE ?

Le volume des ventes de Oceatec Maintenance est de 2.23 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Oceatec Maintenance ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (c'est à dire : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

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Quelles sont les informations financières clés sur la société Oceatec Maintenance ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Oceatec Maintenance a réalisé un résultat net de -481.54 K € avec une trésorerie de 383.16 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -21.58 %.