AUBERGE LE CHARMY à Lisses | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	243.72 K	261.49 K	378.54 K	440.31 K
Marge brute (€)	108.76 K	136.32 K	225.53 K	269.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-8.1 K	18.09 K	12.6 K	46.26 K
EBITDA (€)	10.8 K	31.3 K	24.87 K	59.71 K
EBITDA - EBE (€)	-18.9 K	-13.21 K	-12.27 K	-13.44 K
Résultat d'exploitation (€)	5.2 K	26.99 K	16.61 K	52.22 K
Résultat net (€)	41.58 K	27.05 K	14.06 K	43.92 K
Taux de marge nette (%)	17.06	10.35	3.71	9.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	52.97	53.14	28.2	64.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	14.46	11.87	11.05	33
Valeur ajoutée (€) *	161.69 K	173.27 K	222.2 K	251.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	66.34	66.26	58.7	57.2
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	44.62	52.13	59.58	61.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.43	11.97	6.57	13.56
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.32	6.92	3.33	10.51
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	140.89 K	151.79 K	30.13 K	40.95 K
BFRE (€)	-63.89 K	-28.19 K	-42.23 K	-47.03 K
BFRHE (€)	9.71 K	47.08 K	26.49 K	22.53 K
BFR en jours de CA (j)	210.99	211.88	29.05	33.95
BFRE en jours de CA (j)	-95.68	-39.34	-40.72	-38.98
BFRHE en jours de CA (j)	6.49 M	33.73 M	27.47 M	27.18 M
Délais de paiement clients (j)	6.23	63.3	22.09	15.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.14	3.64	50.61	59.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	47.8 K	31.37 K	22.32 K	51.41 K
Dette nette (€)	-13.98 K	-44.15 K	-31.5 K	133
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.61	12	5.9	11.68
Font de roulement (€)	140.88 K	129.36 K	30.13 K	40.95 K
Couverture du BFR	100	85.22	100	100
Trésorerie (€)	195.06 K	132.89 K	45.87 K	65.45 K
Dettes financières (€)	139.08 K	120.58 K	26.42 K	8.35 K
Capacité de remboursement (€)	-0.29	-1.41	-1.41	0
Ratio d'endettement (%)	-17.81	-86.72	-63.18	0.2
Autonomie financière (%)	0.56	0.42	1.89	8.12
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	69.96 K	34.03 K	50.95 K	56.97 K
Liquidité générale	97.96	101.66	93.53	134.7
Liquidité réduite	97.96	101.66	93.53	134.7
Couverture de la dette	1.07	0.82	0.47	1.55
Salaires et charges sociales (€)	162.48 K	138.73 K	207.24 K	216.68 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	58.87	51.76	46.38	41.8
Impôts sur les bénéfices (€)	-	274	3.23 K	8.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Auberge Le Charmy

Gérant

Bertrand Da Silva Marques

Observations

17/07/2023

Apport-fusion absorption 03/07/2023. société(s) ayant participé à l'opération : natalia eurl, sarl, 34 rue de corbeil 91090 lisses (rcs evry 790 193 940)

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société AUBERGE LE CHARMY

20/06/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) relative(s) aux associés

18/09/2012

Statuts mis à jour - (échange de parts sociales)

18/09/2012

Statuts mis à jour - (échange de parts sociales)

18/09/2012

Statuts mis à jour - (échange de parts sociales)

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/07/2023

Acte(s) Divers

26/05/2023

Projet de traité de fusion - entre la société NATALIA EURL - SARL à associé unique - (RCS EVRY 790 193 940) - société absorbée...

26/05/2023

Projet de traité de fusion - entre la société NATALIA EURL - SARL à associé unique - (RCS EVRY 790 193 940) - société absorbée...

26/08/2013

Acte notarié - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)

12/04/2013

Expédition d'un acte authentique - Cession de parts

14/03/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

12/10/2009

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - ANCIENNEMENT AU 34 ROUTE DE CORBEIL 91090 LISSES AU 34 RUE DE CORBEIL 91090 LISSES (SUITE A UNE E... - Modification(s) statutaire(s)

12/10/2009

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - ANCIENNEMENT AU 34 ROUTE DE CORBEIL 91090 LISSES AU 34 RUE DE CORBEIL 91090 LISSES (SUITE A UNE E... - Modification(s) statutaire(s)

08/09/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

03/07/2003

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

03/07/2003

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/05/2023

Vente d'établissements AVIS DE TRAITE DE FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE NATALIA EURL (SOCIETE ABSORBEE) PAR AUBERGE LE CHARMY (SOCIETE ABSO...

02/08/2022