LE TERMINUS SAINT DENIS (LE TERMINUS) à Saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	214.31 K	214.31 K	264.4 K	135.37 K
Marge brute (€)	95.14 K	95.14 K	111.89 K	32.13 K
EBITDA (€)	-4	-4	-5.54 K	57.35 K
Résultat d'exploitation (€)	-4.51 K	-4.51 K	-8.69 K	56.79 K
Résultat net (€)	-5.04 K	-5.04 K	-9.5 K	51.42 K
Taux de marge nette (%)	-2.35	-2.35	-3.59	37.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.52	-5.52	-9.86	48.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-2.67	-2.67	-4.45	23.75
Valeur ajoutée (€) *	79.57 K	79.57 K	94.22 K	94.55 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.13	37.13	35.64	69.85
Croissance	2023	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44.39	44.39	42.32	23.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0	-0	-2.1	42.36
BFR (€)	-29.07 K	-29.07 K	-13.5 K	-787
BFRE (€)	-49.86 K	-49.86 K	-52.99 K	-65.44 K
BFRHE (€)	20.5 K	20.5 K	23.06 K	23.79 K
BFR en jours de CA (j)	-49.51	-49.51	-18.63	-2.12
BFRE en jours de CA (j)	-84.92	-84.92	-73.15	-176.45
BFRHE en jours de CA (j)	12.04 M	12.04 M	16.71 M	8.82 M
Délais de paiement clients (j)	34.44	34.44	39.81	84.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.5	49.5	55.71	92.71
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-97.07 K	-97.07 K	-108.83 K	-77.93 K
Font de roulement (€)	-29.07 K	-29.07 K	-21.61 K	-8.9 K
Couverture du BFR	100	100	160.08	1.13 K
Trésorerie (€)	295	295	8.32 K	32.76 K
Dettes financières (€)	44.87 K	44.87 K	50.8 K	33.64 K
Ratio d'endettement (%)	-106.33	-106.33	-112.97	-73.64
Autonomie financière (%)	2.03	2.03	1.9	3.15
Solvabilité	2023	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	52.5 K	52.5 K	58.24 K	68.94 K
Liquidité générale	21.36	21.36	33.71	58.41
Liquidité réduite	21.36	21.36	33.71	58.41
Couverture de la dette	-0.14	-0.14	-0.28	1.2
Salaires et charges sociales (€)	92.77 K	92.77 K	109.73 K	31.26 K
Structure de l'activité	2023	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	35.78	35.78	34.51	19.32
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Le Terminus Saint Denis (LE TERMINUS)

Gérant

Lhacene Haddadi

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société LE TERMINUS SAINT DENIS (LE TERMINUS)

02/10/2015

Statuts mis à jour

02/10/2015

Statuts mis à jour

14/02/2014

- Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

17/03/2009

- Cession ou donation de parts - Cedant:mr haddadi braham cessionnaire: mr haddadi lahcene Statuts mis à jour

12/06/2003

- 3 cessions de parts Statuts mis à jour

13/08/1999

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

07/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

07/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)