LA SOURCE à Niederbronn-les-bains

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise LA SOURCE ?

Le chiffre des ventes de La Source est de 4.41 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.41 M	4.21 M	3.46 M	-
Marge brute (€)	1.41 M	1.67 M	1.34 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	480.47 K	572.94 K	613.27 K	-
EBITDA (€)	685.93 K	607.96 K	656 K	-
EBITDA - EBE (€)	-205.47 K	-35.03 K	-42.73 K	-
Résultat d'exploitation (€)	45.82 K	34.81 K	94.13 K	-
Résultat net (€)	10.51 K	-12.95 K	117.35 K	-
Taux de marge nette (%)	0.24	-0.31	3.39	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.87	-1.25	11.16	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.15	-0.24	2.66	-
Valeur ajoutée (€) *	1.65 M	1.53 M	2.1 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.42	36.25	60.78	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	31.98	39.51	38.59	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.56	14.42	18.96	-
Taux de marge opérationnelle (%)	10.9	13.59	17.72	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.38 M	779.68 K	1.27 M	1.45 M
BFRE (€)	1.09 M	483.36 K	596.22 K	736.29 K
BFRHE (€)	-1.25 M	-650.57 K	-611.38 K	69.68 K
BFR en jours de CA (j)	114.16	67.52	134.1	-
BFRE en jours de CA (j)	89.86	41.86	62.89	-
BFRHE en jours de CA (j)	-15.14 Md	-7.51 Md	-5.8 Md	-
Délais de paiement clients (j)	84.42	91.35	88.75	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	112.08	143.81	87.06	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.37	0.29	0.19	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	695.4 K	596.16 K	975.7 K	-
Dette nette (€)	-5.93 M	-4.33 M	-2.86 M	-2.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.78	14.14	28.2	-
Font de roulement (€)	-146.66 K	-144.3 K	474.57 K	943.11 K
Couverture du BFR	-10.64	-18.51	37.33	64.94
Trésorerie (€)	21.58 K	22.91 K	492.03 K	455.36 K
Dettes financières (€)	3.11 M	1.9 M	1.82 M	2.62 M
Capacité de remboursement (€)	-8.52	-7.26	-2.93	-
Ratio d'endettement (%)	-490.27	-416.72	-271.77	-299.81
Autonomie financière (%)	0.39	0.55	0.58	0.36
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.31 M	1.53 M	734.14 K	442.24 K
Liquidité générale	17.91	25.38	40.4	44.73
Liquidité réduite	17.91	25.38	40.4	44.73
Couverture de la dette	0.05	-0.05	0.57	-
Salaires et charges sociales (€)	730.61 K	777.94 K	689.3 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	12.67	14.13	15.51	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.99 K	-	-5.35 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Source

Président de SAS

Nicolas Meckert

Directeur Général

Huguette Diemer

Directeur Général

Pascal Meckert

Commissaire aux comptes suppléant

Valerie Stopa

Statuts de la société LA SOURCE

04/07/2013

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/03/2013

- Nomination de 2 directeurs généraux - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/04/2009

- Nomination d'un directeur général Statuts mis à jour

02/11/2006

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

16/10/2002

- Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DU PRESIDENT Modification de(s) comm... - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DU PRESIDENT Modification de(s) comm... Statuts mis à jour - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DU PRESIDENT Modification de(s) comm... - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes - Nomination du president - Transformation en societe par actions simplifiee Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/03/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Donation-partage - Modification(s) statutaire(s)

03/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

02/11/2006

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

16/08/1999

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

11/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

15/04/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

11/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

18/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2013

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital

24/04/2013

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

16/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2009

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration, en date du 01/12/2008

24/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) répertoriée(s)

Celtiform

Marque enregistrée

Numéro : FR4755197

Enregistrée le 14/04/2021

Expire le 14/04/2031

Classes :

Sikaru

Marque revoquée

Numéro : FR3080909

Enregistrée le 06/02/2001

Expire le 06/02/2011

Classes :

Celtic Vosges Du Nord L'originelle

Marque revoquée

Numéro : FR3034312

Enregistrée le 08/06/2000

Expire le 08/06/2010

Classes :

Comptes annuels de LA SOURCE

279

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	51.78 K € 26.75 %	40.86 K € -40.4 %	68.55 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	4.26 M € 5.54 %	4.04 M € 23.99 %	3.26 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	94.44 K € -30.43 %	135.75 K € 0.6 %	134.95 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.41 M € 4.59 %	4.21 M € 21.8 %	3.46 M € 0 %	- 0 %
Production stockée	-42.31 K € 50.89 %	-86.14 K € -7.2 %	92.83 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	64.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	299.57 K € 306.56 %	73.68 K € -90.82 %	802.46 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	3.63 K € 789.71 %	408 € -53.9 %	885 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	4.73 M € 12.62 %	4.2 M € -3.53 %	4.36 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	62.35 K € -85.18 %	420.84 K € 18.12 %	356.29 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	48.5 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.94 M € 15.21 %	1.68 M € 90.31 %	883.64 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-463.7 K € 27.14 %	-636.4 K € -502.92 %	-105.55 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.46 M € 34.98 %	1.08 M € 15.01 %	942.09 K € 0 %	- 0 %
Achats	3 M € 17.61 %	2.55 M € 19.98 %	2.12 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	224.1 K € -2.02 %	228.72 K € 80.57 %	126.67 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	558.41 K € -6.27 %	595.74 K € 10.99 %	536.74 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	172.2 K € -5.49 %	182.2 K € 19.43 %	152.56 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	640.12 K € 11.68 %	573.15 K € 2.01 %	561.87 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	41.15 K € 15.79 %	35.54 K € -87.98 %	295.59 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	681.27 K € 11.92 %	608.69 K € -29.01 %	857.46 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	52.95 K € 1.6 K %	3.11 K € -99.33 %	464.14 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	4.69 M € 12.46 %	4.17 M € -2.22 %	4.26 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	45.82 K € 31.61 %	34.81 K € -63.02 %	94.13 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.55 K € -63.42 %	6.96 K € 14.22 %	6.09 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	507 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.55 K € -63.42 %	6.96 K € 5.42 %	6.6 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	71.91 K € 153.9 %	28.32 K € 67.03 %	16.96 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	71.91 K € 153.9 %	28.32 K € 67.03 %	16.96 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-69.36 K € -224.68 %	-21.36 K € -106.3 %	-10.36 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-23.55 K € -75.07 %	13.45 K € -83.95 %	83.78 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	43.11 K € 1.55 K %	2.61 K € -92.78 %	36.21 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	7.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	51 K € 1.85 K %	2.61 K € -92.78 %	36.21 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	18.41 K € -36.54 %	29.01 K € 263.41 %	7.98 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	530 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	18.94 K € -34.71 %	29.01 K € 263.41 %	7.98 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	32.06 K € 21.46 %	-26.39 K € -6.48 %	28.22 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-1.99 K € 0 %	- 0 %	-5.35 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	4.79 M € 13.64 %	4.21 M € -4.25 %	4.4 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	4.78 M € 13.04 %	4.23 M € -1.32 %	4.28 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.51 K € 18.85 %	-12.95 K € -88.97 %	117.35 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Frais de développement	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	6.29 K € -6.44 %	6.72 K € -11.03 %	7.56 K € -9.9 %	8.39 K € 33.35 %
Fonds commercial	178.94 K € 0 %	178.94 K € 0 %	178.94 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	209.23 K € 12.69 %	185.66 K € -0.45 %	186.49 K € 2.12 K %	8.39 K € 33.35 %
Terrains	153.07 K € 74.17 %	87.89 K € -14.69 %	103.01 K € -12.8 %	118.14 K € -11.35 %
Constructions	472.6 K € -3.24 %	488.41 K € 552.96 %	74.8 K € 2.54 %	72.95 K € -9.66 %
Installations techniques …	2.71 M € 85.83 %	1.46 M € -17.34 %	1.76 M € -18.9 %	2.18 M € -13.79 %
Autres immobilisations corporelles	208.63 K € -4.3 %	218.01 K € -18.97 %	269.05 K € 12.9 %	238.32 K € -13.56 %
Immobilisations en cours	712.52 K € 10.68 %	643.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.26 M € 46.97 %	2.9 M € 30.98 %	2.21 M € -15.12 %	2.61 M € -13.55 %
Autres participations	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	154 € 0 %
Autres immobilisations financières	2.01 K € 93.46 %	1.04 K € 104.13 %	509 € 0 %	509 € 0 %
Immobilisations financières	2.01 K € 93.46 %	1.04 K € 104.13 %	509 € -23.23 %	663 € 30.26 %
Actif immobilisé	4.47 M € 44.93 %	3.08 M € 28.55 %	2.4 M € -8.26 %	2.61 M € -13.44 %
Matières premières, approvisionnements	1.58 M € 41.59 %	1.11 M € 133 %	478.49 K € 33.99 %	357.11 K € 8.3 %
Produits intermédiaires et finis	45.15 K € -48.37 %	87.46 K € -49.62 %	173.6 K € 114.93 %	80.77 K € -21.21 %
Stocks et en-cours	1.62 M € 35.05 %	1.2 M € 84.38 %	652.09 K € 48.92 %	437.88 K € -1.96 %
Créances clients et comptes ratachés	772.21 K € -4.45 %	808.2 K € 19.16 %	678.27 K € -8.42 %	740.65 K € -16.19 %
Autres créances	261.52 K € 0.09 %	261.29 K € 49.42 %	174.87 K € -32.14 %	257.7 K € -4.96 %
Créances	1.03 M € -3.34 %	1.07 M € 25.36 %	853.13 K € -14.55 %	998.35 K € -13.55 %
Disponibilités	21.58 K € -5.8 %	22.91 K € -95.34 %	492.03 K € 8.05 %	455.36 K € -34.39 %
Charges constatées d'avance	10.33 K € -14.78 %	12.12 K € 46.71 %	8.26 K € 181.79 %	2.93 K € 0 %
Actif circulant	2.69 M € 16.58 %	2.31 M € 15.03 %	2.01 M € 5.86 %	1.89 M € -17.47 %
Total actif	7.16 M € 32.8 %	5.39 M € 22.39 %	4.4 M € -2.33 %	4.51 M € -15.18 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	630 K € 0 %	630 K € 0 %	630 K € 0 %	630 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	27.29 K € 0 %	27.29 K € 0 %	27.29 K € 0 %	27.29 K € 23.15 %
Autres réserves	376.45 K € -3.32 %	389.39 K € 34.57 %	289.37 K € 0 %	289.37 K € 50.73 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-17.33 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	10.51 K € 18.85 %	-12.95 K € -88.97 %	117.35 K € 577.31 %	-17.33 K € -83.1 %
Subventions d'investissement	159.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	1.21 M € 16.39 %	1.04 M € -1.23 %	1.05 M € 12.56 %	934.33 K € -1.82 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	2.3 K € -99.28 %	318.21 K € -43.07 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	2.3 K € -99.28 %	318.21 K € -43.07 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.9 M € 49.22 %	1.28 M € 5.44 %	1.21 M € -36.19 %	1.9 M € -18.39 %
Emprunts et dettes financières divers	1.21 M € 93.61 %	624.56 K € 2.13 %	611.53 K € -15.89 %	727.02 K € 0.67 %
Dettes financières	3.11 M € 63.81 %	1.9 M € 4.33 %	1.82 M € -30.57 %	2.62 M € -13.87 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.08 M € -15.3 %	1.27 M € 141.19 %	527.69 K € 98.89 %	265.32 K € -33.44 %
Dettes fiscales et sociales	232.67 K € -8.56 %	254.45 K € 23.25 %	206.44 K € 16.69 %	176.92 K € 28.72 %
Dettes d'exploitation	1.31 M € -14.18 %	1.53 M € 108.03 %	734.14 K € 66 %	442.24 K € -17.5 %
Dettes sur immobilisations et …	570.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	954.44 K € 3.3 %	923.97 K € 16.29 %	794.51 K € 316.07 %	190.96 K € -8.71 %
Dettes diverses	1.53 M € 65.09 %	923.97 K € 16.29 %	794.51 K € 316.07 %	190.96 K € -14.62 %
Dettes + 1an	3.11 M € 63.81 %	1.9 M € 4.33 %	1.82 M € -30.57 %	2.62 M € -13.87 %
Dettes	5.95 M € 36.71 %	4.35 M € 29.89 %	3.35 M € 2.88 %	3.26 M € -14.43 %
Total passif	7.16 M € 32.8 %	5.39 M € 22.39 %	4.4 M € -2.33 %	4.51 M € -15.18 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour La Source ?

On recense 10 - 19 salariés sous contrat avec la société La Source.

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE est : Nicolas Meckert.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise LA SOURCE ?

Le chiffre des ventes de La Source est de 4.41 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société La Source ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1107A (plus précisément : Industrie des eaux de table).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise La Source ?

Pour l’année 2023 la société La Source a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.51 K € avec une trésorerie de 21.58 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 0.24 %.