CYCLECOOP à Egly | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des ventes de la société CYCLECOOP ?

Le chiffre des ventes de Cyclecoop est de 629.52 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	629.52 K	586.71 K	918.67 K
Marge brute (€)	54.18 K	26.1 K	45.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-1.98 K	19.71 K
EBITDA (€)	3.48 K	259	19.77 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.24 K	-67
Résultat d'exploitation (€)	1.83 K	-102	19.77 K
Résultat net (€)	1.54 K	2.59 K	19.77 K
Taux de marge nette (%)	0.24	0.44	2.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.6	9.97	84.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	0.75	1.38	13.35
Valeur ajoutée (€) *	50.74 K	29.61 K	41.73 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.06	5.05	4.54
Croissance	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	8.61	4.45	5.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.55	0.04	2.15
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-0.34	2.15
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (€)	69.72 K	68.28 K	32.19 K
BFRE (€)	42.13 K	66.58 K	7.13 K
BFRHE (€)	5.9 K	2.38 K	25.91 K
BFR en jours de CA (j)	40.42	42.48	12.79
BFRE en jours de CA (j)	24.43	41.42	2.83
BFRHE en jours de CA (j)	10.17 M	3.82 M	65.22 M
Délais de paiement clients (j)	28.14	46.34	12.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.87	65.47	33.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.2	0.18	0.12
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	3.13 K	19.87 K
Dette nette (€)	-158.32 K	-159.54 K	-124.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.53	2.16
Font de roulement (€)	61.28 K	61.55 K	30.94 K
Couverture du BFR	87.9	90.13	96.1
Trésorerie (€)	19.24 K	2.14 K	643
Dettes financières (€)	40.25 K	38.86 K	9.05 K
Capacité de remboursement (€)	-	-51.02	-6.25
Ratio d'endettement (%)	-575.28	-614.1	-530.62
Autonomie financière (%)	0.68	0.67	2.58
Solvabilité	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	128.88 K	116.08 K	114.43 K
Liquidité générale	39.48	48.59	26.27
Liquidité réduite	39.48	48.59	26.27
Couverture de la dette	0.08	0.16	0.54
Salaires et charges sociales (€)	52.53 K	32.03 K	24.35 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	7.04	4.61	2.18
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cyclecoop

Gérant

Bruno Thouroude

Gérant

Jerome Morgenthaler

Observations

23/07/2018

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 20/11/2017

23/07/2018

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 20/11/2017

01/02/2006

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

01/02/2006

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société CYCLECOOP

27/02/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

06/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

06/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

15/04/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

18/11/2019

Acte(s) Divers

23/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de gérant(s) - Démission(s) de gérant(s)

01/02/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Du za kercadiou lanvollon 22290 lanvollon au za des poupettes 915880 villeneuve sur auvers - Changement de co-gérant - Modification(s) statutaire(s)

18/06/1999

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

01/03/2023

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

12/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/04/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

25/07/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

Comptes annuels de CYCLECOOP

161

Compte de résultat	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	584.75 K € 1.99 %	573.32 K € -33.69 %	864.63 K € 0 %
Production vendue de services	44.77 K € 234.49 %	13.39 K € -75.23 %	54.03 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	629.52 K € 7.3 %	586.71 K € -36.14 %	918.67 K € 0 %
Subventions d'exploitation	4.5 K € -25.78 %	6.06 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	2.42 K € 2.42 K %	96 € 0 %
Autres produits	668 € 283.91 %	174 € 81.25 %	96 € 0 %
Produits d'exploitation	634.69 K € 6.61 %	595.36 K € -35.21 %	918.86 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	567.58 K € 10.5 %	513.65 K € -36.31 %	806.49 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-27.94 K € -97.17 %	14.17 K € -39.82 %	23.55 K € 0 %
Autres achats et charges externes	35.71 K € 8.9 %	32.79 K € -23.1 %	42.64 K € 0 %
Achats	575.34 K € 2.63 %	560.6 K € -35.76 %	872.68 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.3 K € 44.41 %	2.29 K € 12.99 %	2.03 K € 0 %
Salaires et traitements	44.31 K € 63.69 %	27.07 K € 35.31 %	20 K € 0 %
Charges sociales	8.22 K € 65.53 %	4.97 K € 14.19 %	4.35 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.66 K € 362.85 %	358 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.66 K € 362.85 %	358 € 0 %	- 0 %
Autres charges	32 € -81.5 %	173 € 496.55 %	29 € 0 %
Charges d'exploitation	632.87 K € 6.28 %	595.46 K € -33.77 %	899.09 K € 0 %
Résultat d'exploitation	1.83 K € 1.69 K %	-102 € -99.48 %	19.77 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	282 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	282 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-282 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	1.54 K € 1.41 K %	-102 € -99.48 %	19.77 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.69 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	2.69 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	2.69 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	634.69 K € 6.13 %	598.05 K € -34.91 %	918.86 K € 0 %
Total des charges	633.15 K € 6.33 %	595.46 K € -33.77 %	899.09 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.54 K € -40.49 %	2.59 K € -86.89 %	19.77 K € 0 %

Actif	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	4.99 K € 178.84 %	1.79 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	4.99 K € 178.84 %	1.79 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Immobilisations financières	4.88 K € 52.82 %	3.2 K € 27.48 %	2.51 K € 0 %
Actif immobilisé	6.49 K € 97.33 %	3.29 K € 119.4 %	1.5 K € 0 %
Marchandises	125.88 K € 28.53 %	97.94 K € -12.64 %	112.12 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2.61 K € -66.77 %	7.85 K € 352.16 %	1.74 K € 0 %
Stocks et en-cours	128.49 K € 21.45 %	105.8 K € -7.07 %	113.85 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	39.9 K € -42.17 %	69 K € 1.06 K %	5.97 K € 0 %
Autres créances	9.3 K € 42.62 %	6.52 K € -75.07 %	26.16 K € 0 %
Créances	49.2 K € -34.85 %	75.53 K € 135.07 %	32.13 K € 0 %
Disponibilités	19.24 K € 799.63 %	2.14 K € 232.66 %	643 € 0 %
Charges constatées d'avance	1.65 K € 83.33 %	900 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	198.59 K € 7.72 %	184.36 K € 25.74 %	146.63 K € 0 %
Total actif	205.09 K € 9.29 %	187.66 K € 26.69 %	148.13 K € 0 %

Passif	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	13.26 K € 0 %	13.26 K € 0 %	13.26 K € 0 %
Report à nouveau	12.72 K € 25.6 %	10.12 K € 4.96 %	-9.65 K € 0 %
Résultat de l'exercice	1.54 K € -40.49 %	2.59 K € -86.89 %	19.77 K € 0 %
Capitaux propres	27.52 K € 5.94 %	25.98 K € 11.08 %	23.39 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	35 K € 0 %	35 K € 409.54 %	6.87 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.25 K € 36.12 %	3.86 K € 76.85 %	2.18 K € 0 %
Dettes financières	40.25 K € 3.58 %	38.86 K € 329.36 %	9.05 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.38 K € 99.53 %	1.7 K € 68.42 %	1.01 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	108.71 K € 9.39 %	99.38 K € 27.38 %	78.02 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	20.16 K € 20.72 %	16.7 K € -54.14 %	36.42 K € 0 %
Dettes d'exploitation	128.88 K € 11.02 %	116.08 K € 1.44 %	114.43 K € 0 %
Autres dettes	5.05 K € 0.22 %	5.04 K € 1.96 K %	245 € 0 %
Dettes diverses	5.05 K € 0.22 %	5.04 K € 1.96 K %	245 € 0 %
Dettes + 1an	43.63 K € 7.6 %	40.55 K € 303.23 %	10.06 K € 0 %
Dettes	177.57 K € 9.83 %	161.68 K € 29.61 %	124.74 K € 0 %
Total passif	205.09 K € 9.29 %	187.66 K € 26.69 %	148.13 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Cyclecoop ?

On dénombre 1 - 2 employés sous contrat avec l’entreprise Cyclecoop.

Qui est le dirigeant de la société CYCLECOOP ?

Le dirigeant de la société CYCLECOOP est : Jerome Morgenthaler.

Quel est le volume des ventes de la société CYCLECOOP ?

Le chiffre des ventes de Cyclecoop est de 629.52 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Cyclecoop ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4649Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Cyclecoop ?

Au cours de l’année 2021 la société Cyclecoop a atteint un résultat net de 1.54 K € avec une trésorerie de 19.24 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 0.24 %.