ETOILE DISTRIBUTION (AQUA'STAR

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.41 M	1.62 M	1.63 M	1.61 M
Marge brute (€)	437.42 K	492.38 K	438.37 K	387.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	56.62 K	110.62 K	97.11 K	84.63 K
EBITDA (€)	58.49 K	110.52 K	101.33 K	90.41 K
EBITDA - EBE (€)	-1.87 K	108	-4.22 K	-5.78 K
Résultat d'exploitation (€)	39.44 K	85.79 K	76.11 K	72.43 K
Résultat net (€)	77.94 K	85.25 K	82.52 K	79.52 K
Taux de marge nette (%)	5.52	5.27	5.07	4.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.88	12	13.19	14.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.2	6.82	6.98	6.2
Valeur ajoutée (€) *	401.54 K	448.22 K	407.38 K	370 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.43	27.7	25.04	22.98
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	30.98	30.43	26.94	24.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.14	6.83	6.23	5.61
Taux de marge opérationnelle (%)	4.01	6.84	5.97	5.26
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	905.51 K	985.41 K	906.62 K	946.2 K
BFRE (€)	374.41 K	348.34 K	144.77 K	136.92 K
BFRHE (€)	-55.68 K	26.59 K	21.94 K	28.19 K
BFR en jours de CA (j)	234.05	222.27	203.4	214.49
BFRE en jours de CA (j)	96.78	78.57	32.48	31.04
BFRHE en jours de CA (j)	-215.4 M	117.88 M	97.8 M	124.37 M
Délais de paiement clients (j)	6.51	33.76	16.88	45.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	7.07	11.38	14.8	29.82
Ratio des stocks / CA (%)	0.31	0.22	0.16	0.13
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	97.12 K	110.05 K	108.24 K	97.9 K
Dette nette (€)	214.18 K	80.64 K	182.09 K	28.02 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.88	6.8	6.65	6.08
Font de roulement (€)	826.99 K	780.2 K	748.93 K	690.43 K
Couverture du BFR	91.33	79.17	82.61	72.97
Trésorerie (€)	508.25 K	619.46 K	738.25 K	767.41 K
Dettes financières (€)	132.35 K	181.16 K	230.3 K	251.39 K
Capacité de remboursement (€)	2.21	0.73	1.68	0.29
Ratio d'endettement (%)	27.16	11.35	29.11	5.16
Autonomie financière (%)	5.96	3.92	2.72	2.16
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	83.2 K	152.45 K	168.17 K	232.23 K
Liquidité générale	186.46	145.59	146.87	131.73
Liquidité réduite	186.46	145.59	146.87	131.73
Couverture de la dette	1.25	0.75	0.7	0.57
Salaires et charges sociales (€)	367.77 K	369.14 K	329.91 K	288.03 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.58	18.24	15.85	14.63
Impôts sur les bénéfices (€)	20.32 K	24.85 K	25.21 K	24.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Etoile Distribution (AQUA'STAR - TATOUT DECO)

Président de SAS

Isabelle Monneur

Statuts de la société ETOILE DISTRIBUTION (AQUA'STAR - TATOUT DECO)

30/06/2022

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

03/08/2017

- Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

26/12/2007

- Transfert du siège ecole valentin 19 rue du vallon - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

27/03/2002

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

31/08/2000

- Cession de parts Statuts mis à jour

05/05/2000

- Transfert du siège ecole valentin 2 rue de la foret Statuts mis à jour

14/01/2000

- Cession de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/11/2023

Bilan social 2023

30/11/2022

Bilan social 2022

30/11/2021

Bilan social 2021

30/11/2020

Bilan social 2020

30/11/2018

Bilan social 2018

30/11/2017

Bilan social 2017

30/11/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/06/2022

Rapport du commissaire à la transformation

31/03/1999

Acte sous seing privé - Constitution