CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.02 M	2.69 M	2.49 M	2.52 M
Marge brute (€)	2.49 M	2.26 M	2.08 M	2.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	477.78 K	459.63 K	409.5 K	525.23 K
EBITDA (€)	479.68 K	454.49 K	401.75 K	534.68 K
EBITDA - EBE (€)	-1.9 K	5.15 K	7.75 K	-9.45 K
Résultat d'exploitation (€)	421.12 K	428.52 K	384.27 K	501.38 K
Résultat net (€)	327.42 K	333.88 K	298.23 K	362.76 K
Taux de marge nette (%)	10.83	12.42	11.99	14.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.1	26.56	24.38	29.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.76	9.87	9.28	11.39
Valeur ajoutée (€) *	2.11 M	1.83 M	1.67 M	1.77 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.96	68.09	67.3	70.08
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	82.46	83.94	83.56	84.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.87	16.91	16.15	21.18
Taux de marge opérationnelle (%)	15.81	17.1	16.46	20.81
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	1.97 M	1.78 M	1.69 M	1.68 M
BFRE (€)	1.29 M	1.02 M	932.12 K	1.12 M
BFRHE (€)	-1.35 M	-1.09 M	-956.33 K	-1.01 M
BFR en jours de CA (j)	237.62	241.3	247.33	242.91
BFRE en jours de CA (j)	155.83	137.93	136.76	162.34
BFRHE en jours de CA (j)	-11.19 Md	-8.04 Md	-6.52 Md	-7 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.55	96.4	110.18	90.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.04	0.04	0.04
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	388.08 K	399.74 K	326.16 K	418.48 K
Dette nette (€)	-2.18 M	-1.41 M	-1.29 M	-1.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.84	14.87	13.11	16.58
Font de roulement (€)	426.77 K	615.14 K	588.94 K	584.95 K
Couverture du BFR	21.69	34.62	34.94	34.82
Trésorerie (€)	495.12 K	704.6 K	661.77 K	518.52 K
Dettes financières (€)	127.06 K	31.45 K	41.75 K	273
Capacité de remboursement (€)	-5.63	-3.53	-3.96	-3.36
Ratio d'endettement (%)	-207.43	-112.21	-105.47	-114.9
Autonomie financière (%)	8.29	39.96	29.3	4.49 K
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.02 M	931.05 K	852.83 K	865.1 K
Liquidité générale	105.58	122.55	124.52	126.66
Liquidité réduite	105.58	122.55	124.52	126.66
Couverture de la dette	0.37	0.41	0.41	0.47
Salaires et charges sociales (€)	2.04 M	1.78 M	1.67 M	1.6 M
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	52.22	48.19	49.36	46.41
Impôts sur les bénéfices (€)	90.37 K	111.14 K	103.69 K	133.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE)

Président de SAS

MN PARTICIPATIONS

Directeur Général

Stephane Feret

Directeur général délégué

Mickael Noullez

Observations

03/02/1999

Historique des observations rcs : -acte constitutif déposé au greffe le 26/01/1999 et publié dans picardie-la gazette du 29/12/1998.

Statuts de la société CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE)

09/10/2024

- modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société

16/03/2017

- modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société

07/07/2016

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

06/02/2014

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

03/08/2011

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination d... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination d... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination d...

03/08/2011

02/02/2011

Statuts mis à jour - cession de parts nomination d'un cogérant - cession de parts nomination d'un cogérant - cession de parts nomination d'un cogérant

02/02/2011

Statuts mis à jour - cession de parts nomination d'un cogérant - cession de parts nomination d'un cogérant - cession de parts nomination d'un cogérant

02/02/2011

Statuts mis à jour - cession de parts nomination d'un cogérant - cession de parts nomination d'un cogérant - cession de parts nomination d'un cogérant

28/09/2010

Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts

28/09/2010

Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts

28/09/2010

Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

09/02/2024

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

18/04/2008

Acte(s) Divers

07/03/2007

Acte(s) Divers

31/01/2007

Acte(s) Divers

11/02/2002

Acte(s) Divers

26/01/2001

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

19/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

20/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/07/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

02/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/02/2014

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

10/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2011

Modifications et mutations diverses Transformation en société par actions simplifiée

15/02/2011

Modifications et mutations diverses Changement de gérant

18/01/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/03/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/06/2008

Modifications et mutations diverses Changement de dénomination sociale Augmentation de capital

Accord(s) d’entreprise (Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE))

02/12/2024

Accord collectif sur la participation aux frais de transport du personnel Indemnités (dont kilométrique)

25/03/2024

Accord collectif sur la participation aux frais de transport du personnel Indemnités (dont kilométrique)

31/10/2022

Avenant accord collectif sur la participation aux frais de transport du personnel Indemnités (dont kilométrique)

20/06/2022

Accord collectif sur la participation aux frais de transport du personnel Indemnités (dont kilométrique)

Comptes annuels de CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE)

287

Compte de résultat	2024	2022	2021	2020
Production vendue de services	3.02 M € 12.45 %	2.69 M € 8.03 %	2.49 M € -1.44 %	2.52 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.02 M € 12.45 %	2.69 M € 8.03 %	2.49 M € -1.44 %	2.52 M € 0 %
Production stockée	51.28 K € 297.13 %	12.91 K € 266.12 %	3.53 K € -86.63 %	26.38 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	4 K € -79.59 %	19.6 K € 497.68 %	3.28 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	24.54 K € -41.35 %	41.84 K € 307.49 %	10.27 K € -73.56 %	38.82 K € 0 %
Autres produits	273 € 2.18 K %	12 € -20 %	15 € -6.25 %	16 € 0 %
Produits d'exploitation	3.1 M € 12.81 %	2.75 M € 8.93 %	2.52 M € -2.76 %	2.59 M € 0 %
Autres achats et charges externes	530.01 K € 22.76 %	431.73 K € 5.53 %	409.1 K € 3.01 %	397.15 K € 0 %
Achats	530.01 K € 22.76 %	431.73 K € 5.53 %	409.1 K € 3.01 %	397.15 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	27.72 K € -16.82 %	33.32 K € 25.89 %	26.47 K € -4.27 %	27.65 K € 0 %
Salaires et traitements	1.58 M € 21.87 %	1.3 M € 5.46 %	1.23 M € 4.83 %	1.17 M € 0 %
Charges sociales	459.85 K € -5.13 %	484.73 K € 10.73 %	437.76 K € 1.25 %	432.34 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	58.56 K € 125.54 %	25.96 K € 48.56 %	17.48 K € -47.52 %	33.3 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.18 K € -96.7 %	35.73 K € 0 %	- 0 %	21.29 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	650 € -84.38 %	4.16 K € -60.16 %	10.44 K € 841.66 %	1.11 K € 0 %
Dotations d'exploitation	60.39 K € -8.3 %	65.85 K € 135.86 %	27.92 K € -49.88 %	55.7 K € 0 %
Autres charges	20.81 K € 193.29 %	7.1 K € -6.37 %	7.58 K € 8.63 %	6.98 K € 0 %
Charges d'exploitation	2.68 M € 15.5 %	2.32 M € 8.47 %	2.14 M € 2.18 %	2.09 M € 0 %
Résultat d'exploitation	421.12 K € -1.73 %	428.52 K € 11.52 %	384.27 K € -23.36 %	501.38 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	300 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.48 K € 2.48 K %	96 € -34.25 %	146 € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	300 € 0 %
Produit financiers	2.48 K € 2.48 K %	96 € -34.25 %	146 € -51.33 %	300 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.64 K € 1.44 K %	237 € 3.29 K %	7 € 0 %	- 0 %
Charges financières	3.64 K € 1.44 K %	237 € 3.29 K %	7 € -88.52 %	61 € 0 %
Résultat financier	-1.17 K € -727.66 %	-141 € -1.44 %	139 € -41.84 %	239 € 0 %
Résultat courant avant impôts	419.96 K € -1.97 %	428.38 K € 11.44 %	384.41 K € -23.37 %	501.62 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	112 € -99.32 %	16.46 K € -4.89 %	17.3 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	199 € 0 %	199 € 0 %	199 € 99 %	100 € 0 %
Produits exceptionnels	311 € -98.13 %	16.66 K € -4.83 %	17.5 K € 17.4 K %	100 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.33 K € 13.6 K %	17 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	155 € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.84 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.48 K € 14.51 K %	17 € 0 %	- 0 %	5.84 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-2.17 K € -86.94 %	16.64 K € -4.93 %	17.5 K € 204.88 %	-5.74 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	90.37 K € -18.69 %	111.14 K € 7.19 %	103.69 K € -22.11 %	133.12 K € 0 %
Total des produits	3.1 M € 12.23 %	2.76 M € 8.83 %	2.54 M € -2.09 %	2.59 M € 0 %
Total des charges	2.77 M € 14.18 %	2.43 M € 8.42 %	2.24 M € 0.46 %	2.23 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	327.42 K € -1.94 %	333.88 K € 11.95 %	298.23 K € -17.79 %	362.76 K € 0 %

Actif	2024	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	23.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	267 € -93.41 %
Autres immobilisations incorporelles …	573.24 K € 0 %	573.24 K € 0 %	573.24 K € 0 %	573.24 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	596.39 K € 4.04 %	573.24 K € 0 %	573.24 K € -0.05 %	573.51 K € -0.66 %
Autres immobilisations corporelles	132.3 K € 67.53 %	78.97 K € -3.47 %	81.81 K € 77.82 %	46.01 K € 1.21 %
Immobilisation corporelles	132.3 K € 67.53 %	78.97 K € -3.47 %	81.81 K € 77.82 %	46.01 K € 1.21 %
Prêts	3.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	21.04 K € 0 %	21.04 K € 0.1 %	21.02 K € -0.14 %	21.05 K € 70.07 K %
Immobilisations financières	24.27 K € 15.33 %	21.04 K € 0.1 %	21.02 K € -0.14 %	21.05 K € 70.07 K %
Actif immobilisé	752.96 K € 11.84 %	673.25 K € -0.42 %	676.07 K € 5.54 %	640.56 K € 2.86 %
En-cours de production de biens	156.96 K € 40.48 %	111.73 K € 13.07 %	98.82 K € 3.7 %	95.29 K € 38.27 %
Avances et acomptes versés sur …	225 € -94.55 %	4.13 K € -55.15 %	9.21 K € -6.27 %	9.83 K € 1.55 K %
Stocks et en-cours	157.19 K € 35.67 %	115.86 K € 7.25 %	108.03 K € 2.77 %	105.12 K € 51.22 %
Créances clients et comptes ratachés	2.15 M € 17.74 %	1.83 M € 9.53 %	1.67 M € -10.95 %	1.87 M € 8.63 %
Autres créances	46.81 K € 172.93 %	17.15 K € -71.34 %	59.83 K € 222.1 %	18.57 K € -62.35 %
Créances	2.2 M € 19.18 %	1.84 M € 6.73 %	1.73 M € -8.66 %	1.89 M € 6.65 %
Valeurs mobilières de placement …	102.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	495.12 K € -29.73 %	704.6 K € 6.47 %	661.77 K € 27.63 %	518.52 K € -22.77 %
Charges constatées d'avance	33.33 K € -23.43 %	43.52 K € 5.61 %	41.21 K € 37.85 %	29.9 K € -18.93 %
Actif circulant	2.99 M € 10.25 %	2.71 M € 6.67 %	2.54 M € -0.25 %	2.54 M € -0.25 %
Total actif	3.74 M € 10.56 %	3.38 M € 5.18 %	3.21 M € 0.92 %	3.19 M € 0.36 %

Passif	2024	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Autres réserves	670.16 K € -22.75 %	867.57 K € -0.2 %	869.34 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	806.58 K € 6.65 %
Résultat de l'exercice	327.42 K € -1.94 %	333.88 K € 11.95 %	298.23 K € -17.79 %	362.76 K € 3.55 %
Subventions d'investissement	100 € -79.92 %	498 € -28.55 %	697 € -22.21 %	896 € 0 %
Capitaux propres	1.05 M € -16.25 %	1.26 M € 2.75 %	1.22 M € -0.16 %	1.23 M € 5.48 %
Provisions pour risques	6.83 K € -24.6 %	9.05 K € -77.02 %	39.41 K € 16.18 %	33.92 K € -41.07 %
Provisions	6.83 K € -24.6 %	9.05 K € -77.02 %	39.41 K € 16.18 %	33.92 K € -41.07 %
Emprunts et dettes auprès des …	126.66 K € 305.57 %	31.23 K € -24.76 %	41.51 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	392 € 77.38 %	221 € -9.43 %	244 € -10.62 %	273 € 313.64 %
Dettes financières	127.06 K € 303.97 %	31.45 K € -24.67 %	41.75 K € 15.19 K %	273 € -98.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	131.84 K € 14.04 %	115.61 K € -7.67 %	125.21 K € 25.13 %	100.06 K € 23.07 %
Dettes fiscales et sociales	886 K € 8.65 %	815.44 K € 12.07 %	727.62 K € -4.89 %	765.04 K € 12.89 %
Dettes d'exploitation	1.02 M € 9.32 %	931.05 K € 9.17 %	852.83 K € -1.42 %	865.1 K € 13.98 %
Autres dettes	332.05 K € 2.93 K %	10.96 K € 36.73 %	8.02 K € -63.09 %	21.72 K € -45.6 %
Dettes diverses	332.05 K € 2.93 K %	10.96 K € 36.73 %	8.02 K € -63.09 %	21.72 K € -45.6 %
Dettes + 1an	127.71 K € 258.59 %	35.61 K € -31.77 %	52.19 K € 3.68 K %	1.38 K € -91.8 %
Produits constatés d'avance	1.2 M € 5.27 %	1.14 M € 8.79 %	1.05 M € 0.98 %	1.04 M € -8.76 %
Dettes	2.68 M € 26.65 %	2.12 M € 8.36 %	1.95 M € 1.33 %	1.93 M € -1.46 %
Total passif	3.74 M € 10.56 %	3.38 M € 5.18 %	3.21 M € 0.92 %	3.19 M € 0.36 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE) ?

On recense 20 - 49 employés sous contrat avec la société Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE).

Quel est le volume des transactions de la société CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE) ?

Le CA de Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE) est de 3.02 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6920Z (c'est à dire : Activités comptables).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE) ?

En 2024 la société Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 327.42 K € avec une trésorerie de 495.12 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 10.83 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE) ?

L’entreprise Cabinet Deruelle Et Associes (CDS - CABINET DERUELLE) a été inscrite le 2011 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.