TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES à Les lilas

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.65 M	3.7 M	3.61 M	4.21 M
Marge brute (€)	2.11 M	2.17 M	2.19 M	2.83 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.38 K	326.79 K	-	-
EBITDA (€)	222.77 K	329.69 K	490.22 K	1.29 M
EBITDA - EBE (€)	-220.39 K	-2.9 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	154.94 K	263.48 K	455.33 K	1.27 M
Résultat net (€)	167.41 K	149.84 K	325.3 K	919.57 K
Taux de marge nette (%)	4.59	4.05	9.02	21.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.67	17.91	47.36	95.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.26	7.64	19.51	46.01
Valeur ajoutée (€) *	1.76 M	1.74 M	1.72 M	2.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.1	47.06	47.79	56.45
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	57.77	58.68	60.68	67.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.1	8.9	13.59	30.68
Taux de marge opérationnelle (%)	0.07	8.82	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	805.19 K	979.84 K	851.04 K	1.24 M
BFRHE (€)	66.35 K	-231.44 K	217.95 K	37.11 K
BFR en jours de CA (j)	80.54	96.58	86.08	107.45
BFRHE en jours de CA (j)	663.4 M	-2.35 Md	2.15 Md	428.48 M
Délais de paiement clients (j)	102.7	80.82	87.33	66.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	118.2	72.5	55.07	50.13
Capacité d'autofinancement (€)	235.25 K	216.07 K	-	-
Dette nette (€)	-296.65 K	-279.75 K	-450.89 K	12.17 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.45	5.83	-	-
Font de roulement (€)	-	-	770.13 K	1.17 M
Couverture du BFR	-	-	90.49	94.27
Trésorerie (€)	726.38 K	845.25 K	529.86 K	1.05 M
Dettes financières (€)	-	-	312.09 K	301.5 K
Capacité de remboursement (€)	-1.26	-1.29	-	-
Ratio d'endettement (%)	-29.55	-33.44	-65.65	1.27
Autonomie financière (%)	-	-	2.2	3.19
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	997.07 K	727.5 K	587.74 K	664.54 K
Couverture de la dette	0.34	0.36	0.88	1.95
Salaires et charges sociales (€)	2.05 M	1.8 M	1.68 M	1.65 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	40.28	34.84	33	27.54
Impôts sur les bénéfices (€)	55.9 K	51.15 K	109.17 K	331.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Transports Approvisionnements Systemes

Président de SAS

Patrick Marret

Observations

23/06/2021

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bobigny sous le numero 2005b6702

23/06/2021

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bobigny sous le numero 2005b6702

Statuts de la société TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES

23/05/2023

- Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance Statuts mis à jour

04/07/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/04/2012

- Changement de forme juridique societe anonyme - Fin de mandat d'administrateur - Nomination de président - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

24/04/2012

- Changement de forme juridique societe anonyme - Fin de mandat d'administrateur - Nomination de président - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/12/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social ancienne date : 31-03 Statuts mis à jour

30/12/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social ancienne date : 31-03 Statuts mis à jour

16/09/2009

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/09/2009

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/01/2009

Statuts mis à jour - Mise en harmonie des statuts loi du 15-05-2001

16/01/2002

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour - Divers

20/01/1999

Statuts constitutifs - Divers - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/06/2021

Liste des sièges sociaux antérieurs - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

14/05/2021

Décision(s) de l'actionnaire unique - Démission de membre - Démission de président du conseil de surveillance - Transfert du siège social - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination de président du conseil de surveillance - Modification(s) statutaire(s)

27/11/2020

Décision(s) de l'actionnaire unique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination de président du conseil de surveillance - Changement de président

07/09/2020

Extrait de procès-verbal

29/08/2017

Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

06/04/2012

Rapport du commissaire à la transformation

31/07/2008

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/09/2025

New Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

13/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital, transfert du siège social.

25/05/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

08/12/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

17/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

19/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

11/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/05/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/05/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution), la forme juridique et l'administration

28/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/12/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES

228

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	- 0 %	3.7 M € 2.62 %	3.61 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	3.65 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.21 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.65 M € -1.45 %	3.7 M € 2.62 %	3.61 M € -14.37 %	4.21 M € 9.52 %
Reprises sur dépréciations …	220.41 K € 7.46 K %	2.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	7 € -50 %	14 € -99.97 %	55.72 K € -68.72 %	178.12 K € -26.39 %
Produits d'exploitation	3.87 M € 4.42 %	3.71 M € 1.14 %	3.66 M € -16.58 %	4.39 M € 7.39 %
Autres achats et charges externes	1.54 M € 0.7 %	1.53 M € 7.85 %	1.42 M € 2.65 %	1.38 M € 3.74 %
Achats	1.54 M € 0.7 %	1.53 M € 7.85 %	1.42 M € 2.65 %	1.38 M € 3.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés	58.18 K € 19.69 %	48.61 K € -32.85 %	72.39 K € 9.27 %	66.25 K € -24.59 %
Salaires et traitements	1.47 M € 13.94 %	1.29 M € 8.34 %	1.19 M € 2.62 %	1.16 M € -3.91 %
Charges sociales	577.83 K € 13.86 %	507.49 K € 3.15 %	492.02 K € 0.32 %	490.45 K € 3.05 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	67.83 K € 2.44 %	66.21 K € 89.8 %	34.89 K € 82.62 %	19.1 K € 0 %
Dotations d'exploitation	67.83 K € 2.44 %	66.21 K € 89.8 %	34.89 K € 82.62 %	19.1 K € 82.07 %
Autres charges	18 € 38.46 %	13 € 18.18 %	11 € 22.22 %	9 € -40 %
Charges d'exploitation	3.71 M € 7.91 %	3.44 M € 7.28 %	3.21 M € 2.9 %	3.12 M € 0.14 %
Résultat d'exploitation	154.94 K € -41.2 %	263.48 K € -42.14 %	455.33 K € -64.25 %	1.27 M € 30.56 %
Dotations financières aux …	- 0 %	86 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	0 € -100 %	16.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	0 € -100 %	16.72 K € 57.57 %	10.61 K € 617.03 %	1.48 K € 0 %
Résultat financier	0 € 100 %	-16.72 K € -57.57 %	-10.61 K € -617.03 %	-1.48 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	154.94 K € -37.21 %	246.76 K € -44.51 %	444.72 K € -65.05 %	1.27 M € 30.41 %
Produits exceptionnels sur …	72.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	72.81 K € 518.35 %	11.77 K € 94.45 %	6.06 K € -59.37 %	14.9 K € 156.86 %
Charges exceptionnelles sur …	296 € -91.82 %	3.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.14 K € -92.32 %	53.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.44 K € -92.29 %	57.54 K € 252.84 %	16.31 K € -54.53 %	35.86 K € 247.29 %
Résultat exceptionnel	68.37 K € 49.4 %	-45.76 K € -346.38 %	-10.25 K € 51.08 %	-20.96 K € -363.26 %
Impôts sur les bénéfices	55.9 K € 9.27 %	51.15 K € -53.14 %	109.17 K € -67.1 %	331.8 K € 21.77 %
Total des produits	3.94 M € 6.04 %	3.72 M € 1.3 %	3.67 M € -16.72 %	4.41 M € 7.61 %
Total des charges	3.78 M € 5.8 %	3.57 M € 6.67 %	3.34 M € -4.09 %	3.49 M € 2.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	167.41 K € 11.72 %	149.84 K € -53.94 %	325.3 K € -64.62 %	919.57 K € 31.63 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € -100 %	54 € -79.07 %	258 € -46.25 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	54 € -79.07 %	258 € -46.25 %
Installations techniques …	24.42 K € 24.94 %	19.54 K € -17.74 %	23.75 K € -18.66 %	29.2 K € 241.77 %
Autres immobilisations corporelles	176.45 K € -16.15 %	210.43 K € 16.51 %	180.61 K € 271.88 %	48.57 K € 263.59 %
Immobilisation corporelles	200.87 K € -12.65 %	229.97 K € 12.53 %	204.37 K € 162.78 %	77.77 K € 255.07 %
Autres immobilisations financières	23.94 K € -1.64 %	24.34 K € 0 %	24.34 K € 56.64 %	15.54 K € 0 %
Immobilisations financières	23.94 K € -1.64 %	24.34 K € 0 %	24.34 K € 56.64 %	15.54 K € 0 %
Actif immobilisé	224.8 K € -11.6 %	254.31 K € 11.17 %	228.76 K € 144.48 %	93.57 K € 146.75 %
Créances clients et comptes ratachés	983.58 K € 41.31 %	696.02 K € 14.09 %	610.07 K € -18.39 %	747.55 K € -26.77 %
Autres créances	57.53 K € -57.47 %	135.28 K € -49 %	265.28 K € 671.23 %	34.4 K € 0.15 %
Créances	1.04 M € 25.24 %	831.3 K € -5.03 %	875.35 K € 11.95 %	781.95 K € -25.89 %
Disponibilités	726.38 K € -14.06 %	845.25 K € 59.53 %	529.86 K € -49.5 %	1.05 M € -37.27 %
Charges constatées d'avance	34.78 K € 12.98 %	30.78 K € -8.34 %	33.58 K € -54.51 %	73.81 K € -25.21 %
Actif circulant	1.8 M € 5.56 %	1.71 M € 18.67 %	1.44 M € -24.48 %	1.91 M € -32.6 %
Total actif	2.03 M € 3.34 %	1.96 M € 17.64 %	1.67 M € -16.57 %	2 M € -30.23 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	38.1 K € 0 %	38.1 K € 0 %	38.1 K € 0 %	38.1 K € 0 %
Réserve légale	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %
Réserve réglementées	0 € -100 %	12 € 0 %	12 € 0 %	12 € 0 %
Autres réserves	794.73 K € 23.24 %	644.88 K € 101.79 %	319.57 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	167.41 K € 11.72 %	149.84 K € -53.94 %	325.3 K € -64.62 %	919.57 K € 31.63 %
Capitaux propres	1 M € 20.01 %	836.64 K € 21.82 %	686.8 K € -28.57 %	961.5 K € -51.38 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	22 € 10 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	312.09 K € 3.52 %	301.48 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	312.09 K € 3.51 %	301.5 K € 1.51 M %
Dettes fournisseurs et comptes …	505.96 K € 64.2 %	308.14 K € 41.97 %	217.04 K € 12.77 %	192.45 K € -1.03 %
Dettes fiscales et sociales	491.11 K € 17.11 %	419.36 K € 13.13 %	370.7 K € -21.48 %	472.08 K € -16.09 %
Dettes d'exploitation	997.07 K € 37.05 %	727.5 K € 23.78 %	587.74 K € -11.56 %	664.54 K € -12.22 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	0 € -100 %	51.69 K € 251.33 %	14.71 K € 0 %
Autres dettes	0 € -100 %	397.51 K € 1.26 K %	29.22 K € 16.79 %	25.02 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	397.51 K € 391.29 %	80.91 K € 103.64 %	39.73 K € 58.8 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	312.09 K € 3.51 %	301.5 K € 1.51 M %
Produits constatés d'avance	25.95 K € 0 %	- 0 %	0 € -100 %	31.36 K € -37.14 %
Dettes	1.02 M € -9.07 %	1.13 M € 14.71 %	980.74 K € -5.44 %	1.04 M € 24.66 %
Total passif	2.03 M € 3.34 %	1.96 M € 17.64 %	1.67 M € -16.57 %	2 M € -30.23 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Transports Approvisionnements Systemes ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec l’entreprise Transports Approvisionnements Systemes.

Qui est le dirigeant de la société TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES ?

Le dirigeant de la société TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES est : Patrick Marret.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES ?

Le chiffre d’affaire de Transports Approvisionnements Systemes est de 3.65 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Transports Approvisionnements Systemes ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8010Z (c'est à dire : Activités de sécurité privée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Transports Approvisionnements Systemes ?

Durant la période 2024 l’entreprise Transports Approvisionnements Systemes a atteint un résultat net de 167.41 K € avec une trésorerie de 726.38 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 4.59 %.