ALLIANCE

157 Route D'ardizas - 32430 Cologne
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RCS
Auch 421439373
Code APE
8710A
SIREN
421439373
SIRET
42143937300018
N° TVA
FR52421439373
Dirigeant
Nathalie Soulier
Téléphone
05 62 06 74 74
Email
contact@residence-alliance.com
LinkedIn
NC
Site web
residence-alliance.com
Création
04/01/1999
Activité
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

ALLIANCE, Société par actions simplifiée est active depuis 04/01/1999.

Établie à COLOGNE (32430), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Maison de retraite, de convalescence et de repos..

Nathalie Soulier est Président de la société ALLIANCE.

Chiffre d'affaires 4.15 M€ 2021
Valorisation 248.52 K€ 2018
Marge brute 2.62 M€ 2021
Profitabilité 0,8 % 2021
Ebitda 75.68 K€ 2021
Résultat net 33.59 K€ 2021
Trésorerie 608.13 K€ 2021
Bfr ≈ 602.25 K€ 2021
Dettes + 1an 117.9 K€ 2021
Endettement 724.8 K€ 2021
Effectif 76 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.05 K€ 2020
Délai paiement 241.46 (fournisseur)
Délai paiement 8.3 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.69 M 3.84 M 3.96 M 4.15 M
Marge brute (€) 2.46 M 2.57 M 2.62 M 2.62 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 31.38 K
EBITDA (€) 27.67 K - - 75.68 K
EBITDA - EBE (€) - - - -44.31 K
Résultat d'exploitation (€) -44.61 K 127.26 K 60.2 K 18.48 K
Résultat net (€) 75.47 K 93.88 K 92.4 K 33.59 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 66.46 66.85 66.14 63.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.75 - - 1.83
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 0.76
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 365.98 K 524.32 K 673.23 K 602.25 K
BFRE (€) -373.5 K -452.66 K -544.93 K -493.69 K
BFRHE (€) 385.72 K 190.39 K 395.44 K 414.87 K
BFR en jours de CA (j) 36.15 49.85 62.04 53.03
BFRE en jours de CA (j) -36.9 -43.04 -50.22 -43.47
BFRHE en jours de CA (j) 3.9 Md 2 Md 4.29 Md 4.71 Md
Délais de paiement clients (j) 29.23 17.92 12.04 8.3
Délais de paiement fournisseurs (j) 33.29 59.24 35.44 241.46
Ratio des stocks / CA (%) 0.27 0.19 0.16 0.14
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - - 90.9 K
Dette nette (€) -481.05 K -228.23 K -125.84 K -116.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 2.19
Font de roulement (€) 294.92 K 396.86 K 529.04 K 523.87 K
Couverture du BFR 80.58 75.69 78.58 86.98
Trésorerie (€) 288.15 K 671.82 K 712.96 K 608.13 K
Dettes financières (€) 201.98 K 161.8 K 124.45 K 117.89 K
Capacité de remboursement (€) - - - -1.28
Ratio d'endettement (%) -77.62 -32.35 -15.86 -14.26
Autonomie financière (%) 3.07 4.36 6.38 6.94
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 501.56 K 623.47 K 604.59 K 533.65 K
Liquidité générale 111.46 126.73 151.57 155.93
Liquidité réduite 111.46 126.73 151.57 155.93
Couverture de la dette 0.19 0.22 0.19 0.08
Taux de marge nette (%) 2.04 2.45 2.33 0.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.18 13.31 11.64 4.1
Rentabilité économique (%) 5.41 5.8 5.54 2.17
Valeur ajoutée (€) * 1.88 M 2.06 M 2.1 M 2.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 50.92 53.66 52.98 64.36
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 2.3 M 2.28 M 2.37 M -
Salaires / CA (%) 46.68 46.45 47.1 15.1
Impôts sur les bénéfices (€) -95.86 K 25.99 K 30 K 2.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) d'Alliance

1
27.11 % des parts
27.11 % des votes

Dirigeant(s) d'Alliance

4
Président
Nathalie Soulier
Depuis le 23/09/2016
Directeur Général
Valérie, Claude, Charlette, Raymonde Oule
Depuis le 23/09/2016
Directeur Général Délégué
Michel, Henri Dutech
Depuis le 23/09/2016
Directeur Général Délégué
Marie-Claude, Lucienne, Mauricette Faure
Depuis le 23/09/2016

Comptes annuels d'ALLIANCE

87
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 2 K € 0 % 6.78 K € 238.41 % 5.07 K € -25.14 %
Autres immobilisations incorporelles …4.75 K € 0 % 3.75 K € -21.07 % 2.75 K € -26.69 % 1.75 K € -36.4 %
Immobilisation incorporelles4.75 K € 0 % 5.75 K € 21.11 % 9.52 K € 65.63 % 6.82 K € -28.39 %
Terrains54.36 K € -11.42 % 47.35 K € -12.89 % 40.35 K € -14.8 % 34.09 K € -15.51 %
Constructions16.18 K € -38.55 % 6.03 K € -62.72 % - 0 % - 0 %
Installations techniques …89.97 K € -3.35 % 68.28 K € -24.11 % 41.67 K € -38.97 % 52.98 K € 27.15 %
Autres immobilisations corporelles149.53 K € -12.47 % 130.96 K € -12.42 % 113.3 K € -13.48 % 134.32 K € 18.56 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % - 0 % 10 K € 0 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 10 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles310.04 K € -12.22 % 252.62 K € -18.52 % 205.31 K € -18.73 % 231.39 K € 12.7 %
Participations par mise en équivalence174.22 K € 0 % 174.22 K € 0 % 174.15 K € -0.04 % - 0 %
Autres participations- 0 % - 0 % - 0 % 174.15 K € 0 %
Prêts37.8 K € 3.85 % 37.8 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisations financières212.02 K € 0.66 % 212.02 K € 0 % 174.15 K € -17.86 % 174.15 K € 0 %
Actif immobilisé526.81 K € -6.57 % 470.39 K € -10.71 % 388.98 K € -17.31 % 412.35 K € 6.01 %
Matières premières, approvisionnements10.11 K € 22.01 % 7.19 K € -28.87 % 6.42 K € -10.68 % 5.4 K € -15.95 %
Avances et acomptes versés sur …50 € 0 % - 0 % - 0 % 308 € 0 %
Stocks et en-cours10.16 K € 22.62 % 7.19 K € -29.22 % 6.42 K € -10.68 % 5.7 K € -11.15 %
Créances clients et comptes ratachés117.86 K € 92.48 % 163.63 K € 38.83 % 53.24 K € -67.46 % 33.95 K € -36.24 %
Autres créances178.02 K € 0.12 % 24.83 K € -86.05 % 77.44 K € 211.91 % 60.28 K € -22.15 %
Créances295.89 K € 23.78 % 188.45 K € -36.31 % 130.68 K € -30.66 % 94.23 K € -27.89 %
Valeurs mobilières de placement …160 K € 0 % 160 K € 0 % 310 K € 93.75 % 310 K € 0 %
Disponibilités288.15 K € -31.49 % 671.82 K € 133.15 % 712.96 K € 6.12 % 608.13 K € -14.7 %
Charges constatées d'avance113.35 K € 1.71 % 120.33 K € 6.16 % 117.76 K € -2.14 % 117.84 K € 0.07 %
Actif circulant867.54 K € -7.65 % 1.15 M € 32.3 % 1.28 M € 11.33 % 1.14 M € -11.11 %
Total actif1.39 M € -7.24 % 1.62 M € 16.05 % 1.67 M € 3 % 1.55 M € -7.11 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 %
Réserve légale3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 %
Autres réserves450.03 K € 0.42 % 545.77 K € 21.27 % 545.77 K € 0 % 545.77 K € 0 %
Report à nouveau304 € 0 % -19.96 K € -6.67 K % 73.92 K € -470.28 % 166.31 K € 125.01 %
Résultat de l'exercice75.47 K € -6.25 % 93.88 K € 24.39 % 92.4 K € -1.58 % 33.59 K € -63.65 %
Subventions d'investissement52.02 K € -13.28 % 43.84 K € -15.72 % 39.57 K € -9.75 % 30.73 K € -22.33 %
Capitaux propres619.75 K € -1.76 % 705.45 K € 13.83 % 793.58 K € 12.49 % 818.33 K € 3.12 %
Provisions pour charges5.4 K € -19.54 % 12.68 K € 134.85 % 34.43 K € 171.5 % 5.13 K € -85.09 %
Provisions5.4 K € -19.54 % 12.68 K € 134.85 % 34.43 K € 171.5 % 5.13 K € -85.09 %
Emprunts et dettes auprès des …116.4 K € -27.66 % 71.25 K € -38.79 % 31.92 K € -55.19 % 10.13 K € -68.27 %
Emprunts et dettes financières divers85.59 K € -17.8 % 90.55 K € 5.8 % 92.52 K € 2.18 % 107.76 K € 16.47 %
Dettes financières201.98 K € -23.79 % 161.8 K € -19.9 % 124.45 K € -23.09 % 117.89 K € -5.27 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % - 0 % 6 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …113.19 K € 25.75 % 206.12 K € 82.09 % 130.12 K € -36.87 % 109.91 K € -15.53 %
Dettes fiscales et sociales388.37 K € -0.73 % 417.36 K € 7.46 % 474.47 K € 13.68 % 423.74 K € -10.69 %
Dettes d'exploitation501.56 K € 4.22 % 623.47 K € 24.31 % 604.59 K € -3.03 % 533.65 K € -11.73 %
Autres dettes65.65 K € -11.68 % 50.1 K € -23.68 % 31.39 K € -37.35 % 39.42 K € 25.59 %
Dettes diverses65.65 K € -11.68 % 50.1 K € -23.68 % 31.39 K € -37.35 % 39.42 K € 25.59 %
Dettes + 1an201.98 K € -23.79 % 161.8 K € -19.9 % 124.45 K € -23.09 % 117.9 K € -5.26 %
Produits constatés d'avance- 0 % 64.67 K € 0 % 78.36 K € 21.18 % 33.83 K € -56.83 %
Dettes769.2 K € -11.14 % 900.05 K € 17.01 % 838.8 K € -6.81 % 724.8 K € -13.59 %
Total passif1.39 M € -7.24 % 1.62 M € 16.05 % 1.67 M € 3 % 1.55 M € -7.11 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises387 € 0.78 % 182 € -52.97 % 9.73 K € 5.25 K % 489 € -94.97 %
Production vendue de biens3.69 M € 0 % 3.84 M € 3.91 % 3.95 M € 2.91 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % - 0 % 4.14 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets3.69 M € 2.28 % 3.84 M € 3.9 % 3.96 M € 3.16 % 4.15 M € 4.66 %
Subventions d'exploitation1.2 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % - 0 % 44.96 K € 0 %
Autres produits47.95 K € 80.81 % 73.32 K € 52.89 % 55.48 K € -24.33 % 110 € -99.8 %
Produits d'exploitation3.74 M € 2.88 % 3.91 M € 4.5 % 4.02 M € 2.65 % 4.19 M € 4.34 %
Achats de marchandises (y compris …608 € -2.56 % 475 € -21.88 % 9.86 K € 1.98 K % 319 € -96.77 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % 2.92 K € 0 % - 0 % 114.51 K € 0 %
Achats de matières premières et …90.63 K € 6.52 % 90.35 K € -0.31 % 109.65 K € 21.36 % 1.03 K € -99.07 %
Variation de stock (matières …-1.82 K € -1.05 K % - 0 % 767 € 0 % 1.25 M € 162.32 K %
Autres achats et charges externes1.15 M € 18.74 % 1.18 M € 2.55 % 1.22 M € 3.53 % 164.8 K € -86.5 %
Achats1.24 M € 17.54 % 1.27 M € 2.72 % 1.34 M € 5.36 % 1.53 M € 13.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés166.84 K € -9.98 % 138.88 K € -16.75 % 153.9 K € 10.81 % 1.96 M € 1.17 K %
Salaires et traitements1.72 M € -3.9 % 1.78 M € 3.38 % 1.87 M € 4.62 % 625.72 K € -66.46 %
Charges sociales578.25 K € 4.51 % 499.57 K € -13.61 % 504.4 K € 0.97 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …72.29 K € 0 % - 0 % - 0 % 57.21 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 81.73 K € 0 % 90.38 K € 10.58 % - 0 %
Dotations d'exploitation72.29 K € 9.67 % 81.73 K € 13.07 % 90.38 K € 10.58 % 57.21 K € -36.71 %
Autres charges7.26 K € -83.77 % 9.09 K € 25.13 % 731 € -91.96 % 657 € -10.12 %
Charges d'exploitation3.79 M € 2.44 % 3.79 M € -0.09 % 3.96 M € 4.51 % 4.17 M € 5.46 %
Résultat d'exploitation-44.61 K € -24.66 % 127.26 K € -385.25 % 60.2 K € -52.69 % 18.48 K € -69.31 %
Produits financiers de participations- 0 % 18.12 K € 0 % 12.14 K € -33.02 % - 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % - 0 % - 0 % 11.11 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 1.31 K € 0 %
Produit financiers13.26 K € 1.21 % 13.38 K € 0.9 % 12.14 K € -9.28 % 12.42 K € 2.3 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 371 € 0 % 111 € -70.08 %
Charges financières1.4 K € -14.1 % 875 € -37.54 % 371 € -57.6 % 111 € -70.08 %
Résultat financier11.86 K € 3.38 % 12.51 K € 5.45 % 11.77 K € -5.9 % 12.31 K € 4.59 %
Résultat courant avant impôts-32.75 K € -31.4 % 139.77 K € -526.72 % 71.97 K € -48.51 % 30.78 K € -57.23 %
Produits exceptionnels13.88 K € 62.74 % 9.01 K € -35.09 % 71.65 K € 695.18 % 9.17 K € -87.2 %
Charges exceptionnelles1.51 K € -21.06 % 10.79 K € 612.68 % 1.95 K € -81.95 % 4.12 K € 111.29 %
Résultat exceptionnel12.37 K € 87.05 % -1.78 K € -114.38 % 69.71 K € -4.02 K % 5.06 K € -92.75 %
Participations des salariés aux …- 0 % 18.12 K € 0 % 19.28 K € 6.35 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-95.86 K € -21.2 % 25.99 K € -127.11 % 30 K € 15.46 % 2.25 K € -92.49 %
Total des produits3.77 M € 3.01 % 3.93 M € 4.34 % 4.1 M € 4.19 % 4.21 M € 2.73 %
Total des charges3.7 M € 3.22 % 3.84 M € 3.93 % 4.01 M € 4.33 % 4.18 M € 4.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)75.47 K € -6.25 % 93.88 K € 24.39 % 92.4 K € -1.58 % 33.59 K € -63.65 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société ALLIANCE ?

Le dirigeant de la société ALLIANCE est : Nathalie Soulier.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Alliance ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Alliance a atteint un résultat net de 33.59 K avec une trésorerie de 608.13 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.81 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Alliance ?

L’entreprise Alliance a été créé le 1999 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Alliance ?

On compte 76 employés en activité pour l’entreprise Alliance.

Quelle est le code ape de la société Alliance ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8710A (plus précisément : Hébergement médicalisé pour personnes âgées).
Consultez la présentation d'entreprise