TERRES NEUVES DISTRIBUTION à Latresne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.9 M	5.53 M	4.6 M	3.14 M
Marge brute (€)	707.19 K	630.18 K	880.07 K	454.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	417.81 K	316.39 K	565.8 K	277.37 K
EBITDA (€)	558.23 K	336.86 K	496.03 K	237.32 K
EBITDA - EBE (€)	-140.42 K	-20.48 K	69.76 K	40.05 K
Résultat d'exploitation (€)	508.59 K	282.91 K	439.6 K	193.71 K
Résultat net (€)	348.17 K	198.43 K	320.74 K	152.96 K
Taux de marge nette (%)	5.9	3.59	6.97	4.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.78	13.08	20.19	12.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.34	4.87	8.78	5.45
Valeur ajoutée (€) *	1.07 M	959.73 K	1.1 M	697.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.09	17.35	23.89	22.19
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.99	11.39	19.13	14.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.47	6.09	10.78	7.55
Taux de marge opérationnelle (%)	7.08	5.72	12.3	8.83
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.5 M	2.34 M	2.11 M	1.66 M
BFRE (€)	1.69 M	1.85 M	1.89 M	1.4 M
BFRHE (€)	106.54 K	251.31 K	190.57 K	140.64 K
BFR en jours de CA (j)	154.8	154.72	167.67	192.61
BFRE en jours de CA (j)	104.38	122.06	150.16	162.88
BFRHE en jours de CA (j)	1.72 Md	3.81 Md	2.4 Md	1.21 Md
Délais de paiement clients (j)	74.74	83.23	86.48	91.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.89	100.31	87.87	93.73
Ratio des stocks / CA (%)	0.35	0.43	0.49	0.51
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	583.72 K	576.9 K	733.64 K	508.25 K
Dette nette (€)	-1.78 M	-2.35 M	-2.05 M	-1.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.9	10.43	15.94	16.17
Font de roulement (€)	2.46 M	2.28 M	2.08 M	1.65 M
Couverture du BFR	98.29	97.31	98.56	99.6
Trésorerie (€)	691.35 K	196.56 K	5.81 K	111.24 K
Dettes financières (€)	996.39 K	994.64 K	763.15 K	671.36 K
Capacité de remboursement (€)	-3.05	-4.07	-2.8	-2.81
Ratio d'endettement (%)	-106.31	-154.79	-129.22	-112.63
Autonomie financière (%)	1.68	1.53	2.08	1.89
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.46 M	1.5 M	1.27 M	861.09 K
Liquidité générale	77.52	57.98	54.08	59.58
Liquidité réduite	77.52	57.98	54.08	59.58
Couverture de la dette	3.55	1.72	1.74	2.41
Salaires et charges sociales (€)	286.64 K	313.41 K	311.35 K	168.43 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	3.81	4.37	5.18	4.25
Impôts sur les bénéfices (€)	110.39 K	60.48 K	111.77 K	52.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Terres Neuves Distribution

Président de SAS

LC INVESTISSEMENTS

Commissaire aux comptes titulaire

EUROPEENNE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

Statuts de la société TERRES NEUVES DISTRIBUTION

24/01/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/03/2012

- Changement de la dénomination sociale - Mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour

19/03/2012

- Changement de la dénomination sociale - Mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour

16/12/2010

- Révocation(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

16/12/2010

- Révocation(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

04/05/2010

- cédants: Régine Dagnas, Jean-François Doan, Christine Teycheney, Jean-Pierre Wilmus et Anne-Marie... Statuts mis à jour

04/05/2010

- cédants: Régine Dagnas, Jean-François Doan, Christine Teycheney, Jean-Pierre Wilmus et Anne-Marie... Statuts mis à jour

02/08/2000

- Cession de parts - Modification de l'article 6 et 7 des statuts - Délégation de pouvoir - CESSION DE PARTS ENTRE LES SOUSSIGNES : SARL COMPTOIR DE DISTRIBUTION ET REPRESENTATION... Statuts mis à jour - Divers

30/12/1998

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

08/12/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

29/08/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de président - Démission de président

17/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

20/04/2022

Rapport du commissaire à la transformation

07/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

02/07/2002

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Délégation de pouvoir