CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) à Montrouge

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	157.88 M	135.5 M	134.5 M	148.82 M
Marge brute (€)	82.43 M	68.12 M	64.18 M	79.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	15.42 M	-3.69 M	-8.01 M	13.27 M
EBITDA (€)	13.57 M	-889 K	2.26 M	2.74 M
EBITDA - EBE (€)	1.85 M	-2.8 M	-10.27 M	10.53 M
Résultat d'exploitation (€)	5.97 M	-7.58 M	-5.79 M	-6.17 M
Résultat net (€)	2.52 M	-7.52 M	-5.01 M	-5.23 M
Taux de marge nette (%)	1.59	-5.55	-3.73	-3.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.97	-46.45	-21.15	-18.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.77	-4.99	-2.88	-3.66
Valeur ajoutée (€) *	61.69 M	51.72 M	52.34 M	65.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.07	38.17	38.92	43.86
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	52.21	50.27	47.72	53.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.6	-0.66	1.68	1.84
Taux de marge opérationnelle (%)	9.77	-2.72	-5.96	8.92
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	24.93 M	18.04 M	29.23 M	43.25 M
BFRE (€)	712 K	-12.7 M	-5.54 M	20.89 M
BFRHE (€)	15.43 M	16.51 M	13.24 M	13.46 M
BFR en jours de CA (j)	57.64	48.59	79.31	106.07
BFRE en jours de CA (j)	1.65	-34.22	-15.04	51.22
BFRHE en jours de CA (j)	6.67 T	6.13 T	4.88 T	5.49 T
Délais de paiement clients (j)	167.21	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	171.82
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.07	0.06	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	16.66 M	738 K	3.1 M	12.07 M
Dette nette (€)	-92.5 M	-102.76 M	-108.8 M	-76.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.55	0.54	2.3	8.11
Font de roulement (€)	16.13 M	9.05 M	16.6 M	19.7 M
Couverture du BFR	64.71	50.18	56.79	45.55
Trésorerie (€)	18.48 M	22.83 M	29.46 M	14.64 M
Dettes financières (€)	31.8 M	31.86 M	29.55 M	30 M
Capacité de remboursement (€)	-5.55	-139.24	-35.1	-6.33
Ratio d'endettement (%)	-403.05	-635.11	-459.13	-266.2
Autonomie financière (%)	0.72	0.51	0.8	0.96
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	78.66 M	93.48 M	108.45 M	60.79 M
Liquidité générale	84.15	81.74	93.65	107.65
Liquidité réduite	84.15	81.74	93.65	107.65
Couverture de la dette	0.08	-0.25	-0.1	-0.19
Salaires et charges sociales (€)	69.61 M	73.76 M	70.69 M	66.64 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	25.78	31.39	31.03	26.18
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.24 M	-2.64 M	-1.83 M	1.7 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Caceis Fund Administration (CACEIS FA)

Directeur Général

Jean-Francois Delale

Président du conseil d’administration

Marie-Renee Echelard

Administrateur

Evelyne Berthuit

Administrateur

Martial Morot

Administrateur

Ramy El Houayek

Administrateur

Vanessa Hatesse

Observations

11/06/2024

Opération de fusion à compter du 31/05/2024 société(s) ayant participé à l'opération : caceis investor services france s.a., société anonyme, 6 rue ménars 75002 paris 2e arrondissement (rcs paris 393 445 614) - avec effet fiscal et comptable rétroactif au 01/01/2024

11/06/2024

16/01/2023

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 31-12-2022

16/01/2023

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 31-12-2022

06/07/2011

Acquisition du fonds de commerce relatif à l'activité de valorisation des opc et exploité au fonds sis 1-3 pce valhubert 75013 paris - précédent exploitant bft gestion 334 316 965 rcs paris - au prix de 350.000 euros eprc oppositions : au fonds vendu 1-3 pce valhubert 75013 paris , date d'effet : 01-07-2011 , publié dans : les affiches parisiennes en date du : 04-07-2011 , précédent propriétaire : siren 334316965 , statut : b , greffe d'immatriculation : paris , nom/dénomination : bft gestion .

06/07/2011

20/04/2010

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination fastnet paris forme juridique société anonyme siege social 4 place de la pyramide immeuble ile de france la défense 92800 puteaux rcs nanterre 351 218 409

20/04/2010

13/10/2008

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination natixis investor servicing forme juridique sas siege social 45 rue saint dominique 75007 paris rcs 434270690 rcs paris

13/10/2008

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination natixis investor servicing forme juridique sas siege social 45 rue saint dominique 75007 paris rcs 434270690 rcs paris

13/10/2008

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination natixis investor servicing forme juridique sas siege social 45 rue saint dominique 75007 paris rcs 434270690 rcs paris

13/10/2008

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination natixis investor servicing forme juridique sas siege social 45 rue saint dominique 75007 paris rcs 434270690 rcs paris

29/06/2004

A compter du 1er juin 2004 - apport par la societe clam (672 003308 rcs paris) de sa branche d'activite d'administration de fonds

29/06/2004

A compter du 1er juin 2004 - apport par la societe clam (672 003308 rcs paris) de sa branche d'activite d'administration de fonds

29/06/2004

A compter du 1er juin 2004 - apport par la societe clam (672 003308 rcs paris) de sa branche d'activite d'administration de fonds

29/06/2004

A compter du 1er juin 2004 - apport par la societe clam (672 003308 rcs paris) de sa branche d'activite d'administration de fonds

13/12/2001

La société a par décision du 31/10/2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du gtc de paris avec une date d'effet déclarée au 31/10/2001

13/12/2001

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

13/12/2001

La société a par décision du 31/10/2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du gtc de paris avec une date d'effet déclarée au 31/10/2001

13/12/2001

La société a par décision du 31/10/2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du gtc de paris avec une date d'effet déclarée au 31/10/2001

13/12/2001

La société a par décision du 31/10/2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du gtc de paris avec une date d'effet déclarée au 31/10/2001

13/12/2001

La société a par décision du 31/10/2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du gtc de paris avec une date d'effet déclarée au 31/10/2001

13/12/2001

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

05/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

17/05/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

20/05/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mandat d'administrateur

14/05/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Cooptation d'administrateurs

08/06/2017

Statuts mis à jour - Renouvellement de mandat de directeur général - Changement de président - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement(s) d'administrateur(s)

02/01/2012

- Changement de la dénomination sociale caceis fastnet Statuts mis à jour

02/01/2012

- Changement de la dénomination sociale caceis fastnet Statuts mis à jour

23/07/2010

- Ratification de nomination d'administrateur(s) - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/07/2010

- Ratification de nomination d'administrateur(s) - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/07/2008

- Apport en nature - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

28/06/2006

- Ratification de nomination d'administrateur(s) Statuts mis à jour

04/05/2006

- Changement de la dénomination sociale fastnet france - Transfert du siège social 59-61 rue pernety 75014 paris Statuts mis à jour

02/03/2006

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

29/06/2004

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

22/02/2002

- Changement de président directeur général - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de directeur général delegue - Changement de représentant permanent - Attestation bancaire Statuts mis à jour - Divers

13/12/2001

Statuts mis à jour - Divers - Augmentation du capital social - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 63 bis bld de brandebourg 94200 ivry sur seine - Nomination de représentant permanent - Apport en nature depose au greffe de creteil le 23/10/2001

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

30/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

05/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

25/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

25/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

11/06/2024

Acte(s) Divers

11/06/2024

Acte(s) Divers

31/05/2024

Acte(s) Divers

17/05/2024

Acte(s) Divers

12/04/2024

Acte(s) Divers

18/03/2024

Acte(s) Divers

26/10/2023

Acte(s) Divers

26/10/2023

Acte(s) Divers

01/06/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Transfert du siège social

10/05/2022

Extrait de procès-verbal - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

07/05/2021

Extrait de procès-verbal - Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s)

04/02/2020

Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s)

05/01/2018

Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de président du conseil d'administration - Démission de président du conseil d'administration

28/07/2017

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président directeur général

30/03/2017

Extrait de procès-verbal - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

17/06/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

11/06/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

16/05/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général

03/06/2011

Acte(s) Divers

04/02/2011

Acte(s) Divers

26/10/2010

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général délégué

02/08/2010

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Démission de président du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/04/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

29/04/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

13/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

04/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

21/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2024

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) Société anonyme Au capital de : 5 800 000,00 EUR Sièg...

20/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

29/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/06/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

20/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/05/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

02/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/05/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

03/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/02/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

18/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/05/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

17/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/01/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

09/08/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

29/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/06/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (Caceis Fund Administration (CACEIS FA))

06/03/2018

Accord d'adaptation des dispositions des statuts collectifs de lazard frere gestion et de caceis fund administration a l'issue de l'operation de reprise de l'activite administration des opc et fonctions administratives attachees de lazard frere gestion Système de prime (autre qu'évolution), Durée collective du temps de travail, Prévoyance collective, autre que santé m...

Comptes annuels de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

291

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	157.88 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	135.5 M € 0.74 %	134.5 M € -9.62 %	148.82 M € 9.9 %
Chiffres d'affaires nets	157.88 M € 16.52 %	135.5 M € 0.74 %	134.5 M € -9.62 %	148.82 M € 9.9 %
Production immobilisée	7.95 M € 8.82 %	7.31 M € 40.91 %	5.19 M € -19.97 %	6.48 M € 6.58 %
Reprises sur dépréciations …	1.78 M € -63.75 %	4.91 M € -55.12 %	10.94 M € 286.41 %	2.83 M € 2.5 K %
Autres produits	565 K € 138.4 %	237 K € 930.43 %	23 K € -70.13 %	77 K € -77.22 %
Produits d'exploitation	168.18 M € 13.67 %	147.96 M € -1.79 %	150.66 M € -4.78 %	158.21 M € 11.47 %
Autres achats et charges externes	75.45 M € 11.97 %	67.39 M € -4.18 %	70.32 M € 1.16 %	69.52 M € 7.51 %
Achats	75.45 M € 11.97 %	67.39 M € -4.18 %	70.32 M € 1.16 %	69.52 M € 7.51 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.92 M € 5.74 %	5.6 M € -16.61 %	6.71 M € 12.66 %	5.96 M € -5.68 %
Salaires et traitements	40.69 M € -4.34 %	42.54 M € 1.92 %	41.74 M € 7.13 %	38.96 M € 6.08 %
Charges sociales	28.92 M € -7.37 %	31.22 M € 7.83 %	28.95 M € 4.6 %	27.68 M € -1.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	7.6 M € 13.7 %	6.69 M € -16.9 %	8.05 M € -9.74 %	8.92 M € -5.78 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	1.27 M € 3.08 K %	40 K € -99.66 %	11.74 M € 236.62 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	312 K € 457.14 %	56 K € 0 %	- 0 %	15 K € -54.55 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	999 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	8.92 M € 11.22 %	8.02 M € -0.89 %	8.09 M € -60.87 %	20.67 M € 59.2 %
Autres charges	2.32 M € 196.8 %	781 K € 22.61 %	637 K € -60.31 %	1.61 M € 3.55 %
Charges d'exploitation	162.21 M € 4.29 %	155.54 M € -0.58 %	156.45 M € -4.83 %	164.39 M € 9.37 %
Résultat d'exploitation	5.97 M € 21.26 %	-7.58 M € -30.81 %	-5.79 M € 6.16 %	-6.17 M € 26.26 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	1 K € -98.75 %	80 K € -25.93 %	108 K € 35 %
Autres intérêts et produit assimilés	51 K € 142.86 %	21 K € 950 %	2 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	23 K € 0 %	0 € -100 %	2 K € -84.62 %	13 K € 0 %
Différences positives de change	125 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	198 K € 842.86 %	21 K € -75 %	84 K € -30 %	120 K € 50 %
Intérêts et charges assimilées	1.98 M € 31.91 %	1.5 M € 2.63 K %	55 K € 5.4 K %	1 K € -66.67 %
Différences négatives de change	32 K € 0 %	- 0 %	975 K € 8.21 %	901 K € 18.09 %
Charges financières	2.01 M € -22.46 %	2.6 M € 152.04 %	1.03 M € 14.19 %	902 K € 17.75 %
Résultat financier	-1.81 M € 29.55 %	-2.58 M € -172.2 %	-946 K € -20.97 %	-782 K € -13.99 %
Résultat courant avant impôts	4.15 M € 59.1 %	-10.15 M € -50.66 %	-6.74 M € 3.09 %	-6.95 M € 23.22 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	695 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	696 K € 34.7 K %	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	28 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	0 € -100 %	28 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	696 K € 34.7 K %	2 K € 92.86 %	-28 K € 0 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	-1.09 M € 0 %	0 € -100 %	73 K € 217.39 %	23 K € 228.57 %
Impôts sur les bénéfices	-1.24 M € 52.79 %	-2.64 M € -44.15 %	-1.83 M € -7.59 %	1.7 M € -35.2 %
Total des produits	169.07 M € 14.25 %	147.98 M € -1.83 %	150.74 M € -4.8 %	158.34 M € 11.49 %
Total des charges	166.56 M € 7.11 %	155.5 M € -0.16 %	155.75 M € -4.78 %	163.57 M € 10.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.52 M € 66.5 %	-7.52 M € -49.96 %	-5.01 M € 4.2 %	-5.23 M € 18.78 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	20.93 M € 14.19 %	18.33 M € 0.07 %	18.32 M € 10.8 %	16.53 M € -19.46 %
Fonds commercial	13.9 M € -1.45 %	14.1 M € 0 %	14.1 M € 0 %	14.1 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	543 K € -80.86 %	2.84 M € 52.94 %	1.86 M € -70.56 %	6.3 M € 40.16 %
Immobilisation incorporelles	35.37 M € 0.29 %	35.27 M € 2.9 %	34.27 M € -7.2 %	36.93 M € -5.6 %
Installations techniques …	- 0 %	440 K € 0 %	- 0 %	183 K € -55.47 %
Autres immobilisations corporelles	1.07 M € -16.47 %	1.28 M € 169.68 %	475 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.07 M € -37.83 %	1.72 M € 262.32 %	475 K € 159.56 %	183 K € -55.47 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	185 K € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.7 M € 10.79 %
Autres immobilisations financières	2.17 M € 8.72 %	2 M € 4.89 %	1.9 M € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	2.17 M € 8.72 %	2 M € 4.89 %	1.9 M € 0.74 %	1.89 M € 9.63 %
Actif immobilisé	38.61 M € -0.96 %	38.99 M € 6.37 %	36.65 M € -6.03 %	39 M € -5.46 %
Avances et acomptes versés sur …	10.21 M € 15.21 %	8.86 M € 8.17 %	8.19 M € 36.31 %	6.01 M € 30.66 %
Stocks et en-cours	10.21 M € 15.21 %	8.86 M € 8.17 %	8.19 M € 36.31 %	6.01 M € 30.66 %
Créances clients et comptes ratachés	58.96 M € -6.5 %	63.06 M € -27.12 %	86.52 M € 24.22 %	69.65 M € 42.77 %
Autres créances	14.37 M € -2.81 %	14.79 M € 20.12 %	12.31 M € 11.58 %	11.03 M € 16.8 %
Créances	73.33 M € -5.8 %	77.84 M € -21.24 %	98.83 M € 22.49 %	80.69 M € 38.56 %
Disponibilités	18.48 M € -19.05 %	22.83 M € -22.5 %	29.46 M € 101.26 %	14.64 M € -64.55 %
Charges constatées d'avance	1.58 M € -20.48 %	1.98 M € 67.12 %	1.19 M € -56.12 %	2.7 M € 4.81 %
Actif circulant	103.6 M € -7.1 %	111.52 M € -19 %	137.67 M € 32.33 %	104.04 M € -2.5 %
Total actif	142.21 M € -5.51 %	150.5 M € -13.66 %	174.32 M € 21.87 %	143.04 M € -3.33 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	7.61 M € 31.22 %	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13.19 M € 20.66 %	10.94 M € 49.96 %	7.29 M € -33.32 %	10.94 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	3.64 M € 0 %	- 0 %
Réserve légale	761 K € 31.21 %	580 K € 0 %	580 K € 0 %	580 K € 0 %
Autres réserves	3.92 M € 0 %	3.92 M € 0 %	3.92 M € 0 %	3.92 M € 0 %
Report à nouveau	-5.05 M € -104.79 %	2.47 M € -67.02 %	7.48 M € -41.16 %	12.71 M € -27.45 %
Résultat de l'exercice	2.52 M € 66.5 %	-7.52 M € -49.96 %	-5.01 M € 4.2 %	-5.23 M € 18.78 %
Capitaux propres	22.95 M € 41.84 %	16.18 M € -31.72 %	23.7 M € -17.46 %	28.71 M € -11.14 %
Provisions pour risques	395 K € -23 %	513 K € 248.98 %	147 K € -72.47 %	534 K € -17.59 %
Provisions pour charges	7.89 M € -4.02 %	8.22 M € -32.78 %	12.22 M € -46.25 %	22.74 M € 42.82 %
Provisions	8.28 M € -5.14 %	8.73 M € -29.42 %	12.37 M € -46.85 %	23.27 M € 40.45 %
Emprunts et dettes financières divers	31.8 M € -0.19 %	31.86 M € 7.8 %	29.55 M € -1.48 %	30 M € -27.54 %
Dettes financières	31.8 M € -0.19 %	31.86 M € 7.8 %	29.55 M € -1.48 %	30 M € -27.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …	45.73 M € -28.44 %	63.91 M € 14.31 %	55.91 M € 68.52 %	33.18 M € 8.51 %
Dettes fiscales et sociales	32.93 M € 11.37 %	29.57 M € -43.71 %	52.53 M € 90.29 %	27.61 M € 2.67 %
Dettes d'exploitation	78.66 M € -15.85 %	93.48 M € -13.8 %	108.45 M € 78.41 %	60.79 M € 5.78 %
Autres dettes	519 K € 101.95 %	257 K € -1.15 %	260 K € -6.81 %	279 K € 0 %
Dettes diverses	519 K € 101.95 %	257 K € -1.15 %	260 K € -6.81 %	279 K € 22.91 %
Dettes + 1an	32.8 M € 2.95 %	31.86 M € 7.8 %	29.55 M € -1.48 %	30 M € -27.54 %
Dettes	110.98 M € -11.64 %	125.59 M € -9.16 %	138.26 M € 51.83 %	91.06 M € -8.1 %
Total passif	142.21 M € -5.51 %	150.5 M € -13.66 %	174.32 M € 21.87 %	143.04 M € -3.33 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Caceis Fund Administration (CACEIS FA) ?

On recense 500 - 999 salariés en activité pour l’entreprise Caceis Fund Administration (CACEIS FA).

Qui est le dirigeant de la société CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

Le dirigeant de la société CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) est : Jean-Francois Delale.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

Le CA de Caceis Fund Administration (CACEIS FA) est de 157.88 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Caceis Fund Administration (CACEIS FA) ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6419Z (c'est à dire : Autres intermédiations monétaires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Caceis Fund Administration (CACEIS FA) ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Caceis Fund Administration (CACEIS FA) a réalisé un résultat net de 2.52 M € avec une trésorerie de 18.48 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 1.59 %.