CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) à Montrouge

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	130.85 M	135.41 M	148.82 M	134.5 M
Marge brute (€)	71.16 M	70.75 M	79.31 M	64.18 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.47 M	6.05 M	13.27 M	-8.01 M
EBITDA (€)	6.95 M	1.09 M	2.74 M	2.26 M
EBITDA - EBE (€)	2.52 M	4.96 M	10.53 M	-10.27 M
Résultat d'exploitation (€)	-1.78 M	-8.37 M	-6.17 M	-5.79 M
Résultat net (€)	-2.41 M	-6.44 M	-5.23 M	-5.01 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	54.38	52.25	53.29	47.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.31	0.81	1.84	1.68
Taux de marge opérationnelle (%)	7.24	4.47	8.92	-5.96
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	48.08 M	49.24 M	43.25 M	29.23 M
BFRE (€)	8.62 M	518 K	20.89 M	-5.54 M
BFRHE (€)	8.44 M	11.8 M	13.46 M	13.24 M
BFR en jours de CA (j)	134.12	132.73	106.07	79.31
BFRE en jours de CA (j)	24.03	1.4	51.22	-15.04
BFRHE en jours de CA (j)	3.02 T	4.38 T	5.49 T	4.88 T
Délais de paiement clients (j)	170.44	156.96	197.89	268.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	213.05	172.6	174.2	290.2
Ratio des stocks / CA (%)	6.04	3.4	4.04	6.09
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	7.52 M	1.65 M	12.07 M	3.1 M
Dette nette (€)	-63.12 M	-57.79 M	-76.42 M	-108.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.75	1.22	8.11	2.3
Font de roulement (€)	34.84 M	32.45 M	19.7 M	16.6 M
Couverture du BFR	72.46	65.89	45.55	56.79
Trésorerie (€)	38.7 M	41.3 M	14.64 M	29.46 M
Dettes financières (€)	40.22 M	41.4 M	30 M	29.55 M
Capacité de remboursement (€)	-8.39	-35.05	-6.33	-35.1
Ratio d'endettement (%)	-162.89	-178.89	-266.2	-459.13
Autonomie financière (%)	0.96	0.78	0.96	0.8
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	61.38 M	57.47 M	60.79 M	108.45 M
Liquidité générale	99.74	103.05	107.65	93.65
Liquidité réduite	99.74	103.05	107.65	93.65
Couverture de la dette	-0.09	-0.24	-0.19	-0.1
Taux de marge nette (%)	-1.84	-4.76	-3.52	-3.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6.22	-19.94	-18.22	-21.15
Rentabilité économique (%)	-1.57	-4.35	-3.66	-2.88
Valeur ajoutée (€) *	53.99 M	54.87 M	65.27 M	52.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.26	40.52	43.86	38.92
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	62.3 M	64.8 M	66.64 M	70.69 M
Salaires / CA (%)	27.2	27.12	26.18	31.03
Impôts sur les bénéfices (€)	807 K	2.62 M	1.7 M	-1.83 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Caceis Fund Administration (caceis Fa)

Bénéficiaire

Jean-Francois Delale

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Marie-Renee Echelard

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Caceis Fund Administration (caceis Fa)

Président Du Conseil D'administration

Catherine Pascale Duvaud

Depuis le 05/01/2018

Président Du Conseil D'administration

Sylvie Philippot

Du 20/06/2008 au 20/01/2005

Président Du Conseil D'administration

Sylvie Joachimsmann

Du 08/06/2017 au 05/01/2018

Président Du Conseil D'administration

Jean-Pierre Michalowski

Du 30/03/2017 au 20/06/2008

Directeur Général

Marie-Renée Echelard

Depuis le 30/03/2017

Administrateur

Emmanuelle Marteau Fernandez Romar

Depuis le 20/06/2008

Administrateur

Sylvie Joachimsmann

Du 08/06/2017 au 05/01/2018

Administrateur

Jean-Pierre Valentini

Depuis le 30/03/2017

Administrateur

Emmanuelle Marteau

Depuis le 08/06/2017

Administrateur

Guillaume Fromont

Du 30/03/2017 au 20/05/2019

Directeur Général Délégué

Jean-François Delale

Depuis le 28/07/2017

Comptes annuels de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	20.11 M € -15.88 %	20.53 M € 2.09 %	16.53 M € -19.46 %	18.32 M € 10.8 %
Fonds commercial	14.1 M € 0 %	14.1 M € 0 %	14.1 M € 0 %	14.1 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	7.59 M € 136.47 %	4.5 M € -40.75 %	6.3 M € 40.16 %	1.86 M € -70.56 %
Immobilisation incorporelles	41.79 M € 1.41 %	39.12 M € -6.39 %	36.93 M € -5.6 %	34.27 M € -7.2 %
Installations techniques …	- 0 %	411 K € 0 %	183 K € -55.47 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	609 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	475 K € 0 %
Immobilisation corporelles	609 K € -1.77 %	411 K € -32.51 %	183 K € -55.47 %	475 K € 159.56 %
Autres participations	185 K € 0 %	185 K € 0 %	185 K € 0 %	- 0 %
Prêts	1.54 M € 10.33 %	1.54 M € 0 %	1.7 M € 10.79 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.9 M € 0 %
Immobilisations financières	1.72 M € 9.12 %	1.72 M € 0 %	1.89 M € 9.63 %	1.9 M € 0.74 %
Actif immobilisé	44.13 M € 1.65 %	41.26 M € -6.5 %	39 M € -5.46 %	36.65 M € -6.03 %
Avances et acomptes versés sur …	7.9 M € -0.48 %	4.6 M € -41.78 %	6.01 M € 30.66 %	8.19 M € 36.31 %
Stocks et en-cours	7.9 M € -0.48 %	4.6 M € -41.78 %	6.01 M € 30.66 %	8.19 M € 36.31 %
Créances clients et comptes ratachés	54.19 M € 28.3 %	48.79 M € -9.98 %	69.65 M € 42.77 %	86.52 M € 24.22 %
Autres créances	6.91 M € -24.82 %	9.45 M € 36.67 %	11.03 M € 16.8 %	12.31 M € 11.58 %
Créances	61.1 M € 18.8 %	58.23 M € -4.7 %	80.69 M € 38.56 %	98.83 M € 22.49 %
Disponibilités	38.7 M € 180.61 %	41.3 M € 6.7 %	14.64 M € -64.55 %	29.46 M € 101.26 %
Charges constatées d'avance	1.75 M € -49.57 %	2.58 M € 47.29 %	2.7 M € 4.81 %	1.19 M € -56.12 %
Actif circulant	109.46 M € 42.83 %	106.71 M € -2.51 %	104.04 M € -2.5 %	137.67 M € 32.33 %
Total actif	153.58 M € 27.94 %	147.96 M € -3.66 %	143.04 M € -3.33 %	174.32 M € 21.87 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %	5.8 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10.94 M € 49.96 %	10.94 M € 0 %	10.94 M € 0 %	7.29 M € -33.32 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.64 M € 0 %
Réserve légale	580 K € 0 %	580 K € 0 %	580 K € 0 %	580 K € 0 %
Autres réserves	3.92 M € 0 %	3.92 M € 0 %	3.92 M € 0 %	3.92 M € 0 %
Report à nouveau	19.93 M € 15.85 %	17.52 M € -12.09 %	12.71 M € -27.45 %	7.48 M € -41.16 %
Résultat de l'exercice	-2.41 M € -188.37 %	-6.44 M € 167.41 %	-5.23 M € -18.78 %	-5.01 M € -4.2 %
Capitaux propres	38.75 M € -5.85 %	32.31 M € -16.63 %	28.71 M € -11.14 %	23.7 M € -17.46 %
Provisions pour risques	242 K € -42.79 %	648 K € 167.77 %	534 K € -17.59 %	147 K € -72.47 %
Provisions pour charges	12.77 M € 10.2 %	15.92 M € 24.65 %	22.74 M € 42.82 %	12.22 M € -46.25 %
Provisions	13.02 M € 8.34 %	16.57 M € 27.31 %	23.27 M € 40.45 %	12.37 M € -46.85 %
Emprunts et dettes financières divers	40.22 M € 0 %	41.4 M € 2.93 %	30 M € -27.54 %	29.55 M € -1.48 %
Dettes financières	40.22 M € 0 %	41.4 M € 2.93 %	30 M € -27.54 %	29.55 M € -1.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	34.84 M € -12.34 %	30.58 M € -12.25 %	33.18 M € 8.51 %	55.91 M € 68.52 %
Dettes fiscales et sociales	26.53 M € -1.36 %	26.89 M € 1.35 %	27.61 M € 2.67 %	52.53 M € 90.29 %
Dettes d'exploitation	61.38 M € -7.91 %	57.47 M € -6.37 %	60.79 M € 5.78 %	108.45 M € 78.41 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	227 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	227 K € 0 %	- 0 %	279 K € 0 %	260 K € -6.81 %
Dettes diverses	227 K € 0 %	227 K € 0 %	279 K € 22.91 %	260 K € -6.81 %
Dettes + 1an	40.22 M € 0 %	41.4 M € 2.93 %	30 M € -27.54 %	29.55 M € -1.48 %
Dettes	101.82 M € 52.26 %	99.09 M € -2.68 %	91.06 M € -8.1 %	138.26 M € 51.83 %
Total passif	153.58 M € 27.94 %	147.96 M € -3.66 %	143.04 M € -3.33 %	174.32 M € 21.87 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	130.85 M € -3.99 %	135.41 M € 3.48 %	148.82 M € 9.9 %	134.5 M € -9.62 %
Chiffres d'affaires nets	130.85 M € -3.99 %	135.41 M € 3.48 %	148.82 M € 9.9 %	134.5 M € -9.62 %
Production immobilisée	7.18 M € 15.98 %	6.08 M € -15.29 %	6.48 M € 6.58 %	5.19 M € -19.97 %
Reprises sur dépréciations …	520 K € -1.33 %	109 K € -79.04 %	2.83 M € 2.5 K %	10.94 M € 286.41 %
Autres produits	74 K € 0 %	338 K € 356.76 %	77 K € -77.22 %	23 K € -70.13 %
Produits d'exploitation	138.62 M € -3.07 %	141.94 M € 2.39 %	158.21 M € 11.47 %	150.66 M € -4.78 %
Autres achats et charges externes	59.7 M € -4.34 %	64.66 M € 8.31 %	69.52 M € 7.51 %	70.32 M € 1.16 %
Achats	59.7 M € -4.34 %	64.66 M € 8.31 %	69.52 M € 7.51 %	70.32 M € 1.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.64 M € 9.07 %	6.32 M € -4.85 %	5.96 M € -5.68 %	6.71 M € 12.66 %
Salaires et traitements	35.59 M € 4.84 %	36.73 M € 3.2 %	38.96 M € 6.08 %	41.74 M € 7.13 %
Charges sociales	26.71 M € 8.32 %	28.07 M € 5.09 %	27.68 M € -1.41 %	28.95 M € 4.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.73 M € 16.59 %	9.46 M € 8.4 %	8.92 M € -5.78 %	8.05 M € -9.74 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.39 M € 70.17 %	3.49 M € 150.5 %	11.74 M € 236.62 %	40 K € -99.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	19 K € 0 %	33 K € 73.68 %	15 K € -54.55 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	10.14 M € 22.09 %	12.98 M € 28.02 %	20.67 M € 59.2 %	8.09 M € -60.87 %
Autres charges	1.63 M € -11.05 %	1.55 M € -4.67 %	1.61 M € 3.55 %	637 K € -60.31 %
Charges d'exploitation	140.4 M € 2.31 %	150.31 M € 7.06 %	164.39 M € 9.37 %	156.45 M € -4.83 %
Résultat d'exploitation	-1.78 M € -130.81 %	-8.37 M € 370.55 %	-6.17 M € -26.26 %	-5.79 M € -6.16 %
Produits financiers de participations	104 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	18 K € 0 %	80 K € 344.44 %	108 K € 35 %	80 K € -25.93 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	13 K € 0 %	2 K € -84.62 %
Produit financiers	122 K € 0 %	80 K € -34.43 %	120 K € 50 %	84 K € -30 %
Intérêts et charges assimilées	3 K € -25 %	3 K € 0 %	1 K € -66.67 %	55 K € 5.4 K %
Différences négatives de change	- 0 %	763 K € 0 %	901 K € 18.09 %	975 K € 8.21 %
Charges financières	894 K € 3.71 %	766 K € -14.32 %	902 K € 17.75 %	1.03 M € 14.19 %
Résultat financier	-772 K € -10.44 %	-686 K € -11.14 %	-782 K € 13.99 %	-946 K € 20.97 %
Résultat courant avant impôts	-2.55 M € -151.94 %	-9.06 M € 255.04 %	-6.95 M € -23.22 %	-6.74 M € -3.09 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	28 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	28 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-28 K € 0 %
Participations des salariés aux …	-665 K € -156.74 %	-7 K € -98.95 %	23 K € -428.57 %	73 K € 217.39 %
Impôts sur les bénéfices	807 K € -20.41 %	2.62 M € 224.91 %	1.7 M € -35.2 %	-1.83 M € -207.59 %
Total des produits	138.75 M € -2.98 %	142.02 M € 2.36 %	158.34 M € 11.49 %	150.74 M € -4.8 %
Total des charges	141.16 M € 0.62 %	148.46 M € 5.18 %	163.57 M € 10.18 %	155.75 M € -4.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-2.41 M € -188.37 %	-6.44 M € 167.41 %	-5.23 M € -18.78 %	-5.01 M € -4.2 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

Le dirigeant de la société CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) est : Catherine Pascale Duvaud.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Caceis Fund Administration (caceis Fa) ?

En 2022 l’entreprise Caceis Fund Administration (caceis Fa) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -5.01 M avec une trésorerie de 29.46 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -3.73 %.