MDSL GROUPE (ESPACE TELEPHONIE) à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.19 M	4.19 M	4.09 M	4.01 M
Marge brute (€)	915.57 K	890.46 K	815.63 K	798.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	102.05 K	56.93 K	76.28 K	115.68 K
EBITDA (€)	113.66 K	69.27 K	100.51 K	147.8 K
EBITDA - EBE (€)	-11.61 K	-12.34 K	-24.24 K	-32.13 K
Résultat d'exploitation (€)	29.83 K	-15.32 K	40 K	85.69 K
Résultat net (€)	12.09 K	-8.42 K	33.61 K	66.41 K
Taux de marge nette (%)	0.29	-0.2	0.82	1.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.02	-0.7	1.95	3.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.42	-0.28	0.98	1.89
Valeur ajoutée (€) *	757.3 K	706.77 K	675.17 K	674.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.08	16.85	16.53	16.85
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.86	21.23	19.96	19.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.71	1.65	2.46	3.69
Taux de marge opérationnelle (%)	2.44	1.36	1.87	2.89
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	241.12 K	334.65 K	640.53 K	664.58 K
BFRE (€)	-346.1 K	-387.16 K	-390.25 K	-432.73 K
BFRHE (€)	202.81 K	192.88 K	298.73 K	238.19 K
BFR en jours de CA (j)	21.02	29.12	57.23	60.57
BFRE en jours de CA (j)	-30.17	-33.69	-34.87	-39.44
BFRHE en jours de CA (j)	2.33 Md	2.22 Md	3.34 Md	2.61 Md
Délais de paiement clients (j)	54.63	49.65	57.37	59.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	91.25	94.87	97.13	112.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.06	0.06	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	95.92 K	76.2 K	94.21 K	129.66 K
Dette nette (€)	-1.3 M	-1.33 M	-985.08 K	-978.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.29	1.82	2.31	3.24
Font de roulement (€)	240.87 K	334.65 K	640.53 K	664.58 K
Couverture du BFR	99.9	100	100	100
Trésorerie (€)	384.16 K	528.93 K	732.06 K	859.12 K
Dettes financières (€)	649.64 K	815.84 K	674.12 K	626.23 K
Capacité de remboursement (€)	-13.54	-17.47	-10.46	-7.55
Ratio d'endettement (%)	-109.37	-111.18	-57.02	-58.69
Autonomie financière (%)	1.83	1.47	2.56	2.66
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.03 M	1.04 M	1.04 M	1.21 M
Liquidité générale	61.28	60.4	83.83	84.54
Liquidité réduite	61.28	60.4	83.83	84.54
Couverture de la dette	0.06	-0.05	0.18	0.36
Salaires et charges sociales (€)	792.37 K	810.93 K	716.34 K	661.8 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	13.96	14.24	13.26	12.41
Impôts sur les bénéfices (€)	2.01 K	-600	11.61 K	24.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mdsl Groupe (ESPACE TELEPHONIE)

Président de SAS

MANAGINVEST

Statuts de la société MDSL GROUPE (ESPACE TELEPHONIE)

13/04/2016

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

23/09/2010

Statuts mis à jour - transfert de siège social - transfert de siège social - transfert de siège social

23/09/2010

Statuts mis à jour - transfert de siège social - transfert de siège social - transfert de siège social

23/09/2010

Statuts mis à jour - transfert de siège social - transfert de siège social - transfert de siège social

15/12/2009

- Changement de dénomination en celle de mdsl groupe - Augmentation du capital social - Fusion absorption de la societe md communication rcs 428 187 694 Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

24/04/2023

Décision(s) de l'associé unique - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

01/06/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

15/12/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement de dénomination en celle de mdsl groupe - Augmentation du capital social - Fusion absorption de la societe md communication rcs 428 187 694

15/12/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement de dénomination en celle de mdsl groupe - Augmentation du capital social - Fusion absorption de la societe md communication rcs 428 187 694

30/11/2009

Rapport du commissaire aux apports

02/11/2009

Projet de traité de fusion - Fusion-Absorption de la (des) sociétés MD COMMUNICATION SAS à BOURGOIN JALLIEU centre commercial ...

12/04/2006

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

12/04/2006

Procès-verbal d'assemblée - Transformation en societe par actions simplifiee

08/03/2006

Rapport du commissaire aux comptes - Transformation en societe par actions simplifiee

05/03/2002

Acte sous seing privé - cession de parts - cession de parts - cession de parts

09/04/2001

Acte sous seing privé - cession de parts - cession de parts - cession de parts

12/03/2001

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros

27/01/2000

Procès-verbal d'assemblée - cession de parts changement de gérant - cession de parts changement de gérant - cession de parts changement de gérant

10/11/1998

Acte sous seing privé - Constitution