ROSELINE DIFFUSION à Les arcs | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	13.43 M	14.3 M	15.1 M	13.47 M
Marge brute (€)	1.89 M	2.2 M	2.29 M	1.88 M
Excédent brut d'exploitation (€)	230.97 K	696.69 K	944.59 K	629.35 K
EBITDA (€)	39.92 K	582.08 K	1.03 M	906.78 K
EBITDA - EBE (€)	191.05 K	114.61 K	-88.93 K	-277.43 K
Résultat d'exploitation (€)	-100.2 K	434.86 K	876.78 K	760.77 K
Résultat net (€)	-214.84 K	105.34 K	464.56 K	659.38 K
Taux de marge nette (%)	-1.6	0.74	3.08	4.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	-15.38	5.55	20.59	28.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-4.09	1.6	4.8	8.69
Valeur ajoutée (€) *	1.9 M	2.48 M	2.74 M	2.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.18	17.32	18.16	16.88
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	14.09	15.38	15.19	13.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.3	4.07	6.85	6.73
Taux de marge opérationnelle (%)	1.72	4.87	6.26	4.67
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.01 M	3.61 M	4.62 M	5.2 M
BFRE (€)	1.88 M	2.21 M	117.03 K	1.29 M
BFRHE (€)	257.59 K	905.37 K	675.54 K	422.96 K
BFR en jours de CA (j)	81.85	92.25	111.66	141
BFRE en jours de CA (j)	51.19	56.48	2.83	34.85
BFRHE en jours de CA (j)	9.48 Md	35.47 Md	27.94 Md	15.61 Md
Délais de paiement clients (j)	44.06	76.8	82.98	53.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.26	52.92	105.7	37.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.17	0.12	0.11
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	82.6 K	370.05 K	868.61 K	936.74 K
Dette nette (€)	-3.14 M	-4.41 M	-3.84 M	-1.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.61	2.59	5.75	6.95
Font de roulement (€)	2.66 M	3.4 M	4.39 M	4.62 M
Couverture du BFR	88.17	94.02	94.95	88.81
Trésorerie (€)	718.82 K	279.66 K	3.59 M	3.24 M
Dettes financières (€)	1.99 M	2.23 M	2.92 M	3.17 M
Capacité de remboursement (€)	-37.99	-11.91	-4.42	-2.09
Ratio d'endettement (%)	-224.69	-232.37	-170.09	-85.55
Autonomie financière (%)	0.7	0.85	0.77	0.72
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.51 M	2.24 M	4.28 M	1.54 M
Liquidité générale	63.19	71.83	95.47	101.4
Liquidité réduite	63.19	71.83	95.47	101.4
Couverture de la dette	-0.66	0.28	1.09	1.51
Salaires et charges sociales (€)	1.63 M	1.51 M	1.46 M	1.23 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.37	8.27	7.55	6.79
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.97 K	35.8 K	173.76 K	98.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Roseline Diffusion

Président de SAS

APOLLO JS

Directeur Général

Aurelie Teillaud

Commissaire aux comptes titulaire

Christian Rossillon

Commissaire aux comptes suppléant

EXPERTS ET PARTENAIRES

Statuts de la société ROSELINE DIFFUSION

04/02/2008

- Transformation en sas - Nomination du président et des commissaires aux comptes Statuts mis à jour

16/10/2000

Statuts mis à jour - Cession de parts

22/07/1999

- Changement(s) de gérant(s) - Augmentation du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Conversion du capital de francs en euros

04/11/1998

Statuts mis à jour - Constitution

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'activité - Changement relatif à l'objet social

31/05/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/04/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

14/03/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président - Changement de directeur général

25/06/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/11/2009

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de co-commissaires aux comptes

11/02/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/12/2007

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation de la société en société par actions simplifiée