COMPAGNIE VAROISE DE DISTRIBUTION à Grimaud

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.22 M	8.1 M	4.14 M	6.78 M
Marge brute (€)	866.86 K	979.53 K	877.72 K	776.87 K
Excédent brut d'exploitation (€)	295.04 K	828.07 K	619.49 K	473.59 K
EBITDA (€)	541.2 K	883.34 K	602.11 K	528.85 K
EBITDA - EBE (€)	-246.16 K	-55.26 K	17.37 K	-55.26 K
Résultat d'exploitation (€)	525.25 K	841.78 K	439.79 K	364.9 K
Résultat net (€)	509.24 K	824.03 K	415.55 K	319.72 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	12.01	12.1	21.19	11.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.5	10.91	14.54	7.8
Taux de marge opérationnelle (%)	4.09	10.23	14.96	6.99
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	905.18 K	2.44 M	3.45 M	3.38 M
BFRE (€)	249.12 K	1.2 M	567.41 K	216.96 K
BFRHE (€)	520.25 K	798.58 K	737.74 K	830.23 K
BFR en jours de CA (j)	45.77	109.86	304.25	182.23
BFRE en jours de CA (j)	12.6	54.33	50	11.68
BFRHE en jours de CA (j)	10.29 Md	17.71 Md	8.37 Md	15.42 Md
Délais de paiement clients (j)	18.37	64.55	65.26	17.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	2	1.96	6.02	2.06
Ratio des stocks / CA (%)	2.44	4.03	7.93	3.78
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	532.76 K	1.01 M	683.28 K	568.55 K
Dette nette (€)	-435.19 K	-2.4 M	-1.9 M	-1.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.38	12.44	16.5	8.39
Font de roulement (€)	883.62 K	2.03 M	3.45 M	3.38 M
Couverture du BFR	97.62	83.21	99.91	99.96
Trésorerie (€)	114.26 K	24.04 K	2.14 M	2.34 M
Dettes financières (€)	430.54 K	1.91 M	3.64 M	3.51 M
Capacité de remboursement (€)	-0.82	-2.39	-2.79	-2.36
Ratio d'endettement (%)	-85.2	-291.09	-456.69	-417.04
Autonomie financière (%)	1.19	0.43	0.11	0.09
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	97.36 K	103.79 K	405.43 K	162.68 K
Liquidité générale	150.47	91.22	87.17	89.53
Liquidité réduite	150.47	91.22	87.17	89.53
Couverture de la dette	8.12	12.72	1.18	2.47
Taux de marge nette (%)	7.06	10.18	10.03	4.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	99.7	99.82	99.63	99.53
Rentabilité économique (%)	48.03	25.33	9.3	8
Valeur ajoutée (€) *	1.09 M	1.26 M	869.33 K	810.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.13	15.55	20.99	11.95
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	248.65 K	277.9 K	221.43 K	264.51 K
Salaires / CA (%)	2.59	2.61	4.06	2.9
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Compagnie Varoise De Distribution

Bénéficiaire

Norbert Luftman

— % des parts

44.73 % des votes

Dirigeant(s) de Compagnie Varoise De Distribution

Gérant

David Olivier Luftman

Depuis le 12/10/2016

Comptes annuels de COMPAGNIE VAROISE DE DISTRIBUTION

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	29.39 K € 0 %	22.22 K € -24.4 %
Installations techniques …	2.58 K € -29.14 %	9.87 K € 282.85 %	6.83 K € -30.8 %	5.45 K € -20.22 %
Autres immobilisations corporelles	45.11 K € -24.04 %	685.45 K € 1.42 K %	561.87 K € -18.03 %	411.99 K € -26.68 %
Immobilisations en cours	- 0 %	6.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	47.68 K € -24.34 %	702.29 K € 1.37 K %	598.09 K € -14.84 %	439.66 K € -26.49 %
Autres participations	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Immobilisations financières	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Actif immobilisé	57.68 K € -21 %	712.29 K € 1.13 K %	608.09 K € -14.63 %	449.66 K € -26.05 %
Matières premières, approvisionnements	23.57 K € -55.67 %	24 K € 1.81 %	41 K € 70.88 %	35.09 K € -14.41 %
Marchandises	152.2 K € -10.6 %	302.45 K € 98.72 %	287.6 K € -4.91 %	221.25 K € -23.07 %
Stocks et en-cours	175.77 K € -21.33 %	326.44 K € 85.72 %	328.61 K € 0.66 %	256.34 K € -21.99 %
Créances clients et comptes ratachés	170.71 K € -71.06 %	982.26 K € 475.41 %	644.23 K € -34.41 %	123.3 K € -80.86 %
Autres créances	192.53 K € -64.9 %	449.45 K € 133.45 %	96.27 K € -78.58 %	201.33 K € 109.14 %
Créances	363.23 K € -68.09 %	1.43 M € 294.16 %	740.5 K € -48.28 %	324.63 K € -56.16 %
Disponibilités	114.26 K € -59.49 %	24.04 K € -78.96 %	2.14 M € 8.82 K %	2.34 M € 8.92 %
Charges constatées d'avance	349.27 K € 17.36 %	758.18 K € 117.07 %	644.61 K € -14.98 %	630.33 K € -2.21 %
Actif circulant	1 M € -48.36 %	2.54 M € 153.4 %	3.86 M € 51.86 %	3.55 M € -8.06 %
Total actif	1.06 M € -47.37 %	3.25 M € 206.79 %	4.47 M € 37.3 %	4 M € -10.51 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Résultat de l'exercice	509.24 K € 58.27 %	824.03 K € 61.82 %	415.55 K € -49.57 %	319.72 K € -23.06 %
Capitaux propres	510.76 K € 58 %	825.56 K € 61.63 %	417.07 K € -49.48 %	321.24 K € -22.98 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	1.25 M € 0 %	2.79 M € 122.77 %	2.66 M € -4.76 %
Emprunts et dettes financières divers	430.54 K € -63.6 %	662.78 K € 53.94 %	852.34 K € 28.6 %	855.69 K € 0.39 %
Dettes financières	430.54 K € -63.6 %	1.91 M € 344.62 %	3.64 M € 90.16 %	3.51 M € -3.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …	34.67 K € -80.57 %	39 K € 12.48 %	53.58 K € 37.4 %	33.49 K € -37.5 %
Dettes fiscales et sociales	62.69 K € -79.31 %	64.79 K € 3.36 %	351.85 K € 443.05 %	129.19 K € -63.28 %
Dettes d'exploitation	97.36 K € -79.78 %	103.79 K € 6.61 %	405.43 K € 290.64 %	162.68 K € -59.87 %
Autres dettes	21.56 K € -19.95 %	54 K € 150.52 %	3.13 K € -94.2 %	1.43 K € -54.23 %
Dettes diverses	21.56 K € -19.95 %	54 K € 150.52 %	3.13 K € -94.2 %	1.43 K € -54.23 %
Dettes + 1an	430.54 K € -63.6 %	1.91 M € 344.62 %	3.64 M € 90.16 %	3.51 M € -3.55 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	355.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	549.45 K € -67.51 %	2.43 M € 341.73 %	4.05 M € 66.82 %	3.68 M € -9.23 %
Total passif	1.06 M € -47.37 %	3.25 M € 206.79 %	4.47 M € 37.3 %	4 M € -10.51 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.58 M € -5.75 %	3.83 M € 6.95 %	2.43 M € -36.55 %	3.32 M € 36.42 %
Production vendue de services	3.63 M € 25 %	4.26 M € 17.29 %	1.71 M € -59.9 %	3.46 M € 102.44 %
Chiffres d'affaires nets	7.22 M € 7.57 %	8.1 M € 12.16 %	4.14 M € -48.84 %	6.78 M € 63.66 %
Production immobilisée	- 0 %	202.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	270.68 K € 1.53 K %	122.86 K € -54.61 %	20.63 K € -83.21 %	56.25 K € 172.64 %
Autres produits	- 0 %	108.42 K € 0 %	73.72 K € -32 %	84.88 K € 15.13 %
Produits d'exploitation	7.49 M € 11.33 %	8.53 M € 13.89 %	4.24 M € -50.33 %	6.92 M € 63.35 %
Achats de marchandises (y compris …	2.89 M € 0.65 %	3.19 M € 10.6 %	1.94 M € -39.35 %	2.6 M € 34.08 %
Variation de stock (marchandises)	18.05 K € -34.06 %	-150.25 K € -932.58 %	14.84 K € -109.88 %	66.36 K € 347.03 %
Achats de matières premières et …	-39.74 K € 14.53 %	-166.39 K € 318.65 %	-53.59 K € -67.79 %	-80.88 K € 50.91 %
Autres achats et charges externes	3.48 M € 9.16 %	4.24 M € 21.63 %	1.37 M € -67.78 %	3.42 M € 150.35 %
Achats	6.35 M € 4.9 %	7.12 M € 12.04 %	3.26 M € -54.13 %	6 M € 83.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés	323.18 K € 741.95 %	184.32 K € -42.97 %	110.53 K € -40.03 %	123.65 K € 11.87 %
Salaires et traitements	186.77 K € -2.87 %	211.06 K € 13.01 %	168.17 K € -20.32 %	196.43 K € 16.8 %
Charges sociales	61.88 K € -8.7 %	66.84 K € 8.01 %	53.26 K € -20.32 %	68.09 K € 27.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.95 K € -13.12 %	41.56 K € 160.54 %	162.33 K € 290.58 %	163.95 K € 1 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	7.56 K € 4.49 %	32.8 K € 333.57 %	31.68 K € -3.41 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	23.52 K € -8.14 %	74.36 K € 216.19 %	194 K € 160.91 %	163.95 K € -15.49 %
Autres charges	16.95 K € 68.97 %	34.81 K € 105.3 %	6.33 K € -81.83 %	986 € -84.41 %
Charges d'exploitation	6.96 M € 9 %	7.69 M € 10.4 %	3.8 M € -50.62 %	6.55 M € 72.66 %
Résultat d'exploitation	525.25 K € 55.32 %	841.78 K € 60.26 %	439.79 K € -47.75 %	364.9 K € -17.03 %
Intérêts et charges assimilées	16.14 K € 31.1 %	21.08 K € 30.62 %	24.24 K € 14.99 %	35.68 K € 47.2 %
Charges financières	16.14 K € 31.1 %	21.08 K € 30.62 %	24.24 K € 14.99 %	35.68 K € 47.2 %
Résultat financier	-16.14 K € 31.1 %	-21.08 K € 30.62 %	-24.24 K € 14.99 %	-35.68 K € 47.2 %
Résultat courant avant impôts	509.11 K € 56.24 %	820.7 K € 61.2 %	415.55 K € -49.37 %	329.22 K € -20.77 %
Produits exceptionnels sur …	400 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	400 € 0 %	3.33 K € 733.25 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	270 € -93.42 %	- 0 %	- 0 %	9.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles	270 € -93.42 %	- 0 %	- 0 %	9.5 K € 0 %
Résultat exceptionnel	130 € -103.17 %	3.33 K € 2.46 K %	- 0 %	-9.5 K € 0 %
Total des produits	7.49 M € 11.33 %	8.53 M € 13.93 %	4.24 M € -50.35 %	6.92 M € 63.35 %
Total des charges	6.98 M € 8.98 %	7.71 M € 10.44 %	3.82 M € -50.44 %	6.6 M € 72.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	509.24 K € 58.27 %	824.03 K € 61.82 %	415.55 K € -49.57 %	319.72 K € -23.06 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société COMPAGNIE VAROISE DE DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société COMPAGNIE VAROISE DE DISTRIBUTION est : David Olivier Luftman.

Quelles sont les données financières clés sur la société Compagnie Varoise De Distribution ?

Au cours de l’année 2021 la société Compagnie Varoise De Distribution a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 319.72 K avec une trésorerie de 2.34 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.72 %.