CAP LOGISTIC à Trémery | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	21.32 M	22.78 M	21.41 M	23.73 M
Marge brute (€)	1.49 M	1.71 M	1.92 M	1.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	119.05 K	213.69 K	421.83 K	-113.91 K
EBITDA (€)	178.22 K	187.38 K	77.55 K	114.58 K
EBITDA - EBE (€)	-59.18 K	26.31 K	344.28 K	-228.49 K
Résultat d'exploitation (€)	101.78 K	122.61 K	32.02 K	66.43 K
Résultat net (€)	60.06 K	85.17 K	-10.97 K	11.55 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	7	7.52	8.99	6.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.84	0.82	0.36	0.48
Taux de marge opérationnelle (%)	0.56	0.94	1.97	-0.48
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.07 M	7.64 M	7.61 M	8.35 M
BFRE (€)	6.08 M	6.6 M	6.92 M	7.53 M
BFRHE (€)	96.27 K	-277.92 K	14.84 K	-559.71 K
BFR en jours de CA (j)	121	122.36	129.83	128.46
BFRE en jours de CA (j)	104.09	105.78	117.94	115.78
BFRHE en jours de CA (j)	5.62 Md	-17.34 Md	870.2 M	-36.38 Md
Délais de paiement clients (j)	81.23	89.46	75.48	83.47
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.85	89.92	64.27	68.01
Ratio des stocks / CA (%)	32.65	32.98	32.95	30.82
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	477.33 K	385.15 K	494.24 K	288.73 K
Dette nette (€)	-9.35 M	-10.61 M	-9.02 M	-10.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.24	1.69	2.31	1.22
Font de roulement (€)	6.1 M	6.35 M	6.9 M	6.95 M
Couverture du BFR	86.35	83.11	90.56	83.19
Trésorerie (€)	1.94 K	103.01 K	48.16 K	50.96 K
Dettes financières (€)	3.65 M	3.77 M	4.34 M	4.38 M
Capacité de remboursement (€)	-19.6	-27.56	-18.25	-35.59
Ratio d'endettement (%)	-342.93	-377.38	-321.88	-365.29
Autonomie financière (%)	0.75	0.75	0.65	0.64
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.81 M	5.73 M	4.09 M	4.61 M
Liquidité générale	52.59	54.66	51.27	54.73
Liquidité réduite	52.59	54.66	51.27	54.73
Couverture de la dette	0.17	0.21	-0.02	0.03
Taux de marge nette (%)	0.28	0.37	-0.05	0.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.2	3.03	-0.39	0.41
Rentabilité économique (%)	0.49	0.63	-0.09	0.09
Valeur ajoutée (€) *	1.7 M	1.66 M	1.78 M	1.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.95	7.28	8.32	8.24
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.31 M	1.45 M	1.44 M	1.56 M
Salaires / CA (%)	4.91	5	5.31	5.09
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cap Logistic

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Cap Logistic

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CAP LOGISTIC

Actif	2018	2019	2020	2021
Constructions	71.41 K € -24.65 %	58.56 K € -17.99 %	80.84 K € 38.04 %	84.01 K € 3.91 %
Installations techniques …	157.07 K € 26.32 %	131.12 K € -16.52 %	129.65 K € -1.13 %	127.83 K € -1.4 %
Autres immobilisations corporelles	23.93 K € -43.77 %	23.11 K € -3.41 %	14.73 K € -36.29 %	11.26 K € -23.54 %
Immobilisation corporelles	252.41 K € -3.54 %	212.8 K € -15.69 %	225.21 K € 5.83 %	223.09 K € -0.94 %
Prêts	12.98 K € 196.19 %	17.8 K € 37.19 %	12.98 K € -27.11 %	12.98 K € 0 %
Autres immobilisations financières	12.35 K € 1.29 %	10.6 K € -14.19 %	10.82 K € 2.04 %	10.8 K € -0.11 %
Immobilisations financières	25.33 K € 52.8 %	28.4 K € 12.13 %	23.79 K € -16.23 %	23.78 K € -0.05 %
Actif immobilisé	277.74 K € -0.18 %	241.2 K € -13.15 %	249 K € 3.23 %	246.87 K € -0.86 %
Matières premières, approvisionnements	35.61 K € -13.23 %	57.31 K € 60.91 %	47.79 K € -16.61 %	74.91 K € 56.76 %
Marchandises	6.92 M € 1.66 %	7.45 M € 7.63 %	7.01 M € -5.98 %	7.24 M € 3.29 %
Stocks et en-cours	6.96 M € 1.57 %	7.51 M € 7.9 %	7.05 M € -6.07 %	7.31 M € 3.65 %
Créances clients et comptes ratachés	3.93 M € -11.91 %	4.82 M € 22.69 %	3.95 M € -18.11 %	4.83 M € 22.22 %
Autres créances	812.72 K € 46.04 %	757.83 K € -6.75 %	476.37 K € -37.14 %	597.38 K € 25.4 %
Créances	4.74 M € -5.49 %	5.58 M € 17.65 %	4.43 M € -20.69 %	5.43 M € 22.56 %
Valeurs mobilières de placement …	152.5 K € 0 %	152.5 K € 0 %	154.01 K € 0.99 %	154.01 K € 0 %
Disponibilités	1.94 K € -43.34 %	103.01 K € 5.2 K %	48.16 K € -53.25 %	50.96 K € 5.81 %
Charges constatées d'avance	20.73 K € 12.65 %	21.03 K € 1.45 %	19.08 K € -9.27 %	21.87 K € 14.63 %
Actif circulant	11.88 M € -1.39 %	13.37 M € 12.53 %	11.7 M € -12.46 %	12.96 M € 10.78 %
Total actif	12.16 M € -1.36 %	13.61 M € 11.94 %	11.95 M € -12.18 %	13.21 M € 10.54 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	18.46 K € 0 %	18.46 K € 0 %	18.46 K € 0 %	18.46 K € 0 %
Réserve légale	29.24 K € 4.81 %	32.25 K € 10.27 %	36.5 K € 13.21 %	36.5 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	269.94 K € 0 %	269.94 K € 0 %	269.94 K € 0 %	269.94 K € 0 %
Autres réserves	319.78 K € 8.67 %	376.84 K € 17.84 %	457.76 K € 21.47 %	446.78 K € -2.4 %
Résultat de l'exercice	60.06 K € 123.76 %	85.17 K € 41.81 %	-10.97 K € -112.88 %	11.55 K € -205.26 %
Capitaux propres	2.73 M € 2.25 %	2.81 M € 3.12 %	2.8 M € -0.39 %	2.81 M € 0.41 %
Provisions pour risques	75.36 K € 6.34 %	80.07 K € 6.25 %	84.16 K € 5.12 %	70.97 K € -15.67 %
Provisions	75.36 K € 6.34 %	80.07 K € 6.25 %	84.16 K € 5.12 %	70.97 K € -15.67 %
Emprunts et dettes auprès des …	389.6 K € -3.6 %	84.27 K € -78.37 %	70.76 K € -16.03 %	41.88 K € -40.81 %
Emprunts et dettes financières divers	3.26 M € -6.7 %	3.69 M € 13.08 %	4.27 M € 15.79 %	4.34 M € 1.54 %
Dettes financières	3.65 M € -6.38 %	3.77 M € 3.32 %	4.34 M € 15.08 %	4.38 M € 0.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.46 M € 0.13 %	5.34 M € 19.63 %	3.41 M € -36.08 %	4.21 M € 23.29 %
Dettes fiscales et sociales	351.85 K € -2.94 %	397.36 K € 12.94 %	677.01 K € 70.38 %	408.62 K € -39.64 %
Dettes d'exploitation	4.81 M € -0.1 %	5.73 M € 19.14 %	4.09 M € -28.7 %	4.61 M € 12.87 %
Autres dettes	889.68 K € 2.46 %	1.21 M € 35.92 %	634.63 K € -47.52 %	1.33 M € 110.04 %
Dettes diverses	889.68 K € 2.46 %	1.21 M € 35.92 %	634.63 K € -47.52 %	1.33 M € 110.04 %
Dettes + 1an	3.65 M € -6.38 %	3.77 M € 3.32 %	4.34 M € 15.08 %	4.38 M € 0.85 %
Dettes	9.36 M € -2.42 %	10.72 M € 14.56 %	9.07 M € -15.41 %	10.33 M € 13.91 %
Total passif	12.16 M € -1.36 %	13.61 M € 11.94 %	11.95 M € -12.18 %	13.21 M € 10.54 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	19.07 M € -1.9 %	20.44 M € 7.17 %	19.19 M € -6.13 %	21.2 M € 10.48 %
Production vendue de services	2.25 M € -1.91 %	2.34 M € 3.97 %	2.22 M € -4.96 %	2.53 M € 13.85 %
Chiffres d'affaires nets	21.32 M € -1.9 %	22.78 M € 6.83 %	21.41 M € -6.01 %	23.73 M € 10.83 %
Subventions d'exploitation	4.44 K € -57.23 %	850 € -80.85 %	- 0 %	6.07 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	411.97 K € 76.7 %	199.55 K € -51.56 %	105.99 K € -46.88 %	447.98 K € 322.65 %
Autres produits	9.79 K € -37.82 %	9.36 K € -4.39 %	9.43 K € 0.74 %	9.55 K € 1.25 %
Produits d'exploitation	21.75 M € -1.12 %	22.99 M € 5.7 %	21.52 M € -6.36 %	24.19 M € 12.39 %
Achats de marchandises (y compris …	18.88 M € 1.93 %	20.55 M € 8.84 %	18.31 M € -10.9 %	21.22 M € 15.9 %
Variation de stock (marchandises)	-71.86 K € -110.04 %	-576.95 K € 702.86 %	101.32 K € -117.56 %	-319.75 K € -415.59 %
Achats de matières premières et …	271.32 K € 12.97 %	283.09 K € 4.34 %	317.45 K € 12.14 %	410.36 K € 29.27 %
Variation de stock (matières …	5.43 K € -283.29 %	-21.69 K € -499.43 %	9.52 K € -143.87 %	-27.13 K € -385.05 %
Autres achats et charges externes	745.77 K € -6.3 %	832.72 K € 11.66 %	749.15 K € -10.04 %	946.05 K € 26.28 %
Achats	19.83 M € -2.17 %	21.06 M € 6.23 %	19.48 M € -7.5 %	22.23 M € 14.08 %
Impôts, taxes et versements assimilés	73.62 K € -4.13 %	62.32 K € -15.35 %	74.14 K € 18.96 %	67.74 K € -8.63 %
Salaires et traitements	1.05 M € 1.78 %	1.14 M € 8.91 %	1.14 M € -0.17 %	1.21 M € 6.24 %
Charges sociales	267.1 K € 3.18 %	307.19 K € 15.01 %	299.58 K € -2.48 %	352.5 K € 17.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	76.44 K € 10.13 %	64.77 K € -15.26 %	45.53 K € -29.71 %	48.16 K € 5.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	331.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	225.84 K € 0 %	450.26 K € 99.37 %	219.48 K € -51.25 %
Dotations d'exploitation	407.47 K € 110.23 %	290.61 K € -28.68 %	495.78 K € 70.6 %	267.63 K € -46.02 %
Autres charges	21.75 K € -70.1 %	10 € -99.95 %	11 € 10 %	10 € -9.09 %
Charges d'exploitation	21.64 M € -1.16 %	22.86 M € 5.63 %	21.49 M € -6 %	24.12 M € 12.25 %
Résultat d'exploitation	101.78 K € 9.47 %	122.61 K € 20.46 %	32.02 K € -73.88 %	66.43 K € 107.45 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.84 K € 64.17 %	8.89 K € 0.53 %	7.49 K € -15.76 %	51.64 K € 589.51 %
Différences positives de change	169 € -54.81 %	256 € 51.48 %	178 € -30.47 %	151 € -15.17 %
Produit financiers	9.01 K € 56.42 %	9.15 K € 1.5 %	7.67 K € -16.17 %	51.8 K € 575.38 %
Intérêts et charges assimilées	49.93 K € -19.52 %	45.95 K € -7.97 %	46.63 K € 1.47 %	47.73 K € 2.37 %
Charges financières	49.93 K € -19.52 %	45.95 K € -7.97 %	46.63 K € 1.47 %	47.73 K € 2.37 %
Résultat financier	-40.92 K € -27.3 %	-36.8 K € -10.05 %	-38.96 K € 5.85 %	4.06 K € -110.43 %
Résultat courant avant impôts	60.87 K € 65.83 %	85.8 K € 40.97 %	-6.94 K € -108.08 %	70.49 K € -1.12 K %
Produits exceptionnels sur …	4.1 K € 0 %	2.37 K € -42.2 %	- 0 %	230.63 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	4.67 K € 0 %	58 € -98.76 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.56 K € 0 %
Produits exceptionnels	4.1 K € 108.08 %	7.04 K € 71.92 %	58 € -99.18 %	247.19 K € 426.09 K %
Charges exceptionnelles sur …	401 € -96.61 %	- 0 %	- 0 %	2.13 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.96 K € 0 %	- 0 %	34 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	4.5 K € 0 %	4.71 K € 4.81 %	4.1 K € -13.08 %	303.96 K € 7.32 K %
Charges exceptionnelles	4.9 K € -58.6 %	7.67 K € 56.59 %	4.1 K € -46.6 %	306.13 K € 7.38 K %
Résultat exceptionnel	-802 € -91.87 %	-628 € -21.7 %	-4.04 K € 542.83 %	-58.94 K € 1.36 K %
Total des produits	21.76 M € -1.09 %	23 M € 5.71 %	21.53 M € -6.4 %	24.49 M € 13.74 %
Total des charges	21.7 M € -1.24 %	22.92 M € 5.61 %	21.54 M € -6 %	24.48 M € 13.63 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	60.06 K € 123.76 %	85.17 K € 41.81 %	-10.97 K € -112.88 %	11.55 K € -205.26 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Cap Logistic ?

Au cours de l’année 2021 la société Cap Logistic a atteint un résultat net de 11.55 K avec une trésorerie de 50.96 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.05 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Cap Logistic ?

La société Cap Logistic a été déposée le 2001 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Cap Logistic ?

On dénombre 47 employés sous contrat avec l’entreprise Cap Logistic.

Quelle est le code APE de l’entreprise Cap Logistic ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4645Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté).

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