MTP

46 Bis Rue Marechal Joffre - 54790 Val De Briey
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RCS
Val de Briey 420271025
Code APE
4312B
SIREN
420271025
SIRET
42027102500017
N° TVA
FR06420271025
Dirigeant
Raphaëlle Besson
Téléphone
03 82 21 33 73
Email
mtp@mtp54.fr
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/04/1998
Activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
60.98 K €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

MTP, Société par actions simplifiée est active depuis 01/04/1998.

Établie à VAL DE BRIEY (54790), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.

Raphaëlle Besson est commissaire aux comptes suppléant de la société MTP.

Chiffre d'affaires 6.19 M€ 2022
Valorisation 4.59 M€ 2019
Marge brute 1.04 M€ 2022
Profitabilité 1,9 % 2022
Ebitda 699.43 K€ 2019
Résultat net 118.52 K€ 2022
Trésorerie 519.51 K€ 2022
Bfr ≈ 2.15 M€ 2022
Dettes + 1an 880.5 K€ 2022
Endettement 2.7 M€ 2022
Effectif 21 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.71 K€ 2020
Délai paiement 79.57 (fournisseur)
Délai paiement 155.18 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 5.86 M 8.17 M 6.41 M 6.19 M
Marge brute (€) 1.56 M 1.67 M 1.45 M 1.04 M
Excédent brut d'exploitation (€) 600.47 K 191.28 K 460.87 K 292.97 K
EBITDA (€) 699.43 K - - -
EBITDA - EBE (€) -98.96 K - - -
Résultat d'exploitation (€) 365.74 K -160.05 K 257.47 K 131.68 K
Résultat net (€) 322.82 K 72.8 K -30.48 K 118.52 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 26.58 20.48 22.65 16.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.94 - - -
Taux de marge opérationnelle (%) 10.25 2.34 7.19 4.73
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 2.66 M 3.26 M 2.43 M 2.15 M
BFRE (€) 681.34 K 975.59 K 1.15 M 1.14 M
BFRHE (€) 562.11 K 814.53 K 537.06 K 413.64 K
BFR en jours de CA (j) 165.7 145.68 138.32 126.49
BFRE en jours de CA (j) 42.44 43.57 65.76 66.99
BFRHE en jours de CA (j) 9.02 Md 18.24 Md 9.43 Md 7.02 Md
Délais de paiement clients (j) 74.05 104.48 157.63 155.18
Délais de paiement fournisseurs (j) 53.54 43.46 75.67 79.57
Ratio des stocks / CA (%) 9.24 6.32 7.18 9.97
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 657.26 K 513.67 K 220.02 K 335.76 K
Dette nette (€) -803.32 K -1.15 M -2.26 M -2.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.22 6.28 3.43 5.42
Font de roulement (€) 2.62 M 3.25 M 2.4 M 2.03 M
Couverture du BFR 98.46 99.5 98.95 94.68
Trésorerie (€) 1.49 M 1.49 M 724.99 K 519.51 K
Dettes financières (€) 1.28 M 1.51 M 1.4 M 864.44 K
Capacité de remboursement (€) -1.22 -2.25 -10.29 -6.5
Ratio d'endettement (%) -28.89 -40.45 -109.19 -109.66
Autonomie financière (%) 2.17 1.89 1.48 2.3
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 976.77 K 1.14 M 1.58 M 1.74 M
Liquidité générale 135.11 146.62 118.62 120.77
Liquidité réduite 135.11 146.62 118.62 120.77
Couverture de la dette 0.94 0.2 -0.06 0.19
Taux de marge nette (%) 5.51 0.89 -0.48 1.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.61 2.55 -1.47 5.95
Rentabilité économique (%) 6.35 1.32 -0.6 2.52
Valeur ajoutée (€) * 1.54 M 1.37 M 1.44 M 1.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 26.32 16.81 22.54 21.63
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 1.16 M 1.43 M 900.85 K 858.62 K
Salaires / CA (%) 12.39 11.44 8.9 8.68
Impôts sur les bénéfices (€) 65.72 K -26.61 K 101.65 K 43.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Mtp

1
Bénéficiaire
Daniel Michel
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Mtp

1
Président
Daniel Michel
Du 12/12/2016 au 01/08/2019

Comptes annuels de MTP

88
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …- 0 % 7.71 K € 0 % 6.17 K € -20 % 4.63 K € -25 %
Fonds commercial106.71 K € 0 % 106.71 K € 0 % 106.71 K € 0 % 106.71 K € 0 %
Immobilisation incorporelles106.71 K € 0 % 114.42 K € 7.22 % 112.88 K € -1.35 % 111.34 K € -1.37 %
Terrains- 0 % - 0 % 98 K € 0 % 98 K € 0 %
Constructions16.12 K € -12.52 % 12.66 K € -21.46 % 10.44 K € -17.54 % 11.79 K € 12.89 %
Installations techniques …57.5 K € -40.32 % 52.64 K € -8.46 % 49.67 K € -5.64 % 67.03 K € 34.95 %
Autres immobilisations corporelles1.22 M € 4.05 % 922.04 K € -24.52 % 760.49 K € -17.52 % 519.17 K € -31.73 %
Immobilisation corporelles1.3 M € 0.5 % 987.34 K € -23.77 % 918.61 K € -6.96 % 695.99 K € -24.23 %
Autres participations3.2 K € 0 % - 0 % 26.68 K € 0 % - 0 %
Autres titres immobilisés23.75 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Prêts7.65 K € -21.94 % 4.8 K € -37.25 % 2.4 K € -50 % 7.7 K € 220.83 %
Autres immobilisations financières7.98 K € 0 % 7.98 K € 0 % 7.98 K € 0 % 7.98 K € 0 %
Immobilisations financières63.6 K € 28.55 % 12.78 K € -79.91 % 37.06 K € 189.98 % 31.75 K € -14.34 %
Actif immobilisé1.44 M € 0.3 % 1.11 M € -22.84 % 1.07 M € -4.13 % 823.02 K € -22.98 %
Matières premières, approvisionnements114.08 K € 26.66 % 101.4 K € -11.12 % 106.94 K € 5.47 % 92.93 K € -13.1 %
En-cours de production de biens346.05 K € 296.47 % 390.18 K € 12.75 % 352.09 K € -9.76 % 513.91 K € 45.96 %
Avances et acomptes versés sur …81.21 K € 380.23 % 25.04 K € -69.16 % 1.03 K € -95.89 % 10.73 K € 943.15 %
Stocks et en-cours541.33 K € 178.67 % 516.61 K € -4.57 % 460.06 K € -10.95 % 617.58 K € 34.24 %
Créances clients et comptes ratachés1.04 M € -33.37 % 1.57 M € 51.61 % 2.27 M € 44.54 % 2.24 M € -1.13 %
Autres créances153.23 K € -36.23 % 769.66 K € 402.28 % 498.7 K € -35.2 % 389.85 K € -21.83 %
Créances1.19 M € -33.75 % 2.34 M € 96.81 % 2.77 M € 18.31 % 2.63 M € -4.86 %
Valeurs mobilières de placement …350 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Disponibilités1.49 M € 36.86 % 1.49 M € 0.37 % 724.99 K € -51.45 % 519.51 K € -28.34 %
Charges constatées d'avance68.83 K € -17.14 % 48.72 K € -29.22 % 51.42 K € 5.54 % 111.01 K € 115.89 %
Actif circulant3.64 M € 3.65 % 4.4 M € 20.94 % 4 M € -8.95 % 3.88 M € -3.07 %
Total actif5.08 M € 2.67 % 5.51 M € 8.49 % 5.07 M € -7.98 % 4.7 M € -7.26 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel60.98 K € 0 % 60.98 K € 0 % 60.98 K € 0 % 60.98 K € 0 %
Réserve légale6.1 K € 0 % 6.1 K € 0 % 6.1 K € 0 % 6.1 K € 0 %
Autres réserves2.39 M € 5.93 % 2.71 M € 13.51 % 2.04 M € -24.96 % 1.81 M € -11.32 %
Résultat de l'exercice322.82 K € 13.73 % 72.8 K € -77.45 % -30.48 K € -141.88 % 118.52 K € -488.81 %
Capitaux propres2.78 M € 6.63 % 2.85 M € 2.62 % 2.07 M € -27.36 % 1.99 M € -3.93 %
Provisions pour risques10 K € 100 % 12.5 K € 25 % 12.5 K € 0 % 10.88 K € -12.96 %
Provisions10 K € 100 % 12.5 K € 25 % 12.5 K € 0 % 10.88 K € -12.96 %
Emprunts et dettes auprès des …1.28 M € 5.56 % 1.51 M € 17.46 % 1.08 M € -28.25 % 546.68 K € -49.45 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 317.76 K € 0 % 317.76 K € 0 %
Dettes financières1.28 M € 5.56 % 1.51 M € 17.46 % 1.4 M € -7.17 % 864.44 K € -38.22 %
Avances et acomptes reçus sur …21.02 K € 343.06 % - 0 % - 0 % 16.07 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …634.56 K € -14.16 % 772.35 K € 21.71 % 1.03 M € 33.21 % 1.12 M € 8.98 %
Dettes fiscales et sociales342.21 K € -6.43 % 363.73 K € 6.29 % 546.78 K € 50.33 % 613.82 K € 12.26 %
Dettes d'exploitation976.77 K € -11.6 % 1.14 M € 16.31 % 1.58 M € 38.69 % 1.74 M € 10.12 %
Autres dettes9.96 K € -10.82 % 3.85 K € -61.33 % 13.06 K € 239.32 % 53.71 K € 311.11 %
Dettes diverses9.96 K € -10.82 % 3.85 K € -61.33 % 13.06 K € 239.32 % 53.71 K € 311.11 %
Dettes + 1an1.3 M € 6.87 % 1.51 M € 15.57 % 1.4 M € -7.17 % 880.5 K € -37.08 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % - 0 % 33.52 K € 0 %
Dettes2.29 M € -1.95 % 2.65 M € 15.55 % 2.99 M € 12.87 % 2.7 M € -9.55 %
Total passif5.08 M € 2.67 % 5.51 M € 8.49 % 5.07 M € -7.98 % 4.7 M € -7.26 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services5.86 M € -2.03 % 8.17 M € 39.5 % 6.41 M € -21.58 % 6.19 M € -3.35 %
Chiffres d'affaires nets5.86 M € -2.03 % 8.17 M € 39.5 % 6.41 M € -21.58 % 6.19 M € -3.35 %
Production stockée258.77 K € 653.56 % 44.13 K € -82.95 % -38.09 K € -186.32 % 161.83 K € -524.84 %
Subventions d'exploitation6 K € -9.07 % 1.31 K € -78.23 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …112.94 K € 103.55 % 92.17 K € -18.39 % 47.55 K € -48.41 % 55.57 K € 16.86 %
Autres produits758 € 2.2 K % 339 € -55.28 % 49 € -85.55 % 426 € 769.39 %
Produits d'exploitation6.24 M € 2.65 % 8.31 M € 33.24 % 6.42 M € -22.77 % 6.41 M € -0.1 %
Achats de matières premières et …670.45 K € -21.04 % 1.01 M € 51.29 % 746.21 K € -26.43 % 661.19 K € -11.39 %
Variation de stock (matières …-24.01 K € -221.8 % 12.68 K € -152.81 % -5.55 K € -143.73 % 14.01 K € -352.62 %
Autres achats et charges externes3.66 M € 6.67 % 5.47 M € 49.71 % 4.22 M € -22.95 % 4.48 M € 6.29 %
Achats4.3 M € 0.14 % 6.5 M € 51.09 % 4.96 M € -23.72 % 5.16 M € 4.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés61.93 K € -4.39 % 97.98 K € 58.19 % 52.04 K € -46.89 % 47.97 K € -7.81 %
Salaires et traitements726.24 K € 1.78 % 934.74 K € 28.71 % 570.47 K € -38.97 % 537.59 K € -5.76 %
Charges sociales434.45 K € -9.04 % 495.83 K € 14.13 % 330.38 K € -33.37 % 321.03 K € -2.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …333.69 K € 16.5 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 440.53 K € 0 % 250.45 K € -43.15 % 216.81 K € -13.43 %
Dotations d'exploitation333.69 K € 16.14 % 440.53 K € 32.02 % 250.45 K € -43.15 % 216.81 K € -13.43 %
Autres charges13.98 K € 13.61 K % 2.97 K € -78.79 % 503 € -83.04 % 48 € -90.46 %
Charges d'exploitation5.87 M € 0.56 % 8.47 M € 44.27 % 6.16 M € -27.27 % 6.28 M € 1.93 %
Résultat d'exploitation365.74 K € 53.74 % -160.05 K € -143.76 % 257.47 K € -260.87 % 131.68 K € -48.86 %
Produits financiers de participations20 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés6.19 K € 13.28 % 12.73 K € 105.51 % 4.63 K € -63.63 % 1.36 K € -70.71 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 291.08 K € 0 %
Produit financiers26.19 K € 2.85 % 12.73 K € -51.4 % 4.63 K € -63.63 % 292.43 K € 6.22 K %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 291.08 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées7.68 K € -7.42 % 9.75 K € 26.94 % 8 K € -17.96 % 301.63 K € 3.67 K %
Charges financières7.68 K € -7.42 % 9.75 K € 26.94 % 299.08 K € 2.97 K % 301.63 K € 0.85 %
Résultat financier18.51 K € 7.82 % 2.98 K € -83.93 % -294.45 K € -10 K % -9.19 K € -96.88 %
Résultat courant avant impôts384.25 K € 50.65 % -157.07 K € -140.88 % -36.98 K € -76.46 % 122.49 K € -431.22 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 251.61 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …33.22 K € -61.82 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …5 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels38.22 K € -56.93 % 251.61 K € 558.36 % 122.52 K € -51.31 % 144.42 K € 17.88 %
Charges exceptionnelles sur …1.25 K € 1.85 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …22.68 K € 63.6 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …10 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles33.93 K € 143.62 % 48.35 K € 42.51 % 14.37 K € -70.28 % 104.53 K € 627.38 %
Résultat exceptionnel4.29 K € -94.27 % 203.26 K € 4.64 K % 108.15 K € -46.79 % 39.9 K € -63.11 %
Impôts sur les bénéfices65.72 K € 42.78 % -26.61 K € -140.49 % 101.65 K € -481.96 % 43.86 K € -56.85 %
Total des produits6.3 M € 1.79 % 8.58 M € 36.08 % 6.55 M € -23.67 % 6.85 M € 4.63 %
Total des charges5.98 M € 1.22 % 8.5 M € 42.21 % 6.58 M € -22.66 % 6.73 M € 2.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)322.82 K € 13.73 % 72.8 K € -77.45 % -30.48 K € -141.88 % 118.52 K € -488.81 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société MTP ?

Le dirigeant de la société MTP est : Raphaëlle Besson.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Mtp ?

Au cours de l’année 2022 la société Mtp a atteint un résultat net de 118.52 K avec une trésorerie de 519.51 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.91 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Mtp ?

La société Mtp a été créé le 1998 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Mtp ?

On recense 21 salariés travaillant chez la société Mtp.

Quelle est le code naf de la société Mtp ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312B (plus précisément : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse).
Consultez la présentation d'entreprise