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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	503.04 K	609.64 K	457.77 K	459.64 K
Marge brute (€)	107.35 K	105.93 K	108.82 K	141.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	217	10.47 K	14.03 K	3.8 K
EBITDA (€)	4.79 K	10.95 K	20.01 K	6.21 K
EBITDA - EBE (€)	-4.58 K	-474	-5.99 K	-2.42 K
Résultat d'exploitation (€)	3.97 K	10.43 K	19.79 K	6.12 K
Résultat net (€)	154	7 K	16.64 K	4.77 K
Taux de marge nette (%)	0.03	1.15	3.63	1.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.14	6.59	16.77	5.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	0.04	3.79	7.21	2.17
Valeur ajoutée (€) *	82.58 K	87.8 K	86.11 K	109.22 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.42	14.4	18.81	23.76
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	21.34	17.38	23.77	30.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.95	1.8	4.37	1.35
Taux de marge opérationnelle (%)	0.04	1.72	3.06	0.83
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	143.7 K	112.04 K	132.83 K	103.69 K
BFRE (€)	-36.41 K	70.61 K	80.45 K	63.36 K
BFRHE (€)	49.37 K	36.96 K	23.28 K	27.54 K
BFR en jours de CA (j)	104.27	67.08	105.91	82.34
BFRE en jours de CA (j)	-26.42	42.28	64.14	50.31
BFRHE en jours de CA (j)	68.04 M	61.73 M	29.2 M	34.68 M
Délais de paiement clients (j)	100.75	63.48	119.1	84.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	137.05	29.45	66.41	85.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.11	0.12	0.21
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	992	8.71 K	16.87 K	4.88 K
Dette nette (€)	-119.24 K	-74.24 K	-112.48 K	-124.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.2	1.43	3.68	1.06
Font de roulement (€)	143.7 K	112.04 K	118.17 K	94.68 K
Couverture du BFR	100	100	88.97	91.31
Trésorerie (€)	130.74 K	4.47 K	19.09 K	12.78 K
Dettes financières (€)	41.93 K	9.51 K	22.08 K	13.96 K
Capacité de remboursement (€)	-120.2	-8.53	-6.67	-25.52
Ratio d'endettement (%)	-112.1	-69.89	-113.37	-150.71
Autonomie financière (%)	2.54	11.16	4.49	5.91
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	208.05 K	69.2 K	94.83 K	114.26 K
Liquidité générale	112.27	142.25	130.31	88.39
Liquidité réduite	112.27	142.25	130.31	88.39
Couverture de la dette	0	0.26	0.44	0.15
Salaires et charges sociales (€)	100.63 K	90.65 K	88.26 K	126.32 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	13.09	9.89	12.65	19.92
Impôts sur les bénéfices (€)	2.01 K	2.48 K	3.9 K	1.04 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

13/04/2007

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège sauvagnon rue du bruscos. [texte2]

04/04/2002

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

15/09/1998

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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27/05/2022