SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL (SEAT) à Lattes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	29.39 M	22.12 M	15.2 M	21.56 M
Marge brute (€)	2.64 M	1.82 M	865.89 K	1.34 M
Excédent brut d'exploitation (€)	549.49 K	111.06 K	-389.99 K	-206.7 K
EBITDA (€)	829.51 K	216.04 K	-320.56 K	-169.75 K
EBITDA - EBE (€)	-280.02 K	-104.98 K	-69.43 K	-36.95 K
Résultat d'exploitation (€)	675.64 K	216.04 K	-362.33 K	-212.78 K
Résultat net (€)	535.39 K	209.38 K	-402.8 K	-222 K
Taux de marge nette (%)	1.82	0.95	-2.65	-1.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.47	28.95	-78.02	-173.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	4.82	3.28	-7.63	-6.51
Valeur ajoutée (€) *	2.64 M	1.73 M	739.53 K	1.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.97	7.8	4.86	4.94
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	8.96	8.24	5.7	6.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.82	0.98	-2.11	-0.79
Taux de marge opérationnelle (%)	1.87	0.5	-2.57	-0.96
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	3.95 M	2.8 M	1.64 M	825.63 K
BFRE (€)	3.89 M	1.85 M	1.05 M	473.16 K
BFRHE (€)	-	-469.18 K	-230.21 K	-145.79 K
BFR en jours de CA (j)	49.01	46.27	39.38	13.98
BFRE en jours de CA (j)	48.34	30.56	25.21	8.01
BFRHE en jours de CA (j)	-	-28.44 Md	-9.59 Md	-8.61 Md
Délais de paiement clients (j)	44.45	32.83	27.31	11.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.74	44.21	66.1	28.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.16	0.22	0.1
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	800.94 K	373.7 K	-290.66 K	-130.98 K
Dette nette (€)	-9.23 M	-5.6 M	-4.47 M	-3.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.73	1.69	-1.91	-0.61
Font de roulement (€)	2.77 M	1.38 M	1.06 M	335.11 K
Couverture du BFR	70.29	49.21	64.52	40.59
Trésorerie (€)	44.36 K	39.35 K	265.61 K	7.73 K
Dettes financières (€)	2.11 M	1.32 M	1.07 M	730.47 K
Capacité de remboursement (€)	-11.53	-14.98	15.37	25
Ratio d'endettement (%)	-508.22	-773.75	-865.33	-2.57 K
Autonomie financière (%)	0.86	0.55	0.48	0.17
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	6.01 M	2.92 M	3.11 M	2.06 M
Liquidité générale	39.69	36.88	31.03	21.87
Liquidité réduite	39.69	36.88	31.03	21.87
Couverture de la dette	1	0.55	-1.49	-0.43
Salaires et charges sociales (€)	1.92 M	1.57 M	1.17 M	1.42 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	4.65	5.4	5.67	4.8
Impôts sur les bénéfices (€)	53.3 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Saphir Automobiles - Groupe Capel (SEAT)

Président de SAS

GROUPE CAPEL

Commissaire aux comptes titulaire

BMA AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

BMA EXPERTS

Observations

30/07/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/06/2020

19/07/2016

Fusion - l236-1 à compter du 21/06/2016 : personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : espace auto emotion, société par actions simplifiée (sas), rue max jacob zac de montimaran 34500 beziers (rcs beziers (3402) 712 680 271)

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 1 440 000.00 frf nouveau montant : 219 526.58 eur

Statuts de la société SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL (SEAT)

13/11/2020

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Reconstitution des capitaux propres - Modification(s) statutaire(s) - Reconstitution de l'actif net

19/07/2016

- Augmentation du capital social - De la societe espace auto emotion Statuts mis à jour

20/11/2012

- Lot n° 31 zac des commandeurs lattes Statuts mis à jour

21/08/2002

- Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DU PRESIDENT ET RENOUVELLEMENT DES C... Statuts mis à jour - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DU PRESIDENT ET RENOUVELLEMENT DES C... - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN VUE DE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/09/2023

Acte(s) Divers

30/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19/07/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/04/2016

Rapport du commissaire aux apports

06/04/2016

Projet de traité de fusion - De la societe espace auto emotion par la societe saphir automobiles - groupe capel

11/06/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/06/2013

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

03/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

08/03/2007

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un directeur general

10/09/1998

Acte sous seing privé - Constitution