DIAMANT AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL à Lattes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	18.97 M	7.14 M	9.66 M	16.94 M
Marge brute (€)	1.14 M	384.99 K	-1.21 M	466.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	331.33 K	-109.08 K	-1.82 M	-565.79 K
EBITDA (€)	340.79 K	35.37 K	-1.74 M	-474.31 K
EBITDA - EBE (€)	-9.46 K	-144.45 K	-82.3 K	-91.49 K
Résultat d'exploitation (€)	79.73 K	-35.86 K	-1.84 M	-677.39 K
Résultat net (€)	-167.31 K	-67.9 K	-1.66 M	-690.1 K
Taux de marge nette (%)	-0.88	-0.95	-17.14	-4.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	-17.78	-63.23	-944.59	-203.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-1.68	-1.16	-39.72	-7.59
Valeur ajoutée (€) *	1.27 M	513.69 K	-440.34 K	803.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.7	7.2	-4.56	4.74
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	6.02	5.39	-12.54	2.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.8	0.5	-17.97	-2.8
Taux de marge opérationnelle (%)	1.75	-1.53	-18.82	-3.34
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	7.11 M	4.52 M	2.43 M	5.01 M
BFRE (€)	3.08 M	3.61 M	2.09 M	4.13 M
BFRHE (€)	2.88 M	10.14 K	56.51 K	501.44 K
BFR en jours de CA (j)	136.79	231.24	91.75	108.04
BFRE en jours de CA (j)	59.29	184.81	78.92	88.9
BFRHE en jours de CA (j)	149.58 Md	198.26 M	1.5 Md	23.27 Md
Délais de paiement clients (j)	75.5	36.94	21.61	35.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.93	19.66	48.99	61.63
Ratio des stocks / CA (%)	0.27	0.56	0.3	0.37
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	129.89 K	32.07 K	-1.34 M	-316.46 K
Dette nette (€)	-8.68 M	-5.18 M	-3.7 M	-8.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.68	0.45	-13.88	-1.87
Font de roulement (€)	5.71 M	3.72 M	1.88 M	4.74 M
Couverture du BFR	80.26	82.2	77.27	94.48
Trésorerie (€)	43.45 K	342.89 K	10.43 K	110.22 K
Dettes financières (€)	5.58 M	4.42 M	2.36 M	5.44 M
Capacité de remboursement (€)	-66.84	-161.47	2.76	27.31
Ratio d'endettement (%)	-922.57	-4.82 K	-2.11 K	-2.55 K
Autonomie financière (%)	0.17	0.02	0.07	0.06
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	2.02 M	541.72 K	1.08 M	3.03 M
Liquidité générale	46.17	19.85	16.2	21.25
Liquidité réduite	46.17	19.85	16.2	21.25
Couverture de la dette	-1.22	-0.59	-27.94	-2.25
Salaires et charges sociales (€)	705.02 K	391.43 K	473.8 K	985.34 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	2.75	4.08	3.6	4.08
Impôts sur les bénéfices (€)	-55.77 K	-	-	-900
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Diamant Automobiles-groupe Capel

Président du conseil d’administration

GROUPE CAPEL

Commissaire aux comptes titulaire

BMA AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

BMA EXPERTS

Observations

14/12/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 27/09/2020

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 1 000 000.00 frf nouveau montant : 152 449.02 eur

Statuts de la société DIAMANT AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL

11/09/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

17/07/2002

- Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIM... - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN VUE DE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ... Statuts mis à jour - Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIM...

01/06/1999

- Transfert du siège lot n[ 4, font de la banquiere - 34970 lattes Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/09/2023

Acte(s) Divers

14/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

14/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net - Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Démission de directeur général unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

19/07/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/06/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/06/2013

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/10/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

18/01/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/03/2007

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un directeur general

19/12/2000

Procès-verbal d'assemblée - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration

03/06/1998

Acte sous seing privé - Constitution