LA COLLECTE MEDICALE à Chateaubourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	9.36 M	7.18 M	5.57 M	3.77 M
Marge brute (€)	4.3 M	3.33 M	2.63 M	1.79 M
Excédent brut d'exploitation (€)	589.04 K	972.65 K	493.19 K	-
EBITDA (€)	696.2 K	996.23 K	495.07 K	223.22 K
EBITDA - EBE (€)	-107.16 K	-23.58 K	-1.88 K	-
Résultat d'exploitation (€)	601.03 K	919.72 K	495.07 K	203.5 K
Résultat net (€)	406.17 K	621.46 K	381.06 K	412.29 K
Taux de marge nette (%)	4.34	8.66	6.84	10.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.2	19.74	8.91	9.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	4.68	7.86	5.07	6.37
Valeur ajoutée (€) *	3.57 M	2.56 M	2.17 M	1.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.08	35.63	38.94	36.74
Croissance	2024	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	45.89	46.37	47.22	47.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.44	13.87	8.89	5.91
Taux de marge opérationnelle (%)	6.29	13.55	8.86	-
Gestion BFR	2024	2021	2020	2019
BFR (€)	1.66 M	1.12 M	1.47 M	684.15 K
BFRE (€)	430.67 K	-230.13 K	210.73 K	135.3 K
BFRHE (€)	-3.14 M	-1.89 M	-1.38 M	-1.2 M
BFR en jours de CA (j)	64.69	56.8	96.24	66.17
BFRE en jours de CA (j)	16.79	-11.7	13.81	13.09
BFRHE en jours de CA (j)	-80.54 Md	-37.21 Md	-21.02 Md	-12.36 Md
Délais de paiement clients (j)	77.22	90.02	112.35	86.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.55	84.44	45.62	42.9
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.02	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	506.16 K	698.15 K	413.07 K	-
Dette nette (€)	-4.36 M	-3.91 M	-2.77 M	-1.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.41	9.72	7.42	-
Font de roulement (€)	-1.72 M	-1.27 M	-690.22 K	-806.97 K
Couverture du BFR	-103.65	-113.99	-47.01	-117.95
Trésorerie (€)	990.78 K	848.21 K	476.42 K	253.46 K
Dettes financières (€)	240.06 K	614.96 K	136.38 K	123.71 K
Capacité de remboursement (€)	-8.61	-5.61	-6.7	-
Ratio d'endettement (%)	-130.87	-124.35	-64.67	-46.36
Autonomie financière (%)	13.87	5.12	31.36	34.37
Solvabilité	2024	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.73 M	1.76 M	947.23 K	609.76 K
Liquidité générale	57.23	57.02	69.77	53.4
Liquidité réduite	57.23	57.02	69.77	53.4
Couverture de la dette	0.43	0.73	0.66	1.11
Salaires et charges sociales (€)	3.61 M	2.28 M	2.09 M	1.53 M
Structure de l'activité	2024	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	27.72	23.13	27.18	29.43
Impôts sur les bénéfices (€)	124.66 K	-	42.87 K	-9.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Collecte Medicale

Président de SAS

THEACOM PARTICIPATIONS

Commissaire aux comptes titulaire

ATHEIS

Commissaire aux comptes suppléant

David Costard

Observations

12/05/2022

Opération de fusion à compter du 31/03/2022. société(s) ayant participé à l'opération : medicline, sas, 34 rue du général malleret, joinville, 94400 vitry sur seine (rcs créteil 393 476 791)

17/12/2019

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination ever forme juridique société par actions simplifiée siège social 1080 avenue du président salvador allende 26800 portes-les-valence rcs 442 766 549 rcs romans

24/12/2008

: changement de la forme juridique * du 16.04.1998 au 22.12.2008, sarl

Statuts de la société LA COLLECTE MEDICALE

21/10/2022

Statuts mis à jour - Article 36

05/08/2016

- Augmentation du capital social - Articles 6 7 - (réalisation) Statuts mis à jour

11/04/2016

- Changement de la dénomination sociale - Article 3 Statuts mis à jour

27/12/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Article 30 Statuts mis à jour

30/01/2009

- Augmentation du capital social - * articles 6 et 7 Statuts mis à jour

24/12/2008

- Augmentation du capital social - Nomination de président - * sas - confirmation des fonctions des commissaires aux comptes Statuts mis à jour - En sas

11/02/2000

- Augmentation du capital social - * articles 6 7 20 Statuts mis à jour

17/04/1998

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

12/05/2022

Décision(s) de l'associé unique - Fusion définitive - Article 6

07/01/2022

Projet de traité de fusion - De la société medicline sas (393 476 791 rcs creteil)

13/05/2020

Décision(s) des associés - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

31/03/2020

Acte(s) Divers

17/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Fusion absorption - Article 6

10/10/2019

Projet de traité de fusion - * de la société EVER (442 766 549 RCS ROMANS) par la société LA COLLECTE MEDICALE (418 431 029 RC...

17/11/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

22/12/2008

Décision(s) des associés - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

26/06/2006

Extrait de procès-verbal - Reconstitution de l'actif net

05/09/2002

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/01/2022

Vente d'établissements LA COLLECTE MEDICALE Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.480.335 euros siège social : Rue...

18/01/2022

Vente d'établissements LA COLLECTE MEDICALE Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.480.335 euros siège social : Rue...

28/11/2021