RYOHIN KEIKAKU FRANCE SAS à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	25.25 M	23.03 M	16.01 M	7.2 M
Marge brute (€)	9.86 M	4.53 M	1.95 M	498.85 K
Excédent brut d'exploitation (€)	4.63 M	-445.47 K	-846.29 K	-1.17 M
EBITDA (€)	1.75 M	-913.11 K	-1.06 M	-1.53 M
EBITDA - EBE (€)	2.88 M	467.64 K	212.57 K	364.78 K
Résultat d'exploitation (€)	924.11 K	-1.74 M	-2.01 M	-2.31 M
Résultat net (€)	605.85 K	-1.86 M	-2.24 M	-2.33 M
Taux de marge nette (%)	2.4	-8.06	-14.01	-32.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.71	117.58	-808.87	-92.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.28	-13.62	-15.2	-17.18
Valeur ajoutée (€) *	9.05 M	3.31 M	2.39 M	191.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.84	14.38	14.94	2.67
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	39.05	19.67	12.21	6.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.91	-3.97	-6.61	-21.31
Taux de marge opérationnelle (%)	18.32	-1.93	-5.28	-16.24
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	4.07 M	-428.65 K	73.82 K	-337 K
BFRE (€)	-482.3 K	-2.67 M	-2.52 M	-2.46 M
BFRHE (€)	2.78 M	454.44 K	2.19 M	1.46 M
BFR en jours de CA (j)	58.77	-6.79	1.68	-17.09
BFRE en jours de CA (j)	-6.97	-42.25	-57.44	-124.74
BFRHE en jours de CA (j)	192.15 Md	28.67 Md	95.91 Md	28.78 Md
Délais de paiement clients (j)	37.86	6.51	28.35	56.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.97	54.8	73.41	138.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.06	0.1	0.17
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	4.01 M	-971.03 K	-1.19 M	-1.33 M
Dette nette (€)	-9.99 M	-14.01 M	-14.04 M	-10.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.88	-4.22	-7.41	-18.54
Font de roulement (€)	3.53 M	-1.07 M	56.74 K	-363.25 K
Couverture du BFR	86.76	249.74	76.86	107.79
Trésorerie (€)	1.79 M	1.19 M	443.72 K	682.42 K
Dettes financières (€)	8.17 M	10.45 M	10.33 M	7.33 M
Capacité de remboursement (€)	-2.49	14.43	11.83	7.76
Ratio d'endettement (%)	-423.75	887.5	-5.06 K	-410.82
Autonomie financière (%)	0.29	-0.15	0.03	0.34
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.08 M	4.11 M	4.14 M	3.7 M
Liquidité générale	43.21	15.06	18.3	19.48
Liquidité réduite	43.21	15.06	18.3	19.48
Couverture de la dette	0.38	-1.41	-1.86	-1.92
Salaires et charges sociales (€)	4.92 M	4.67 M	3.47 M	1.71 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	14.35	14.3	16.12	17.7
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ryohin Keikaku France Sas

Président de SAS

Ryuma Tsujita

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG AUDIT IS

Commissaire aux comptes suppléant

KPMG AUDIT ID

Observations

02/01/2024

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 31-05-2023

11/02/2002

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001

Statuts de la société RYOHIN KEIKAKU FRANCE SAS

25/01/2024

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s)

07/10/2015

- Transfert du siège social 51 av des ternes 75017 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/06/2002

- Ratification de transfert - - Changement du système d'organisation devient societe par actions simplifiee - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Divers Statuts mis à jour - Divers

18/04/2002

- Transfert du siège social 15 rue de l'abbe gregoire 75006 paris Statuts mis à jour - Divers

11/02/2002

- Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Mise en harmonie avec la loi nre du 15 mai 2001 - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers - Divers - Attestation bancaire

27/08/2001

- Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Ratification de transfert - - Fin de mandat d'administrateur - Divers - Conversion du capital en euros - Reddition des comptes k - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de président - Changement(s) d'administrateur(s) Statuts mis à jour - Divers

03/05/2001

- Transfert du siège social 116 rue du bac 75007 paris Statuts mis à jour - Divers

24/11/1999

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Attestation bancaire Statuts mis à jour - Divers

16/04/1999

- Augmentation du capital social - Attestation bancaire Statuts mis à jour - Divers

04/08/1998

- Transfert du siège social 53 rue sainte anne 75002 paris Statuts mis à jour - Divers

20/04/1998

Statuts constitutifs - Divers - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

31/01/2018

Bilan social 2018

31/01/2017

Bilan social 2017

31/01/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/03/2024

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/01/2024

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

03/03/2023

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/09/2021

Extrait de procès-verbal - Changement de directeur général - Changement de président

06/04/2021

Extrait de procès-verbal - Changement de directeur général

09/10/2020

Extrait de procès-verbal - Changement de directeur général

03/08/2020

Procès-verbal - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

21/02/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Réduction du capital social

14/06/2019

Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général

07/01/2019

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de président

18/08/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

09/07/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

15/09/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

26/03/2009

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

12/03/2007

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Démission de directeur général

15/01/2002

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/08/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de directeur général

14/06/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s)

30/03/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/09/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

04/02/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

30/03/2022