STEPHANE TARLE DISTRIBUTION à Rouillac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.86 M	16.56 M	14.31 M	-
Marge brute (€)	561.05 K	520.3 K	647.96 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	190.34 K	201.33 K	305.66 K	-
EBITDA (€)	195.72 K	209.52 K	357.42 K	-
EBITDA - EBE (€)	-5.38 K	-8.19 K	-51.77 K	-
Résultat d'exploitation (€)	81.68 K	25.23 K	213.34 K	-
Résultat net (€)	47.41 K	7.45 K	151.05 K	-
Taux de marge nette (%)	0.32	0.04	1.06	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.03	1.02	16.84	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.75	0.24	3.95	-
Valeur ajoutée (€) *	596.58 K	497.42 K	627.33 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.02	3	4.38	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	3.78	3.14	4.53	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.32	1.27	2.5	-
Taux de marge opérationnelle (%)	1.28	1.22	2.14	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	953.47 K	1.22 M	1.27 M	1.12 M
BFRE (€)	297.83 K	-301.57 K	-416.78 K	-108.33 K
BFRHE (€)	-48.12 K	80.4 K	-30.84 K	-92.62 K
BFR en jours de CA (j)	23.42	26.95	32.52	-
BFRE en jours de CA (j)	7.32	-6.65	-10.63	-
BFRHE en jours de CA (j)	-1.96 Md	3.65 Md	-1.21 Md	-
Délais de paiement clients (j)	29.17	27.44	38.12	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.84	35.35	53.22	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	161.46 K	192.83 K	300.75 K	-
Dette nette (€)	-1.28 M	-1.05 M	-1.28 M	-964.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.09	1.16	2.1	-
Font de roulement (€)	879.42 K	1.15 M	1.2 M	991.31 K
Couverture du BFR	92.23	93.87	94.23	88.41
Trésorerie (€)	749.48 K	1.37 M	1.65 M	1.19 M
Dettes financières (€)	609.14 K	698.97 K	729.61 K	795.25 K
Capacité de remboursement (€)	-7.93	-5.43	-4.24	-
Ratio d'endettement (%)	-190.02	-142.62	-142.31	-129.36
Autonomie financière (%)	1.11	1.05	1.23	0.94
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.35 M	1.65 M	2.12 M	1.23 M
Liquidité générale	96.43	109.33	109.11	104.64
Liquidité réduite	96.43	109.33	109.11	104.64
Couverture de la dette	0.58	0.11	1.75	-
Salaires et charges sociales (€)	366.43 K	308.51 K	334.4 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	2.15	1.58	1.74	-
Impôts sur les bénéfices (€)	14.73 K	1.97 K	54.13 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Stephane Tarle Distribution

Gérant

Stephane Tarle

Gérant

Stephane Tarle

Statuts de la société STEPHANE TARLE DISTRIBUTION

12/11/2015

- Changement de forme juridique - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

30/03/1998

- Statuts constitutifs 23/03/1998 nomination de gerant(s) - Constitution

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

30/08/2023

Acte(s) Divers

31/01/2020

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

21/11/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/11/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

23/12/2004

Acte(s) Divers

03/07/2001

Acte(s) Divers

19/06/2001

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

01/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

21/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/11/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

09/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/12/2015