TECHNIC MACHINES à Pantin | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	552.74 K	546.07 K	477 K	568.81 K
Marge brute (€)	97.63 K	100.86 K	106.11 K	148.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	16.39 K	31.15 K	25.1 K	-
EBITDA (€)	13.91 K	32.95 K	37.64 K	51.64 K
EBITDA - EBE (€)	2.48 K	-1.8 K	-12.54 K	-
Résultat d'exploitation (€)	9.94 K	29.13 K	34.24 K	48.76 K
Résultat net (€)	7.76 K	25.32 K	33.19 K	46.66 K
Taux de marge nette (%)	1.4	4.64	6.96	8.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.34	18.81	25.65	40.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.53	7.75	10.12	15.87
Valeur ajoutée (€) *	103.47 K	106.55 K	123.51 K	145.18 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.72	19.51	25.89	25.52
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	17.66	18.47	22.25	26.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.52	6.03	7.89	9.08
Taux de marge opérationnelle (%)	2.96	5.7	5.26	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	138.58 K	146.51 K	141.97 K	145.1 K
BFRE (€)	-73.2 K	-71.9 K	-93.53 K	-61.47 K
BFRHE (€)	13.04 K	7.55 K	1.55 K	1.33 K
BFR en jours de CA (j)	91.51	97.93	108.64	93.11
BFRE en jours de CA (j)	-48.34	-48.06	-71.57	-39.44
BFRHE en jours de CA (j)	19.75 M	11.3 M	2.02 M	2.08 M
Délais de paiement clients (j)	32.55	35.13	24.22	25.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.12	78.34	91.87	42.79
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.1	0.1	0.06
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	31.85 K	46.81 K	56.08 K	-
Dette nette (€)	32.99 K	34.59 K	52.72 K	56.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.76	8.57	11.76	-
Font de roulement (€)	-	123.39 K	116.98 K	106.43 K
Couverture du BFR	-	84.22	82.4	73.35
Trésorerie (€)	196.67 K	208.79 K	231.83 K	202.03 K
Dettes financières (€)	-	797	3.44 K	7.46 K
Capacité de remboursement (€)	1.04	0.74	0.94	-
Ratio d'endettement (%)	26.97	25.69	40.74	48.39
Autonomie financière (%)	-	168.93	37.63	15.6
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	158.19 K	167.93 K	170.13 K	131.68 K
Liquidité générale	150.69	150.44	147.35	165.76
Liquidité réduite	150.69	150.44	147.35	165.76
Couverture de la dette	0.09	0.36	0.46	0.58
Salaires et charges sociales (€)	79.18 K	65.86 K	78.39 K	86.16 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	11.96	9.54	13.18	12.19
Impôts sur les bénéfices (€)	1.46 K	4.47 K	6.14 K	6.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technic Machines

Gérant

Han Chao

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Statuts de la société TECHNIC MACHINES

04/03/2011

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

04/03/2011

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

04/03/2011

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/12/2003

Acte(s) Divers

03/10/2003

Acte(s) Divers

15/01/2003

Acte(s) Divers

27/02/1998

Acte(s) Divers