MATTIOZ T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) à Sarroux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.63 M	1.78 M	1.8 M	1.62 M
Marge brute (€)	560.29 K	684.97 K	805.43 K	715.24 K
Excédent brut d'exploitation (€)	131.47 K	228.47 K	307.36 K	203.04 K
EBITDA (€)	173.96 K	256.39 K	338.33 K	254.93 K
EBITDA - EBE (€)	-42.5 K	-27.92 K	-30.97 K	-51.9 K
Résultat d'exploitation (€)	99.37 K	176.65 K	268.17 K	169.76 K
Résultat net (€)	100.56 K	135.66 K	215.08 K	119.72 K
Taux de marge nette (%)	6.16	7.6	11.93	7.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.43	14.51	24.71	16.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.35	9.34	14.14	8.63
Valeur ajoutée (€) *	502.87 K	583.94 K	682.65 K	624.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.83	32.74	37.86	38.48
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	34.35	38.4	44.67	44.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.66	14.37	18.76	15.72
Taux de marge opérationnelle (%)	8.06	12.81	17.05	12.52
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	717.62 K	770.58 K	727.77 K	620.21 K
BFRE (€)	-80.92 K	-91.89 K	-247.12 K	-202.76 K
BFRHE (€)	42.46 K	28.58 K	17.11 K	30.74 K
BFR en jours de CA (j)	160.57	157.68	147.31	139.55
BFRE en jours de CA (j)	-18.11	-18.8	-50.02	-45.62
BFRHE en jours de CA (j)	189.77 M	139.69 M	84.51 M	136.6 M
Délais de paiement clients (j)	56.19	49.71	28.29	48.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.51	57.19	74.64	76.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	175.18 K	215.4 K	285.37 K	204.91 K
Dette nette (€)	122.67 K	302.3 K	294.95 K	104.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.74	12.08	15.83	12.63
Font de roulement (€)	703.26 K	757.46 K	715.45 K	607.15 K
Couverture du BFR	98	98.3	98.31	97.89
Trésorerie (€)	741.72 K	820.77 K	945.46 K	779.17 K
Dettes financières (€)	316.08 K	202.56 K	273.06 K	275.18 K
Capacité de remboursement (€)	0.7	1.4	1.03	0.51
Ratio d'endettement (%)	12.73	32.34	33.89	14.67
Autonomie financière (%)	3.05	4.61	3.19	2.59
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	288.62 K	302.78 K	365.13 K	386.42 K
Liquidité générale	161.21	206.06	167.32	148.23
Liquidité réduite	161.21	206.06	167.32	148.23
Couverture de la dette	0.86	1.06	1.36	0.62
Salaires et charges sociales (€)	416.14 K	440.66 K	483.65 K	497.93 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.58	17.3	17.83	20.24
Impôts sur les bénéfices (€)	27.85 K	39.55 K	71.59 K	39.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Mattioz T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS)

Président de SAS

Patrick Terracol

Directeur Général

Anthony Mattioz

Directeur Général

Antony Mattioz

Observations

01/01/2009

Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de brive

01/01/2009

Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de brive

Statuts de la société MATTIOZ T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS)

29/11/2013

- Statuts mis jour

06/09/2012

- Mattioz/ anthony mattioz - statuts mis a jour - Mattioz/ sandra mattioz - statuts mis a jour

06/09/2012

- Mattioz/ sandra mattioz - statuts mis a jour - Mattioz/ anthony mattioz - statuts mis a jour

06/09/2012

- Mattioz/ anthony mattioz - statuts mis a jour - Mattioz/ sandra mattioz - statuts mis a jour

06/09/2012

- Mattioz/ sandra mattioz - statuts mis a jour - Mattioz/ anthony mattioz - statuts mis a jour

28/04/2010

- Modification de la date de clôture de l'exercice social - statuts à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

20/06/2019

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de président - Nomination de directeur général

12/02/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de président

07/01/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique

25/05/2005

Acte(s) Divers

25/05/2005

Acte(s) Divers

20/02/1998

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2019

Vente d'établissements Acte en date du 25/07/2019 enregistré au TULLE le 23/07/2019 sous le numéro Dossier 201900017274 réf 1904P01 2019 a 0...

25/06/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

14/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique.Modification de représentant.

06/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/12/2013

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

19/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/05/2010

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

31/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de MATTIOZ T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS)

271

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	1.63 M € -8.55 %	1.78 M € -1.08 %	1.8 M € 11.16 %	1.62 M € 0.49 %
Chiffres d'affaires nets	1.63 M € -8.55 %	1.78 M € -1.08 %	1.8 M € 11.16 %	1.62 M € 0.49 %
Production stockée	3.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	42.6 K € 50.95 %	28.22 K € -8.9 %	30.98 K € -40.31 %	51.9 K € 40.65 %
Autres produits	24 € 71.43 %	14 € -89.23 %	130 € 550 %	20 € -33.33 %
Produits d'exploitation	1.68 M € -7.44 %	1.81 M € -1.21 %	1.83 M € 9.57 %	1.67 M € 1.38 %
Achats de matières premières et …	463.19 K € -7.69 %	501.76 K € 7.14 %	468.3 K € 15.6 %	405.12 K € -15.21 %
Variation de stock (matières …	16 € 96.8 %	-500 € -76.19 %	2.1 K € 64.06 %	1.28 K € 204.76 %
Autres achats et charges externes	607.71 K € 1.7 %	597.57 K € 13.31 %	527.36 K € 5.36 %	500.53 K € -14.38 %
Achats	1.07 M € -2.54 %	1.1 M € 10.13 %	997.76 K € 10.02 %	906.93 K € -14.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.01 K € 0.93 %	15.86 K € 8.96 %	14.56 K € 1.83 %	14.3 K € -28.13 %
Salaires et traitements	303.14 K € -1.78 %	308.64 K € -4.01 %	321.52 K € -2.09 %	328.39 K € 10.91 %
Charges sociales	113 K € -14.41 %	132.02 K € -18.57 %	162.12 K € -4.38 %	169.55 K € 7.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	74.6 K € -6.44 %	79.73 K € 13.65 %	70.16 K € -17.63 %	85.17 K € -11.32 %
Dotations d'exploitation	74.6 K € -6.44 %	79.73 K € 13.65 %	70.16 K € -17.63 %	85.17 K € -11.32 %
Autres charges	105 € -65.35 %	303 € 2.65 K %	11 € 120 %	5 € -99.87 %
Charges d'exploitation	1.58 M € -3.52 %	1.64 M € 4.42 %	1.57 M € 4.11 %	1.5 M € -8.03 %
Résultat d'exploitation	99.37 K € -43.75 %	176.65 K € -34.13 %	268.17 K € 57.97 %	169.76 K € 992.04 %
Produits des autres valeurs …	8.73 K € 566.56 %	1.31 K € 263.89 %	360 € -48.35 %	697 € 0 %
Produit financiers	8.73 K € 566.56 %	1.31 K € 263.89 %	360 € -48.42 %	698 € -48.1 %
Intérêts et charges assimilées	5.53 K € 100.54 %	2.76 K € -13.92 %	3.2 K € -7.77 %	3.47 K € 20.5 %
Charges financières	5.53 K € 100.54 %	2.76 K € -13.92 %	3.2 K € -7.77 %	3.47 K € 20.5 %
Résultat financier	3.2 K € 121.06 %	-1.45 K € 49.09 %	-2.84 K € -2.41 %	-2.78 K € -80.44 %
Résultat courant avant impôts	102.57 K € -41.46 %	175.21 K € -33.97 %	265.32 K € 58.89 %	166.98 K € 1.09 K %
Produits exceptionnels sur …	29.99 K € 0 %	0 € -100 %	26.5 K € 76.67 %	15 K € 114.29 %
Produits exceptionnels	29.99 K € 0 %	0 € -100 %	26.5 K € 76.67 %	15 K € -11.37 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	11 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.14 K € 0 %	0 € -100 %	5.15 K € -77.73 %	23.12 K € 406.28 %
Charges exceptionnelles	4.14 K € 0 %	0 € -100 %	5.16 K € -77.68 %	23.12 K € 406.28 %
Résultat exceptionnel	25.85 K € 0 %	0 € -100 %	21.34 K € 162.73 %	-8.12 K € -34.28 %
Impôts sur les bénéfices	27.85 K € -29.58 %	39.55 K € -44.75 %	71.59 K € 82.89 %	39.14 K € 980.94 %
Total des produits	1.72 M € -5.38 %	1.81 M € -2.57 %	1.86 M € 10.14 %	1.69 M € 1.21 %
Total des charges	1.62 M € -3.72 %	1.68 M € 1.92 %	1.65 M € 4.84 %	1.57 M € -4.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	100.56 K € -25.87 %	135.66 K € -36.93 %	215.08 K € 79.65 %	119.72 K € 426.39 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	142 € -54.19 %
Fonds commercial	190.4 K € 0 %	190.4 K € 0 %	190.4 K € 0 %	190.4 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	190.4 K € 0 %	190.4 K € 0 %	190.4 K € -0.07 %	190.54 K € -0.09 %
Installations techniques …	105.12 K € 9.57 %	95.95 K € -24.84 %	127.65 K € 26.85 %	100.64 K € 64.03 %
Autres immobilisations corporelles	280.81 K € 201.48 %	93.14 K € -15.1 %	109.71 K € 23.17 %	89.08 K € -39.16 %
Immobilisation corporelles	385.94 K € 104.1 %	189.09 K € -20.34 %	237.37 K € 25.12 %	189.71 K € -8.68 %
Participations par mise en équivalence	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %
Autres immobilisations financières	215 € 0 %	215 € 0 %	215 € 0 %	215 € 0 %
Immobilisations financières	245 € 0 %	245 € 0 %	245 € 0 %	245 € 0 %
Actif immobilisé	576.58 K € 51.84 %	379.73 K € -11.28 %	428.01 K € 12.49 %	380.5 K € -4.57 %
Matières premières, approvisionnements	4.98 K € -0.32 %	5 K € 11.11 %	4.5 K € -31.82 %	6.6 K € -16.24 %
En-cours de production de biens	3.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	8.28 K € 65.68 %	5 K € 11.11 %	4.5 K € -31.82 %	6.6 K € -16.24 %
Créances clients et comptes ratachés	199.41 K € -3.15 %	205.89 K € 81.37 %	113.52 K € -35.89 %	177.07 K € -19.17 %
Autres créances	55.18 K € 36.44 %	40.44 K € 43.49 %	28.19 K € -34.89 %	43.29 K € 275.05 %
Créances	254.59 K € 3.35 %	246.33 K € 73.84 %	141.7 K € -35.69 %	220.35 K € -4.45 %
Disponibilités	741.72 K € -9.63 %	820.77 K € -13.19 %	945.46 K € 21.34 %	779.17 K € 40.06 %
Charges constatées d'avance	1.64 K € 29.82 %	1.26 K € 1.69 %	1.24 K € 141.25 %	514 € -71.4 %
Actif circulant	1.01 M € -6.25 %	1.07 M € -1.79 %	1.09 M € 8.57 %	1.01 M € 26.37 %
Total actif	1.58 M € 8.93 %	1.45 M € -4.46 %	1.52 M € 9.64 %	1.39 M € 16.05 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserve légale	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserve réglementées	533.2 K € 13.69 %	468.98 K € 44.16 %	325.32 K € 23.81 %	262.75 K € -7.11 %
Résultat de l'exercice	100.56 K € -25.87 %	135.66 K € -36.93 %	215.08 K € 79.65 %	119.72 K € 426.39 %
Capitaux propres	963.76 K € 3.12 %	934.63 K € 7.38 %	870.4 K € 22.17 %	712.47 K € 12.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	314.4 K € 56.19 %	201.3 K € -25.85 %	271.48 K € -0.77 %	273.59 K € 1.42 %
Emprunts et dettes financières divers	1.69 K € 33.07 %	1.27 K € -19.45 %	1.57 K € -1.32 %	1.59 K € 503.79 %
Dettes financières	316.08 K € 56.04 %	202.56 K € -25.82 %	273.06 K € -0.77 %	275.18 K € 1.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	171.07 K € -2.04 %	174.64 K € -15.4 %	206.43 K € 6.78 %	193.31 K € 16.3 %
Dettes fiscales et sociales	117.54 K € -8.27 %	128.14 K € -19.26 %	158.71 K € -17.81 %	193.11 K € 81.64 %
Dettes d'exploitation	288.62 K € -4.68 %	302.78 K € -17.08 %	365.13 K € -5.51 %	386.42 K € 41.79 %
Autres dettes	14.35 K € 9.41 %	13.12 K € 6.5 %	12.32 K € -5.71 %	13.07 K € -23.81 %
Dettes diverses	14.35 K € 9.41 %	13.12 K € 6.5 %	12.32 K € -5.71 %	13.07 K € -23.81 %
Dettes + 1an	316.08 K € 56.04 %	202.56 K € -25.82 %	273.06 K € -0.77 %	275.18 K € 1.91 %
Dettes	619.05 K € 19.4 %	518.47 K € -20.3 %	650.51 K € -3.58 %	674.67 K € 20.54 %
Total passif	1.58 M € 8.93 %	1.45 M € -4.46 %	1.52 M € 9.64 %	1.39 M € 16.05 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Mattioz T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) ?

On compte 10 - 19 employés en activité pour l’entreprise Mattioz T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS).

Qui est le dirigeant de la société MATTIOZ T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) ?

Le dirigeant de la société MATTIOZ T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) est : Patrick Terracol.

Quel est le chiffre des ventes de la société MATTIOZ T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) ?

Le CA de Mattioz T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) est de 1.63 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Mattioz T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Mattioz T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) ?

Durant la période 2024 l’entreprise Mattioz T P B (TRANSPORTS PLATEAU BORTOIS) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 100.56 K € avec une trésorerie de 741.72 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 6.16 %.