THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO à Isbergues

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	120.55 M	84.48 M	139.42 M	139.5 M
Marge brute (€)	10.63 M	9.85 M	22.24 M	23.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-10.57 M	-27.34 M	-14.01 M	-1.03 M
EBITDA (€)	-9.32 M	-26.99 M	-7.13 M	-1.11 M
EBITDA - EBE (€)	-1.25 M	-344 K	-6.89 M	73.36 K
Résultat d'exploitation (€)	-17.89 M	-35.73 M	-16.15 M	-9.36 M
Résultat net (€)	-17.5 M	-35.39 M	-16.08 M	-9 M
Taux de marge nette (%)	-14.52	-41.89	-11.53	-6.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	-111	-333.99	-35	-14.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-17.5	-39.58	-15.76	-8.47
Valeur ajoutée (€) *	17.27 M	-2.43 M	702 K	25.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.33	-2.87	0.5	18.39
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	8.82	11.65	15.95	16.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	-7.73	-31.95	-5.11	-0.79
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.77	-32.36	-10.05	-0.74
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	29.51 M	21.59 M	25.87 M	29.91 M
BFRE (€)	21.48 M	15.69 M	20.2 M	24.14 M
BFRHE (€)	5.84 M	4.92 M	767 K	3.73 M
BFR en jours de CA (j)	89.34	93.27	67.72	78.25
BFRE en jours de CA (j)	65.03	67.78	52.89	63.17
BFRHE en jours de CA (j)	1.93 T	1.14 T	292.98 Md	1.43 T
Délais de paiement clients (j)	26.62	26.99	19.34	17.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.71	31.33	32.96	40.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.32	0.36	0.27	0.33
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-8.59 M	-25.57 M	-6.54 M	1.26 M
Dette nette (€)	-77.25 M	-71.63 M	-48.86 M	-39.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-7.13	-30.26	-4.69	0.9
Font de roulement (€)	20.43 M	13.37 M	13.45 M	22.3 M
Couverture du BFR	69.25	61.94	51.99	74.56
Trésorerie (€)	82 K	9 K	4 K	4.31 K
Dettes financières (€)	56.31 M	55.5 M	23.65 M	14.97 M
Capacité de remboursement (€)	8.99	2.8	7.47	-31.27
Ratio d'endettement (%)	-490.03	-675.91	-106.38	-64.25
Autonomie financière (%)	0.28	0.19	1.94	4.1
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	18.87 M	15.11 M	20.03 M	22.38 M
Liquidité générale	12.14	8.88	15.56	17.26
Liquidité réduite	12.14	8.88	15.56	17.26
Couverture de la dette	-1.83	-4.06	-1.69	-0.97
Salaires et charges sociales (€)	31.43 M	28.27 M	-	30.29 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	18.43	23.33	-	15.21
Impôts sur les bénéfices (€)	-794 K	-843 K	829 K	-1.02 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo

Directeur Général

Nicolas Cauderlier

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Jean-Chrsitophe Georghiou

Observations

12/01/2009

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2008 : partant : dippel johannes, représentant permanent

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'arras. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

21/06/2013

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/12/1997

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/10/2023

Acte(s) Divers

05/04/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

18/03/2021

Décision(s) de l'actionnaire unique - Démission de directeur général

20/05/2019

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

10/10/2014

Acte sous seing privé - Cession d 'actions

10/10/2014

Acte sous seing privé - Cession d 'actions

10/10/2014

Acte sous seing privé - Cession d 'actions

07/10/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

27/06/2013

Décision(s) de l'associé unique - Modification de représentant permanent

22/08/2011

Décision(s) de l'associé unique - Demission du representant de la presidence de la ste

17/08/2011

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

17/08/2011

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s)

03/06/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement de representant permanent

26/02/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement de representant

12/01/2009

Procès-verbal d'assemblée - Démission d'un représentant permanent - Nomination d'un représentant permanent

23/11/2007

Acte(s) Divers

27/07/2007

Acte(s) Divers

02/07/2007

Acte(s) Divers

15/04/2005

Acte(s) Divers

15/03/2004

Acte(s) Divers

28/10/2002

Acte(s) Divers

26/02/2002

Acte(s) Divers

31/05/2001

Acte(s) Divers

18/09/2000

Acte(s) Divers

15/03/2000

Acte(s) Divers