REFINAL INDUSTRIES

119 Avenue Du General Michel Bizot - 75012 Paris

RCS
Paris 413816851
Code APE
2442Z
SIREN
413816851
SIRET
41381685100013
N° TVA
FR42413816851
Création
22/09/1997
Activité
Métallurgie de l'aluminium
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
639.83 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

REFINAL INDUSTRIES, Société par actions simplifiée est active depuis 22/09/1997.

Établie à PARIS (75012), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Métallurgie de l'aluminium.

Abderrahmane El Aoufir est Président de la société REFINAL INDUSTRIES.


Chiffre d'affaires 136.84 M€ 2022
Valorisation 94.37 M€ 2019
Marge brute 13.08 M€ 2022
Profitabilité 4,9 % 2022
Ebitda 10.82 M€ 2022
Résultat net 6.71 M€ 2022
Trésorerie 6.33 M€ 2022
Bfr ≈ 12.91 M€ 2022
Dettes + 1an 1.49 K€ 2022
Endettement 13.54 M€ 2022
Effectif 136 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.02 K€ 2022
Délai paiement 38.27 (fournisseur)
Délai paiement 37.64 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 157.55 M 121.41 M 192.79 M 136.84 M
Marge brute (€) 24.61 M 13.85 M 31.24 M 13.08 M
Excédent brut d'exploitation (€) 14.16 M 7.5 M 23.82 M 10.9 M
EBITDA (€) 13.88 M 7.57 M 23.91 M 10.82 M
EBITDA - EBE (€) 280.37 K -72.14 K -85.88 K 83.1 K
Résultat d'exploitation (€) 12.01 M 5.37 M 21.58 M 10.54 M
Résultat net (€) 8.43 M 3.65 M 11.89 M 6.71 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 15.62 11.4 16.2 9.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.81 6.23 12.4 7.91
Taux de marge opérationnelle (%) 8.99 6.17 12.36 7.97
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 12.54 M 15.94 M 21.97 M 12.91 M
BFRE (€) -3.97 M 6.89 M 5.82 M -2.42 M
BFRHE (€) 3.57 M -11.12 M 3.79 M 8.88 M
BFR en jours de CA (j) 29.06 47.92 41.6 34.42
BFRE en jours de CA (j) -9.2 20.72 11.02 -6.46
BFRHE en jours de CA (j) 1.54 T -3.7 T 2 T 3.33 T
Délais de paiement clients (j) 37 43.52 46.19 37.64
Délais de paiement fournisseurs (j) 55.66 53.61 53.82 38.27
Ratio des stocks / CA (%) 6.3 10.7 8.85 4.3
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 10.53 M 5.9 M 14.24 M 7 M
Dette nette (€) -18.81 M -27.12 M -25.86 M -7.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.69 4.86 7.38 5.11
Font de roulement (€) 7.15 M 637.25 K 15.81 M 12.76 M
Couverture du BFR 57.01 4 71.93 98.89
Trésorerie (€) 8.15 M 5.91 M 7.33 M 6.33 M
Dettes financières (€) 64.33 K 48.25 K 32.17 K 218
Capacité de remboursement (€) -1.79 -4.59 -1.82 -1.03
Ratio d'endettement (%) -114.93 -250.99 -93.98 -48.22
Autonomie financière (%) 254.42 223.98 855.6 68.58 K
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 21.8 M 17.88 M 27.12 M 13.42 M
Liquidité générale 90.57 63.07 96.49 151.04
Liquidité réduite 90.57 63.07 96.49 151.04
Couverture de la dette 3.79 2.03 4.4 6.78
Taux de marge nette (%) 5.35 3.01 6.17 4.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.5 33.78 43.21 44.9
Rentabilité économique (%) 19.32 8.29 19.55 23.54
Valeur ajoutée (€) * 24.63 M 14.03 M 34.78 M 13.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.63 11.55 18.04 10.16
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 7.2 M 6.58 M 6.43 M 1.67 M
Salaires / CA (%) 3.27 3.96 2.33 0.87
Impôts sur les bénéfices (€) 3.96 M 1.22 M 4.73 M 2.52 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Refinal Industries

1
40.12 % des parts
40.12 % des votes

Dirigeant(s) de Refinal Industries

3
Président
Abderrahmane El Aoufir
Depuis le 28/12/2016
Directeur Général
Henri Rabotin
Depuis le 28/12/2016
Directeur Général
Mickaël Perrault
Du 28/12/2016 au 21/03/2018

Comptes annuels de REFINAL INDUSTRIES

100
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …18.16 K € 46.57 % 14.56 K € -19.79 % 7.26 K € -50.12 % - 0 %
Fonds commercial219.11 K € 0 % 219.11 K € 0 % 219.11 K € 0 % 76.16 K € -65.24 %
Immobilisation incorporelles237.26 K € 2.49 % 233.67 K € -1.51 % 226.37 K € -3.12 % 76.16 K € -66.36 %
Constructions581.84 K € 33.88 % 878.97 K € 51.07 % 1.62 M € 84.14 % 536.38 K € -66.86 %
Installations techniques …6.16 M € 10.42 % 6.75 M € 9.54 % 6.18 M € -8.54 % 452.05 K € -92.68 %
Autres immobilisations corporelles88.18 K € 5.79 % 72.45 K € -17.84 % 49.68 K € -31.43 % 115.77 K € 133.05 %
Immobilisations en cours1.24 M € -17.2 % 1.69 M € 35.9 % 2.9 M € 71.54 % 124.88 K € -95.69 %
Avances et acomptes197.66 K € 101.31 % - 0 % 17.2 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles8.27 M € 7.39 % 9.39 M € 13.51 % 10.76 M € 14.54 % 1.23 M € -88.58 %
Autres participations145.42 K € -0 % 145.42 K € 0 % 25 € -99.98 % - 0 %
Autres immobilisations financières622.76 K € -17.27 % 445.29 K € -28.5 % 762.7 K € 71.28 % 884.21 K € 15.93 %
Immobilisations financières1.07 M € -17.91 % 1.35 M € 26.73 % 1.73 M € 28.16 % 884.21 K € -48.91 %
Actif immobilisé9.28 M € 5.03 % 10.22 M € 10.1 % 11.75 M € 14.98 % 2.19 M € -81.36 %
Matières premières, approvisionnements3.44 M € -46.62 % 5.29 M € 53.6 % 5.4 M € 2.07 % 97.52 K € -98.19 %
En-cours de production de services947.42 K € 0 % 72.24 K € -92.37 % 98.98 K € 37 % - 0 %
Produits intermédiaires et finis1.54 M € -65.54 % 3.44 M € 122.58 % 3.46 M € 0.78 % - 0 %
Marchandises3.99 M € -27.42 % 4.1 M € 2.69 % 8.07 M € 96.8 % 5.78 M € -28.32 %
Avances et acomptes versés sur …2.3 K € -91.21 % 91.52 K € 3.88 K % 43.3 K € -52.69 % - 0 %
Stocks et en-cours9.93 M € -39.67 % 12.99 M € 30.81 % 17.07 M € 31.43 % 5.88 M € -65.55 %
Créances clients et comptes ratachés7.9 M € -24.41 % 11.7 M € 48.03 % 15.83 M € 35.37 % 5.12 M € -67.66 %
Autres créances8.07 M € 115.96 % 2.78 M € -65.54 % 8.57 M € 208.01 % 8.99 M € 4.98 %
Créances15.97 M € 12.55 % 14.48 M € -9.36 % 24.4 M € 68.53 % 14.11 M € -42.16 %
Disponibilités8.15 M € 521.9 % 5.91 M € -27.47 % 7.33 M € 24.02 % 6.33 M € -13.7 %
Charges constatées d'avance296.93 K € 17.64 % 445.51 K € 50.04 % 298.76 K € -32.94 % 7.3 K € -97.56 %
Actif circulant34.35 M € 6.64 % 33.82 M € -1.53 % 49.1 M € 45.17 % 26.33 M € -46.38 %
Total actif43.63 M € 6.3 % 44.04 M € 0.94 % 60.85 M € 38.16 % 28.52 M € -53.13 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel639.83 K € 0 % 639.83 K € 0 % 639.83 K € 0 % 651.63 K € 1.84 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 % 2.4 M € -0 % 118.3 K € -95.07 %
Réserve légale63.98 K € 0 % 83.98 K € 31.26 % 63.98 K € -23.81 % 65.16 K € 1.84 %
Autres réserves- 0 % - 0 % - 0 % 22.48 K € 0 %
Report à nouveau1.41 M € 76.18 K % 191.15 K € -86.45 % 3.84 M € 1.91 K % 2.11 M € -45.05 %
Résultat de l'exercice8.43 M € 498.13 % 3.65 M € -56.7 % 11.89 M € 225.84 % 6.71 M € -43.55 %
Subventions d'investissement- 0 % 167.89 K € 0 % 848.47 K € 405.38 % - 0 %
Provisions réglementées3.42 M € -13.78 % 3.9 M € 13.76 % 7.84 M € 101.16 % 5.27 M € -32.76 %
Capitaux propres16.37 M € 92.91 % 10.81 M € -33.98 % 27.52 M € 154.67 % 14.95 M € -45.67 %
Provisions pour risques129.71 K € 520.6 % 140.46 K € 8.29 % 74.95 K € -46.64 % 18.18 K € -75.75 %
Provisions pour charges168.87 K € 142.09 % 57.56 K € -65.92 % 55.7 K € -3.23 % 9.54 K € -82.87 %
Provisions298.57 K € 229.35 % 198.01 K € -33.68 % 130.65 K € -34.02 % 27.72 K € -78.79 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % - 0 % 218 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers64.33 K € -20 % 48.25 K € -25 % 32.17 K € -33.33 % - 0 %
Dettes financières64.33 K € -20 % 48.25 K € -25 % 32.17 K € -33.33 % 218 € -99.32 %
Avances et acomptes reçus sur …297.42 K € -25.62 % 759.7 K € 155.43 % 967.93 K € 27.41 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …19.58 M € -1.89 % 16.09 M € -17.85 % 24.42 M € 51.82 % 12.43 M € -49.1 %
Dettes fiscales et sociales2.22 M € -15.18 % 1.8 M € -19.12 % 2.7 M € 50.42 % 990.78 K € -63.35 %
Dettes d'exploitation21.8 M € -3.43 % 17.88 M € -17.98 % 27.12 M € 51.68 % 13.42 M € -50.52 %
Dettes sur immobilisations et …911.43 K € 118.88 % 673.32 K € -26.13 % 787.18 K € 16.91 % - 0 %
Autres dettes3.89 M € -56.8 % 13.57 M € 249.38 % 4.07 M € -70.04 % 115.79 K € -97.15 %
Dettes diverses4.8 M € -49.03 % 14.25 M € 197.03 % 4.85 M € -65.93 % 115.79 K € -97.61 %
Dettes + 1an584.72 K € 19.6 % 852.12 K € 45.73 % 1.01 M € 18.27 % 1.49 K € -99.85 %
Produits constatés d'avance- 0 % 96.82 K € 0 % 216.69 K € 123.8 % - 0 %
Dettes26.96 M € -16.96 % 33.03 M € 22.52 % 33.2 M € 0.49 % 13.54 M € -59.22 %
Total passif43.63 M € 6.3 % 44.04 M € 0.94 % 60.85 M € 38.16 % 28.52 M € -53.13 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises40.13 M € -34.14 % 33.58 M € -16.31 % 54.42 M € 62.06 % 136.8 M € 151.37 %
Production vendue de biens105.44 M € -5.06 % 76.7 M € -27.25 % 125.99 M € 64.25 % - 0 %
Production vendue de services11.98 M € -8.93 % 11.13 M € -7.1 % 12.38 M € 11.25 % 42.16 K € -99.66 %
Chiffres d'affaires nets157.55 M € -14.9 % 121.41 M € -22.93 % 192.79 M € 58.79 % 136.84 M € -29.02 %
Production stockée-1.98 M € -192.02 % 1.02 M € -151.28 % 53.37 K € -94.75 % - 0 %
Subventions d'exploitation3.5 K € -84.65 % 66.91 K € 1.81 K % 12.18 K € -81.8 % 1.9 K € -84.39 %
Reprises sur dépréciations …217.73 K € 211.31 % 177.04 K € -18.69 % 226.47 K € 27.92 % 20.21 K € -91.08 %
Autres produits7.01 K € -93.73 % 6.74 K € -3.82 % 5.46 K € -18.99 % 6.43 K € 17.7 %
Produits d'exploitation155.79 M € -16.91 % 122.68 M € -21.25 % 193.09 M € 57.39 % 136.87 M € -29.11 %
Achats de marchandises (y compris …62.37 M € -33.28 % 51.85 M € -16.88 % 95.56 M € 84.3 % 112.65 M € 17.89 %
Variation de stock (marchandises)1.52 M € -71.97 % -107.52 K € -107.08 % -3.97 M € 3.59 K % 5.25 M € -232.3 %
Achats de matières premières et …36.24 M € -24.45 % 30.18 M € -16.73 % 36.45 M € 20.77 % 81.85 K € -99.78 %
Variation de stock (matières …3.01 M € -185.79 % -1.85 M € -161.37 % -109.39 K € -94.07 % -40.69 K € -62.8 %
Autres achats et charges externes29.79 M € -1.68 % 27.49 M € -7.72 % 33.63 M € 22.31 % 5.83 M € -82.68 %
Achats132.94 M € -23.45 % 107.57 M € -19.08 % 161.56 M € 50.19 % 123.77 M € -23.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.27 M € -2.09 % 864.67 K € -32.04 % 1.05 M € 21.64 % 511.73 K € -51.35 %
Salaires et traitements5.16 M € -16.33 % 4.8 M € -6.85 % 4.49 M € -6.58 % 1.18 M € -73.62 %
Charges sociales2.05 M € -17.29 % 1.77 M € -13.35 % 1.94 M € 9.61 % 486.96 K € -74.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.87 M € 27.95 % 2.2 M € 17.59 % 2.33 M € 5.77 % 278.25 K € -88.06 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …222.98 K € 2.48 K % 44.17 K € -80.19 % 7.67 K € -82.63 % 1.27 K € -83.42 %
Dotations d'exploitation2.1 M € 32.14 % 2.25 M € 7.19 % 2.34 M € 4.03 % 279.53 K € -88.04 %
Autres charges275.12 K € -56.1 % 60.73 K € -77.93 % 132.92 K € 118.89 % 102.04 K € -23.24 %
Charges d'exploitation143.78 M € -22.62 % 117.32 M € -18.41 % 171.51 M € 46.19 % 126.33 M € -26.34 %
Résultat d'exploitation12.01 M € 615.11 % 5.37 M € -55.32 % 21.58 M € 302.21 % 10.54 M € -51.15 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % 1 € 0 % - 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % 1 € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés104 K € 176.45 % 52.14 K € -49.87 % 46.92 K € -10.02 % 45.09 K € -3.89 %
Différences positives de change142 € -94.64 % - 0 % 10 € 0 % - 0 %
Produit financiers104.14 K € -61.25 % 52.14 K € -49.94 % 46.93 K € -9.99 % 45.09 K € -3.91 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 4.65 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées56.1 K € 17.79 % 97.73 K € 74.22 % 47.45 K € -51.45 % 25.51 K € -46.24 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % - 0 % 163 € 0 %
Charges financières56.1 K € -46.63 % 97.73 K € 74.22 % 52.1 K € -46.69 % 25.68 K € -50.72 %
Résultat financier48.05 K € -70.64 % -45.59 K € -194.88 % -5.17 K € -88.65 % 19.41 K € -475.29 %
Résultat courant avant impôts12.06 M € 554.22 % 5.32 M € -55.88 % 21.57 M € 305.56 % 10.56 M € -51.05 %
Produits exceptionnels sur …3.48 M € 153.79 % 57.7 K € -98.34 % 50.45 K € -12.56 % 12.48 K € -75.26 %
Reprises sur dépréciations et …1.08 M € 131.23 % 398.78 K € -62.95 % 1.3 M € 225.65 % 227.88 K € -82.45 %
Produits exceptionnels4.55 M € 148.07 % 456.48 K € -89.98 % 1.35 M € 195.54 % 240.36 K € -82.18 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 4.48 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …3.46 M € 160.58 % 81.77 K € -97.64 % 175.97 K € 115.22 % 1.5 K € -99.15 %
Dotations exceptionnelles aux …532.28 K € 60.06 % 689.08 K € 29.46 % 5.54 M € 704.66 % 1.41 M € -74.54 %
Charges exceptionnelles4 M € 140.03 % 750.84 K € -81.21 % 5.73 M € 662.5 % 1.41 M € -75.32 %
Résultat exceptionnel556.65 K € 226.62 % -294.36 K € -152.88 % -4.38 M € 1.39 K % -1.17 M € -73.2 %
Participations des salariés aux …227.64 K € -47.55 % 158.03 K € -30.58 % 576.63 K € 264.89 % 153.82 K € -73.32 %
Impôts sur les bénéfices3.96 M € 2.23 K % 1.22 M € -69.23 % 4.73 M € 288.43 % 2.52 M € -46.67 %
Total des produits160.45 M € -15.38 % 123.19 M € -23.22 % 194.49 M € 57.87 % 137.16 M € -29.48 %
Total des charges152.02 M € -19.22 % 119.54 M € -21.37 % 182.59 M € 52.74 % 130.44 M € -28.56 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)8.43 M € 498.13 % 3.65 M € -56.7 % 11.89 M € 225.84 % 6.71 M € -43.55 %

FAQ

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Le dirigeant de la société REFINAL INDUSTRIES est : Abderrahmane El Aoufir.

Au cours de l’année 2022 la compagnie Refinal Industries a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.71 M avec une trésorerie de 6.33 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.91 %.

L’entreprise Refinal Industries a vu le jour le 1997 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 136 employés travaillant chez l’entreprise Refinal Industries.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2442Z (c'est à dire : Métallurgie de l'aluminium).
Consultez la présentation d'entreprise