ADY à Saint-jean-de-vÉdas | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.43 M	-	-	-
Marge brute (€)	548.67 K	-	-	-
EBITDA (€)	84.23 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	80.91 K	-	-	-
Résultat net (€)	64.48 K	-	-	-
Croissance	2018	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	15.97	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.45	-	-	-
BFR (€)	513.43 K	752.55 K	615.43 K	1.08 M
BFRE (€)	213.96 K	-1.05 M	-41.36 K	366.77 K
BFRHE (€)	268.51 K	424.98 K	317.2 K	462.75 K
BFR en jours de CA (j)	54.56	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	22.74	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.53 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	87.01	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.44	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	9.93	-	-	-
Autonomie financière	2018	2020	2021	2022
Dette nette (€)	-926.71 K	-1.05 M	-1.95 M	-1.88 M
Font de roulement (€)	504.91 K	740.16 K	605.43 K	1.07 M
Couverture du BFR	98.34	98.35	98.38	98.79
Trésorerie (€)	22.45 K	1.37 M	339.21 K	251.42 K
Dettes financières (€)	270.34 K	519.17 K	564.9 K	979.56 K
Ratio d'endettement (%)	-246.03	-192.75	-273.35	-195.53
Autonomie financière (%)	1.39	1.05	1.26	0.98
Solvabilité	2018	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	670.3 K	1.9 M	1.72 M	1.15 M
Liquidité générale	88.77	90.39	39.74	38.89
Liquidité réduite	88.77	90.39	39.74	38.89
Couverture de la dette	0.39	-	-	-
Taux de marge nette (%)	1.88	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.12	-	-	-
Rentabilité économique (%)	4.86	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	446.63 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	13	-	-	-
Structure de l'activité	2018	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	386.34 K	-	-	-
Salaires / CA (%)	7.92	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	13.79 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ady

Bénéficiaire

Claude Lestocard

47.19 % des parts

47.19 % des votes

Bénéficiaire

Roch, Henri, Emile Fernandez

51.39 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ady

Gérant

Roch Fernandez

Depuis le 13/12/2016

Gérant

Claude Lestocard

Depuis le 12/07/2018

Comptes annuels d'ADY

Actif	2018	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	45 € 0 %	45 € 0 %	354.09 K € 786.77 K %	353.1 K € -0.28 %
Fonds commercial	106.72 K € 0 %	106.72 K € 0 %	106.72 K € 0 %	106.72 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	106.77 K € 0 %	106.77 K € 0 %	460.81 K € 331.61 %	459.82 K € -0.22 %
Autres immobilisations corporelles	29.55 K € 0.52 %	205.47 K € 595.34 %	165.55 K € -19.43 %	398.19 K € 140.52 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	33.42 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	29.55 K € 0.52 %	205.47 K € 595.34 %	198.97 K € -3.16 %	398.19 K € 100.12 %
Autres immobilisations financières	5.77 K € 5.48 %	10.41 K € 80.42 %	13.34 K € 28.15 %	13.34 K € 0 %
Immobilisations financières	5.77 K € 5.48 %	10.41 K € 80.42 %	13.34 K € 28.15 %	13.34 K € 0 %
Actif immobilisé	142.09 K € 0.32 %	322.65 K € 127.08 %	673.12 K € 108.62 %	871.35 K € 29.45 %
Marchandises	341.19 K € 27.74 %	463.47 K € 35.84 %	1.43 M € 208.55 %	1.41 M € -1.69 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	40 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	341.19 K € 27.74 %	463.47 K € 35.84 %	1.43 M € 208.56 %	1.41 M € -1.69 %
Créances clients et comptes ratachés	543.07 K € -3.47 %	387.13 K € -28.71 %	253.12 K € -34.62 %	112.37 K € -55.61 %
Autres créances	275.68 K € 52.21 %	422.58 K € 53.29 %	310.87 K € -26.43 %	445.06 K € 43.17 %
Créances	818.75 K € 10.09 %	809.71 K € -1.1 %	563.99 K € -30.35 %	557.43 K € -1.16 %
Disponibilités	22.45 K € -54.46 %	1.37 M € 6.02 K %	339.21 K € -75.32 %	251.42 K € -25.88 %
Charges constatées d'avance	1.35 K € 107.07 %	5.22 K € 287.39 %	6.75 K € 29.28 %	21.28 K € 215.24 %
Actif circulant	1.18 M € 11.59 %	2.65 M € 124.12 %	2.34 M € -11.8 %	2.24 M € -4.44 %
Total actif	1.33 M € 10.27 %	2.98 M € 124.44 %	3.01 M € 1.26 %	3.11 M € 3.13 %
Passif	2018	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	144.92 K € 0 %	144.92 K € 0 %	144.92 K € 0 %	144.92 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.89 K € 0 %	2.89 K € 0 %	2.89 K € 0 %	2.89 K € 0 %
Réserve légale	14.49 K € 0 %	14.49 K € 0 %	14.49 K € 0 %	14.49 K € 0 %
Autres réserves	149.88 K € 41.58 %	216.11 K € 44.19 %	291.34 K € 34.81 %	551.35 K € 89.25 %
Résultat de l'exercice	64.48 K € -41.39 %	165.22 K € 156.24 %	260.01 K € 57.37 %	249.5 K € -4.04 %
Capitaux propres	376.66 K € -0.4 %	543.64 K € 44.33 %	713.65 K € 31.27 %	963.15 K € 34.96 %
Provisions pour charges	- 0 %	9.58 K € 0 %	9.58 K € 0 %	9.58 K € 0 %
Provisions	- 0 %	9.58 K € 0 %	9.58 K € 0 %	9.58 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	261.22 K € 9.04 %	513.29 K € 96.49 %	485.17 K € -5.48 %	979.52 K € 101.89 %
Emprunts et dettes financières divers	9.11 K € 332.97 %	5.89 K € -35.42 %	79.73 K € 1.25 K %	43 € -99.95 %
Dettes financières	270.34 K € 11.86 %	519.17 K € 92.05 %	564.9 K € 8.81 %	979.56 K € 73.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	506.39 K € 19.55 %	1.71 M € 237.09 %	1.42 M € -17.06 %	908.48 K € -35.83 %
Dettes fiscales et sociales	163.91 K € 25.66 %	193.48 K € 18.04 %	308.78 K € 59.59 %	243.07 K € -21.28 %
Dettes d'exploitation	670.3 K € 20.99 %	1.9 M € 183.52 %	1.72 M € -9.25 %	1.15 M € -33.23 %
Autres dettes	8.52 K € -70.12 %	2.82 K € -66.91 %	425 € -84.92 %	3.59 K € 744.94 %
Dettes diverses	8.52 K € -70.12 %	2.82 K € -66.91 %	425 € -84.92 %	3.59 K € 744.94 %
Dettes + 1an	270.34 K € 11.86 %	519.17 K € 92.05 %	564.9 K € 8.81 %	979.56 K € 73.4 %
Dettes	949.16 K € 15.16 %	2.42 M € 155.22 %	2.29 M € -5.47 %	2.13 M € -6.78 %
Total passif	1.33 M € 10.27 %	2.98 M € 124.44 %	3.01 M € 1.26 %	3.11 M € 3.13 %
Compte de résultat	2018	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	3.4 M € 15.64 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	37.42 K € -19.75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.43 M € 15.09 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	6.5 K € 273.78 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	1.89 K € -0.32 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.44 M € 15.1 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	2.44 M € 18.77 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-74.1 K € -9.34 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	3.81 K € 555.08 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	515.14 K € -3.73 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	2.89 M € 15.01 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.67 K € 194.52 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	272.01 K € 35.86 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	114.33 K € 91.42 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.33 K € 0.21 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.33 K € 0.21 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	69.81 K € 10.81 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	3.36 M € 18.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	80.91 K € -46.07 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.15 K € 255.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	3.15 K € 255.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.36 K € 1.07 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.36 K € 1.07 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	795 € -154.98 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	81.7 K € -45.01 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.44 K € 293.47 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.44 K € 293.47 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-3.44 K € 293.47 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	13.79 K € -63.41 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	3.45 M € 15.17 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	3.38 M € 17.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	64.48 K € -41.39 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ADY ?

Le dirigeant de la société ADY est : Claude Lestocard.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Ady ?

Durant la période 2018 la société Ady a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 64.48 K avec une trésorerie de 251.42 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.88 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ady ?

La société Ady a été inscrite le 1997 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Ady ?

On recense 25 salariés travaillant chez l’entreprise Ady.

Quelle est le code NAF de la société Ady ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4754Z (plus précisément : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise