S.I.C.A.CEREALES DE FRANCE à Chartres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	283.17 M	369.01 M	295.4 M	191.54 M
Marge brute (€)	710.62 K	-101.53 K	-59.59 K	29.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	697.63 K	-	-47.9 K	67.09 K
EBITDA (€)	868.33 K	-175.62 K	-45.91 K	108.64 K
EBITDA - EBE (€)	-170.71 K	-	-2 K	-41.56 K
Résultat d'exploitation (€)	868.33 K	-175.62 K	-46.96 K	106.04 K
Taux de marge brute (%)	0.25	-0.03	-0.02	0.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.31	-0.05	-0.02	0.06
Taux de marge opérationnelle (%)	0.25	-	-0.02	0.04
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	24.32 M	18.62 M	15.86 M	14.39 M
BFRE (€)	10.76 M	7.98 M	-17.9 M	4.55 M
BFRHE (€)	3.92 M	8.34 M	32.37 M	8.37 M
BFR en jours de CA (j)	31.35	18.41	19.6	27.43
BFRE en jours de CA (j)	13.88	7.89	-22.12	8.67
BFRHE en jours de CA (j)	3.04 T	8.43 T	26.19 T	4.39 T
Délais de paiement clients (j)	65.1	47.07	93.88	73.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.1	40.56	93.16	66.16
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.04	0.07	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3	-	40.75 K	68.49 K
Dette nette (€)	-67.28 M	-64.31 M	-97.8 M	-51.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0	-	0.01	0.04
Font de roulement (€)	14.78 M	16.34 M	14.47 M	12.84 M
Couverture du BFR	60.77	87.79	91.26	89.21
Trésorerie (€)	100.22 K	26.71 K	7.15 K	11.6 K
Dettes financières (€)	14.85 M	16.42 M	14.54 M	12.91 M
Capacité de remboursement (€)	-22.43 M	-	-2.4 K	-747.51
Ratio d'endettement (%)	-26.42 K	-25.26 K	-38.41 K	-20.1 K
Autonomie financière (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	42.99 M	45.65 M	81.88 M	36.75 M
Liquidité générale	76.77	75.15	78.8	76.32
Liquidité réduite	76.77	75.15	78.8	76.32
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de S.i.c.a.cereales De France

Vice-Président

Denis-Marc Sirot

Président du conseil d’administration

Eric Brault

Administrateur

Dorian Duteilleur

Administrateur

Philippe Schmit

Administrateur

SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR

Commissaire aux comptes suppléant

GMBA SELECO

Observations

Ste d'interet collectif agricole ste anonyme

Statuts de la société S.I.C.A.CEREALES DE FRANCE

27/07/2022

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

06/07/2020

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

06/07/2020

25/02/2009

- Conversion du capital en euros - Modification de l'article 6 des statuts Statuts mis à jour - Changement de président du conseil d'administration - Changement de représentant permanent - Changement de vice-président - Changement d'administrateur - divers

25/02/2009

- Conversion du capital en euros - Modification de l'article 6 des statuts Statuts mis à jour - Changement d'administrateur - Changement de président du conseil d'administration - Changement de représentant permanent - Changement de vice-président - Divers Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d... - Divers Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d...

25/02/2009

- Changement d'administrateur - Changement de président du conseil d'administration - Changement de représentant permanent - Changement de vice-président - Conversion du capital en euros - Modification de l'article 6 des statuts Statuts mis à jour Statuts mis à jour - conversion du capital en euros divers - conversion du capital en euros divers

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

19/06/1998

Acte(s) Divers

20/06/1997

Divers - Nomination du p.c.a. - Nomination du vice-president - Constitution - Attestation de depot de fonds