ESPRIT BD (ESPRIT BD) à Clermont-ferrand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.21 M	1.38 M	1.53 M	1.14 M
Marge brute (€)	310.08 K	415.45 K	448.16 K	333.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	21.48 K	145.83 K	176.91 K	147.9 K
EBITDA (€)	26.82 K	153.96 K	194.84 K	159.26 K
EBITDA - EBE (€)	-5.34 K	-8.13 K	-17.93 K	-11.36 K
Résultat d'exploitation (€)	12.81 K	140.06 K	181.79 K	148.52 K
Résultat net (€)	13.59 K	111.99 K	139.94 K	116.96 K
Taux de marge nette (%)	1.13	8.12	9.15	10.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.81	15.17	22.23	24.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.37	11.34	14.29	14.01
Valeur ajoutée (€) *	276.89 K	396.74 K	445.67 K	364.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.93	28.78	29.14	32.1
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.68	30.14	29.3	29.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.22	11.17	12.74	14.03
Taux de marge opérationnelle (%)	1.78	10.58	11.57	13.03
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	686.2 K	664.84 K	544.19 K	394.84 K
BFRE (€)	247.89 K	281.66 K	98.85 K	7.18 K
BFRHE (€)	39.44 K	22.73 K	11.67 K	8.08 K
BFR en jours de CA (j)	207.41	176.06	129.88	126.94
BFRE en jours de CA (j)	74.93	74.59	23.59	2.31
BFRHE en jours de CA (j)	130.48 M	85.83 M	48.88 M	25.13 M
Délais de paiement clients (j)	13.59	7.99	5.41	6.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.44	49.82	68.1	95.96
Ratio des stocks / CA (%)	0.32	0.31	0.23	0.25
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	27.6 K	125.89 K	152.99 K	127.7 K
Dette nette (€)	162.56 K	123.48 K	84.91 K	24.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.29	9.13	10	11.25
Font de roulement (€)	686.2 K	664.84 K	544.19 K	394.84 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	405.9 K	373.1 K	434.33 K	384.83 K
Dettes financières (€)	89.96 K	74.73 K	75.01 K	67.07 K
Capacité de remboursement (€)	5.89	0.98	0.56	0.19
Ratio d'endettement (%)	21.69	16.73	13.49	5.15
Autonomie financière (%)	8.33	9.88	8.39	7.07
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	153.39 K	174.89 K	274.41 K	293.32 K
Liquidité générale	187.1	163.21	131.47	112.64
Liquidité réduite	187.1	163.21	131.47	112.64
Couverture de la dette	0.51	3.38	2.57	1.37
Salaires et charges sociales (€)	288.21 K	268.98 K	274.3 K	221.04 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.63	17.38	16.19	17.94
Impôts sur les bénéfices (€)	2.47 K	31.66 K	44.49 K	32.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Esprit Bd (ESPRIT BD)

Gérant

Frederic Porcile

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société ESPRIT BD (ESPRIT BD)

25/02/2015

- 29 rue saint esprit 63000 clermont ferrand Statuts mis à jour

19/07/2000

- transfert du siège clermont ferrand 4 bis rue saint esprit Statuts mis à jour - transfert du siège clermont ferrand 4 bis rue saint esprit

09/04/1997

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

06/03/1997

Acte sous seing privé - Constitution