CAFE PROGRAMMATION à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	224.72 K	192.64 K
Marge brute (€)	147.21 K	130.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	41.9 K	45.92 K
EBITDA (€)	43.51 K	44.34 K
EBITDA - EBE (€)	-1.61 K	1.58 K
Résultat d'exploitation (€)	42.9 K	43.68 K
Résultat net (€)	42.86 K	43.56 K
Taux de marge nette (%)	19.07	22.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.11	90.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	27.69	50.45
Valeur ajoutée (€) *	117.72 K	110.07 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.38	57.14
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	65.51	67.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.36	23.02
Taux de marge opérationnelle (%)	18.65	23.84
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	105.78 K	58.76 K
BFRHE (€)	-8.16 K	2.42 K
BFR en jours de CA (j)	171.81	111.33
BFRHE en jours de CA (j)	-5.03 M	1.28 M
Délais de paiement clients (j)	147.02	141.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.64	26.65
Capacité d'autofinancement (€)	43.57 K	45.82 K
Dette nette (€)	-3.59 K	-30.83 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.39	23.79
Font de roulement (€)	92.96 K	55.76 K
Couverture du BFR	87.89	94.89
Trésorerie (€)	60.2 K	7.39 K
Dettes financières (€)	4.47 K	10.63 K
Capacité de remboursement (€)	-0.08	-0.67
Ratio d'endettement (%)	-3.95	-64.08
Autonomie financière (%)	20.33	4.53
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	46.5 K	24.59 K
Couverture de la dette	1.15	2.18
Salaires et charges sociales (€)	104.29 K	84.9 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	32.55	33.1
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cafe Programmation

Gérant

Francois Fressoz

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société CAFE PROGRAMMATION

06/11/1996

Statuts constitutifs - Proces verbal d'assemblee generale extraordinaire

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/10/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social 37 pas du desir 75010 paris - Modification(s) statutaire(s)

01/10/2003

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social 11 bis rue du colisee 75008 paris - Divers

08/07/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

14/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

31/10/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

30/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/12/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/01/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) déposée(s)

Café

Marque revoquée

Numéro : FR3147538

Enregistrée le 05/02/2002

Expire le 05/02/2012

Classes :

Cafe Programmation

Marque revoquée

Numéro : FR3105941

Enregistrée le 15/06/2001

Expire le 15/06/2011

Classes :

Aedificanda Programme Architectural Interactif

Marque revoquée

Numéro : FR3057849

Enregistrée le 13/10/2000

Expire le 13/10/2010

Classes :

Comptes annuels de CAFE PROGRAMMATION

106

Compte de résultat	2017	2016
Production vendue de services	224.72 K € 16.65 %	192.64 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	224.72 K € 16.65 %	192.64 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.61 K € 7.57 K %	21 € 0 %
Autres produits	101 € 4.95 K %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	226.43 K € 17.53 %	192.66 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	3.45 K € 0 %
Autres achats et charges externes	77.51 K € 32.2 %	58.63 K € 0 %
Achats	77.51 K € 24.85 %	62.08 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.12 K € 334.24 %	-257 € 0 %
Salaires et traitements	73.15 K € 14.71 %	63.76 K € 0 %
Charges sociales	31.15 K € 47.4 %	21.13 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	606 € -8.32 %	661 € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	1.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	606 € -73.2 %	2.26 K € 0 %
Autres charges	4 € 300 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	183.53 K € 23.19 %	148.98 K € 0 %
Résultat d'exploitation	42.9 K € -1.78 %	43.68 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	43 € -85.71 %	301 € 0 %
Charges financières	43 € -85.71 %	301 € 0 %
Résultat financier	-43 € 85.71 %	-301 € 0 %
Résultat courant avant impôts	42.86 K € -1.2 %	43.38 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	502 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	502 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	155 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	164 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	319 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	183 € 0 %
Total des produits	226.43 K € 17.22 %	193.16 K € 0 %
Total des charges	183.57 K € 22.71 %	149.6 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	42.86 K € -1.62 %	43.56 K € 0 %

Actif	2017	2016
Autres immobilisations corporelles	689 € -42.39 %	1.2 K € 0 %
Immobilisation corporelles	689 € -42.39 %	1.2 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %
Immobilisations financières	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %
Actif immobilisé	2.49 K € -16.92 %	3 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	87.43 K € 23.96 %	70.53 K € 0 %
Autres créances	4.35 K € -12.99 %	5 K € 0 %
Créances	91.78 K € 21.51 %	75.53 K € 0 %
Disponibilités	60.2 K € 714.5 %	7.39 K € 0 %
Charges constatées d'avance	305 € -28.9 %	429 € 0 %
Actif circulant	152.28 K € 82.71 %	83.35 K € 0 %
Total actif	154.77 K € 79.25 %	86.34 K € 0 %

Passif	2017	2016
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	1.68 K € 0 %	1.68 K € 0 %
Report à nouveau	38.81 K € 717.48 %	-4.75 K € 0 %
Résultat de l'exercice	42.86 K € -1.62 %	43.56 K € 0 %
Capitaux propres	90.98 K € 89.07 %	48.12 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.47 K € -57.93 %	10.63 K € 0 %
Dettes financières	4.47 K € -57.93 %	10.63 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.4 K € 104.42 %	4.6 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	37.11 K € 85.59 %	20 K € 0 %
Dettes d'exploitation	46.5 K € 89.11 %	24.59 K € 0 %
Autres dettes	12.81 K € 327.13 %	3 K € 0 %
Dettes diverses	12.81 K € 327.13 %	3 K € 0 %
Dettes + 1an	4.47 K € -57.93 %	10.63 K € 0 %
Dettes	63.79 K € 66.89 %	38.23 K € 0 %
Total passif	154.77 K € 79.25 %	86.34 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Cafe Programmation ?

On dénombre 1 - 2 salariés en activité pour l’entreprise Cafe Programmation.

Qui est le dirigeant de la société CAFE PROGRAMMATION ?

Le dirigeant de la société CAFE PROGRAMMATION est : Francois Fressoz.

Quel est le CA de l’entreprise CAFE PROGRAMMATION ?

Le volume des transactions de Cafe Programmation est de 224.72 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Cafe Programmation ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7112B (c'est à dire : Ingénierie, études techniques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Cafe Programmation ?

Pour l’année 2017 l’entreprise Cafe Programmation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 42.86 K € avec une trésorerie de 60.2 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 19.07 %.