TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.11 M	945.99 K	983.46 K	894.46 K
Marge brute (€)	570.56 K	505.93 K	480.98 K	446.34 K
Excédent brut d'exploitation (€)	102.91 K	83.72 K	132.06 K	85.2 K
EBITDA (€)	117.7 K	90.81 K	143.77 K	106.92 K
EBITDA - EBE (€)	-14.79 K	-7.09 K	-11.7 K	-21.72 K
Résultat d'exploitation (€)	104.8 K	75.34 K	129.23 K	94.12 K
Résultat net (€)	87.12 K	60.74 K	99.35 K	72.87 K
Taux de marge nette (%)	7.85	6.42	10.1	8.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.4	11.94	20.15	17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.48	8.11	12.24	9.61
Valeur ajoutée (€) *	484.09 K	395.08 K	419.96 K	386.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.64	41.76	42.7	43.25
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	51.44	53.48	48.91	49.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.61	9.6	14.62	11.95
Taux de marge opérationnelle (%)	9.28	8.85	13.43	9.53
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	580.83 K	539.95 K	606.06 K	510.24 K
BFRE (€)	15.9 K	48.08 K	127.15 K	12.65 K
BFRHE (€)	3.45 K	18.2 K	-4.31 K	4.91 K
BFR en jours de CA (j)	191.12	208.34	224.93	208.21
BFRE en jours de CA (j)	5.23	18.55	47.19	5.16
BFRHE en jours de CA (j)	10.48 M	47.17 M	-11.62 M	12.03 M
Délais de paiement clients (j)	47.65	58.6	73.23	55.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.18	55.14	36.05	51.59
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.05	0.06	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	100.03 K	76.21 K	113.92 K	89.27 K
Dette nette (€)	293.35 K	232.49 K	150.03 K	163.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.02	8.06	11.58	9.98
Font de roulement (€)	577.93 K	539.06 K	591.77 K	510.24 K
Couverture du BFR	99.5	99.84	97.64	100
Trésorerie (€)	558.59 K	472.78 K	468.93 K	492.68 K
Dettes financières (€)	104.06 K	105.33 K	178.31 K	167.16 K
Capacité de remboursement (€)	2.93	3.05	1.32	1.83
Ratio d'endettement (%)	51.84	45.7	30.43	38.12
Autonomie financière (%)	5.44	4.83	2.77	2.56
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	158.27 K	134.07 K	126.31 K	162.09 K
Liquidité générale	266.49	261.45	211.76	192.42
Liquidité réduite	266.49	261.45	211.76	192.42
Couverture de la dette	1.2	0.91	1.32	0.74
Salaires et charges sociales (€)	457.5 K	403.33 K	353.58 K	351.55 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	31.99	31.43	27.47	30.17
Impôts sur les bénéfices (€)	23.38 K	14.58 K	29.85 K	21.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Tolerie Industrielle Et Chaudronnerie Du Centre (TICC)

Gérant

Vincent Leguay

Gérant

Vincent Leguay

Statuts de la société TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE (TICC)

22/12/2015

- modification de l'article 7 des statuts suite à une opération de fusion par obsorption de la sté ... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/12/2015

- modification de l'article 7 des statuts suite à une opération de fusion par obsorption de la sté ... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/03/2010

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification de l'article 7 des statuts - Attestation de dépôt de cessions de parts Statuts mis à jour

13/03/2010

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification de l'article 7 des statuts - Attestation de dépôt de cessions de parts Statuts mis à jour

13/03/2010

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification de l'article 7 des statuts - Attestation de dépôt de cessions de parts Statuts mis à jour

13/03/2010

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification de l'article 7 des statuts - Attestation de dépôt de cessions de parts Statuts mis à jour

05/10/2001

- Modification des articles 6 et 7 des statuts - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/09/1996

Acte sous seing privé - Constitution - Attestation de depot de fonds