STEELTRACK à Saint-denis | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise STEELTRACK ?

Le volume des ventes de Steeltrack est de 54.5 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	54.5 M	54.27 M	43.89 M	38.92 M
Marge brute (€)	600.98 K	1.06 M	1.76 M	-118.01 K
Excédent brut d'exploitation (€)	545.79 K	1.03 M	1.71 M	-151.9 K
EBITDA (€)	161.5 K	474.37 K	582.68 K	221.92 K
EBITDA - EBE (€)	384.29 K	557.13 K	1.13 M	-373.82 K
Résultat d'exploitation (€)	-77.41 K	254.49 K	334.47 K	33.61 K
Résultat net (€)	-46.04 K	186.24 K	182.01 K	24.01 K
Taux de marge nette (%)	-0.08	0.34	0.41	0.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4.68	16.37	17.18	2.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.24	0.98	1.03	0.2
Valeur ajoutée (€) *	800.77 K	1.15 M	1.93 M	1.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.47	2.13	4.4	2.84
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	1.1	1.95	4.02	-0.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.3	0.87	1.33	0.57
Taux de marge opérationnelle (%)	1	1.9	3.89	-0.39
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	8.08 M	8.36 M	6.99 M	3.71 M
BFRHE (€)	2.15 M	-1.37 M	-1.61 M	636.98 K
BFR en jours de CA (j)	54.09	56.25	58.13	34.79
BFRHE en jours de CA (j)	321.37 Md	-204 Md	-194.15 Md	67.92 Md
Délais de paiement clients (j)	99.88	88.23	109.16	93.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.7	57.68	68.16	58.27
Capacité d'autofinancement (€)	788.23 K	1.11 M	1.64 M	1.06 M
Dette nette (€)	-11.27 M	-7.98 M	-8.85 M	-6.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.45	2.04	3.74	2.73
Font de roulement (€)	103.25 K	439.37 K	189.78 K	260.26 K
Couverture du BFR	1.28	5.25	2.71	7.02
Trésorerie (€)	1.82 M	4.92 M	3.34 M	1.23 M
Dettes financières (€)	160	370	184	164
Capacité de remboursement (€)	-14.3	-7.2	-5.38	-6.35
Ratio d'endettement (%)	-1.15 K	-701.2	-834.96	-684.9
Autonomie financière (%)	6.15 K	3.07 K	5.76 K	6.01 K
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	10.43 M	9.9 M	9.75 M	7.86 M
Couverture de la dette	-0.03	0.14	0.1	0.02
Impôts sur les bénéfices (€)	0	68.25 K	70.75 K	9.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Steeltrack

Président du conseil d’administration et directeur général

Arnaud Desmonts

Administrateur

ARCELORMITTAL FRANCE

Administrateur

Camille Campagne

Administrateur

Hubert Godart

Administrateur

Patrick De Talhouet De Boisorhand

Administrateur

Peter Reinshagen

Administrateur

Richard Fritsch

Administrateur

STREEM OPERATIONS HOLDING

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

Observations

27/07/2006

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège date d effet 21-04-2006

29/09/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 (loi nre)

Statuts de la société STEELTRACK

16/07/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

16/11/2016

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/06/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

30/01/2013

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

27/07/2006

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Et changement de denomination d un administrateur Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/12/2024

Acte(s) Divers

18/07/2024

Acte(s) Divers

18/07/2024

Acte(s) Divers

11/10/2023

Acte(s) Divers

30/05/2023

Acte - Changement de représentant permanent

25/10/2022

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

18/11/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de membre(s)

07/06/2018

Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s)

27/11/2017

Acte - Changement(s) d'administrateur(s) - Démission(s) d'administrateur(s)

20/07/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s)

10/05/2016

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

01/12/2015

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de représentant permanent

15/09/2015

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent

11/04/2012

Acte - Délégation de pouvoir - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent

11/04/2012

Acte - Délégation de pouvoir - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent

11/04/2012

Acte - Nomination de représentant permanent - Délégation de pouvoir - Changement(s) d'administrateur(s)

11/04/2012

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent - Délégation de pouvoir

09/11/2010

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

30/09/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

18/08/2010

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

12/08/2010

Extrait de procès-verbal - De la société administratrice ermewa ferroviaire

12/08/2008

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général

07/04/2008

Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent - Nomination de représentant permanent

17/02/2005

Acte(s) Divers

17/02/2005

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

21/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

16/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/11/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

30/11/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

05/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

13/05/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

08/12/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

03/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

31/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/06/2014

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

27/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de STEELTRACK

208

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	54.5 M € 0.43 %	54.27 M € 23.63 %	43.89 M € 12.79 %	38.92 M € -1.93 %
Chiffres d'affaires nets	54.5 M € 0.43 %	54.27 M € 23.63 %	43.89 M € 12.79 %	38.92 M € -1.93 %
Reprises sur dépréciations …	199.79 K € 104.34 %	97.77 K € 15.69 %	84.51 K € -93.1 %	1.22 M € 109.01 %
Autres produits	11.29 K € -76.03 %	47.09 K € 2.43 K %	1.86 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	54.71 M € 0.55 %	54.41 M € 23.72 %	43.98 M € 9.56 %	40.14 M € -0.49 %
Achats de matières premières et …	3.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	53.89 M € 1.28 %	53.21 M € 26.3 %	42.13 M € 7.93 %	39.04 M € -1.12 %
Achats	53.9 M € 1.29 %	53.21 M € 26.3 %	42.13 M € 7.93 %	39.04 M € -1.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	66.48 K € -8.01 %	72.26 K € 26.98 %	56.91 K € 67.93 %	33.89 K € 58.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	238.91 K € 8.66 %	219.88 K € -11.41 %	248.21 K € 31.81 %	188.31 K € 172.56 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.87 K € 0 %	0 € -100 %	89.86 K € 91.25 %	46.98 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	582.2 K € -11.1 %	654.9 K € -41.57 %	1.12 M € 39.45 %	803.8 K € 19.52 %
Dotations d'exploitation	822.98 K € -5.92 %	874.78 K € -40.04 %	1.46 M € 40.41 %	1.04 M € 40.11 %
Autres charges	2 € 0 %	2 € -99.13 %	231 € 2 K %	11 € 0 %
Charges d'exploitation	54.79 M € 1.16 %	54.16 M € 24.08 %	43.65 M € 8.82 %	40.11 M € -0.51 %
Résultat d'exploitation	-77.41 K € -69.58 %	254.49 K € -23.91 %	334.47 K € 895.1 %	33.61 K € 19.67 %
Autres intérêts et produit assimilés	31.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	31.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	31.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-46.04 K € -81.91 %	254.49 K € -23.91 %	334.47 K € 895.1 %	33.61 K € 19.67 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	81.72 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	0 € -100 %	81.72 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	0 € 100 %	-81.72 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	68.25 K € -3.53 %	70.75 K € 637.1 %	9.6 K € 34.52 %
Total des produits	54.74 M € 0.61 %	54.41 M € 23.72 %	43.98 M € 9.56 %	40.14 M € -0.49 %
Total des charges	54.79 M € 1.04 %	54.23 M € 23.81 %	43.8 M € 9.17 %	40.12 M € -0.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-46.04 K € -75.28 %	186.24 K € 2.33 %	182.01 K € 657.91 %	24.01 K € 14.61 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	80.69 K € -47.94 %	155 K € -45.84 %	286.19 K € -40.35 %	479.76 K € 69.17 %
Autres immobilisations corporelles	409.53 K € -22.21 %	526.46 K € 137.51 %	221.66 K € 2.64 K %	8.09 K € -43.73 %
Immobilisations en cours	390.33 K € 2.17 K %	17.21 K € -95.24 %	362 K € 52.43 %	237.48 K € 119.16 %
Immobilisation corporelles	880.55 K € 26.03 %	698.67 K € -19.68 %	869.84 K € 19.92 %	725.33 K € 78.5 %
Actif immobilisé	880.55 K € 26.03 %	698.67 K € -19.68 %	869.84 K € 19.92 %	725.33 K € 78.5 %
Créances clients et comptes ratachés	11.86 M € 1.29 %	11.71 M € -6.91 %	12.58 M € 31.29 %	9.58 M € -14.09 %
Autres créances	3.26 M € 105.16 %	1.59 M € 117.83 %	728.91 K € 28.79 %	565.97 K € -18.59 %
Créances	15.12 M € 13.69 %	13.3 M € -0.08 %	13.31 M € 31.15 %	10.15 M € -14.36 %
Valeurs mobilières de placement …	1.5 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	1.82 M € -62.96 %	4.92 M € 47.49 %	3.34 M € 170.28 %	1.23 M € -6.34 %
Charges constatées d'avance	61.87 K € 55.68 %	39.74 K € -56.6 %	91.58 K € -51.87 %	190.28 K € 14.55 %
Actif circulant	18.5 M € 1.34 %	18.26 M € 9.1 %	16.74 M € 44.62 %	11.57 M € -13.2 %
Total actif	19.39 M € 2.25 %	18.96 M € 7.67 %	17.61 M € 43.17 %	12.3 M € -10.49 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	148.5 K € 0 %	148.5 K € 0 %	148.5 K € 0 %	148.5 K € 0 %
Réserve légale	14.85 K € 0 %	14.85 K € 0 %	14.85 K € 0 %	14.85 K € 0 %
Autres réserves	866.33 K € 9.93 %	788.08 K € 10.36 %	714.08 K € -10.52 %	798.06 K € 2.7 %
Résultat de l'exercice	-46.04 K € -75.28 %	186.24 K € 2.33 %	182.01 K € 657.91 %	24.01 K € 14.61 %
Capitaux propres	983.64 K € -13.54 %	1.14 M € 7.39 %	1.06 M € 7.51 %	985.43 K € 2.5 %
Provisions pour charges	5.31 M € 7.77 %	4.92 M € 12.76 %	4.37 M € 31.12 %	3.33 M € -11.22 %
Provisions	5.31 M € 7.77 %	4.92 M € 12.76 %	4.37 M € 31.12 %	3.33 M € -11.22 %
Emprunts et dettes auprès des …	160 € -56.76 %	370 € 101.09 %	184 € 12.2 %	164 € 14.69 %
Dettes financières	160 € -56.76 %	370 € 101.09 %	184 € 12.2 %	164 € 14.69 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.79 M € 3.07 %	8.53 M € 6.89 %	7.98 M € 26.24 %	6.32 M € -7.42 %
Dettes fiscales et sociales	1.64 M € 19.62 %	1.37 M € -22.52 %	1.77 M € 14.54 %	1.55 M € -2.26 %
Dettes d'exploitation	10.43 M € 5.36 %	9.9 M € 1.55 %	9.75 M € 23.94 %	7.86 M € -6.45 %
Autres dettes	2.67 M € -11.09 %	3 M € 23.19 %	2.43 M € 1.94 K %	119.28 K € -80.82 %
Dettes diverses	2.67 M € -11.09 %	3 M € 23.19 %	2.43 M € 1.94 K %	119.28 K € -80.82 %
Dettes + 1an	582.36 K € -11.13 %	655.27 K € -41.55 %	1.12 M € 39.45 %	803.96 K € 19.52 %
Dettes	13.1 M € 1.53 %	12.9 M € 5.88 %	12.18 M € 52.59 %	7.98 M € -11.57 %
Total passif	19.39 M € 2.25 %	18.96 M € 7.67 %	17.61 M € 43.17 %	12.3 M € -10.49 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société STEELTRACK ?

Le dirigeant de la société STEELTRACK est : Arnaud Desmonts.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise STEELTRACK ?

Le volume des ventes de Steeltrack est de 54.5 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Steeltrack ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5221Z (c'est à dire : Services auxiliaires des transports terrestres).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Steeltrack ?

Pour l’année 2023 la société Steeltrack a réalisé un résultat net de -46.04 K € avec une trésorerie de 1.82 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -0.08 %.