CIRRUS à Grabels | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018
Chiffre d'affaires (€)	5.92 M	4.67 M	10.54 M
Marge brute (€)	817.05 K	247.73 K	668.85 K
Excédent brut d'exploitation (€)	97.22 K	-447.92 K	-140.49 K
EBITDA (€)	190.7 K	-545.55 K	133.3 K
EBITDA - EBE (€)	-93.48 K	97.62 K	-273.78 K
Résultat d'exploitation (€)	181.34 K	-555.06 K	124.58 K
Résultat net (€)	134.42 K	343.01 K	-116.23 K
Croissance	2016	2017	2018
Taux de marge brute (%)	13.8	5.3	6.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.22	-11.68	1.26
Taux de marge opérationnelle (%)	1.64	-9.59	-1.33
Gestion BFR	2016	2017	2018
BFR (€)	2.68 M	8.71 M	3.73 M
BFRE (€)	-	4.9 M	-
BFRHE (€)	3.29 M	-2.89 M	503.33 K
BFR en jours de CA (j)	165.18	680.06	129.16
BFRE en jours de CA (j)	-	382.67	-
BFRHE en jours de CA (j)	53.4 Md	-37.03 Md	14.54 Md
Délais de paiement clients (j)	529.35	1.08 K	245.17
Délais de paiement fournisseurs (j)	353.97	374.92	107.43
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	-
Autonomie financière	2016	2017	2018
Capacité d'autofinancement (€)	166.28 K	528.21 K	-85.06 K
Dette nette (€)	-8.62 M	-15.05 M	-7.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.81	11.31	-0.81
Font de roulement (€)	2.67 M	3.06 M	1.49 M
Couverture du BFR	99.71	35.17	39.97
Trésorerie (€)	30.43 K	1.23 M	773.7 K
Dettes financières (€)	2.6 M	4.07 M	1.62 M
Capacité de remboursement (€)	-51.83	-28.5	86.67
Ratio d'endettement (%)	-219.86	-370.51	-196.74
Autonomie financière (%)	1.51	1	2.31
Solvabilité	2016	2017	2018
Dettes d'exploitation (€) *	6.04 M	6.74 M	4.28 M
Liquidité générale	-	94.85	-
Liquidité réduite	-	94.85	-
Couverture de la dette	0.12	0.16	-0.08
Taux de marge nette (%)	2.27	7.34	-1.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.43	8.44	-3.1
Rentabilité économique (%)	1.07	1.67	-0.98
Valeur ajoutée (€) *	753.9 K	348.67 K	1.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.73	7.46	11.3
Structure de l'activité	2016	2017	2018
Salaires et charges sociales (€)	560.36 K	677.2 K	774.73 K
Salaires / CA (%)	5.7	9.3	4.6
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	229.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cirrus

Bénéficiaire

Pascal, Philippe, Michel Brunel

50.00 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cirrus

Directeur Général

Ellipse

Depuis le 15/11/2018

Comptes annuels de CIRRUS

Actif	2016	2017	2018
Concessions, brevets et droits …	1.59 K € 0 %	2.58 K € 61.83 %	7.48 K € 190.07 %
Fonds commercial	320 K € 0 %	320 K € 0 %	320 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	321.59 K € 0 %	322.58 K € 0.31 %	327.48 K € 1.52 %
Autres immobilisations corporelles	11.79 K € 0 %	14.67 K € 24.36 %	13.55 K € -7.6 %
Immobilisation corporelles	11.79 K € 0 %	14.67 K € 24.36 %	13.55 K € -7.6 %
Autres participations	3.52 M € 0 %	3.52 M € 0 %	3.52 M € 0.06 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	1.2 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	279 € 0 %	19.63 K € 6.94 K %	19.63 K € 0 %
Immobilisations financières	3.52 M € 0 %	4.74 M € 34.68 %	3.54 M € -25.3 %
Actif immobilisé	3.85 M € 0 %	5.07 M € 31.77 %	3.88 M € -23.54 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	669 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	669 € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	5.39 M € 0 %	11.64 M € 115.9 %	4.5 M € -61.35 %
Autres créances	3.2 M € 0 %	2.18 M € -31.86 %	2.58 M € 18.57 %
Créances	8.59 M € 0 %	13.82 M € 60.89 %	7.08 M € -48.75 %
Disponibilités	30.43 K € 0 %	1.23 M € 3.94 K %	773.7 K € -37.02 %
Charges constatées d'avance	102.36 K € 0 %	400.36 K € 291.11 %	159.3 K € -60.21 %
Actif circulant	8.72 M € 0 %	15.45 M € 77.12 %	8.01 M € -48.11 %
Total actif	12.57 M € 0 %	20.52 M € 63.24 %	11.89 M € -42.04 %
Passif	2016	2017	2018
Capital social ou individuel	1.26 M € 0 %	1.26 M € 0 %	1.26 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %
Réserve légale	114.06 K € 0 %	120.78 K € 5.89 %	137.93 K € 14.2 %
Report à nouveau	386 K € 0 %	313.7 K € -18.73 %	439.56 K € 40.12 %
Résultat de l'exercice	134.42 K € 0 %	343.01 K € 155.18 %	-116.23 K € -133.88 %
Capitaux propres	3.92 M € 0 %	4.06 M € 3.65 %	3.75 M € -7.78 %
Provisions pour risques	- 0 %	171.91 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	171.91 K € 0 %	- 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	1.82 M € 0 %	2.17 M € 19.41 %	617.83 K € -71.57 %
Emprunts et dettes auprès des …	183.02 K € 0 %	739.49 K € 304.05 %	148.2 K € -79.96 %
Emprunts et dettes financières divers	598.31 K € 0 %	1.16 M € 93.62 %	856.82 K € -26.04 %
Dettes financières	2.6 M € 0 %	4.07 M € 56.5 %	1.62 M € -60.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.95 M € 0 %	4.54 M € -8.19 %	2.91 M € -36.06 %
Dettes fiscales et sociales	1.09 M € 0 %	2.2 M € 101.31 %	1.38 M € -37.25 %
Dettes d'exploitation	6.04 M € 0 %	6.74 M € 11.58 %	4.28 M € -36.45 %
Autres dettes	7.71 K € 0 %	8.36 K € 8.38 %	7.51 K € -10.14 %
Dettes diverses	7.71 K € 0 %	8.36 K € 8.38 %	7.51 K € -10.14 %
Dettes + 1an	2.6 M € 0 %	4.07 M € 56.5 %	1.62 M € -60.14 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	5.46 M € 0 %	2.23 M € -59.15 %
Dettes	8.65 M € 0 %	16.28 M € 88.25 %	8.15 M € -49.98 %
Total passif	12.57 M € 0 %	20.52 M € 63.24 %	11.89 M € -42.04 %
Compte de résultat	2016	2017	2018
Production vendue de biens	5.79 M € 0 %	3.44 M € -40.56 %	9.47 M € 175.2 %
Production vendue de services	129.05 K € 0 %	1.23 M € 852.53 %	1.07 M € -13.22 %
Chiffres d'affaires nets	5.92 M € 0 %	4.67 M € -21.09 %	10.54 M € 125.63 %
Production stockée	-158.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	811 € 0 %	2.3 K € 183.23 %	563 € -75.49 %
Reprises sur dépréciations …	93.5 K € 0 %	74.29 K € -20.55 %	404.59 K € 444.63 %
Autres produits	22.51 K € 0 %	3.78 K € -83.23 %	22.45 K € 494.65 %
Produits d'exploitation	5.88 M € 0 %	4.75 M € -19.16 %	10.97 M € 130.81 %
Achats de matières premières et …	135.93 K € 0 %	676.26 K € 397.52 %	151.89 K € -77.54 %
Autres achats et charges externes	4.97 M € 0 %	3.75 M € -24.56 %	9.72 M € 159.35 %
Achats	5.1 M € 0 %	4.42 M € -13.32 %	9.87 M € 123.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés	23.86 K € 0 %	24.52 K € 2.78 %	57.62 K € 134.99 %
Salaires et traitements	337.58 K € 0 %	434.63 K € 28.75 %	484.77 K € 11.54 %
Charges sociales	222.79 K € 0 %	242.58 K € 8.88 %	289.96 K € 19.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.35 K € 0 %	9.51 K € 1.71 %	8.71 K € -8.39 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	171.91 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	9.35 K € 0 %	181.42 K € 1.84 K %	8.71 K € -95.2 %
Autres charges	21 € 0 %	1 € -95.24 %	130.81 K € 13.08 M %
Charges d'exploitation	5.7 M € 0 %	5.31 M € -6.85 %	10.84 M € 104.32 %
Résultat d'exploitation	181.34 K € 0 %	-555.06 K € -406.08 %	124.58 K € -122.44 %
Produits financiers de participations	13.34 K € 0 %	1 M € 7.43 K %	268.38 K € -73.27 %
Autres intérêts et produit assimilés	519 € 0 %	305 € -41.23 %	4.89 K € 1.5 K %
Reprises sur dépréciations et …	163.48 K € 0 %	144.66 K € -11.51 %	60.73 K € -58.02 %
Produit financiers	177.34 K € 0 %	1.15 M € 547.85 %	333.99 K € -70.93 %
Intérêts et charges assimilées	223.51 K € 0 %	260.63 K € 16.61 %	180.32 K € -30.81 %
Charges financières	223.51 K € 0 %	260.63 K € 16.61 %	180.32 K € -30.81 %
Résultat financier	-46.17 K € 0 %	888.26 K € -2.02 K %	153.67 K € -82.7 %
Résultat courant avant impôts	135.17 K € 0 %	333.2 K € 146.5 %	278.25 K € -16.49 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	16.11 K € 0 %	62.64 K € 288.8 %
Produits exceptionnels	- 0 %	16.11 K € 0 %	62.64 K € 288.8 %
Charges exceptionnelles sur …	756 € 0 %	6.04 K € 698.54 %	227.24 K € 3.66 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	262 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	756 € 0 %	6.3 K € 733.2 %	227.24 K € 3.51 K %
Résultat exceptionnel	-756 € 0 %	9.81 K € -1.4 K %	-164.6 K € -1.78 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	229.88 K € 0 %
Total des produits	6.06 M € 0 %	5.92 M € -2.29 %	11.37 M € 92.07 %
Total des charges	5.92 M € 0 %	5.57 M € -5.87 %	11.48 M € 105.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	134.42 K € 0 %	343.01 K € 155.18 %	-116.23 K € -133.88 %

FAQ

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Cirrus ?

Au cours de l’année 2018 l’entreprise Cirrus a réalisé un résultat net de -116.23 K avec une trésorerie de 773.7 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.10 %.