DISTILLERIE SEVERIN à Sainte-rose

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	645.74 K	662.53 K	1.24 M	1.06 M
Marge brute (€)	39.98 K	227.35 K	-46.19 K	90.22 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-514.37 K	-171.09 K	-	-165.3 K
EBITDA (€)	-602.51 K	-169.64 K	-244.56 K	-163.1 K
EBITDA - EBE (€)	88.14 K	-1.45 K	-	-2.2 K
Résultat d'exploitation (€)	-645.58 K	-224.34 K	-307.3 K	-230.84 K
Résultat net (€)	-485.69 K	-274.73 K	-307.78 K	-256.81 K
Taux de marge nette (%)	-75.21	-41.47	-24.88	-24.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.72	15.63	6.39 K	-90.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2016	2015
Rentabilité économique (%)	-39.38	-15.35	-15.15	-14.88
Valeur ajoutée (€) *	-14.96 K	97.28 K	99.52 K	183.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-2.32	14.68	8.05	17.32
Croissance	2022	2021	2016	2015
Taux de marge brute (%)	6.19	34.32	-3.73	8.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-93.31	-25.6	-19.77	-15.43
Taux de marge opérationnelle (%)	-79.66	-25.82	-	-15.63
Gestion BFR	2022	2021	2016	2015
BFR (€)	-1.05 M	-651.73 K	-49.2 K	579.11 K
BFRE (€)	-1.38 M	-918.86 K	-249.55 K	316.89 K
BFRHE (€)	-1.32 M	-1.4 M	-228.21 K	-564.34 K
BFR en jours de CA (j)	-593.54	-359.05	-14.52	199.91
BFRE en jours de CA (j)	-780.96	-506.22	-73.63	109.39
BFRHE en jours de CA (j)	-2.34 Md	-2.54 Md	-773.41 M	-1.63 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	147.93
Ratio des stocks / CA (%)	0.19	0.7	0.44	0.38
Autonomie financière	2022	2021	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	-360.13 K	-219.53 K	-	-186.55 K
Dette nette (€)	-3.45 M	-3.45 M	-2.03 M	-1.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-55.77	-33.14	-	-17.64
Font de roulement (€)	-	-2.32 M	-489.78 K	-270.75 K
Couverture du BFR	-	355.76	995.55	-46.75
Trésorerie (€)	17.3 K	63.74 K	3.02 K	3.49 K
Dettes financières (€)	-	33.94 K	185.94 K	112.26 K
Capacité de remboursement (€)	9.58	15.74	-	7.71
Ratio d'endettement (%)	147.12	196.5	42.23 K	-508.59
Autonomie financière (%)	-	-51.8	-0.03	2.52
Solvabilité	2022	2021	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	1.8 M	1.85 M	1.41 M	480.51 K
Liquidité générale	18.11	20.86	40.03	45.74
Liquidité réduite	18.11	20.86	40.03	45.74
Couverture de la dette	-1.53	-1.19	-1.56	-3.18
Salaires et charges sociales (€)	270.6 K	247.26 K	357.41 K	340.53 K
Structure de l'activité	2022	2021	2016	2015
Salaires / CA (%)	35.13	31.33	25.12	28.33
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Distillerie Severin

Gérant

Jose Pirbakas

Observations

02/03/2020

Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la selarl gtc cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de cayenne. le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. la selarl gtc cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Greffe tmc 16/03/2011 - redressement de déclaration suite à erreur matérielle modification de la dénomination de la personne morale : severin industrie remplacée par distillerie severin à compter du 13/09/2010 (ann modif du 01/03/2011 - 820)

Statuts de la société DISTILLERIE SEVERIN

19/12/2019

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

22/09/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

23/10/2014

Procès-verbal d'assemblée - modification relative aux dirigeants d'une société

24/07/2014

Divers - divers

22/02/2013

Décision(s) des associés - divers - divers - divers

01/03/2011

Acte(s) Divers

01/03/2011

Divers - divers - divers

13/02/1996

Acte sous seing privé - divers