ACORUS à Croissy-beaubourg | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	117.45 M	107.26 M	145.74 M	161.76 M
Marge brute (€)	41.27 M	38.51 M	52.06 M	52.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6 M	5.01 M	9.5 M	8.01 M
EBITDA (€)	6 M	7.01 M	10.45 M	10.1 M
EBITDA - EBE (€)	3.03 K	-2 M	-953.11 K	-2.09 M
Résultat d'exploitation (€)	5.48 M	6.44 M	9.87 M	9.55 M
Résultat net (€)	3.68 M	3.69 M	5.77 M	5.46 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	35.14	35.9	35.72	32.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.11	6.54	7.17	6.24
Taux de marge opérationnelle (%)	5.11	4.67	6.52	4.95
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	17.39 M	19.96 M	25.6 M	24.96 M
BFRE (€)	7 M	3.72 M	4.62 M	8.26 M
BFRHE (€)	2.12 M	1.91 M	1.83 M	4.34 M
BFR en jours de CA (j)	54.06	67.93	64.1	56.32
BFRE en jours de CA (j)	21.75	12.65	11.58	18.64
BFRHE en jours de CA (j)	681.6 Md	561.06 Md	730.95 Md	1.92 T
Délais de paiement clients (j)	89.75	89.9	89.19	99.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.56	84.51	78.91	80.3
Ratio des stocks / CA (%)	2.34	3.6	2.12	3.87
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.49 M	4.4 M	6.74 M	6.34 M
Dette nette (€)	-18.21 M	-13.24 M	-19.13 M	-33.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.83	4.11	4.62	3.92
Font de roulement (€)	15.39 M	18.23 M	22.7 M	22.11 M
Couverture du BFR	88.46	91.32	88.68	88.58
Trésorerie (€)	7.12 M	13.67 M	17.64 M	10.69 M
Dettes financières (€)	2.43 M	1.47 M	3.4 M	4.97 M
Capacité de remboursement (€)	-4.05	-3.01	-2.84	-5.25
Ratio d'endettement (%)	-123.71	-71.8	-91.21	-160.98
Autonomie financière (%)	6.07	12.52	6.17	4.16
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	21.49 M	24.26 M	31.08 M	36.77 M
Liquidité générale	142.65	149.97	145.72	126.18
Liquidité réduite	142.65	149.97	145.72	126.18
Couverture de la dette	0.42	0.44	0.53	0.44
Taux de marge nette (%)	3.13	3.44	3.96	3.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.97	20.01	27.5	26.43
Rentabilité économique (%)	9.04	8.04	9.89	8.37
Valeur ajoutée (€) *	29.94 M	29.34 M	36.36 M	40.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.49	27.35	24.95	24.9
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	33.44 M	33.26 M	40.33 M	45.3 M
Salaires / CA (%)	18.89	19.84	16.95	17.39
Impôts sur les bénéfices (€)	1.23 M	1.72 M	2.4 M	1.87 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Acorus

Bénéficiaire

Philippe, Xavier Benquet

66.75 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Acorus

Président

Philippe Benquet

Depuis le 01/09/2016

Comptes annuels d'ACORUS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	378.16 K € -13.27 %	433.89 K € 14.74 %	385.03 K € -11.26 %	546.4 K € 41.91 %
Autres immobilisations incorporelles …	31.71 K € -45.56 %	20.71 K € -34.69 %	32.85 K € 58.6 %	3 K € -90.87 %
Immobilisation incorporelles	409.87 K € -17.08 %	454.6 K € 10.91 %	417.88 K € -8.08 %	549.4 K € 31.47 %
Constructions	7 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	224.73 K € -21.7 %	185.86 K € -17.3 %	173.69 K € -6.55 %	209.01 K € 20.34 %
Autres immobilisations corporelles	388.96 K € -19.62 %	404.68 K € 4.04 %	249.18 K € -38.43 %	646.31 K € 159.37 %
Immobilisations en cours	98.41 K € 0 %	- 0 %	49.66 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	712.1 K € -7.63 %	590.54 K € -17.07 %	472.53 K € -19.98 %	855.32 K € 81.01 %
Autres participations	102 K € 5.01 K %	102 K € 0 %	254.15 K € 149.18 %	1.49 M € 488.04 %
Créances rattachées à des …	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	70 K € -30 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	- 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %
Autres immobilisations financières	438.92 K € -2.44 %	438.51 K € -0.09 %	437.82 K € -0.16 %	567.31 K € 29.58 %
Immobilisations financières	659.75 K € 29.06 %	810.73 K € 22.88 %	1.05 M € 30.05 %	2.24 M € 112.01 %
Actif immobilisé	1.76 M € 2.67 %	1.69 M € -4.38 %	1.68 M € -0.18 %	3.54 M € 110.2 %
Matières premières, approvisionnements	1.05 M € 3.92 %	919.22 K € -12.4 %	876.66 K € -4.63 %	1.94 M € 121.15 %
En-cours de production de services	1.46 M € -28.75 %	2.59 M € 78.11 %	1.67 M € -35.58 %	3.87 M € 131.39 %
Avances et acomptes versés sur …	241.98 K € 232.45 %	346.08 K € 43.02 %	535.22 K € 54.65 %	447.89 K € -16.32 %
Stocks et en-cours	2.75 M € -12.12 %	3.86 M € 40.45 %	3.08 M € -20.11 %	6.25 M € 102.84 %
Créances clients et comptes ratachés	25.5 M € -12.46 %	23.77 M € -6.79 %	32.08 M € 34.97 %	38.33 M € 19.47 %
Autres créances	3.38 M € -38.1 %	2.65 M € -21.62 %	3.53 M € 33.39 %	5.65 M € 59.93 %
Créances	28.88 M € -16.51 %	26.42 M € -8.53 %	35.61 M € 34.81 %	43.98 M € 23.48 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	-49 € 0 %	-49 € 0 %	250.01 K € -510.33 K %
Disponibilités	7.12 M € 52.32 %	13.67 M € 91.97 %	17.64 M € 29.05 %	10.69 M € -39.44 %
Charges constatées d'avance	137.96 K € 37.02 %	273.57 K € 98.3 %	335.15 K € 22.51 %	564.66 K € 68.48 %
Actif circulant	38.89 M € -8.48 %	44.22 M € 13.72 %	56.67 M € 28.16 %	61.73 M € 8.92 %
Total actif	40.65 M € -8.05 %	45.91 M € 12.93 %	58.36 M € 27.12 %	65.27 M € 11.84 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	330 K € 0 %	1 M € 203.03 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	652.65 K € 0 %	681.25 K € 4.38 %	681.25 K € 0 %	681.25 K € 0 %
Réserve légale	33 K € 0 %	100 K € 203.03 %	104 K € 4 %	104 K € 0 %
Autres réserves	535.38 K € 0 %	12.97 M € 2.32 K %	13.48 M € 3.9 %	13.42 M € -0.37 %
Report à nouveau	9.49 M € -1.97 %	- 0 %	-51.48 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	3.68 M € -2.03 K %	3.69 M € 0.4 %	5.77 M € 56.32 %	5.46 M € -5.3 %
Capitaux propres	14.72 M € 33.28 %	18.44 M € 25.27 %	20.98 M € 13.76 %	20.67 M € -1.45 %
Provisions pour risques	592.55 K € 108.74 %	551.33 K € -6.96 %	599.99 K € 8.83 %	624.73 K € 4.12 %
Provisions	592.55 K € 108.74 %	551.33 K € -6.96 %	599.99 K € 8.83 %	624.73 K € 4.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	383.24 K € -0.94 %	283 K € -26.16 %	152.19 K € -46.22 %	620.87 K € 307.95 %
Emprunts et dettes financières divers	2.04 M € -40.2 %	1.19 M € -41.75 %	3.25 M € 173.04 %	4.35 M € 33.89 %
Dettes financières	2.43 M € -36.2 %	1.47 M € -39.29 %	3.4 M € 130.92 %	4.97 M € 46.15 %
Avances et acomptes reçus sur …	18.84 K € -68.23 %	170.23 K € 803.65 %	262.28 K € 54.07 %	103.42 K € -60.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.65 M € -29.08 %	15.89 M € 25.62 %	20.23 M € 27.34 %	24.32 M € 20.2 %
Dettes fiscales et sociales	8.85 M € -2.89 %	8.37 M € -5.36 %	10.85 M € 29.57 %	12.45 M € 14.78 %
Dettes d'exploitation	21.49 M € -20.22 %	24.26 M € 12.87 %	31.08 M € 28.11 %	36.77 M € 18.31 %
Autres dettes	83.56 K € 208.84 %	26.38 K € -68.43 %	41.4 K € 56.94 %	17.75 K € -57.12 %
Dettes diverses	83.56 K € 208.84 %	26.38 K € -68.43 %	41.4 K € 56.94 %	17.75 K € -57.12 %
Dettes + 1an	2.69 M € -31.3 %	1.68 M € -37.68 %	3.88 M € 130.93 %	5.28 M € 36.12 %
Produits constatés d'avance	1.31 M € -35.86 %	984.67 K € -25 %	1.99 M € 102.46 %	2.1 M € 5.53 %
Dettes	25.34 M € -22.94 %	26.91 M € 6.23 %	36.78 M € 36.65 %	43.97 M € 19.55 %
Total passif	40.65 M € -8.05 %	45.91 M € 12.93 %	58.36 M € 27.12 %	65.27 M € 11.84 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	3.82 M € -6.31 %	3.34 M € -12.58 %	4.33 M € 29.66 %	4.93 M € 13.83 %
Production vendue de services	113.63 M € 3.73 %	103.92 M € -8.54 %	141.41 M € 36.07 %	156.84 M € 10.91 %
Chiffres d'affaires nets	117.45 M € 3.37 %	107.26 M € -8.67 %	145.74 M € 35.87 %	161.76 M € 11 %
Production stockée	-587.7 K € -79.79 %	1.14 M € -293.53 %	-932.19 K € -181.96 %	2.2 M € -335.51 %
Production immobilisée	73.96 K € -58.16 %	10.08 K € -86.37 %	55.9 K € 454.37 %	276.41 K € 394.5 %
Reprises sur dépréciations …	363.71 K € -8.16 %	2.11 M € 479.71 %	1.32 M € -37.57 %	2.72 M € 106.93 %
Autres produits	38.21 K € -77.66 %	84.55 K € 121.24 %	92.18 K € 9.02 %	83.54 K € -9.37 %
Produits d'exploitation	117.33 M € 5.27 %	110.6 M € -5.74 %	146.27 M € 32.25 %	167.04 M € 14.2 %
Achats de marchandises (y compris …	1.7 M € 0 %	2.71 M € 59.19 %	3.72 M € 37.07 %	4.23 M € 13.8 %
Achats de matières premières et …	22.07 M € -13.15 %	18.05 M € -18.23 %	24.06 M € 33.3 %	30.21 M € 25.59 %
Variation de stock (matières …	-39.61 K € -107.27 %	132.11 K € -433.49 %	108.56 K € -17.83 %	-1.06 M € -1.08 K %
Autres achats et charges externes	52.44 M € 6.85 %	47.86 M € -8.74 %	65.8 M € 37.48 %	76.09 M € 15.64 %
Achats	76.18 M € 1.52 %	68.75 M € -9.75 %	93.68 M € 36.26 %	109.47 M € 16.86 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.36 M € -8.61 %	1.47 M € 8.57 %	1.45 M € -1.25 %	1.55 M € 6.57 %
Salaires et traitements	22.19 M € 1.15 %	21.29 M € -4.08 %	24.71 M € 16.09 %	28.14 M € 13.87 %
Charges sociales	11.24 M € -0.04 %	11.98 M € 6.53 %	15.62 M € 30.36 %	17.16 M € 9.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	522.05 K € -2.12 %	574.41 K € 10.03 %	582.22 K € 1.36 %	553.25 K € -4.98 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	7.19 K € -85.85 %	17.58 K € 144.5 %	77.44 K € 340.45 %	36.07 K € -53.42 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	249.37 K € 319.82 %	35.89 K € -85.61 %	213.74 K € 495.54 %	203.4 K € -4.84 %
Dotations d'exploitation	778.61 K € 20.98 %	627.89 K € -19.36 %	873.4 K € 39.1 %	792.71 K € -9.24 %
Autres charges	110.18 K € 17.1 %	51.22 K € -53.51 %	72.12 K € 40.8 %	391.47 K € 442.79 %
Charges d'exploitation	111.86 M € 1.28 %	104.16 M € -6.88 %	136.4 M € 30.95 %	157.5 M € 15.47 %
Résultat d'exploitation	5.48 M € 442.72 %	6.44 M € 17.51 %	9.87 M € 53.31 %	9.55 M € -3.26 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	475.81 K € 31.37 %	409.88 K € -13.86 %	507.61 K € 23.84 %	99.93 K € -80.31 %
Produit financiers	475.81 K € 31.37 %	409.88 K € -13.86 %	507.61 K € 23.84 %	99.93 K € -80.31 %
Intérêts et charges assimilées	27.35 K € -60.26 %	9.83 K € -64.06 %	26.41 K € 168.68 %	102.68 K € 288.78 %
Différences négatives de change	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	27.35 K € -60.27 %	9.83 K € -64.06 %	26.41 K € 168.65 %	102.68 K € 288.78 %
Résultat financier	448.45 K € 52.88 %	400.05 K € -10.79 %	481.2 K € 20.28 %	-2.75 K € -100.57 %
Résultat courant avant impôts	5.93 M € 354.93 %	6.84 M € 15.37 %	10.35 M € 51.37 %	9.54 M € -7.79 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.94 K € 0 %	- 0 %	48.68 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	200 K € 18.64 K %	6.25 K € -96.88 %	39.18 K € 526.85 %	24.08 K € -38.53 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	77.72 K € 0 %	72.54 K € -6.67 %	20 K € -72.43 %
Produits exceptionnels	200 K € -73.72 %	86.91 K € -56.55 %	111.72 K € 28.55 %	92.76 K € -16.97 %
Charges exceptionnelles sur …	369.93 K € -83.78 %	449.81 K € 21.59 %	787.93 K € 75.17 %	973.08 K € 23.5 %
Charges exceptionnelles sur …	200 K € 12.1 K %	2.74 K € -98.63 %	18.99 K € 592.6 %	45.61 K € 140.15 %
Dotations exceptionnelles aux …	59.32 K € 210.87 %	72.54 K € 22.28 %	62.65 K € -13.63 %	53.45 K € -14.69 %
Charges exceptionnelles	629.25 K € -72.65 %	525.09 K € -16.55 %	869.57 K € 65.6 %	1.07 M € 23.29 %
Résultat exceptionnel	-429.25 K € -72.12 %	-438.18 K € 2.08 %	-757.85 K € 72.95 %	-979.37 K € 29.23 %
Participations des salariés aux …	594.06 K € 0 %	982.33 K € 65.36 %	1.42 M € 44.21 %	1.22 M € -13.56 %
Impôts sur les bénéfices	1.23 M € -2.73 K %	1.72 M € 40.68 %	2.4 M € 39.38 %	1.87 M € -22.04 %
Total des produits	118.01 M € 4.82 %	111.1 M € -5.86 %	146.89 M € 32.22 %	167.24 M € 13.85 %
Total des charges	114.33 M € 1.39 %	107.41 M € -6.06 %	141.12 M € 31.39 %	161.77 M € 14.63 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.68 M € -2.03 K %	3.69 M € 0.4 %	5.77 M € 56.32 %	5.46 M € -5.3 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ACORUS ?

Le dirigeant de la société ACORUS est : Philippe Benquet.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Acorus ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Acorus a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.46 M avec une trésorerie de 10.69 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.38 %.