TECHNATURE à Dirinon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	18.8 M	18.91 M	15.94 M	18.79 M
Marge brute (€)	5.93 M	7.91 M	6.41 M	7.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	609.3 K	2.01 M	941.76 K	1.66 M
EBITDA (€)	1.56 M	1.87 M	1.01 M	1.77 M
EBITDA - EBE (€)	-949.12 K	144.17 K	-69.94 K	-105.82 K
Résultat d'exploitation (€)	653.22 K	932.4 K	62.8 K	770.03 K
Résultat net (€)	723.8 K	914.6 K	490.7 K	1.01 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	31.54	41.83	40.18	40.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.29	9.89	6.35	9.41
Taux de marge opérationnelle (%)	3.24	10.65	5.91	8.85
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	5.76 M	10.22 M	5.7 M	5.57 M
BFRE (€)	4.03 M	5.05 M	3.4 M	4.4 M
BFRHE (€)	1.76 M	1.11 M	1.37 M	1.04 M
BFR en jours de CA (j)	111.91	197.24	130.52	108.11
BFRE en jours de CA (j)	78.16	97.39	77.84	85.54
BFRHE en jours de CA (j)	90.8 Md	57.7 Md	60.02 Md	53.44 Md
Délais de paiement clients (j)	91.02	98.7	88.11	83.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.99	54.55	59.78	58.72
Ratio des stocks / CA (%)	25.07	18.24	19.74	21.76
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.99 M	1.99 M	1.46 M	2.02 M
Dette nette (€)	-9.05 M	-7.58 M	-6.31 M	-6.94 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.58	10.52	9.14	10.73
Font de roulement (€)	5.53 M	9.8 M	5.28 M	5.04 M
Couverture du BFR	95.87	95.85	92.61	90.5
Trésorerie (€)	722	4.1 M	906.63 K	114.04 K
Dettes financières (€)	4.74 M	8.56 M	4.27 M	3.35 M
Capacité de remboursement (€)	-4.55	-3.81	-4.34	-3.44
Ratio d'endettement (%)	-142.42	-112.29	-95.98	-98.27
Autonomie financière (%)	1.34	0.79	1.54	2.11
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	4.07 M	2.71 M	2.53 M	3.17 M
Liquidité générale	56.57	81.09	70.45	65.95
Liquidité réduite	56.57	81.09	70.45	65.95
Couverture de la dette	0.61	0.76	0.47	0.82
Taux de marge nette (%)	3.85	4.84	3.08	5.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.39	13.54	7.46	14.35
Rentabilité économique (%)	4.7	4.96	3.56	7.18
Valeur ajoutée (€) *	6.77 M	6.94 M	5.72 M	6.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.02	36.72	35.87	34.09
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	5.61 M	5.56 M	5.3 M	5.69 M
Salaires / CA (%)	22.29	22.13	24.86	22.63
Impôts sur les bénéfices (€)	-403.84 K	-170.5 K	-395.11 K	-270.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Technature

Bénéficiaire

Pierre Morvan

76.04 % des parts

76.04 % des votes

Dirigeant(s) de Technature

Président

Pierre Morvan

Depuis le 17/03/2017

Président Du Conseil De Surveillance

Philippe Le Fur

Du 17/03/2017 au 30/10/2018

Membre Du Conseil De Surveillance

Jean-Christophe Appriou

Du 17/03/2017 au 30/10/2018

Membre Du Conseil De Surveillance

Patrick Oberle

Du 17/03/2017 au 30/10/2018

Membre Du Conseil De Surveillance

Philippe Le Fur

Du 17/03/2017 au 30/10/2018

Comptes annuels de TECHNATURE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	73.53 K € 135.99 %	82.44 K € 12.12 %	139.85 K € 69.65 %	183.1 K € 30.92 %
Fonds commercial	1.09 M € 0 %	1.09 M € 0 %	1.09 M € 0 %	1.09 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.17 M € 3.77 %	1.18 M € 0.76 %	1.23 M € 4.89 %	1.28 M € 3.51 %
Terrains	30.83 K € 0 %	30.83 K € 0 %	30.83 K € 0 %	30.83 K € 0 %
Constructions	565.28 K € 1.52 %	1.18 M € 108.42 %	1.64 M € 39.57 %	1.79 M € 8.94 %
Installations techniques …	1.86 M € 9.56 %	1.43 M € -23 %	1.1 M € -23.03 %	910.46 K € -17.33 %
Autres immobilisations corporelles	1.72 M € 5.55 %	1.47 M € -14.31 %	1.33 M € -9.81 %	1.14 M € -14.35 %
Avances et acomptes	4.32 K € -96.27 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.18 M € 3.71 %	4.11 M € -1.54 %	4.1 M € -0.19 %	3.87 M € -5.71 %
Autres participations	137.46 K € 0 %	137.53 K € 0.05 %	137.53 K € 0 %	137.53 K € 0 %
Autres immobilisations financières	90.17 K € -13.99 %	90.17 K € 0 %	91.22 K € 1.17 %	91.58 K € 0.39 %
Immobilisations financières	429.34 K € -0.51 %	632.49 K € 47.32 %	565.11 K € -10.65 %	668.13 K € 18.23 %
Actif immobilisé	5.57 M € 3.28 %	5.51 M € -0.99 %	5.56 M € 0.92 %	5.37 M € -3.43 %
Matières premières, approvisionnements	3.6 M € -5.3 %	2.64 M € -26.64 %	2.28 M € -13.73 %	3.28 M € 43.76 %
Produits intermédiaires et finis	1.05 M € 22.55 %	744.4 K € -29.13 %	801.34 K € 7.65 %	732.12 K € -8.64 %
Avances et acomptes versés sur …	61.2 K € 364.44 %	62.43 K € 2 %	65.34 K € 4.66 %	79.49 K € 21.66 %
Stocks et en-cours	4.71 M € 0.85 %	3.45 M € -26.82 %	3.15 M € -8.79 %	4.09 M € 29.96 %
Créances clients et comptes ratachés	3.32 M € -22.53 %	4.24 M € 27.73 %	2.72 M € -35.84 %	3.41 M € 25.32 %
Autres créances	1.37 M € 9.41 %	873.87 K € -36.18 %	1.13 M € 29 %	905.74 K € -19.65 %
Créances	4.69 M € -15.31 %	5.11 M € 9.07 %	3.85 M € -24.76 %	4.32 M € 12.14 %
Valeurs mobilières de placement …	1.98 K € 0 %	1.98 K € 0 %	1.98 K € 0 %	1.98 K € 0 %
Disponibilités	722 € -98.4 %	4.1 M € 568.21 K %	906.63 K € -77.9 %	114.04 K € -87.42 %
Charges constatées d'avance	427.91 K € 12.74 %	257.16 K € -39.9 %	330.16 K € 28.39 %	220.27 K € -33.28 %
Actif circulant	9.83 M € -7.56 %	12.93 M € 31.45 %	8.23 M € -36.31 %	8.74 M € 6.16 %
Total actif	15.4 M € -3.91 %	18.44 M € 19.72 %	13.8 M € -25.17 %	14.11 M € 2.3 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	765 K € 0 %	765 K € 0 %	765 K € 0 %	765 K € 0 %
Réserve légale	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %
Autres réserves	4.22 M € 5.43 %	4.41 M € 4.59 %	4.73 M € 7.13 %	4.78 M € 1.18 %
Résultat de l'exercice	723.8 K € -8.63 %	914.6 K € 26.36 %	490.7 K € -46.35 %	1.01 M € 106.54 %
Subventions d'investissement	63.23 K € -5.58 %	59.49 K € -5.91 %	55.76 K € -6.28 %	52.02 K € -6.7 %
Provisions réglementées	506.51 K € 35.71 %	525.62 K € 3.77 %	463.23 K € -11.87 %	371.8 K € -19.74 %
Capitaux propres	6.35 M € 4.58 %	6.75 M € 6.3 %	6.58 M € -2.6 %	7.06 M € 7.35 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.74 M € -3.95 %	8.56 M € 80.41 %	4.22 M € -50.64 %	3.35 M € -20.69 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	42.33 K € 0 %	841 € -98.01 %
Dettes financières	4.74 M € -6.33 %	8.56 M € 80.41 %	4.27 M € -50.15 %	3.35 M € -21.46 %
Avances et acomptes reçus sur …	201.71 K € 6.58 %	404.8 K € 100.68 %	336.36 K € -16.91 %	439.02 K € 30.52 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.89 M € -13.56 %	1.51 M € -47.65 %	1.5 M € -0.73 %	1.94 M € 29.6 %
Dettes fiscales et sociales	1.18 M € -7.78 %	1.2 M € 1.08 %	1.03 M € -13.56 %	1.23 M € 19.08 %
Dettes d'exploitation	4.07 M € -11.96 %	2.71 M € -33.48 %	2.53 M € -6.4 %	3.17 M € 25.3 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	62.05 K € 0 %	25.46 K € -58.97 %
Autres dettes	36.51 K € -55.09 %	19.49 K € -46.61 %	23.1 K € 18.5 %	64.63 K € 179.76 %
Dettes diverses	36.51 K € -55.09 %	19.49 K € -46.61 %	85.15 K € 336.81 %	90.08 K € 5.79 %
Dettes + 1an	4.94 M € -5.87 %	8.96 M € 81.24 %	4.6 M € -48.65 %	3.79 M € -17.66 %
Dettes	9.05 M € -9.1 %	11.69 M € 29.14 %	7.22 M € -38.22 %	7.05 M € -2.31 %
Total passif	15.4 M € -3.91 %	18.44 M € 19.72 %	13.8 M € -25.17 %	14.11 M € 2.3 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	18.18 M € -2.64 %	18.06 M € -0.69 %	15.31 M € -15.25 %	18.08 M € 18.11 %
Production vendue de services	617.98 K € -13.63 %	853.32 K € 38.08 %	635.82 K € -25.49 %	715.97 K € 12.6 %
Chiffres d'affaires nets	18.8 M € -3.05 %	18.91 M € 0.59 %	15.94 M € -15.71 %	18.79 M € 17.89 %
Production stockée	296.78 K € -704.08 %	-246.8 K € -183.16 %	27.83 K € -111.28 %	-123.68 K € -544.41 %
Production immobilisée	7.66 K € -46.34 %	2.34 K € -69.52 %	15.79 K € 576.03 %	5.7 K € -63.93 %
Subventions d'exploitation	259.45 K € 169.63 %	232.95 K € -10.21 %	25.23 K € -89.17 %	39.64 K € 57.13 %
Reprises sur dépréciations …	1.34 M € 0.83 %	290.73 K € -78.36 %	466.19 K € 60.35 %	187.37 K € -59.81 %
Autres produits	49.32 K € 10.72 %	13.73 K € -72.16 %	12.28 K € -10.56 %	1.36 K € -88.93 %
Produits d'exploitation	20.76 M € -0.35 %	19.21 M € -7.48 %	16.49 M € -14.15 %	18.9 M € 14.64 %
Achats de matières premières et …	7.82 M € -7.62 %	6.37 M € -18.51 %	5.5 M € -13.65 %	7.5 M € 36.26 %
Variation de stock (matières …	182.06 K € -171.72 %	894.71 K € 391.44 %	381.27 K € -57.39 %	-969.91 K € -354.39 %
Autres achats et charges externes	4.87 M € -20.16 %	3.73 M € -23.32 %	3.65 M € -2.21 %	4.58 M € 25.43 %
Achats	12.87 M € -10.06 %	11 M € -14.53 %	9.54 M € -13.33 %	11.11 M € 16.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	326.68 K € 15.6 %	344.11 K € 5.34 %	249.25 K € -27.57 %	254.41 K € 2.07 %
Salaires et traitements	4.19 M € 14.87 %	4.19 M € -0.1 %	3.96 M € -5.32 %	4.25 M € 7.29 %
Charges sociales	1.42 M € 7.95 %	1.37 M € -3.39 %	1.33 M € -2.68 %	1.44 M € 7.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	905.21 K € 34.68 %	937.45 K € 3.56 %	948.9 K € 1.22 %	998.95 K € 5.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	310.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	124.03 K € 0 %	4.5 K € -96.38 %	2.87 K € -36.17 %
Dotations d'exploitation	1.22 M € 70.54 %	1.06 M € -12.68 %	953.39 K € -10.18 %	1 M € 5.08 %
Autres charges	84.13 K € 1.8 K %	310.88 K € 269.5 %	391.76 K € 26.02 %	78.68 K € -79.92 %
Charges d'exploitation	20.11 M € -0.82 %	18.27 M € -9.12 %	16.43 M € -10.11 %	18.13 M € 10.4 %
Résultat d'exploitation	653.22 K € 16.63 %	932.4 K € 42.74 %	62.8 K € -93.26 %	770.03 K € 1.13 K %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	2.58 K € 0 %	4.04 K € 56.83 %	2 K € -50.63 %
Différences positives de change	2.14 K € -57.55 %	16 € -99.25 %	- 0 %	307 € 0 %
Produit financiers	2.14 K € -57.56 %	2.59 K € 21.16 %	4.04 K € 55.86 %	2.3 K € -43.04 %
Intérêts et charges assimilées	49.92 K € -7.38 %	41.85 K € -16.17 %	41.56 K € -0.7 %	44.79 K € 7.77 %
Différences négatives de change	3.55 K € -43.39 %	5.85 K € 64.87 %	12.89 K € 120.25 %	13.85 K € 7.44 %
Charges financières	53.47 K € -11.13 %	47.7 K € -10.79 %	54.45 K € 14.14 %	58.64 K € 7.69 %
Résultat financier	-51.33 K € -6.88 %	-45.11 K € -12.12 %	-50.41 K € 11.74 %	-56.33 K € 11.76 %
Résultat courant avant impôts	601.89 K € 19.2 %	887.29 K € 47.42 %	12.4 K € -98.6 %	713.7 K € 5.66 K %
Produits exceptionnels sur …	21.11 K € -51.12 %	19.64 K € -6.99 %	32.38 K € 64.86 %	3.5 K € -89.18 %
Produits exceptionnels sur …	45.9 K € -96.53 %	7.74 K € -83.15 %	3.74 K € -51.71 %	3.74 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	65.11 K € 0 %	64.32 K € -1.22 %	101.71 K € 58.14 %	147.6 K € 45.12 %
Produits exceptionnels	132.13 K € -90.85 %	91.69 K € -30.6 %	137.83 K € 50.31 %	154.84 K € 12.35 %
Charges exceptionnelles sur …	116.17 K € 111.01 %	1.53 K € -98.68 %	15.2 K € 892.04 %	1.74 K € -88.58 %
Charges exceptionnelles sur …	41.12 K € -91.72 %	70.39 K € 71.19 %	- 0 %	1.16 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	198.88 K € 24.7 %	83.42 K € -58.05 %	39.43 K € -52.73 %	56.17 K € 42.44 %
Charges exceptionnelles	356.16 K € -49.93 %	155.35 K € -56.38 %	54.63 K € -64.83 %	59.07 K € 8.12 %
Résultat exceptionnel	-224.03 K € -130.57 %	-63.66 K € -71.59 %	83.19 K € -230.69 %	95.77 K € 15.12 %
Participations des salariés aux …	57.9 K € -75.16 %	79.54 K € 37.38 %	- 0 %	66.42 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-403.84 K € -290.09 %	-170.5 K € -57.78 %	-395.11 K € 131.74 %	-270.44 K € -31.55 %
Total des produits	20.89 M € -6.23 %	19.3 M € -7.63 %	16.63 M € -13.83 %	19.06 M € 14.61 %
Total des charges	20.17 M € -6.14 %	18.39 M € -8.85 %	16.14 M € -12.21 %	18.05 M € 11.82 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	723.8 K € -8.63 %	914.6 K € 26.36 %	490.7 K € -46.35 %	1.01 M € 106.54 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TECHNATURE ?

Le dirigeant de la société TECHNATURE est : Pierre Morvan.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Technature ?

En 2022 la société Technature a réalisé un résultat net de 1.01 M avec une trésorerie de 114.04 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 5.39 %.