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COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (SOURCE ALMA)

70 Avenue Des Sources - 03270 Saint-Yorre
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
81 jours
Risque d’impayé :
C
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 03/08/1995)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 02/11/2001)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 02/11/1995)
Dirigeant
SOCIETE ALMA SA
Téléphone
04 70 59 50 00
Email
contact@sources-alma.com
Site web
sources-alma.com
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CUSSET
RCS
CUSSET 402571889
SIREN
402571889
SIRET
40257188900102
N° TVA
FR10402571889
Conv. collectives
1513 - Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
1107A
Type activité
Industrie des eaux de table
Forme juridique
SAS
Capital social
30.92 M€
Date de création
03/08/1995
Fiche mise à jour
18/02/2025
Clôture exercice
31/12/2018
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (SOURCE ALMA), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 03/08/1995.

Établie à SAINT-YORRE (03270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Industrie eaux de table

SOCIETE ALMA SA est Président de SAS de la société COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (SOURCE ALMA).

Chiffre d'affaires 150.32 M € 2018
Effectif 200 - 249 -
Marge brute 47.02 M € 2018
Profitabilité 19.08 % 2018
EBITDA 24.25 M € 2018
Résultat net 28.68 M € 2018
Trésorerie 15.43 K € 2018
BFR 42.13 M € 2018
Dettes + 1an 1.98 M € 2018
Endettement 30.88 M € 2018
Délai paiement 81 (fournisseur)
Délai paiement 145 (client)
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COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (SOURCE ALMA)
70 Avenue Des Sources - 03270 Saint-Yorre
04 70 59 50 00
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
81 jours
Risque d’impayé :
C
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018
Chiffre d'affaires (€) 150.32 M
Marge brute (€) 47.02 M
Excédent brut d'exploitation (€) 24.14 M
EBITDA (€) 24.25 M
EBITDA - EBE (€) -107.95 K
Résultat d'exploitation (€) 19.8 M
Résultat net (€) 28.68 M
Taux de marge nette (%) 19.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018
Rentabilité économique (%) 22.61
Valeur ajoutée (€) * 48.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.23
Croissance 2018
Taux de marge brute (%) 31.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.13
Taux de marge opérationnelle (%) 16.06
Gestion BFR 2018
BFR (€) 42.13 M
BFRE (€) -2.13 M
BFRHE (€) 44.08 M
BFR en jours de CA (j) 102.29
BFRE en jours de CA (j) -5.17
BFRHE en jours de CA (j) 18.15 T
Délais de paiement clients (j) 144.97
Délais de paiement fournisseurs (j) 80.51
Ratio des stocks / CA (%) 0.03
Autonomie financière 2018
Capacité d'autofinancement (€) 33.17 M
Dette nette (€) -30.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.06
Font de roulement (€) 38.61 M
Couverture du BFR 91.66
Trésorerie (€) 15.43 K
Dettes financières (€) 1.98 M
Capacité de remboursement (€) -0.93
Ratio d'endettement (%) -33.25
Autonomie financière (%) 46.93
Solvabilité 2018
Dettes d'exploitation (€) * 28.54 M
Liquidité générale 212.98
Liquidité réduite 212.98
Couverture de la dette 5.55
Salaires et charges sociales (€) 12.69 M
Structure de l'activité 2018
Salaires / CA (%) 5.57
Impôts sur les bénéfices (€) 7.72 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA)

3
Président de SAS
SOCIETE ALMA SA
Commissaire aux comptes titulaire
FORVIS MAZARS SA
Commissaire aux comptes suppléant
CBA

Observations

6
01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'avignon. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'avignon. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
28/07/2006
Apport-fusion fusion absorption des stes : c.g.e.s. (332 322 940 rcs cusset), ste des eaux minerales de dax (484 378 997 rcs dax) et sci des eaux minerales de pioule (413 290 461 rcs cusset) avec effet retroactif au 01/01/2006 date d'effet : 09/05/2006
28/07/2006
Apport-fusion fusion absorption des stes : c.g.e.s. (332 322 940 rcs cusset), ste des eaux minerales de dax (484 378 997 rcs dax) et sci des eaux minerales de pioule (413 290 461 rcs cusset) avec effet retroactif au 01/01/2006 date d'effet : 09/05/2006
NC
Reimmatriculation du 95 b 192
NC
Reimmatriculation du 95 b 192

Statuts de la société COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (SOURCE ALMA)

2
28/10/2010
- Modification de l'article 15 des statuts Statuts mis à jour
28/10/2010
- Modification de l'article 15 des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

1
31/12/2018
Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

31
19/09/2018
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
13/09/2018
Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de commissaire aux comptes suppléant
28/07/2011
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
16/01/2008
Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège au 70 avenue des sources - bâtiment sy1 - 03270 saint yorre
20/08/2007
Procès-verbal d'assemblée
28/07/2006
Décision(s) de l'associé unique - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Pour compagnie générale d'eaux de source (332 322 940 rcs cusset) - Pour la sté des eaux minérales de dax (484 378 997 rcs dax) - Pour la sci des eaux minérales de pioule (413 290 461 rcs cusset) - Fusion absorption des stés : C.G.E.S. , Sté des EauxMinérales de DAX et SCI des Eaux Minérales de... - Augmentation du capital social - Changement de dénomination en celle de compagnie générale d'eaux de source - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
28/04/2006
Rapport du commissaire à la fusion - Fusion-absorption de la (des) sociétés cges
28/04/2006
Rapport du commissaire à la fusion - Fusion-absorption de la (des) sociétés sci des eaux minerales de pioule
28/04/2006
Rapport du commissaire à la fusion - Fusion-absorption de la (des) sociétés sté des eaux minérales de dax
31/03/2006
Projet de traité de fusion - Fusion-absorption de Cie Générale d'Eaux de Source, Sté des Eaux Minérales deDax et SCI des Eaux ...
04/11/2005
Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
22/07/2004
Procès-verbal d'assemblée - Transformation en sas - Réduction du capital social - Modifications relatives au conseil d'administration - Reconstitution de l'actif net
21/07/2003
Divers - Modifications relatives au conseil d'administration - Lettre de demission en date du 12/06/03
10/07/2003
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
30/07/2002
Procès-verbal du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - Mise en harmonie des statuts loi nre modification de la composition du conseil d'administration - NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT STE LUC INVEST (ADM). Modification de la composition du consei...
02/11/2001
Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège vichy (03200) 1/3 avenue aisenhower
24/07/2000
Acte(s) Divers
04/02/2000
Acte(s) Divers
04/02/2000
Acte(s) Divers
01/02/2000
Acte(s) Divers
02/08/1999
Acte(s) Divers
22/07/1999
Acte(s) Divers
07/08/1998
Acte(s) Divers
07/08/1998
Acte(s) Divers
26/06/1997
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

6
09/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
20/09/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
12/08/2011
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
27/05/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/02/2008
Modifications et mutations diverses Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social

Accord(s) d’entreprise (Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA))

8
16/12/2024
Pv accord de negociation annuelle obligatoire Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de rémunération (autres qu'évolution), Autres disposi...
25/12/2023
Accord relatif a l egalite professionnelle entre les femmes et les hommes 14/12/2023 - 13/12/2027 Egalité salariale F/H, Non discrimination - Diversité, Autres dispositions Egalité professionnelle
18/12/2023
Accord relatif au recours a la visioconference dans le cadre des reunions du comite social economique 06/12/2023 - 05/12/2027 Droit syndical, IRP, expression des salariés, Autre, précisez
18/12/2023
Pv accord negociation annuelle obligatoire Autre, précisez
02/01/2023
Pv d'accord de negociation annuelle obligatoire Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Reprise des données
20/12/2021
Proces verbal d'accord de negociation annuelle obligatoire Droit à la déconnexion et outils numériques, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Compte épargne t...
30/10/2020
Accord sur l'organisation et l'amenagement du temps de travail Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles), Autre, précisez, Forfaits (en heures, en jours)
12/05/2020
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Autres dispositions Egalité professionnelle, Egalité salariale F/H

Marque(s) enregistrée(s)

24
Biovive est une marque déposée par COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (Source Alma)
Biovive
Marque enregistrée
Numéro : FR4797423
Enregistrée le 06/09/2021
Expire le 06/09/2031
Classes : 32
Biovive Eau Minerale Naturelle Du Sud Ouest Puisée Au Coeur De Votre Région
Marque renouvelée
Numéro : FR3802480
Enregistrée le 01/02/2011
Expire le 01/02/2031
Classes : 32
Eau Minerale Naturelle Des Landes Biovive est une marque déposée par COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (Source Alma)
Eau Minerale Naturelle Des Landes Biovive
Marque renouvelée
Numéro : FR98758017
Enregistrée le 02/11/1998
Expire le 02/11/2028
Classes : 32
Fontvelle
Marque renouvelée
Numéro : FR98721638
Enregistrée le 06/03/1998
Expire le 06/03/2028
Classes : 32
Eau De Source Pampara est une marque déposée par COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (Source Alma)
Eau De Source Pampara
Marque renouvelée
Numéro : FR96647562
Enregistrée le 21/10/1996
Expire le 21/10/2026
Classes : 32
Wapi
Marque revoquée
Numéro : FR94540382
Enregistrée le 14/10/1994
Expire le 14/10/2024
Classes : 32
Perle Des Bois
Marque revoquée
Numéro : FR94521837
Enregistrée le 26/05/1994
Expire le 26/05/2024
Classes : 32
St Medard
Marque renouvelée
Numéro : FR93468105
Enregistrée le 12/05/1993
Expire le 12/05/2033
Classes : 32
C.g.e.s.
Marque revoquée
Numéro : FR92431602
Enregistrée le 25/08/1992
Expire le 25/08/2022
Classes : 32
Kristalinka
Marque renouvelée
Numéro : FR92430223
Enregistrée le 10/08/1992
Expire le 10/08/2032
Classes : 32
Albane
Marque revoquée
Numéro : FR1710595
Enregistrée le 06/12/1991
Expire le 06/12/2021
Classes : 32
Cyr
Marque revoquée
Numéro : FR1709652
Enregistrée le 04/12/1991
Expire le 04/12/2021
Classes : 32
Steff
Marque renouvelée
Numéro : FR1709651
Enregistrée le 04/12/1991
Expire le 04/12/2031
Classes : 32
C.g.e.s. Eau De France
Marque renouvelée
Numéro : FR1740912
Enregistrée le 04/12/1991
Expire le 04/12/2031
Classes : 32
Source Vitale "La Vitalite Est Dans Notre Nature"
Marque renouvelée
Numéro : FR1737215
Enregistrée le 26/08/1991
Expire le 26/08/2031
Classes : 32
Valcristal
Marque revoquée
Numéro : FR1693751
Enregistrée le 26/06/1989
Expire le 26/06/2019
Classes : 32
- Bi - Cola -
Marque renouvelée
Numéro : FR1473042
Enregistrée le 21/06/1988
Expire le 21/06/2028
Classes : 32
Eau Vive
Marque renouvelée
Numéro : FR1447982
Enregistrée le 20/01/1988
Expire le 20/01/2028
Classes : 32
Squash
Marque renouvelée
Numéro : FR1436949
Enregistrée le 24/11/1987
Expire le 24/11/2027
Classes : 32
- Cristalline -
Marque revoquée
Numéro : FR1442902
Enregistrée le 18/11/1987
Expire le 18/11/2017
Classes : 32
- Neyrolles -
Marque renouvelée
Numéro : FR1415030
Enregistrée le 22/06/1987
Expire le 22/06/2027
Classes : 32
- Saint-Cyr La Source -
Marque renouvelée
Numéro : FR1319711
Enregistrée le 05/08/1985
Expire le 05/08/2035
Classes : 32
- Floralies -
Marque renouvelée
Numéro : FR1296295
Enregistrée le 17/01/1985
Expire le 17/01/2035
Classes : 32
Fresco
Marque renouvelée
Numéro : FR1283484
Enregistrée le 05/09/1984
Expire le 05/09/2034
Classes : 32

Comptes annuels de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (SOURCE ALMA)

83
Compte de résultat 2018
Production vendue de biens
123.32 M € 0 %
Production vendue de services
27 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
150.32 M € 0 %
Production stockée
-314.66 K € 0 %
Subventions d'exploitation
23.14 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
305.24 K € 0 %
Autres produits
14 € 0 %
Produits d'exploitation
150.33 M € 0 %
Achats de matières premières et …
49.19 M € 0 %
Variation de stock (matières …
-1.22 M € 0 %
Autres achats et charges externes
55.33 M € 0 %
Achats
103.3 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
9.9 M € 0 %
Salaires et traitements
8.37 M € 0 %
Charges sociales
4.31 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
4.45 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
34.7 K € 0 %
Dotations d'exploitation
4.48 M € 0 %
Autres charges
162.59 K € 0 %
Charges d'exploitation
130.53 M € 0 %
Résultat d'exploitation
19.8 M € 0 %
Produit financiers
16.49 M € 0 %
Charges financières
93.32 K € 0 %
Résultat financier
16.4 M € 0 %
Résultat courant avant impôts
36.2 M € 0 %
Produits exceptionnels
7.64 M € 0 %
Charges exceptionnelles
6.53 M € 0 %
Résultat exceptionnel
1.11 M € 0 %
Participations des salariés aux …
900.13 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
7.72 M € 0 %
Total des produits
174.46 M € 0 %
Total des charges
145.77 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
28.68 M € 0 %
Actif 2018
Frais de développement
14.12 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …
77.94 K € 0 %
Fonds commercial
2.82 M € 0 %
Immobilisation incorporelles
2.91 M € 0 %
Terrains
823.37 K € 0 %
Constructions
5.72 M € 0 %
Installations techniques …
16.79 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles
798.37 K € 0 %
Immobilisations en cours
606.17 K € 0 %
Avances et acomptes
43.06 K € 0 %
Immobilisation corporelles
24.78 M € 0 %
Participations par mise en équivalence
28.49 M € 0 %
Autres immobilisations financières
6.61 K € 0 %
Immobilisations financières
28.5 M € 0 %
Actif immobilisé
56.19 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements
3.36 M € 0 %
Produits intermédiaires et finis
1.35 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
199.43 K € 0 %
Stocks et en-cours
4.91 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
21.3 M € 0 %
Autres créances
39.23 M € 0 %
Créances
60.53 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …
5 M € 0 %
Disponibilités
15.43 K € 0 %
Charges constatées d'avance
207.65 K € 0 %
Actif circulant
70.67 M € 0 %
Total actif
126.85 M € 0 %
Passif 2018
Capital social ou individuel
30.92 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
19.2 M € 0 %
Réserve légale
3.09 M € 0 %
Réserve réglementées
8.59 K € 0 %
Report à nouveau
7.85 M € 0 %
Résultat de l'exercice
28.68 M € 0 %
Subventions d'investissement
14.06 K € 0 %
Provisions réglementées
3.05 M € 0 %
Capitaux propres
92.82 M € 0 %
Provisions pour risques
3.1 M € 0 %
Provisions pour charges
55 K € 0 %
Provisions
3.16 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
3.23 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
1.97 M € 0 %
Dettes financières
1.98 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
23.37 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
5.16 M € 0 %
Dettes d'exploitation
28.54 M € 0 %
Autres dettes
359.2 K € 0 %
Dettes diverses
359.2 K € 0 %
Dettes + 1an
1.98 M € 0 %
Dettes
30.88 M € 0 %
Total passif
126.85 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre de salariés en activité pour Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA) ?

On recense 200 - 249 employés en activité pour la société Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA).

Quel est le volume des transactions de la société COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (SOURCE ALMA) ?

Le volume des transactions de Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA) est de 150.32 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1107A (soit : Industrie des eaux de table).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA) ?

Durant la période 2018 la société Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA) a atteint un résultat net de 28.68 M € avec une trésorerie de 15.43 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 19.08 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA) ?

La société Compagnie Generale D'eaux De Source (SOURCE ALMA) a vu le jour le 1995 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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