NESTLE WATERS SUPPLY SUD à Issy-les-moulineaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	319.66 M	340.91 M	313.32 M	342.35 M
Marge brute (€)	96.02 M	113.6 M	95.24 M	98.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.87 M	35.77 M	21.63 M	18.67 M
EBITDA (€)	22.55 M	38.92 M	26.45 M	31.85 M
EBITDA - EBE (€)	-10.68 M	-3.15 M	-4.82 M	-13.18 M
Résultat d'exploitation (€)	7.43 M	25.16 M	11.64 M	14.12 M
Résultat net (€)	-257.15 K	15.69 M	-46.82 M	-7.86 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	30.04	33.32	30.4	28.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.06	11.42	8.44	9.3
Taux de marge opérationnelle (%)	3.71	10.49	6.9	5.45
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.08 M	-33.5 K	6.51 M	11.44 M
BFRE (€)	-24.79 M	-37.71 M	-41.91 M	-12.76 M
BFRHE (€)	-17.93 M	3.89 M	17.12 M	-28.84 M
BFR en jours de CA (j)	6.95	-0.04	7.58	12.2
BFRE en jours de CA (j)	-28.31	-40.37	-48.82	-13.6
BFRHE en jours de CA (j)	-15.7 T	3.64 T	14.69 T	-27.05 T
Délais de paiement clients (j)	71.35	66.91	58.79	59.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	106.72	108.18	87.97	87.85
Ratio des stocks / CA (%)	9.04	7.24	9.54	14.81
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	16.09 M	32.39 M	-30.51 M	11.9 M
Dette nette (€)	-	-198.37 M	-	-238.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.03	9.5	-9.74	3.48
Font de roulement (€)	-79.14 M	-59.65 M	-97.08 M	-107.22 M
Couverture du BFR	-1.3 K	178.07 K	-1.49 K	-937.31
Trésorerie (€)	-	73	-	72.02 K
Dettes financières (€)	52.34 M	77.39 M	90.05 M	90.31 M
Capacité de remboursement (€)	-	-6.12	-	-20.04
Ratio d'endettement (%)	-	-370.99	-	-2.03 K
Autonomie financière (%)	0.57	0.69	0.14	0.13
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	85.29 M	87.2 M	73.98 M	95.39 M
Liquidité générale	32.41	31.5	25.9	23.51
Liquidité réduite	32.41	31.5	25.9	23.51
Couverture de la dette	-0.01	0.83	-2.15	-0.26
Taux de marge nette (%)	-0.08	4.6	-14.94	-2.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.86	29.34	-364.5	-66.77
Rentabilité économique (%)	-0.1	5.65	-16.69	-2.48
Valeur ajoutée (€) *	121.77 M	118.78 M	159.96 M	127.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.09	34.84	51.05	37.16
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	72.82 M	68.18 M	72.04 M	70.71 M
Salaires / CA (%)	14.74	13.87	16.58	14.31
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.79 M	-32.11 K	32.11 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Nestle Waters Supply Sud

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Nestle Waters Supply Sud

Président

David Vivier

Depuis le 03/06/2016

Comptes annuels de NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	64.83 K € 428.8 %	75.77 K € 16.89 %	691.05 K € 812.02 %	428.39 K € -38.01 %
Immobilisation incorporelles	64.83 K € 428.8 %	75.77 K € 16.89 %	691.05 K € 812.02 %	428.39 K € -38.01 %
Terrains	19.79 M € 40.33 %	21.26 M € 7.4 %	29.23 M € 37.47 %	31.13 M € 6.51 %
Constructions	17.23 M € 5.91 %	16.22 M € -5.85 %	39.16 M € 141.42 %	38.24 M € -2.35 %
Installations techniques …	93.9 M € 24.11 %	91.33 M € -2.73 %	106.9 M € 17.04 %	109.95 M € 2.85 %
Autres immobilisations corporelles	2.98 M € 16.09 %	3.68 M € 23.66 %	2.91 M € -21 %	1.24 M € -57.54 %
Immobilisations en cours	24.43 M € -12.9 %	55.05 M € 125.33 %	17.81 M € -67.64 %	24.81 M € 39.27 %
Avances et acomptes	- 0 %	9.26 K € 0 %	38.21 K € 312.73 %	38.21 K € 0 %
Immobilisation corporelles	158.33 M € 15.87 %	187.56 M € 18.46 %	196.05 M € 4.52 %	205.4 M € 4.77 %
Autres titres immobilisés	19.1 K € 0 %	44.1 K € 130.9 %	44.1 K € 0 %	44.1 K € 0 %
Prêts	2.61 M € 12.12 %	2.74 M € 4.89 %	3.11 M € 13.53 %	3.33 M € 7.2 %
Autres immobilisations financières	201.83 K € -59.13 %	89.93 K € -55.44 %	89.93 K € 0 %	89.93 K € 0 %
Immobilisations financières	2.83 M € -0.35 %	2.87 M € 1.44 %	3.24 M € 12.9 %	3.47 M € 6.9 %
Actif immobilisé	161.23 M € 15.58 %	190.51 M € 18.16 %	199.98 M € 4.97 %	209.29 M € 4.66 %
Matières premières, approvisionnements	11.66 M € 1.36 %	15.05 M € 29.03 %	13.69 M € -9.03 %	37.74 M € 175.62 %
En-cours de production de biens	706.54 K € -34.57 %	1.08 M € 52.45 %	777.79 K € -27.79 %	880.85 K € 13.25 %
Produits intermédiaires et finis	10.15 M € -10.95 %	8.55 M € -15.71 %	15.43 M € 80.41 %	12.07 M € -21.75 %
Avances et acomptes versés sur …	6.37 M € -24.44 %	- 0 %	- 0 %	11.66 K € 0 %
Stocks et en-cours	28.89 M € -10.87 %	24.68 M € -14.57 %	29.9 M € 21.14 %	50.7 M € 69.58 %
Créances clients et comptes ratachés	25.24 M € 5.18 %	24.82 M € -1.69 %	2.17 M € -91.25 %	31.91 M € 1.37 K %
Autres créances	37.25 M € 65.95 %	37.67 M € 1.15 %	48.29 M € 28.18 %	24.14 M € -50.02 %
Créances	62.49 M € 34.55 %	62.49 M € 0 %	50.46 M € -19.24 %	56.05 M € 11.07 %
Disponibilités	- 0 %	73 € 0 %	- 0 %	72.02 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	120.8 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	91.38 M € 15.88 %	87.17 M € -4.6 %	80.48 M € -7.67 %	106.82 M € 32.73 %
Ecarts de conversion actif	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %	92.8 K € 0 %
Total actif	252.6 M € 15.69 %	277.68 M € 9.93 %	280.47 M € 1 %	316.21 M € 12.75 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	7.31 M € 0 %	7.31 M € 0 %	7.31 M € 0 %	7.31 M € 0 %
Réserve légale	157.75 K € 0 %	157.75 K € 0 %	157.75 K € 0 %	157.75 K € 0 %
Report à nouveau	-27.95 M € -26.97 %	-28.21 M € 0.92 %	-12.52 M € -55.61 %	-59.34 M € 373.82 %
Résultat de l'exercice	-257.15 K € -102.49 %	15.69 M € -6.2 K %	-46.82 M € -398.43 %	-7.86 M € -83.22 %
Subventions d'investissement	106.12 K € 131.16 %	291.72 K € 174.89 %	277.31 K € -4.94 %	262.91 K € -5.19 %
Provisions réglementées	50.38 M € 17.46 %	58.24 M € 15.59 %	64.44 M € 10.65 %	71.23 M € 10.54 %
Capitaux propres	29.74 M € 32.47 %	53.47 M € 79.78 %	12.84 M € -75.98 %	11.77 M € -8.4 %
Provisions pour risques	15.23 M € -37.81 %	8.86 M € -41.85 %	57.72 M € 551.75 %	57.33 M € -0.66 %
Provisions pour charges	14.81 M € -10.5 %	16.98 M € 14.66 %	14.48 M € -14.72 %	8.45 M € -41.69 %
Provisions	30.04 M € -26.8 %	25.84 M € -13.99 %	72.2 M € 179.42 %	65.78 M € -8.89 %
Emprunts et dettes auprès des …	11.73 K € 14.99 %	10.58 K € -9.8 %	4.2 K € -60.32 %	1 € -99.98 %
Emprunts et dettes financières divers	52.33 M € 0.4 %	77.38 M € 47.85 %	90.05 M € 16.38 %	90.31 M € 0.29 %
Dettes financières	52.34 M € 0.41 %	77.39 M € 47.84 %	90.05 M € 16.37 %	90.31 M € 0.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …	65.46 M € 37.2 %	68.4 M € 4.49 %	52.22 M € -23.66 %	64.65 M € 23.8 %
Dettes fiscales et sociales	19.83 M € 6.2 %	18.8 M € -5.19 %	21.76 M € 15.72 %	30.74 M € 41.26 %
Dettes d'exploitation	85.29 M € 28.48 %	87.2 M € 2.24 %	73.98 M € -15.17 %	95.39 M € 28.94 %
Dettes sur immobilisations et …	21.44 M € -36.9 %	24.2 M € 12.88 %	12.83 M € -47 %	10.98 M € -14.4 %
Autres dettes	33.73 M € 1.34 K %	9.38 M € -72.21 %	18.37 M € 95.97 %	41.99 M € 128.57 %
Dettes diverses	55.17 M € 51.9 %	33.57 M € -39.15 %	31.2 M € -7.08 %	52.97 M € 69.79 %
Dettes + 1an	53.12 M € -0.94 %	79.69 M € 50.01 %	90.87 M € 14.02 %	91.16 M € 0.32 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	203.71 K € 0 %	99.6 K € -51.11 %	- 0 %
Dettes	192.81 M € 24.52 %	198.37 M € 2.88 %	195.33 M € -1.53 %	238.67 M € 22.19 %
Total passif	252.6 M € 15.69 %	277.68 M € 9.93 %	280.47 M € 1 %	316.21 M € 12.75 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	1.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	317.77 M € 6.66 %	338.51 M € 6.53 %	310.83 M € -8.18 %	336.92 M € 8.39 %
Production vendue de services	1.89 M € -7.29 %	2.4 M € 26.82 %	2.49 M € 3.92 %	5.44 M € 118.24 %
Chiffres d'affaires nets	319.66 M € 6.57 %	340.91 M € 6.65 %	313.32 M € -8.09 %	342.35 M € 9.26 %
Production stockée	-1.53 M € -185.82 %	-1.37 M € -10.16 %	7.04 M € -612.96 %	-3.64 M € -151.78 %
Production immobilisée	1.47 M € 46.2 %	2.23 M € 51.6 %	2.32 M € 3.82 %	2.6 M € 12.27 %
Reprises sur dépréciations …	11.91 M € -14.34 %	6 M € -49.58 %	6.27 M € 4.48 %	15.37 M € 144.96 %
Autres produits	28.64 K € 0 %	274.7 K € 859.22 %	278.35 K € 1.33 %	393.1 K € 41.22 %
Produits d'exploitation	331.54 M € 4.7 %	348.05 M € 4.98 %	329.23 M € -5.41 %	357.07 M € 8.46 %
Achats de marchandises (y compris …	28.43 K € 325.16 %	12.02 K € -57.73 %	19.26 K € 60.26 %	-781 € -104.06 %
Achats de matières premières et …	151.89 M € 6.63 %	161.75 M € 6.49 %	146.32 M € -9.54 %	186.15 M € 27.22 %
Variation de stock (matières …	-262.14 K € -60.22 %	-3.48 M € 1.23 K %	1.41 M € -140.58 %	-24.76 M € -1.85 K %
Autres achats et charges externes	71.99 M € 13 %	69.03 M € -4.11 %	70.33 M € 1.88 %	82.45 M € 17.24 %
Achats	223.64 M € 8.83 %	227.31 M € 1.64 %	218.08 M € -4.06 %	243.84 M € 11.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés	11.3 M € 4.32 %	10.78 M € -4.6 %	11.21 M € 3.94 %	8.49 M € -24.26 %
Salaires et traitements	47.12 M € -2.25 %	47.27 M € 0.32 %	51.94 M € 9.87 %	48.99 M € -5.67 %
Charges sociales	25.7 M € 11.84 %	20.91 M € -18.65 %	20.1 M € -3.86 %	21.71 M € 8.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.12 M € 14.65 %	13.76 M € -9.01 %	14.81 M € 7.67 %	17.73 M € 19.65 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	412.18 K € 93.98 %	362.04 K € -12.16 %	405.35 K € 11.96 %	796.29 K € 96.44 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	779.84 K € -47.85 %	2.31 M € 195.8 %	812.37 K € -64.78 %	844.9 K € 4 %
Dotations d'exploitation	16.31 M € 9.51 %	16.43 M € 0.7 %	16.03 M € -2.41 %	19.37 M € 20.8 %
Autres charges	34.41 K € 62.46 K %	189.1 K € 449.56 %	235.18 K € 24.37 %	546.1 K € 132.21 %
Charges d'exploitation	324.11 M € 7.18 %	322.89 M € -0.38 %	317.59 M € -1.64 %	342.95 M € 7.98 %
Résultat d'exploitation	7.43 M € -47.82 %	25.16 M € 238.5 %	11.64 M € -53.75 %	14.12 M € 21.38 %
Dotations financières aux …	246.54 K € -32.62 %	221.56 K € -10.13 %	84.72 K € -61.76 %	71.81 K € -15.25 %
Intérêts et charges assimilées	361.85 K € 144.25 %	407.56 K € 12.63 %	510.36 K € 25.22 %	1.53 M € 200.3 %
Charges financières	608.39 K € 18.03 %	629.13 K € 3.41 %	595.08 K € -5.41 %	1.6 M € 169.61 %
Résultat financier	-608.39 K € 22.13 %	-629.13 K € 3.41 %	-595.08 K € -5.41 %	-1.6 M € 169.61 %
Résultat courant avant impôts	6.82 M € -50.35 %	24.53 M € 259.46 %	11.04 M € -54.99 %	12.52 M € 13.39 %
Produits exceptionnels sur …	123 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	706.25 K € 164.3 %	144.18 K € -79.59 %	14.4 K € -90.01 %	339.94 K € 2.26 K %
Reprises sur dépréciations et …	31.07 M € 84.24 %	12.52 M € -59.7 %	10.79 M € -13.87 %	13.05 M € 20.97 %
Produits exceptionnels	31.9 M € 86.2 %	12.67 M € -60.29 %	10.8 M € -14.74 %	13.39 M € 23.95 %
Charges exceptionnelles sur …	8.53 M € -16.3 %	4.87 M € -42.93 %	2.7 M € -44.62 %	14.03 M € 420.43 %
Charges exceptionnelles sur …	372.48 K € -8.95 %	139.88 K € -62.45 %	104.41 K € -25.36 %	719.37 K € 589 %
Dotations exceptionnelles aux …	30.08 M € 202.07 %	14.14 M € -52.98 %	65.84 M € 365.51 %	19.35 M € -70.61 %
Charges exceptionnelles	38.99 M € 89.61 %	19.15 M € -50.87 %	68.64 M € 258.39 %	34.11 M € -50.32 %
Résultat exceptionnel	-7.08 M € 106.61 %	-6.48 M € -8.42 %	-57.84 M € 791.98 %	-20.72 M € -64.18 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	563.37 K € 0 %	46.33 K € -91.78 %	-374.26 K € -907.89 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	1.79 M € 0 %	-32.11 K € -101.79 %	32.11 K € -200 %
Total des produits	363.45 M € 8.88 %	360.71 M € -0.75 %	340.03 M € -5.73 %	370.46 M € 8.95 %
Total des charges	363.7 M € 12.43 %	345.03 M € -5.14 %	386.85 M € 12.12 %	378.32 M € -2.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-257.15 K € -102.49 %	15.69 M € -6.2 K %	-46.82 M € -398.43 %	-7.86 M € -83.22 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD ?

Le dirigeant de la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD est : David Vivier.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Nestle Waters Supply Sud ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Nestle Waters Supply Sud a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -7.86 M avec une trésorerie de 72.02 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -2.29 %.