MULTI THEMATIQUES (SEASONS) à Issy-les-moulineaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	145.52 M	147.79 K	138.13 M
Marge brute (€)	121.2 M	121.57 K	110.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	110.13 M	108.89 K	98.72 M
EBITDA (€)	110.18 M	106.31 K	101.41 M
EBITDA - EBE (€)	-50 K	2.58 K	-2.69 M
Résultat d'exploitation (€)	6.98 M	5.48 K	-5.73 M
Résultat net (€)	5.47 M	4.92 K	-5.43 K
Taux de marge nette (%)	3.76	3.33	-0
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.39	9.32	-0.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	4.62	3.68	-0
Valeur ajoutée (€) *	27.5 M	19.69 K	14.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.9	13.32	10.38
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	83.29	82.25	79.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	75.72	71.93	73.42
Taux de marge opérationnelle (%)	75.68	73.67	71.47
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	53.11 M	63.31 K	61.71 M
BFRE (€)	49.12 M	59.2 K	55.07 M
BFRHE (€)	2.58 M	3.28 K	-368 K
BFR en jours de CA (j)	133.22	156.35	163.07
BFRE en jours de CA (j)	123.2	146.2	145.52
BFRHE en jours de CA (j)	1.03 T	1.33 M	-139.27 Md
Délais de paiement clients (j)	83.19	107.96	86.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.44	0.46	0.51
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	109.57 M	107.28 K	102.9 M
Dette nette (€)	-59.13 M	-	-77.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	75.3	72.59	74.49
Font de roulement (€)	50.64 M	57.56 K	56.69 M
Couverture du BFR	95.35	90.92	91.87
Trésorerie (€)	4 K	-	514 K
Dettes financières (€)	13.53 M	26.24 K	28.97 M
Capacité de remboursement (€)	-0.54	-	-0.76
Ratio d'endettement (%)	-101.56	-	-162.45
Autonomie financière (%)	4.3	2.01	1.65
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	44.17 M	48.88 K	48.64 M
Liquidité générale	56.88	58.16	50.81
Liquidité réduite	56.88	58.16	50.81
Couverture de la dette	0.77	0.53	-0
Salaires et charges sociales (€)	10.83 M	12.02 K	11.21 M
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	4.94	5.15	5.43
Impôts sur les bénéfices (€)	1.98 M	634	-4
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société MULTI THEMATIQUES (SEASONS)

25/09/1995

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/02/2020

Décision(s) de l'associé unique - Fusion absorption

18/12/2019

Projet de traité de fusion - Avec planete cable -

20/09/2017

Décision(s) de l'associé unique - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

01/02/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

28/10/2015

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de directeur général

24/06/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

14/10/2013

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Démission de président - Nomination de président

08/07/2009

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de directeur général - Sas devient sas unipersonnelle

08/07/2009

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de directeur général - Sas devient sas unipersonnelle

08/07/2009

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de directeur général - Sas devient sas unipersonnelle

12/01/2009

Extrait de procès-verbal - Nomination du dg et membre du conseil de direction

29/05/2007

Procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du directoire

07/09/2006

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/11/2005

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes suppléant

18/07/2005

Extrait de procès-verbal - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net - Sas

04/07/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

02/03/2005

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) d'administrateur(s)

21/12/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

08/09/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

18/06/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Transfert du siège social

12/05/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

27/01/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président

27/01/2004

Acte(s) Divers

27/01/2004

Acte(s) Divers

19/11/2003

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement de représentant permanent