CANAL+ THEMATIQUES

50 Rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-Les-Moulineaux
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RCS
Nanterre 377624028
Code APE
6020B
SIREN
377624028
SIRET
37762402800074
N° TVA
FR75377624028
Dirigeant
Maxime Jérôme Phillippe Saada
Téléphone
01 71 35 35 35
Email
contact@canal-plus.com
LinkedIn
NC
Site web
canalplus.com
Création
09/04/1990
Activité
Édition de chaînes thématiques
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
7.52 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

CANAL+ THEMATIQUES, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 09/04/1990.

Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Edition de chaines de télévision thématiques.

Maxime Jérôme Phillippe Saada est Président de la société CANAL+ THEMATIQUES.

Chiffre d'affaires 165.14 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 29.38 M€ 2022
Profitabilité 4,9 % 2022
Ebitda 10.85 M€ 2022
Résultat net 8.1 M€ 2022
Trésorerie 1 K€ 2022
Bfr ≈ 81.4 M€ 2022
Dettes + 1an 174 K€ 2022
Endettement 70.78 M€ 2022
Effectif 83 2021
Salaire brut/mois ≈ 7.57 K€ 2021
Délai paiement 171.08 (fournisseur)
Délai paiement 65.93 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 30.42 M 165.14 M 167.3 M 165.14 M
Marge brute (€) 17.16 M 30.46 M 27.48 M 29.38 M
Excédent brut d'exploitation (€) 17.14 M 19.62 M 16.46 M -
EBITDA (€) - 15.07 M 10.58 M 10.85 M
EBITDA - EBE (€) - 4.54 M 5.88 M -
Résultat d'exploitation (€) 3.74 M 14.15 M 10.03 M 10.24 M
Résultat net (€) 2.59 M 12.55 M 7.11 M 8.1 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 56.42 18.45 16.42 17.79
Taux de marge d'EBITDA (%) - 9.13 6.32 6.57
Taux de marge opérationnelle (%) 56.35 11.88 9.84 -
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 18.85 M 70.83 M 74.01 M 81.4 M
BFRE (€) 5.77 M 34.83 M - 38.19 M
BFRHE (€) 1.36 M 4.96 M - 43.34 M
BFR en jours de CA (j) 226.17 156.56 161.47 179.92
BFRE en jours de CA (j) 69.28 76.99 - 84.41
BFRHE en jours de CA (j) 113.42 Md 2.25 T - 19.61 T
Délais de paiement clients (j) 76.24 82.48 309.02 65.93
Délais de paiement fournisseurs (j) 220.34 139.36 156.68 171.08
Ratio des stocks / CA (%) 30.86 38.53 - 51.35
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 10.38 M 16.78 M 8.32 M -
Dette nette (€) - -65.43 M - -70.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 34.12 10.16 4.97 -
Font de roulement (€) 18.85 M 66.7 M 73.44 M 80.85 M
Couverture du BFR 100 94.17 99.23 99.32
Trésorerie (€) - 71 K - 1 K
Dettes financières (€) 2.42 M 2.94 M 2.52 M 114 K
Capacité de remboursement (€) - -3.9 - -
Ratio d'endettement (%) - -80.99 - -73.73
Autonomie financière (%) 9.26 27.47 34.92 842.04
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 8.61 M 61.06 M 67.63 M 70.32 M
Liquidité générale 163.86 104.21 - 94.54
Liquidité réduite 163.86 104.21 - 94.54
Couverture de la dette 4.3 1.3 0.93 1.21
Taux de marge nette (%) 8.51 7.6 4.25 4.9
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.55 15.53 8.09 8.43
Rentabilité économique (%) 7.74 8.43 4.48 4.85
Valeur ajoutée (€) * 9.63 M 33.84 M 27.04 M 61.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.66 20.49 16.16 36.99
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) - 10.25 M 10.86 M 9.08 M
Salaires / CA (%) - 4.09 4.51 3.58
Impôts sur les bénéfices (€) 1.16 M 2.56 M 2.63 M 2.68 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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6
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Actionnaire(s) de Canal+ Thematiques

1
Bénéficiaire
Maxime, Jerome, Phillippe Saada
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Canal+ Thematiques

2
Président
Maxime Jérôme Phillippe Saada
Depuis le 24/06/2015
Directeur Général
Jean-Marc Juramie
Depuis le 03/08/2020

Comptes annuels de CANAL+ THEMATIQUES

90
Actif2019202020212022
Frais de développement- 0 % - 0 % - 0 % 1.52 M € 0 %
Fonds commercial5.52 M € 0 % 5.52 M € 0 % - 0 % 5.52 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …428 K € 17.26 % 588 K € 37.38 % 6.98 M € 1.09 K % 81 K € -98.84 %
Immobilisation incorporelles5.95 M € 1.07 % 6.11 M € 2.69 % 6.98 M € 14.21 % 7.12 M € 2.11 %
Installations techniques …- 0 % 2 K € 0 % - 0 % 1 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 21 K € 0 % 19 K € -9.52 % 11 K € -42.11 %
Immobilisation corporelles- 0 % 23 K € 0 % 19 K € -17.39 % 12 K € -36.84 %
Autres participations40 K € 0 % 9.79 M € 24.38 K % - 0 % 73 K € 0 %
Créances rattachées à des …- 0 % 610 K € 0 % - 0 % 8.06 M € 0 %
Autres immobilisations financières- 0 % - 0 % 9.98 M € 0 % - 0 %
Immobilisations financières40 K € 0 % 10.4 M € 25.9 K % 9.98 M € -4.04 % 8.13 M € -18.57 %
Actif immobilisé5.99 M € 1.06 % 17.03 M € 184.4 % 16.98 M € -0.31 % 15.26 M € -10.09 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % - 0 % - 0 % 84.33 M € 0 %
En-cours de production de biens9.39 M € 0 % 63.14 M € 572.68 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 489 K € 0 % - 0 % 473 K € 0 %
Stocks et en-cours9.39 M € 0 % 63.63 M € 577.89 % - 0 % 84.8 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés4.99 M € 4.81 % 31.78 M € 536.56 % 141.64 M € 345.73 % 23.23 M € -83.6 %
Autres créances1.36 M € 15.53 % 5.54 M € 307.05 % - 0 % 6.6 M € 0 %
Créances6.35 M € 6.93 % 37.32 M € 487.39 % 141.64 M € 279.56 % 29.83 M € -78.94 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % - 0 % 37.09 M € 0 %
Disponibilités- 0 % 71 K € 0 % - 0 % 1 K € 0 %
Charges constatées d'avance- 0 % 927 K € 0 % - 0 % - 0 %
Actif circulant27.45 M € 3.71 % 131.89 M € 380.43 % 141.64 M € 7.39 % 151.72 M € 7.11 %
Total actif33.44 M € 3.22 % 148.92 M € 345.33 % 158.62 M € 6.51 % 166.98 M € 5.27 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel7.52 M € 0 % 22.56 M € 200.12 % 22.56 M € 0 % 22.56 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport394 K € 0 % 31.18 M € 7.81 K % 31.18 M € 0 % 31.18 M € 0 %
Réserve légale752 K € 0 % 752 K € 0 % 1.38 M € 83.38 % 1.73 M € 25.74 %
Report à nouveau11.16 M € 36.25 % 13.75 M € 23.18 % 25.67 M € 86.68 % 32.43 M € 26.3 %
Résultat de l'exercice2.59 M € -12.86 % 12.55 M € 384.81 % 7.11 M € -43.34 % 8.1 M € 13.87 %
Capitaux propres22.41 M € 13.05 % 80.79 M € 260.44 % 87.9 M € 8.8 % 95.99 M € 9.21 %
Provisions pour risques- 0 % 2.63 M € 0 % 80 K € -96.95 % 206 K € 157.5 %
Provisions- 0 % 2.63 M € 0 % 80 K € -96.95 % 206 K € 157.5 %
Autres emprunts obligatoires12 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 13 K € 0 % 186 K € 1.33 K % 51 K € -72.58 %
Emprunts et dettes financières divers2.41 M € 10.86 % 2.93 M € 21.54 % 2.33 M € -20.39 % 63 K € -97.3 %
Dettes financières2.42 M € 11.41 % 2.94 M € 21.48 % 2.52 M € -14.42 % 114 K € -95.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …8 M € -7.36 % 51.42 M € 542.52 % 60.02 M € 16.73 % 63.63 M € 6.02 %
Dettes fiscales et sociales602 K € -3.99 % 9.64 M € 1.5 K % 7.61 M € -21.06 % 6.68 M € -12.21 %
Dettes d'exploitation8.61 M € -7.13 % 61.06 M € 609.6 % 67.63 M € 10.76 % 70.32 M € 3.97 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % - 0 % 153 K € 0 %
Autres dettes- 0 % 1.5 M € 0 % 207 K € -86.23 % 198 K € -4.35 %
Dettes diverses- 0 % 1.5 M € 0 % 207 K € -86.23 % 351 K € 69.57 %
Dettes + 1an2.42 M € 11.41 % 5.33 M € 119.95 % 2.52 M € -52.73 % 174 K € -93.09 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 281 K € 0 % - 0 %
Dettes11.03 M € -12.28 % 65.51 M € 494.1 % 70.64 M € 7.83 % 70.78 M € 0.2 %
Total passif33.44 M € 3.22 % 148.92 M € 345.33 % 158.62 M € 6.51 % 166.98 M € 5.27 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises- 0 % 165.14 M € 0 % 167.3 M € 1.31 % 165.14 M € -1.29 %
Chiffres d'affaires nets30.42 M € 2.31 % 165.14 M € 442.91 % 167.3 M € 1.31 % 165.14 M € -1.29 %
Reprises sur dépréciations …13 K € -81.16 % 6.25 M € 48.01 K % 2.55 M € -59.26 % - 0 %
Autres produits56 K € -29.11 % 438 K € 682.14 % 532 K € 21.46 % 48 K € -90.98 %
Produits d'exploitation30.49 M € 2.03 % 171.83 M € 463.64 % 170.38 M € -0.84 % 165.18 M € -3.05 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 105.03 M € 0 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % 104.66 M € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes13.26 M € 8.76 % 29.64 M € 123.6 % 35.17 M € 18.65 % 135.76 M € 286.02 %
Achats13.26 M € 8.76 % 134.68 M € 915.89 % 139.82 M € 3.82 % 135.76 M € -2.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés76 K € -17.39 % 1.04 M € 1.27 K % 689 K € -33.69 % 642 K € -6.82 %
Salaires et traitements- 0 % 6.75 M € 0 % 7.54 M € 11.66 % 5.91 M € -21.56 %
Charges sociales- 0 % 3.49 M € 0 % 3.32 M € -5.01 % 3.17 M € -4.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 925 K € 0 % 555 K € -40 % 610 K € 9.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …185 K € 23.33 % 486 K € 162.7 % 85 K € -82.51 % 268 K € 215.29 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % 41 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 2.38 M € 0 % - 0 % 60 K € 0 %
Dotations d'exploitation185 K € 23.33 % 3.8 M € 1.95 K % 681 K € -82.06 % 938 K € 37.74 %
Autres charges5.68 M € 5.64 % 7.93 M € 39.67 % 8.3 M € 4.77 % 8.53 M € 2.72 %
Charges d'exploitation26.74 M € 5.05 % 157.68 M € 489.62 % 160.36 M € 1.7 % 154.95 M € -3.37 %
Résultat d'exploitation3.74 M € -15.34 % 14.15 M € 278.01 % 10.03 M € -29.15 % 10.24 M € 2.09 %
Produits financiers de participations- 0 % 281 K € 0 % 281 K € 0 % 500 K € 77.94 %
Produits des autres valeurs …- 0 % - 0 % 81 K € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés11 K € 22.22 % 9 K € -18.18 % 43 K € 377.78 % 239 K € 455.81 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 25 M € 0 %
Différences positives de change- 0 % 1.32 M € 0 % 64 K € -95.14 % 9 K € -85.94 %
Produit financiers11 K € -63.33 % 1.61 M € 14.52 K % 107 K € -93.35 % 25.75 M € 23.97 K %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % - 0 % 142 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées2 K € 0 % 30 K € 1.4 K % 31 K € 3.33 % 8 K € -74.19 %
Différences négatives de change- 0 % 58 K € 0 % 327 K € 463.79 % 15 K € -95.41 %
Charges financières2 K € 0 % 88 K € 4.3 K % 358 K € 306.82 % 165 K € -53.91 %
Résultat financier9 K € -67.86 % 1.52 M € 16.79 K % -251 K € -116.51 % 25.59 M € -10.29 K %
Résultat courant avant impôts3.75 M € -15.67 % 15.67 M € 317.62 % 9.77 M € -37.62 % 35.82 M € 266.49 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 9.75 M € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % - 0 % 9.75 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …5 K € 0 % - 0 % 5 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 547 K € 0 % - 0 % 34.75 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % - 0 % 3 K € 0 %
Charges exceptionnelles5 K € 0 % 547 K € 10.84 K % 5 K € -99.09 % 34.75 M € 694.92 K %
Résultat exceptionnel-5 K € 0 % -547 K € 10.84 K % -5 K € -99.09 % -25.01 M € 500.02 K %
Participations des salariés aux …- 0 % 13 K € 0 % 26 K € 100 % 36 K € 38.46 %
Impôts sur les bénéfices1.16 M € -21.64 % 2.56 M € 121.05 % 2.63 M € 2.81 % 2.68 M € 1.9 %
Total des produits30.5 M € 1.97 % 173.44 M € 468.71 % 170.49 M € -1.7 % 200.68 M € 17.71 %
Total des charges27.91 M € 3.6 % 160.89 M € 476.48 % 163.38 M € 1.55 % 192.58 M € 17.88 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.59 M € -12.86 % 12.55 M € 384.81 % 7.11 M € -43.34 % 8.1 M € 13.87 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société CANAL+ THEMATIQUES ?

Le dirigeant de la société CANAL+ THEMATIQUES est : Maxime Jérôme Phillippe Saada.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Canal+ Thematiques ?

Pour l’année 2022 la compagnie Canal+ Thematiques a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 8.1 M avec une trésorerie de 1 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 4.90 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Canal+ Thematiques ?

La société Canal+ Thematiques a été créé le 1990 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Canal+ Thematiques ?

On compte 83 salariés en activité pour la société Canal+ Thematiques.

Quelle est le code naf de l’entreprise Canal+ Thematiques ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6020B (c'est à dire : Édition de chaînes thématiques).
Consultez la présentation d'entreprise