COMSIS à LE MÉE-SUR-SEINE | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2016	2018	2021
Chiffre d'affaires (€)	20 K	196 K	201.2 K
Marge brute (€)	-205.8 K	-85.9 K	60.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-591.4 K	-133.3 K	-137.6 K
EBITDA (€)	-883.8 K	-	-264.5 K
EBITDA - EBE (€)	-292.4 K	-	-126.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-247.2 K	-51 K	-73.2 K
Résultat net (€)	19.8 K	100 K	25.6 K
Croissance	2016	2018	2021
Taux de marge brute (%)	-1 K	-43.8	30
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.4 K	-	-131.4
Taux de marge opérationnelle (%)	-3 K	-68	-68.4
Gestion BFR	2016	2018	2021
BFR (€)	-133.1 K	-353.8 K	-295.4 K
BFRE (€)	-133.4 K	-354.3 K	-300.2 K
BFRHE (€)	305	520	4.8 K
BFR en jours de CA (j)	-2.4 K	-659	-535.8
BFRE en jours de CA (j)	-2.4 K	-660	-544.5
BFRHE en jours de CA (j)	5.6	0.968	8.7
Délais de paiement clients (j)	5.8 K	701.4	467.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	196.2	284.1	506.9
Ratio des stocks / CA (%)	178.3	17.9	17.4
Autonomie financière	2016	2018	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-324.4 K	17.7 K	-38.9 K
Dette nette (€)	-1.6 M	-	-2.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.6 K	9	-19.3
Font de roulement (€)	-133.1 K	-388.8 K	-352.5 K
Trésorerie (€)	0	-35 K	-57 K
Dettes financières (€)	1.1 M	1.4 M	2.1 M
Capacité de remboursement (€)	4.8	-	68.6
Ratio d'endettement (%)	-22.5	-	-38.3
Dettes d'exploitation (€) *	491.5 K	771.3 K	596.8 K
Liquidité générale	20.8	17.5	10
Liquidité réduite	20.8	17.5	10
Couverture de la dette	0.054	0.182	0.064
Taux de marge nette (%)	98.9	51	12.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.287	1.4	0.367
Rentabilité économique (%)	0.234	1.1	0.264
Valeur ajoutée (€) *	550.4 K	653.2 K	360.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.8 K	333.3	179
Structure de l'activité	2016	2018	2021
Salaires et charges sociales (€)	678 K	479.4 K	324.8 K
Salaires / CA (%)	2.4 K	173	113
Impôts sur les bénéfices (€)	-286.2 K	-203.2 K	-126.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

Patrick Chicheri

Né en 1959

95 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

Philippe Leclair

Depuis le 04/02/2021

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Erwan Servel

company.officers.end

Comptes annuels 71

Actif	2016	2018	2021
Frais de développement	8.1 M € 0 %	8.8 M € 9 %	9.4 M € 6.6 %
Immobilisation incorporelles	8.1 M € 0 %	8.8 M € 9 %	9.4 M € 6.6 %
Autres immobilisations corporelles	3.3 K € 0 %	926 € -72.3 %	397 € -57.1 %
Immobilisation corporelles	3.3 K € 0 %	926 € -72.3 %	397 € -57.1 %
Autres immobilisations financières	11.3 K € 0 %	30.6 K € 170.1 %	1.4 K € -95.3 %
Immobilisations financières	11.3 K € 0 %	30.6 K € 170.1 %	1.4 K € -95.3 %
Actif immobilisé	8.1 M € 0 %	8.8 M € 9.2 %	9.4 M € 6.3 %
Produits intermédiaires et finis	35.1 K € 0 %	35.1 K € 0 %	35.1 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur ...	555 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	35.7 K € 0 %	35.1 K € -1.6 %	35.1 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4 K € 0 %	111.5 K € 2.7 K %	76.4 K € -31.5 %
Autres créances	318.5 K € 0 %	270.4 K € -15.1 %	185 K € -31.6 %
Créances	322.5 K € 0 %	381.8 K € 18.4 %	261.4 K € -31.5 %
Disponibilités	147 € 0 %	- 0 %	2.8 K € 0 %
Charges constatées d'avance	159 € 0 %	520 € 227 %	2 K € 289.2 %
Actif circulant	358.4 K € 0 %	417.5 K € 16.5 %	301.3 K € -27.8 %
Total actif	8.4 M € 0 %	9.3 M € 9.5 %	9.7 M € 4.7 %
Passif	2016	2018	2021
Capital social ou individuel	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	22 € 0 %	22 € 0 %	22 € 0 %
Réserve légale	3.8 K € 0 %	3.8 K € 0 %	3.8 K € 0 %
Report à nouveau	-2 M € 0 %	-2 M € -3 %	-2 M € -0.242 %
Résultat de l'exercice	19.8 K € 0 %	100 K € 405.1 %	25.6 K € -74.4 %
Subventions d'investissement	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %
Capitaux propres	6.9 M € 0 %	7 M € 2 %	7 M € -0.99 %
Provisions pour risques	- 0 %	35 K € 0 %	56.9 K € 62.7 %
Provisions	- 0 %	35 K € 0 %	56.9 K € 62.7 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	1.4 K € 0 %	56 K € 3.9 K %
Emprunts et dettes financières divers	1.1 M € 0 %	1.4 M € 32.9 %	2 M € 43.1 %
Dettes financières	1.1 M € 0 %	1.4 M € 33 %	2.1 M € 46.9 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	123.1 K € 0 %	222.4 K € 80.7 %	198.4 K € -10.8 %
Dettes fiscales et sociales	368.4 K € 0 %	548.9 K € 49 %	398.3 K € -27.4 %
Dettes d'exploitation	491.5 K € 0 %	771.3 K € 56.9 %	596.8 K € -22.6 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	82 € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	82 € 0 %
Dettes + 1an	1.1 M € 0 %	1.4 M € 33 %	2.1 M € 46.9 %
Dettes	1.6 M € 0 %	2.2 M € 40.6 %	2.7 M € 22.3 %
Total passif	8.4 M € 0 %	9.3 M € 9.5 %	9.7 M € 4.7 %
Compte de résultat	2016	2018	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	7 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	20 K € 0 %	189 K € 844.9 %	201.2 K € 6.5 %
Chiffres d'affaires nets	20 K € 0 %	196 K € 879.9 %	201.2 K € 2.7 %
Production immobilisée	938.6 K € 0 %	591.4 K € -37 %	365.2 K € -38.2 %
Subventions d'exploitation	6.2 K € 0 %	228.8 K € 3.6 K %	- 0 %
Autres produits	19 € 0 %	3 € -84.2 %	1 € -66.7 %
Produits d'exploitation	964.8 K € 0 %	1 M € 5.3 %	566.5 K € -44.3 %
Autres achats et charges externes	225.8 K € 0 %	281.8 K € 24.8 %	140.9 K € -50 %
Achats	225.8 K € 0 %	281.8 K € 24.8 %	140.9 K € -50 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.3 K € 0 %	3.5 K € -34.6 %	2.2 K € -35.8 %
Salaires et traitements	470.2 K € 0 %	339.1 K € -27.9 %	227.4 K € -32.9 %
Charges sociales	207.8 K € 0 %	140.3 K € -32.5 %	97.4 K € -30.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	302.9 K € 0 %	302.5 K € -0.144 %	171.7 K € -43.2 %
Dotations d'exploitation	302.9 K € 0 %	302.5 K € -0.144 %	171.7 K € -43.2 %
Autres charges	9 € 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	1.2 M € 0 %	1.1 M € -11.9 %	639.7 K € -40.1 %
Résultat d'exploitation	-247.2 K € 0 %	-51 K € -79.4 %	-73.2 K € 43.5 %
Différences positives de change	- 0 %	135 € 0 %	506 € 274.8 %
Produit financiers	- 0 %	135 € 0 %	506 € 274.8 %
Intérêts et charges assimilées	16 K € 0 %	32.5 K € 102.8 %	28.8 K € -11.4 %
Différences négatives de change	- 0 %	2.3 K € 0 %	1.2 K € -47 %
Charges financières	16 K € 0 %	34.8 K € 117.1 %	30 K € -13.7 %
Résultat financier	-16 K € 0 %	-34.7 K € 116.2 %	-29.5 K € -14.8 %
Résultat courant avant impôts	-263.2 K € 0 %	-85.7 K € -67.5 %	-102.7 K € 19.9 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	6.8 K € 0 %	3.4 K € -50.1 %
Produits exceptionnels	- 0 %	6.8 K € 0 %	3.4 K € -50.1 %
Charges exceptionnelles sur ...	3.2 K € 0 %	20.3 K € 542.7 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	4 K € 0 %	2 K € -50 %
Charges exceptionnelles	3.2 K € 0 %	24.3 K € 669.2 %	2 K € -91.8 %
Résultat exceptionnel	-3.2 K € 0 %	-17.5 K € 454.4 %	1.4 K € -107.9 %
Impôts sur les bénéfices	-286.2 K € 0 %	-203.2 K € -29 %	-126.9 K € -37.5 %
Total des produits	964.8 K € 0 %	1 M € 6 %	570.4 K € -44.3 %
Total des charges	945.1 K € 0 %	923.2 K € -2.3 %	544.8 K € -41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	19.8 K € 0 %	100 K € 405.1 %	25.6 K € -74.4 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Comsis ?

En 23/09/2023 la société Comsis a atteint un résultat net de 25.6 K avec une trésorerie de -57 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 12.70 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Comsis ?

L’entreprise Comsis a été inscrite le 08/08/1995 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Comsis ?

On dénombre 2 salariés sous contrat avec la société Comsis.

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