Les performances financières
33Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.33 M | 5.38 M | 5.13 M | 6.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 3.28 M | 4.16 M | 4 M | 6.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.84 M | 2.42 M | 2.26 M | 3.11 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 980.94 K | 1.32 M | 1.35 M | 2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 789.49 K | 943.84 K | 915.07 K | 1.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 75.81 | 77.32 | 78.04 | 86.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 42.44 | 45.03 | 44.09 | 44.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.72 M | 3.5 M | 3.51 M | 4.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.15 M | 1.21 M | 1.6 M | 1.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 229.07 | 237.26 | 250.01 | 251.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 13.69 Md | 17.82 Md | 22.42 Md | 35.79 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 235.02 | 180.75 | 193.02 | 128.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.6 | 107.26 | 98.64 | 135.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.11 M | 1.45 M | 1.28 M | 1.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -326.08 K | 608.4 K | 597.05 K | 1.03 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.75 | 26.96 | 24.98 | 28.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | - | - | 1.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | - | - | 36.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 469.25 K | 1.68 M | 1.27 M | 4.94 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | - | - | 405.67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -0.29 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -19.71 | 30.48 | 27.63 | 35.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | - | - | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 720.98 K | 979.82 K | 637.43 K | 3.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.62 | 1.52 | 2.75 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 18.24 | 17.53 | 17.84 | 21.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.71 | 47.28 | 42.35 | 50.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 17.8 | 17.33 | 16.92 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 3.24 M | 4.11 M | 4.05 M | 5.97 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.77 | 76.31 | 79 | 86.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 269.25 K | 253.63 K | 259.91 K | 278.93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 4.39 | 3.45 | 3.72 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 306.91 K | 404.87 K | 357.77 K | 532.13 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Seg
12Comptes annuels de SEG
69Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 718 € 0 % |
Fonds commercial | 22.87 K € 0 % | 22.87 K € 0 % | 22.87 K € 0 % | 22.87 K € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 30.94 K € -10 % | 27.5 K € -11.11 % | 24.06 K € -12.5 % | 20.63 K € -14.29 % |
Immobilisation incorporelles | 53.81 K € -6 % | 50.37 K € -6.39 % | 46.93 K € -6.82 % | 44.21 K € -5.8 % |
Terrains | 671.32 K € -5.97 % | 680.81 K € 1.41 % | 740.39 K € 8.75 % | 655.37 K € -11.48 % |
Constructions | 208.01 K € 37.61 % | 175.34 K € -15.71 % | 232.14 K € 32.4 % | 194.16 K € -16.36 % |
Installations techniques … | 58.71 K € -19.47 % | 53.59 K € -8.72 % | 41.94 K € -21.75 % | 39.65 K € -5.45 % |
Autres immobilisations corporelles | 1.4 K € -34.12 % | 675 € -51.79 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisations en cours | 4.2 K € 0 % | 4.2 K € 0 % | 194.41 K € 4.53 K % | 616.36 K € 217.05 % |
Immobilisation corporelles | 943.64 K € -0.07 % | 914.62 K € -3.08 % | 1.21 M € 32.17 % | 1.51 M € 24.54 % |
Autres titres immobilisés | 100 € 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % |
Immobilisations financières | 100 € 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % |
Actif immobilisé | 997.55 K € -0.4 % | 965.09 K € -3.25 % | 1.26 M € 30.13 % | 1.55 M € 23.41 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.74 M € 54.77 % | 1.49 M € -14.19 % | 1.25 M € -16.18 % | 1.26 M € 0.4 % |
Autres créances | 1.05 M € 2.98 K % | 1.17 M € 12.04 % | 1.46 M € 24.55 % | 1.18 M € -19.48 % |
Créances | 2.79 M € 140.72 % | 2.67 M € -4.33 % | 2.71 M € 1.75 % | 2.43 M € -10.32 % |
Valeurs mobilières de placement … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 500 K € 0 % |
Disponibilités | 469.25 K € -73.76 % | 1.68 M € 258.83 % | 1.27 M € -24.59 % | 4.94 M € 289.01 % |
Charges constatées d'avance | 181.09 K € 110.26 % | 129.64 K € -28.41 % | 168.62 K € 30.07 % | 304.05 K € 80.32 % |
Actif circulant | 3.44 M € 13.35 % | 4.48 M € 30.33 % | 4.15 M € -7.33 % | 8.18 M € 96.96 % |
Total actif | 4.43 M € 9.93 % | 5.44 M € 22.78 % | 5.41 M € -0.69 % | 9.73 M € 79.88 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 660 K € 0 % | 660 K € 0 % | 660 K € 0 % | 660 K € 0 % |
Réserve légale | 66 K € 0 % | 66 K € 0 % | 66 K € 0 % | 66 K € 0 % |
Report à nouveau | 139.23 K € 65.89 K % | 326.47 K € 134.48 % | 519.56 K € 59.15 % | 702.86 K € 35.28 % |
Résultat de l'exercice | 789.49 K € 16.91 % | 943.84 K € 19.55 % | 915.07 K € -3.05 % | 1.47 M € 60.99 % |
Capitaux propres | 1.65 M € 18.07 % | 2 M € 20.64 % | 2.16 M € 8.23 % | 2.9 M € 34.31 % |
Provisions pour risques | 50 K € 0 % | 40 K € -20 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions pour charges | 1.93 M € 8.46 % | 2.33 M € 20.59 % | 2.57 M € 10.32 % | 2.91 M € 13.18 % |
Provisions | 1.98 M € 11.26 % | 2.37 M € 19.57 % | 2.57 M € 8.46 % | 2.91 M € 13.18 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 405.67 K € 0 % |
Dettes financières | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 405.67 K € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 234.1 K € 31.19 % | 358.83 K € 53.28 % | 304.43 K € -15.16 % | 338.56 K € 11.21 % |
Dettes fiscales et sociales | 486.89 K € -18.07 % | 620.99 K € 27.54 % | 333 K € -46.38 % | 3.07 M € 823.1 % |
Dettes d'exploitation | 720.98 K € -6.69 % | 979.82 K € 35.9 % | 637.43 K € -34.94 % | 3.41 M € 435.35 % |
Autres dettes | 74.34 K € -2.07 % | 95.58 K € 28.57 % | 35.23 K € -63.14 % | 93.06 K € 164.15 % |
Dettes diverses | 74.34 K € -2.07 % | 95.58 K € 28.57 % | 35.23 K € -63.14 % | 93.06 K € 164.15 % |
Dettes + 1an | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 405.67 K € 0 % |
Dettes | 795.32 K € -6.28 % | 1.08 M € 35.21 % | 672.66 K € -37.45 % | 3.91 M € 481.45 % |
Total passif | 4.43 M € 9.93 % | 5.44 M € 22.78 % | 5.41 M € -0.69 % | 9.73 M € 79.88 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 4.22 M € 9.97 % | 5.33 M € 26.39 % | 5.11 M € -4.18 % | 6.86 M € 34.38 % |
Production vendue de services | 109.9 K € 17.3 % | 53.06 K € -51.72 % | 21.72 K € -59.07 % | 54.42 K € 150.62 % |
Chiffres d'affaires nets | 4.33 M € 10.14 % | 5.38 M € 24.4 % | 5.13 M € -4.72 % | 6.92 M € 34.87 % |
Reprises sur dépréciations … | 34.3 K € -65.54 % | 13.48 K € -60.7 % | 42.25 K € 213.32 % | 27.54 K € -34.8 % |
Autres produits | 173 € 26.28 % | 2 € -98.84 % | 1 € -50 % | 337 € 33.6 K % |
Produits d'exploitation | 4.36 M € 8.27 % | 5.4 M € 23.73 % | 5.17 M € -4.18 % | 6.95 M € 34.31 % |
Autres achats et charges externes | 1.05 M € 5.54 % | 1.22 M € 16.61 % | 1.13 M € -7.75 % | 909.02 K € -19.3 % |
Achats | 1.05 M € -0.67 % | 1.22 M € 16.61 % | 1.13 M € -7.75 % | 909.02 K € -19.3 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1.17 M € 21.03 % | 1.49 M € 26.41 % | 1.48 M € -0.22 % | 2.62 M € 76.98 % |
Salaires et traitements | 190.03 K € 15.11 % | 185.57 K € -2.35 % | 190.65 K € 2.73 % | 208.2 K € 9.21 % |
Charges sociales | 79.22 K € 21.2 % | 68.05 K € -14.09 % | 69.26 K € 1.77 % | 70.73 K € 2.13 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 324.76 K € 15.66 % | 507.84 K € 56.37 % | 366.56 K € -27.82 % | 503.82 K € 37.45 % |
Dotations d'exploitation | 324.76 K € 15.66 % | 507.84 K € 56.37 % | 366.56 K € -27.82 % | 503.82 K € 37.45 % |
Autres charges | 565.63 K € 6.34 % | 612.61 K € 8.31 % | 588.78 K € -3.89 % | 628.59 K € 6.76 % |
Charges d'exploitation | 3.38 M € 10.22 % | 4.08 M € 20.66 % | 3.82 M € -6.29 % | 4.94 M € 29.28 % |
Résultat d'exploitation | 980.94 K € 2.06 % | 1.32 M € 34.31 % | 1.35 M € 2.36 % | 2 M € 48.57 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 8.1 K € 73.55 K % | - 0 % | 3 € 0 % | - 0 % |
Produits nets sur cessions de … | 1.38 K € 0 % | 677 € -51.01 % | 672 € -0.74 % | 908 € 35.12 % |
Produit financiers | 9.49 K € 86.13 K % | 677 € -92.86 % | 674 € -0.44 % | 908 € 34.72 % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 3.57 K € 0 % |
Charges financières | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 3.57 K € 0 % |
Résultat financier | 9.49 K € 86.13 K % | 677 € -92.86 % | 674 € -0.44 % | -2.66 K € -494.66 % |
Résultat courant avant impôts | 990.42 K € 3.05 % | 1.32 M € 33.09 % | 1.35 M € 2.36 % | 2 M € 48.3 % |
Produits exceptionnels | 105.97 K € 152.07 % | 30.55 K € -71.18 % | - 0 % | 4.34 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | - 0 % | - 0 % | 76.38 K € 0 % | - 0 % |
Résultat exceptionnel | 105.97 K € 152.07 % | 30.55 K € -71.18 % | -76.38 K € -350.06 % | 4.34 K € -105.69 % |
Impôts sur les bénéfices | 306.91 K € -6.41 % | 404.87 K € 31.92 % | 357.77 K € -11.63 % | 532.13 K € 48.73 % |
Total des produits | 4.48 M € 9.99 % | 5.43 M € 21.24 % | 5.17 M € -4.72 % | 6.95 M € 34.39 % |
Total des charges | 3.69 M € 8.61 % | 4.49 M € 21.6 % | 4.26 M € -5.07 % | 5.48 M € 28.68 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 789.49 K € 16.91 % | 943.84 K € 19.55 % | 915.07 K € -3.05 % | 1.47 M € 60.99 % |