SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE (STS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	656.95 K	622.51 K	611.71 K	529.21 K
Marge brute (€)	343.38 K	347.41 K	334.11 K	293.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	81.93 K	-242.09 K	-159.94 K	-67.6 K
EBITDA (€)	83.21 K	695	98.81 K	150.29 K
EBITDA - EBE (€)	-1.28 K	-242.79 K	-258.75 K	-217.89 K
Résultat d'exploitation (€)	74.78 K	-8.23 K	89.07 K	141.5 K
Résultat net (€)	54.84 K	-9.38 K	65.57 K	102.3 K
Taux de marge nette (%)	8.35	-1.51	10.72	19.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	65.65	-32.68	70.46	80.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	25.17	-4.37	33.65	49.41
Valeur ajoutée (€) *	558.92 K	497.93 K	524.03 K	488.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	85.08	79.99	85.67	92.28
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	52.27	55.81	54.62	55.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.67	0.11	16.15	28.4
Taux de marge opérationnelle (%)	12.47	-38.89	-26.15	-12.77
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	71.01 K	91.92 K	80.97 K	103.9 K
BFRE (€)	11.93 K	45.79 K	15.16 K	14.94 K
BFRHE (€)	51.8 K	39.29 K	60.23 K	33.14 K
BFR en jours de CA (j)	39.45	53.9	48.31	71.66
BFRE en jours de CA (j)	6.63	26.85	9.05	10.3
BFRHE en jours de CA (j)	93.24 M	67.02 M	100.94 M	48.06 M
Délais de paiement clients (j)	85.92	92.61	77	66.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.04	28.47	24.18	34.71
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	64.26 K	-123	77.09 K	111.09 K
Dette nette (€)	-127.19 K	-179.15 K	-96.04 K	-23.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.78	-0.02	12.6	20.99
Font de roulement (€)	70.12 K	61.72 K	80.97 K	103.89 K
Couverture du BFR	98.74	67.14	100	100
Trésorerie (€)	7.16 K	6.84 K	5.78 K	56.01 K
Dettes financières (€)	28.95 K	69.25 K	30.25 K	14.34 K
Capacité de remboursement (€)	-1.98	1.46 K	-1.25	-0.21
Ratio d'endettement (%)	-152.28	-624.57	-103.2	-18.47
Autonomie financière (%)	2.89	0.41	3.08	8.89
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	104.5 K	86.54 K	71.56 K	65.23 K
Liquidité générale	122.57	90.45	135.38	194.83
Liquidité réduite	122.57	90.45	135.38	194.83
Couverture de la dette	0.85	-0.14	1.24	2.44
Salaires et charges sociales (€)	551.74 K	571.06 K	478.62 K	368.12 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	69.65	76.16	66.68	61.23
Impôts sur les bénéfices (€)	18.28 K	0	23.36 K	39.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sous Traitance Service Entreprise Adaptee (STS)

Gérant

Julien Rathier

Statuts de la société SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE (STS)

29/05/2018

Statuts mis à jour - 17 rue frederic bastiat 87000 limoges

15/04/2014

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

05/11/2013

Statuts mis à jour - Par mr jean claude nicaud et mr bernard roche au profit de la société gepah 2 - Changement(s) de gérant(s)

19/02/2008

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de sous traitance service entreprise adaptee

10/12/2003

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

21/12/2001

- Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

15/06/2001

- Cession de parts Statuts mis à jour - Entre mr roche bernard au profitde mr nicaud jean claude

11/09/1997

- Transfert du siège rue panhard levassor zone industrielle nord87100 limoges Statuts mis à jour

06/12/1994

- Constitution Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/07/2011

Acte sous seing privé - Cession de parts - Par mr rene nicaud au profit de mr jean claude nicaud