DIEX | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.2 M	4.3 M
Marge brute (€)	1.1 M	216.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	663.7 K	-239.8 K
EBITDA (€)	357.3 K	-427.6 K
EBITDA - EBE (€)	-306.4 K	-187.8 K
Résultat d'exploitation (€)	307.3 K	390.1 K
Résultat net (€)	258 K	324.9 K
Croissance	2019	2020
Taux de marge brute (%)	25.5	5
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.5	-9.8
Taux de marge opérationnelle (%)	15.8	-5.5
Gestion BFR	2019	2020
BFR (€)	2.3 M	3.7 M
BFRE (€)	1.4 M	2.8 M
BFRHE (€)	825.1 K	827 K
BFR en jours de CA (j)	197.5	307.7
BFRE en jours de CA (j)	125.8	238.2
BFRHE en jours de CA (j)	71.7	69.5
Délais de paiement clients (j)	107.9	121.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.2	32.8
Ratio des stocks / CA (%)	19.9	43.4
Autonomie financière	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	652.4 K	-331 K
Dette nette (€)	-2.8 M	-3.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.5	-7.6
Font de roulement (€)	2 M	3.3 M
Trésorerie (€)	289.1 K	549.5 K
Dettes financières (€)	2.4 M	3.5 M
Capacité de remboursement (€)	-4.2	10.6
Ratio d'endettement (%)	-265	-255
Autonomie financière (%)	0.44	0.392
Solvabilité	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	647.3 K	515.6 K
Liquidité générale	68.1	56.4
Liquidité réduite	68.1	56.4
Couverture de la dette	1.5	2.3
Taux de marge nette (%)	6.1	7.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.7	23.6
Rentabilité économique (%)	5.9	5.6
Valeur ajoutée (€) *	1.2 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.4	30.9
Structure de l'activité	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	518.6 K	518 K
Salaires / CA (%)	9.2	8.9
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire indirect via personne morale

Michel, Paul Sitter

Né en 1957

52 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Paul, René, Jean Ferreira

Né en 1983

40 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Yannick Meschberger

Depuis le 22/06/2016

Les établissements enregistrés 4

DIEX Actif 39 305 749 200 042 2020 ROUTE DE DIEPPE - Quincampoix 76230 2012Z - Fabrication de colorants et de pigments

DIEX Actif 39 305 749 200 034 38 ANCIENNE ROUTE DE DUCLAIR - CANTELEU 76380 2012Z - Fabrication de colorants et de pigments

DIEX Fermé 39 305 749 200 026 2 RUE DU 8 MAI - Léry 27690

DIEX Fermé 39 305 749 200 018 LA POMMERIE - Anneville-Ambourville 76480 7010Z - Activités des sièges sociaux

Les annonces légales parues 19

25/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

24/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

07/07/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

19/01/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

25/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 3

11/10/2019

Diex

Classes 1

19/07/2005

(Easysperse Fr)

Classes 0 1 2 3 5

24/01/2002

Effercol

Classes 0 1 2 5

Les brevets 2

04/01/2013

MATIERE COLORANTE UTILISABLE NOTAMMENT DANS L'INDUSTRIE DES COSMETIQUES

04/02/2005

COLORANTS SOLUBLES EN MILIEU AQUEUX ET LEUR PROCEDE DE FABRICATION

Comptes annuels 86

Actif	2019	2020
Frais de développement	13.8 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits ...	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %
Fonds commercial	219.5 K € 0 %	219.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	235.6 K € 0 %	221.8 K € -5.9 %
Terrains	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Constructions	959.5 K € 0 %	1.1 M € 11.6 %
Installations techniques, ...	33.8 K € 0 %	46.6 K € 37.9 %
Autres immobilisations corporelles	27.3 K € 0 %	21.8 K € -20.4 %
Avances et acomptes	8.9 K € 0 %	8 K € -10.3 %
Immobilisation corporelles	1.2 M € 0 %	1.3 M € 9.6 %
Autres participations	- 0 %	54.9 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.5 K € 0 %	1.5 K € 2.2 %
Immobilisations financières	1.5 K € 0 %	56.4 K € 3.7 K %
Actif immobilisé	1.5 M € 0 %	1.6 M € 10.8 %
Matières premières, approvisionnements	761.5 K € 0 %	1.8 M € 139.6 %
Avances et acomptes versés sur ...	75.4 K € 0 %	60.5 K € -19.7 %
Stocks et en-cours	836.8 K € 0 %	1.9 M € 125.3 %
Créances clients et comptes ratachés	783 K € 0 %	796.8 K € 1.8 %
Autres créances	475.7 K € 0 %	668.1 K € 40.5 %
Créances	1.3 M € 0 %	1.5 M € 16.4 %
Disponibilités	289.1 K € 0 %	549.5 K € 90.1 %
Charges constatées d'avance	536 K € 0 %	277.5 K € -48.2 %
Actif circulant	2.9 M € 0 %	4.2 M € 43 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	43.9 K € 0 %
Total actif	4.4 M € 0 %	5.8 M € 33.3 %
Passif	2019	2020
Capital social ou individuel	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	73.1 K € 0 %	73.1 K € 0 %
Réserve légale	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	537.9 K € 0 %	795.9 K € 48 %
Résultat de l'exercice	258 K € 0 %	324.9 K € 25.9 %
Subventions d'investissement	- 0 %	2.3 K € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	5.9 K € 0 %
Capitaux propres	1 M € 0 %	1.4 M € 31.9 %
Avances conditionnées	283.3 K € 0 %	313.1 K € 10.5 %
Autres fonds propres	283.3 K € 0 %	313.1 K € 10.5 %
Provisions pour risques	- 0 %	91.2 K € 0 %
Provisions	- 0 %	91.2 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.3 M € 0 %	2.2 M € 75.5 %
Emprunts et dettes financières divers	1.1 M € 0 %	1.3 M € 19.1 %
Avances et acomptes reçus sur ...	20.1 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	2.4 M € 0 %	3.5 M € 47.9 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	479.7 K € 0 %	375.7 K € -21.7 %
Dettes fiscales et sociales	167.6 K € 0 %	139.9 K € -16.5 %
Dettes d'exploitation	647.3 K € 0 %	515.6 K € -20.3 %
Autres dettes	32.3 K € 0 %	31.5 K € -2.6 %
Dettes diverses	32.3 K € 0 %	31.5 K € -2.6 %
Dettes + 1an	2.4 M € 0 %	3.6 M € 51.7 %
Produits constatés d'avance	1.9 K € 0 %	1.9 K € 0 %
Dettes	3.1 M € 0 %	4.1 M € 32.9 %
Total passif	4.4 M € 0 %	5.8 M € 33.3 %
Compte de résultat	2019	2020
Production vendue de biens	4.2 M € 0 %	4.3 M € 3.8 %
Production vendue de services	45.1 K € 0 %	28.2 K € -37.5 %
Chiffres d'affaires nets	4.2 M € 0 %	4.3 M € 3.4 %
Subventions d'exploitation	108.9 K € 0 %	61.5 K € -43.5 %
Reprises sur dépréciations, ...	214.8 K € 0 %	79.3 K € -63.1 %
Autres produits	20.7 K € 0 %	21 K € 1.6 %
Produits d'exploitation	4.5 M € 0 %	4.5 M € -0.884 %
Achats de matières premières et ...	2.1 M € 0 %	3.1 M € 50 %
Variation de stock (matières ...	78 K € 0 %	-1 M € -1.4 K %
Autres achats et charges externes	1 M € 0 %	988.6 K € -4.5 %
Achats	3.1 M € 0 %	4.1 M € 31.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	79.9 K € 0 %	93.7 K € 17.3 %
Salaires et traitements	384.9 K € 0 %	386.5 K € 0.419 %
Charges sociales	133.7 K € 0 %	131.5 K € -1.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	167 K € 0 %	166.2 K € -0.481 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	69.4 K € 0 %	40.6 K € -41.5 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	- 0 %	91.2 K € 0 %
Dotations d'exploitation	236.4 K € 0 %	298 K € 26.1 %
Autres charges	197.5 K € 0 %	126.3 K € -36 %
Charges d'exploitation	4.2 M € 0 %	4.1 M € -2.9 %
Résultat d'exploitation	307.3 K € 0 %	390.1 K € 26.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	20 € 0 %	1.1 K € 5.3 K %
Produit financiers	20 € 0 %	1.1 K € 5.3 K %
Intérêts et charges assimilées	49.1 K € 0 %	61.2 K € 24.6 %
Charges financières	49.1 K € 0 %	61.2 K € 24.6 %
Résultat financier	-49.1 K € 0 %	-60.2 K € 22.5 %
Résultat courant avant impôts	258.2 K € 0 %	330 K € 27.8 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	769 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	769 € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	171 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux ...	- 0 %	5.9 K € 0 %
Charges exceptionnelles	171 € 0 %	5.9 K € 3.4 K %
Résultat exceptionnel	-171 € 0 %	-5.1 K € 2.9 K %
Total des produits	4.5 M € 0 %	4.5 M € -0.844 %
Total des charges	4.3 M € 0 %	4.2 M € -2.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	258 K € 0 %	324.9 K € 25.9 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières clés sur la société Diex ?

En 05/10/2023 l’entreprise Diex a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 324.9 K avec une trésorerie de 549.5 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 7.48 %.