DISTRAL à Portet-sur-garonne | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	9.1 M	8.82 M	11.8 M	11.76 M
Marge brute (€)	3.58 M	3.53 M	4.74 M	4.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	843.29 K	1.12 M	1.87 M	1.07 M
EBITDA (€)	859.63 K	1.14 M	1.88 M	1.09 M
EBITDA - EBE (€)	-16.34 K	-22.06 K	-14.41 K	-24.79 K
Résultat d'exploitation (€)	701.93 K	1.02 M	1.77 M	995.21 K
Résultat net (€)	417.11 K	625.68 K	1.13 M	673.77 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	39.32	40.08	40.18	34.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.45	12.96	15.93	9.28
Taux de marge opérationnelle (%)	9.27	12.71	15.81	9.07
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.48 M	4.02 M	3.78 M	3.09 M
BFRE (€)	686.95 K	727.26 K	1.09 M	1.29 M
BFRHE (€)	104.88 K	1.17 M	757.79 K	325.83 K
BFR en jours de CA (j)	99.52	166.34	116.8	95.78
BFRE en jours de CA (j)	27.56	30.11	33.6	39.9
BFRHE en jours de CA (j)	2.61 Md	28.36 Md	24.5 Md	10.5 Md
Délais de paiement clients (j)	43.73	77.11	61.08	42.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.7	36.89	47.43	33.37
Ratio des stocks / CA (%)	11.18	13.02	13.11	13.54
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	610.33 K	792.98 K	1.29 M	818.51 K
Dette nette (€)	-407.85 K	-873.86 K	-1.01 M	-500.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.71	8.99	10.92	6.96
Font de roulement (€)	2.42 M	3.97 M	3.73 M	3.07 M
Couverture du BFR	97.66	98.79	98.78	99.63
Trésorerie (€)	1.63 M	2.07 M	1.89 M	1.46 M
Dettes financières (€)	674.76 K	1.79 M	1.17 M	560.63 K
Capacité de remboursement (€)	-0.67	-1.1	-0.78	-0.61
Ratio d'endettement (%)	-18.51	-33.89	-33.42	-16.76
Autonomie financière (%)	3.26	1.44	2.58	5.32
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.31 M	1.1 M	1.68 M	1.39 M
Liquidité générale	135.86	134.94	135.07	146.92
Liquidité réduite	135.86	134.94	135.07	146.92
Couverture de la dette	0.74	1.11	1.6	1
Taux de marge nette (%)	4.58	7.1	9.6	5.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.93	24.26	37.61	22.57
Rentabilité économique (%)	9.83	11.33	19.18	13.61
Valeur ajoutée (€) *	2.87 M	2.98 M	3.87 M	3.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.57	33.81	32.79	27.07
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.62 M	2.41 M	2.82 M	2.78 M
Salaires / CA (%)	21.49	20.39	17.71	17.81
Impôts sur les bénéfices (€)	190.81 K	263.11 K	454.52 K	199.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Distral

Bénéficiaire

Laurent Manenc

57.03 % des parts

57.03 % des votes

Bénéficiaire

Valerie Manenc

42.97 % des parts

42.97 % des votes

Dirigeant(s) de Distral

Président

Laurent Manenc

Depuis le 26/07/2016

Directeur Général

Valérie Manenc

Depuis le 26/07/2016

Comptes annuels de DISTRAL

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	34.06 K € -46.49 %	18.78 K € -44.88 %	8.11 K € -56.78 %	8.48 K € 4.49 %
Concessions, brevets et droits …	2.98 K € 41.12 %	33.51 K € 1.02 K %	19.75 K € -41.06 %	9.47 K € -52.06 %
Fonds commercial	70.13 K € 0 %	70.13 K € 0 %	70.13 K € 0 %	70.13 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	107.17 K € -21.14 %	122.41 K € 14.22 %	97.99 K € -19.95 %	88.07 K € -10.12 %
Constructions	88.52 K € 27.02 %	77.21 K € -12.78 %	79.32 K € 2.74 %	72.39 K € -8.74 %
Installations techniques …	200.32 K € 3.08 %	142.49 K € -28.87 %	178.58 K € 25.33 %	202.34 K € 13.31 %
Autres immobilisations corporelles	30.66 K € -28.26 %	21.85 K € -28.72 %	23.74 K € 8.65 %	37.92 K € 59.74 %
Immobilisations en cours	- 0 %	10.35 K € 0 %	41.36 K € 299.63 %	41.36 K € 0 %
Immobilisation corporelles	319.5 K € 4.15 %	251.89 K € -21.16 %	323 K € 28.23 %	354.02 K € 9.6 %
Autres immobilisations financières	28.53 K € -0.11 %	28.53 K € 0 %	28.53 K € 0 %	28.53 K € 0 %
Immobilisations financières	28.53 K € -0.11 %	28.53 K € 0 %	28.64 K € 0.39 %	28.64 K € 0 %
Actif immobilisé	455.2 K € -3.4 %	402.83 K € -11.5 %	449.52 K € 11.59 %	470.62 K € 4.69 %
En-cours de production de biens	31.19 K € -39.09 %	157.31 K € 404.34 %	164.38 K € 4.49 %	19.72 K € -88 %
Produits intermédiaires et finis	71.2 K € 1.45 %	57.45 K € -19.31 %	51.91 K € -9.64 %	72.24 K € 39.15 %
Marchandises	914.36 K € -5.01 %	933.37 K € 2.08 %	1.33 M € 42.59 %	1.5 M € 12.77 %
Stocks et en-cours	1.02 M € -6.2 %	1.15 M € 12.92 %	1.55 M € 34.76 %	1.59 M € 2.94 %
Créances clients et comptes ratachés	975.92 K € 32.46 %	678.86 K € -30.44 %	1.22 M € 79.26 %	1.08 M € -10.86 %
Autres créances	113.99 K € -17.91 %	1.18 M € 938.36 %	757.82 K € -35.98 %	276.41 K € -63.53 %
Créances	1.09 M € 24.48 %	1.86 M € 70.89 %	1.97 M € 6.02 %	1.36 M € -31.07 %
Disponibilités	1.63 M € 35.45 %	2.07 M € 26.79 %	1.89 M € -8.76 %	1.46 M € -22.42 %
Charges constatées d'avance	48.97 K € 15.62 %	39.04 K € -20.27 %	45.9 K € 17.58 %	60.68 K € 32.19 %
Actif circulant	3.79 M € 18.11 %	5.12 M € 35.15 %	5.45 M € 6.59 %	4.48 M € -17.9 %
Total actif	4.24 M € 15.35 %	5.52 M € 30.15 %	5.9 M € 6.95 %	4.95 M € -16.18 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	244 K € 0 %	244 K € 0 %	244 K € 0 %	244 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	800.7 K € 0 %	800.7 K € 0 %	800.7 K € 0 %	800.7 K € 0 %
Réserve légale	24.4 K € 0 %	24.4 K € 0 %	24.4 K € 0 %	24.4 K € 0 %
Autres réserves	716.78 K € 29.52 %	883.89 K € 23.31 %	809.57 K € -8.41 %	1.24 M € 53.42 %
Résultat de l'exercice	417.11 K € 0.91 %	625.68 K € 50 %	1.13 M € 80.99 %	673.77 K € -40.5 %
Capitaux propres	2.2 M € 8.21 %	2.58 M € 17.05 %	3.01 M € 16.77 %	2.98 M € -0.87 %
Emprunts et dettes auprès des …	466.49 K € -21.05 %	1.32 M € 183.34 %	242.99 K € -81.62 %	209.81 K € -13.65 %
Emprunts et dettes financières divers	208.27 K € 1.09 K %	471.38 K € 126.33 %	925.9 K € 96.42 %	350.82 K € -62.11 %
Dettes financières	674.76 K € 10.92 %	1.79 M € 165.74 %	1.17 M € -34.81 %	560.63 K € -52.04 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	110 € 0 %	110 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	745.24 K € 20.69 %	535.85 K € -28.1 %	969.05 K € 80.84 %	721.44 K € -25.55 %
Dettes fiscales et sociales	560.49 K € 46.7 %	563.88 K € 0.61 %	708.79 K € 25.7 %	670.5 K € -5.4 %
Dettes d'exploitation	1.31 M € 30.63 %	1.1 M € -15.78 %	1.68 M € 52.57 %	1.39 M € -17.04 %
Dettes sur immobilisations et …	3.2 K € 0 %	3.2 K € 0 %	3.2 K € 0 %	3.2 K € 0 %
Autres dettes	54.88 K € 82.44 %	45.47 K € -17.14 %	42.73 K € -6.03 %	8.06 K € -81.15 %
Dettes diverses	58.08 K € 74.51 %	48.67 K € -16.19 %	45.93 K € -5.63 %	11.26 K € -75.5 %
Dettes + 1an	674.76 K € 10.92 %	1.79 M € 165.74 %	1.17 M € -34.81 %	560.74 K € -52.03 %
Dettes	2.04 M € 24.21 %	2.94 M € 44.29 %	2.89 M € -1.66 %	1.96 M € -32.11 %
Total passif	4.24 M € 15.35 %	5.52 M € 30.15 %	5.9 M € 6.95 %	4.95 M € -16.18 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	9.03 M € 9.01 %	8.75 M € -3.12 %	11.58 M € 32.38 %	10.9 M € -5.9 %
Production vendue de services	66.03 K € -8.29 %	65.72 K € -0.47 %	217.67 K € 231.2 %	860.39 K € 295.27 %
Chiffres d'affaires nets	9.1 M € 8.86 %	8.82 M € -3.1 %	11.8 M € 33.86 %	11.76 M € -0.34 %
Production stockée	-19 K € -248.72 %	112.37 K € -691.55 %	1.54 K € -98.63 %	-124.33 K € -8.2 K %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	7.5 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	61.61 K € -77.35 %	49.17 K € -20.2 %	57.38 K € 16.71 %	60.38 K € 5.22 %
Autres produits	11.07 K € -16.61 %	18.25 K € 64.97 %	38.77 K € 112.4 %	39.14 K € 0.95 %
Produits d'exploitation	9.15 M € 5.73 %	9 M € -1.71 %	11.91 M € 32.36 %	11.74 M € -1.43 %
Achats de marchandises (y compris …	3.48 M € 7.12 %	3.37 M € -3.18 %	5.17 M € 53.13 %	5.52 M € 6.88 %
Variation de stock (marchandises)	48.21 K € -135.96 %	-19.01 K € -139.44 %	-397.5 K € 1.99 K %	-169.89 K € -57.26 %
Achats de matières premières et …	112.06 K € -5.62 %	110.19 K € -1.67 %	121.08 K € 9.88 %	119.73 K € -1.11 %
Autres achats et charges externes	1.88 M € -0.65 %	1.82 M € -3.12 %	2.17 M € 19.34 %	2.25 M € 3.68 %
Achats	5.52 M € 7.7 %	5.28 M € -4.32 %	7.06 M € 33.63 %	7.72 M € 9.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés	105.12 K € -3.85 %	129.21 K € 22.92 %	106.74 K € -17.39 %	103.24 K € -3.28 %
Salaires et traitements	1.96 M € 0.95 %	1.8 M € -8.08 %	2.09 M € 16.29 %	2.09 M € 0.2 %
Charges sociales	665.43 K € -7.83 %	617.03 K € -7.27 %	727.34 K € 17.88 %	690.42 K € -5.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	157.71 K € 4.84 %	122.06 K € -22.6 %	106.6 K € -12.67 %	96.69 K € -9.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	24.45 K € 84.35 %	26.98 K € 10.34 %	11.17 K € -58.61 %	8.92 K € -20.15 %
Dotations d'exploitation	182.15 K € 11.28 %	149.04 K € -18.18 %	117.77 K € -20.98 %	105.61 K € -10.33 %
Autres charges	20.83 K € -78.83 %	126 € -99.39 %	31.8 K € 25.14 K %	26.67 K € -16.13 %
Charges d'exploitation	8.45 M € 3.6 %	7.98 M € -5.62 %	10.13 M € 27.05 %	10.74 M € 6 %
Résultat d'exploitation	701.93 K € 40.47 %	1.02 M € 45.35 %	1.77 M € 73.85 %	995.21 K € -43.89 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.13 K € -61.01 %	7.2 K € 40.32 %	9.86 K € 36.93 %	- 0 %
Produit financiers	5.13 K € -61.01 %	7.2 K € 40.32 %	9.86 K € 36.93 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	12.56 K € 7.64 %	5.87 K € -53.3 %	3.37 K € -42.63 %	9.89 K € 193.67 %
Charges financières	12.56 K € 7.64 %	5.87 K € -53.3 %	3.37 K € -42.63 %	9.89 K € 193.67 %
Résultat financier	-7.43 K € -598.39 %	1.33 K € -117.94 %	6.49 K € 387.17 %	-9.89 K € -252.22 %
Résultat courant avant impôts	694.5 K € 38.57 %	1.02 M € 47.1 %	1.78 M € 74.26 %	985.33 K € -44.65 %
Produits exceptionnels sur …	3.1 K € 179.64 %	- 0 %	22.02 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	13.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	17.03 K € -57.72 %	- 0 %	22.02 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.27 K € -90.71 %	15 K € 359.28 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	430 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	991 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.69 K € -86.67 %	15 K € 220.03 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	12.34 K € 141.8 %	-15 K € -221.57 %	22.02 K € -246.77 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	98.91 K € 0 %	117.82 K € 19.11 %	215.31 K € 82.75 %	111.7 K € -48.12 %
Impôts sur les bénéfices	190.81 K € 105.27 %	263.11 K € 37.89 %	454.52 K € 72.75 %	199.86 K € -56.03 %
Total des produits	9.17 M € 5.33 %	9 M € -1.86 %	11.94 M € 32.61 %	11.74 M € -1.69 %
Total des charges	8.76 M € 5.55 %	8.38 M € -4.34 %	10.81 M € 28.99 %	11.06 M € 2.37 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	417.11 K € 0.91 %	625.68 K € 50 %	1.13 M € 80.99 %	673.77 K € -40.5 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société DISTRAL ?

Le dirigeant de la société DISTRAL est : Laurent Manenc.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Distral ?

En 2022 l’entreprise Distral a réalisé un résultat net de 673.77 K avec une trésorerie de 1.46 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.73 %.