PAUSE CAFE BASTILLE à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.65 M	2.68 M	2.76 M	1.15 M
Marge brute (€)	1.58 M	1.58 M	1.67 M	639.74 K
Excédent brut d'exploitation (€)	168.96 K	118.17 K	-	227.1 K
EBITDA (€)	171.12 K	122.92 K	308.21 K	227.99 K
EBITDA - EBE (€)	-2.16 K	-4.75 K	-	-893
Résultat d'exploitation (€)	90.66 K	49.5 K	234.77 K	135.54 K
Résultat net (€)	56.36 K	32.39 K	184.62 K	163.55 K
Taux de marge nette (%)	2.13	1.21	6.69	14.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.22	3.49	18.16	19.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.22	2.11	10.09	9.67
Valeur ajoutée (€) *	1.27 M	1.25 M	1.37 M	785.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.13	46.8	49.64	68.33
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	59.54	59.06	60.55	55.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.46	4.59	11.17	19.83
Taux de marge opérationnelle (%)	6.38	4.41	-	19.75
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	41.83 K	178.03 K	680.53 K	529.94 K
BFRE (€)	-286.84 K	-294.36 K	-397.06 K	-339.13 K
BFRHE (€)	25.7 K	252.88 K	256.36 K	305.16 K
BFR en jours de CA (j)	5.77	24.26	90.04	168.24
BFRE en jours de CA (j)	-39.55	-40.11	-52.54	-107.66
BFRHE en jours de CA (j)	186.41 M	1.86 Md	1.94 Md	961.21 M
Délais de paiement clients (j)	2.44	9.75	6.01	30.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.77	41.17	39.66	76.07
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	136.88 K	105.86 K	-	256.02 K
Dette nette (€)	-363.85 K	-423.85 K	-2.59 K	-304.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.17	3.95	-	22.27
Font de roulement (€)	24.71 K	143.32 K	669.68 K	520.54 K
Couverture du BFR	59.07	80.5	98.41	98.23
Trésorerie (€)	285.99 K	184.8 K	810.38 K	554.5 K
Dettes financières (€)	320.03 K	246.26 K	384.7 K	490.77 K
Capacité de remboursement (€)	-2.66	-4	-	-1.19
Ratio d'endettement (%)	-53.09	-45.62	-0.25	-36.65
Autonomie financière (%)	2.14	3.77	2.64	1.7
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	312.69 K	327.67 K	417.41 K	359.25 K
Liquidité générale	50.6	79.32	132.55	101.12
Liquidité réduite	50.6	79.32	132.55	101.12
Couverture de la dette	0.29	0.16	0.62	0.65
Salaires et charges sociales (€)	1.34 M	1.4 M	1.31 M	623.03 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	37.84	39.35	36.51	44.13
Impôts sur les bénéfices (€)	15.63 K	6.2 K	46.09 K	-14.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Pause Cafe Bastille

Gérant

Alexandre Alaux

Gérant

Didier Alaux

Statuts de la société PAUSE CAFE BASTILLE

28/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

03/05/2001

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

09/11/1993

Statuts constitutifs - Proces verbal d'assemblee generale extraordinaire

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

28/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/05/2025

PJ_189 - Acte notarié de modification de la répartition des parts sociales (cession, dévolution, donation)

13/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/07/2024

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de co-gérant

03/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant