SAFOR GUYANE à Macouria | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	4.42 M	3.93 M	4.6 M	3.79 M
Marge brute (€)	1.45 M	1.28 M	1.38 M	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	474.31 K	363.18 K	440.94 K	139.38 K
EBITDA (€)	237.4 K	343.6 K	435.68 K	141.32 K
EBITDA - EBE (€)	236.91 K	19.57 K	5.27 K	-1.94 K
Résultat d'exploitation (€)	94.32 K	267.59 K	355.11 K	73.38 K
Résultat net (€)	88.64 K	277.8 K	372.56 K	48.58 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	32.87	32.69	30.12	28.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.37	8.75	9.48	3.73
Taux de marge opérationnelle (%)	10.72	9.25	9.59	3.68
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	4.37 M	4.74 M	4.52 M	4.1 M
BFRE (€)	1.66 M	1.89 M	2.24 M	1.63 M
BFRHE (€)	537.94 K	285.56 K	576.62 K	629.89 K
BFR en jours de CA (j)	360.35	440.2	359.13	394.94
BFRE en jours de CA (j)	137.15	176.02	177.51	157.56
BFRHE en jours de CA (j)	6.52 Md	3.07 Md	7.26 Md	6.53 Md
Délais de paiement clients (j)	186.27	226.76	224.25	186.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.94	88.44	71.94	74.24
Ratio des stocks / CA (%)	7.27	8.34	7.9	11.17
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	475 K	376.49 K	463.33 K	117.21 K
Dette nette (€)	1.18 M	1.04 M	582.1 K	1.14 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.74	9.59	10.08	3.1
Font de roulement (€)	-	4.34 M	-	-
Couverture du BFR	-	91.72	-	-
Trésorerie (€)	2.15 M	2.17 M	1.52 M	1.82 M
Dettes financières (€)	-	339	-	-
Capacité de remboursement (€)	2.49	2.77	1.26	9.73
Ratio d'endettement (%)	23.56	19.65	10.83	22.26
Autonomie financière (%)	-	15.65 K	-	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	775.02 K	740.05 K	738.3 K	655.64 K
Liquidité générale	500.54	454.65	524.53	640.31
Liquidité réduite	500.54	454.65	524.53	640.31
Couverture de la dette	0.97	2.83	3.8	0.54
Taux de marge nette (%)	2	7.08	8.1	1.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.76	5.24	6.93	0.95
Rentabilité économique (%)	1.48	4.32	5.9	0.84
Valeur ajoutée (€) *	1.22 M	1.04 M	1.13 M	825.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.5	26.59	24.6	21.81
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	957.32 K	892.35 K	918.15 K	907.57 K
Salaires / CA (%)	15.14	16.04	13.78	16.21
Impôts sur les bénéfices (€)	-5.37 K	-6.73 K	9.32 K	-12.79 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Safor Guyane

Bénéficiaire

Christian Deyrat

37.00 % des parts

37.00 % des votes

Bénéficiaire

Renaud Raphael

56.00 % des parts

56.00 % des votes

Dirigeant(s) de Safor Guyane

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SAFOR GUYANE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	220 € 0 %	884 € 301.82 %	220 € -75.11 %	220 € 0 %
Immobilisation incorporelles	220 € 0 %	884 € 301.82 %	220 € -75.11 %	220 € 0 %
Constructions	18.07 K € 10.08 %	50.53 K € 179.68 %	42.18 K € -16.52 %	35.39 K € -16.09 %
Installations techniques …	128 K € -61.2 %	101.51 K € -20.7 %	55.65 K € -45.18 %	371.27 K € 567.17 %
Autres immobilisations corporelles	35.13 K € -10.52 %	64.42 K € 83.36 %	77.49 K € 20.29 %	72.73 K € -6.15 %
Avances et acomptes	1.71 K € 0 %	- 0 %	323.77 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	182.91 K € -52.56 %	216.46 K € 18.34 %	499.09 K € 130.58 %	479.39 K € -3.95 %
Autres immobilisations financières	665 K € 227.56 %	744.5 K € 11.95 %	550.27 K € -26.09 %	569.85 K € 3.56 %
Immobilisations financières	832.7 K € 310.16 %	754.04 K € -9.45 %	550.27 K € -27.02 %	569.85 K € 3.56 %
Actif immobilisé	848.13 K € 44.04 %	961.84 K € 13.41 %	1.05 M € 9.12 %	1.05 M € -0.01 %
Matières premières, approvisionnements	320.88 K € 10.45 %	326.77 K € 1.84 %	362.48 K € 10.93 %	417.85 K € 15.27 %
Avances et acomptes versés sur …	616 € 2.67 %	616 € 0 %	616 € 0 %	5 K € 711.69 %
Stocks et en-cours	321.49 K € 10.43 %	327.38 K € 1.83 %	363.1 K € 10.91 %	422.85 K € 16.45 %
Créances clients et comptes ratachés	2.11 M € -13.97 %	2.31 M € 9.01 %	2.61 M € 13.23 %	1.86 M € -28.66 %
Autres créances	142.36 K € -41.95 %	133.74 K € -6.06 %	214.12 K € 60.1 %	74.53 K € -65.19 %
Créances	2.26 M € -16.51 %	2.44 M € 8.06 %	2.82 M € 15.8 %	1.94 M € -31.43 %
Valeurs mobilières de placement …	240.73 K € 0 %	240.73 K € 0 %	239.93 K € -0.33 %	240.73 K € 0.34 %
Disponibilités	2.15 M € 21.91 %	2.17 M € 1.27 %	1.52 M € -30.28 %	1.82 M € 19.86 %
Charges constatées d'avance	175.16 K € -9.67 %	293.41 K € 67.51 %	318.17 K € 8.44 %	335.19 K € 5.35 %
Actif circulant	5.14 M € -0.94 %	5.48 M € 6.48 %	5.26 M € -3.9 %	4.75 M € -9.67 %
Total actif	5.99 M € 3.64 %	6.44 M € 7.46 %	6.31 M € -1.95 %	5.8 M € -8.07 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	487.4 K € 0 %	487.4 K € 0 %	487.4 K € 0 %	487.4 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	713.6 K € 0 %	713.6 K € 0 %	713.6 K € 0 %	713.6 K € 0 %
Réserve légale	48.74 K € 19.64 %	48.74 K € 0 %	48.74 K € 0 %	48.74 K € 0 %
Autres réserves	3.69 M € 2.6 %	3.78 M € 2.4 %	3.76 M € -0.59 %	3.83 M € 1.93 %
Résultat de l'exercice	88.64 K € -46.47 %	277.8 K € 213.41 %	372.56 K € 34.11 %	48.58 K € -86.96 %
Capitaux propres	5.03 M € 0.49 %	5.3 M € 5.53 %	5.38 M € 1.37 %	5.13 M € -4.68 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	339 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	339 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	167.7 K € 0 %	9.53 K € -94.31 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	683.67 K € 10.84 %	641.75 K € -6.13 %	640.16 K € -0.25 %	565.29 K € -11.7 %
Dettes fiscales et sociales	91.35 K € -42.02 %	98.31 K € 7.61 %	98.14 K € -0.17 %	90.35 K € -7.94 %
Dettes d'exploitation	775.02 K € 0.08 %	740.05 K € -4.51 %	738.3 K € -0.24 %	655.64 K € -11.2 %
Autres dettes	20.32 K € 617.11 %	281.54 K € 1.29 K %	50.22 K € -82.16 %	20.57 K € -59.04 %
Dettes diverses	20.32 K € 617.11 %	281.54 K € 1.29 K %	50.22 K € -82.16 %	20.57 K € -59.04 %
Dettes + 1an	167.7 K € 508.08 K %	9.87 K € -94.11 %	- 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	100.79 K € 0 %	145.37 K € 44.23 %	- 0 %
Dettes	963.05 K € 23.9 %	1.13 M € 17.57 %	933.89 K € -17.52 %	676.21 K € -27.59 %
Total passif	5.99 M € 3.64 %	6.44 M € 7.46 %	6.31 M € -1.95 %	5.8 M € -8.07 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	4.42 M € 40.24 %	3.93 M € -11.24 %	4.6 M € 17.09 %	3.79 M € -17.64 %
Chiffres d'affaires nets	4.42 M € 40.24 %	3.93 M € -11.24 %	4.6 M € 17.09 %	3.79 M € -17.64 %
Subventions d'exploitation	6.28 K € 20.08 %	1.25 K € -80.16 %	- 0 %	5.45 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.39 K € -73.74 %	3.36 K € -47.5 %	13.08 K € 289.87 %	2.64 K € -79.81 %
Autres produits	113 € 1.51 K %	27 € -76.11 %	102 € 277.78 %	693 € 579.41 %
Produits d'exploitation	4.44 M € 39.34 %	3.93 M € -11.39 %	4.61 M € 17.29 %	3.8 M € -17.68 %
Achats de matières premières et …	1.25 M € 46.71 %	955.93 K € -23.71 %	1.4 M € 45.93 %	987.08 K € -29.24 %
Variation de stock (matières …	31.59 K € -46.01 %	-5.89 K € -118.65 %	-35.72 K € 506.4 %	-55.36 K € 55 %
Autres achats et charges externes	1.68 M € 16.29 %	1.69 M € 0.47 %	1.85 M € 9.47 %	1.79 M € -3.28 %
Achats	2.97 M € 25.75 %	2.64 M € -11 %	3.21 M € 21.55 %	2.72 M € -15.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés	28.61 K € 9.48 %	29.19 K € 2.05 %	25.86 K € -11.42 %	21.63 K € -16.37 %
Salaires et traitements	669.76 K € 43.65 %	629.64 K € -5.99 %	633.54 K € 0.62 %	613.66 K € -3.14 %
Charges sociales	287.56 K € 49.28 %	262.7 K € -8.64 %	284.61 K € 8.34 %	293.92 K € 3.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	143.08 K € -4.65 %	76.01 K € -46.88 %	80.57 K € 5.99 %	67.94 K € -15.68 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	243.17 K € 0 %	22.65 K € -90.69 %	10.1 K € -55.4 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	386.25 K € 157.39 %	98.66 K € -74.46 %	90.67 K € -8.1 %	67.94 K € -25.07 %
Autres charges	133 € 11.76 %	277 € 108.27 %	8.25 K € 2.88 K %	698 € -91.53 %
Charges d'exploitation	4.34 M € 35.82 %	3.66 M € -15.63 %	4.26 M € 16.16 %	3.72 M € -12.54 %
Résultat d'exploitation	94.32 K € -824.44 %	267.59 K € 183.7 %	355.11 K € 32.71 %	73.38 K € -79.34 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	807 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	807 € 0 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	807 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.05 K € -6.98 %	1.69 K € 60.21 %	1.95 K € 15.83 %	1.88 K € -3.79 %
Charges financières	1.05 K € -6.98 %	1.69 K € 60.21 %	2.76 K € 63.6 %	1.88 K € -31.88 %
Résultat financier	-1.05 K € -100.57 %	-1.69 K € 60.21 %	-2.76 K € 63.6 %	-1.07 K € -61.09 %
Résultat courant avant impôts	93.27 K € -45.68 %	265.91 K € 185.1 %	352.35 K € 32.51 %	72.31 K € -79.48 %
Produits exceptionnels sur …	17.13 K € 13.9 %	2.01 K € -88.29 %	42.49 K € 2.02 K %	7.7 K € -81.88 %
Produits exceptionnels sur …	9.16 K € -21.59 %	20 K € 118.39 %	2 K € -90 %	3 K € 49.93 %
Produits exceptionnels	26.29 K € -1.61 %	22.01 K € -16.29 %	44.49 K € 102.19 %	10.7 K € -75.95 %
Charges exceptionnelles sur …	24.51 K € 22.89 %	4.99 K € -79.65 %	45 € -99.1 %	46.91 K € 104.15 K %
Charges exceptionnelles sur …	7.88 K € -49.19 %	11.54 K € 46.55 %	14.93 K € 29.32 %	305 € -97.96 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.9 K € 0 %	319 € -91.82 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	36.29 K € 2.38 %	16.85 K € -53.58 %	14.97 K € -11.14 %	47.22 K € 215.42 %
Résultat exceptionnel	-10 K € 14.58 %	5.16 K € -151.56 %	29.52 K € 472.33 %	-36.52 K € -223.7 %
Impôts sur les bénéfices	-5.37 K € 105.2 %	-6.73 K € 25.38 %	9.32 K € -238.35 %	-12.79 K € -237.26 %
Total des produits	4.46 M € 31.39 %	3.95 M € -11.42 %	4.65 M € 17.76 %	3.81 M € -18.22 %
Total des charges	4.37 M € 35.39 %	3.68 M € -15.97 %	4.28 M € 16.53 %	3.76 M € -12.24 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	88.64 K € -46.47 %	277.8 K € 213.41 %	372.56 K € 34.11 %	48.58 K € -86.96 %

FAQ

Quelles sont les informations financières clés sur la société Safor Guyane ?

En 2022 la société Safor Guyane a atteint un résultat net de 48.58 K avec une trésorerie de 1.82 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.28 %.