DEGEST à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.28 M	4.01 M	4.48 M	3.04 M
Marge brute (€)	2.68 M	3.18 M	3.44 M	2.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	840.64 K	782.14 K	1.07 M	746.67 K
EBITDA (€)	830.28 K	869.22 K	1.1 M	634.04 K
EBITDA - EBE (€)	10.36 K	-87.08 K	-31.37 K	112.63 K
Résultat d'exploitation (€)	807.68 K	840.45 K	1.07 M	610.08 K
Résultat net (€)	429.14 K	454.93 K	591.01 K	338.85 K
Croissance	2016	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	81.92	79.34	76.62	74.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.34	21.68	24.54	20.87
Taux de marge opérationnelle (%)	25.66	19.51	23.84	24.58
Gestion BFR	2016	2017	2018	2019
BFR (€)	1.06 M	1.14 M	1.41 M	1.16 M
BFRE (€)	-	-140.86 K	99.14 K	124.95 K
BFRHE (€)	-38.27 K	-132.08 K	-76.63 K	-32.4 K
BFR en jours de CA (j)	117.77	103.35	114.86	139.8
BFRE en jours de CA (j)	-	-12.83	8.07	15.01
BFRHE en jours de CA (j)	-343.53 M	-1.45 Md	-941.35 M	-269.63 M
Délais de paiement clients (j)	61.55	95.28	110.91	104.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	118.3	94.93	65.19	77.25
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.34	0.23	0.11
Autonomie financière	2016	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	506.52 K	533.54 K	647.22 K	474.55 K
Dette nette (€)	68.29 K	-422.41 K	-598.26 K	-205.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.46	13.31	14.44	15.62
Font de roulement (€)	704.85 K	805.11 K	1.19 M	889.9 K
Couverture du BFR	66.67	70.93	84.18	76.49
Trésorerie (€)	1.36 M	1.19 M	1.25 M	975.46 K
Dettes financières (€)	184.07 K	241.58 K	459.57 K	385.94 K
Capacité de remboursement (€)	0.13	-0.79	-0.92	-0.43
Ratio d'endettement (%)	9.17	-54.15	-65.3	-30.91
Autonomie financière (%)	4.05	3.23	1.99	1.72
Solvabilité	2016	2017	2018	2019
Dettes d'exploitation (€) *	883.24 K	1.15 M	1.24 M	696.12 K
Liquidité générale	-	140.38	142.88	157.23
Liquidité réduite	-	140.38	142.88	157.23
Couverture de la dette	0.62	0.49	0.56	0.64
Taux de marge nette (%)	13.1	11.35	13.18	11.16
Rentabilité sur fonds propres (%)	57.59	58.32	64.51	51.03
Rentabilité économique (%)	19.82	18.2	20.81	16.78
Valeur ajoutée (€) *	1.97 M	2.33 M	2.53 M	1.69 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	60.07	58.2	56.45	55.78
Structure de l'activité	2016	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	1.81 M	2.36 M	2.33 M	1.49 M
Salaires / CA (%)	37.03	39.28	35.75	34.2
Impôts sur les bénéfices (€)	195.93 K	202.08 K	236.84 K	125.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Degest

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Degest

Président

Boris Augros

Depuis le 06/03/2013

Directeur Général

Arnaud Eymery

Depuis le 06/03/2013

Comptes annuels de DEGEST

Actif	2016	2017	2018	2019
Fonds commercial	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Constructions	2.35 K € 0 %	1.72 K € -26.95 %	1.24 K € -27.56 %	818 € -34.19 %
Autres immobilisations corporelles	130.77 K € 0 %	122.5 K € -6.32 %	96.71 K € -21.05 %	77.32 K € -20.06 %
Immobilisations en cours	2.22 K € 0 %	2.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	135.33 K € 0 %	126.43 K € -6.58 %	97.96 K € -22.52 %	78.14 K € -20.23 %
Autres immobilisations financières	74.03 K € 0 %	75.11 K € 1.47 %	75.11 K € 0 %	66.91 K € -10.92 %
Immobilisations financières	74.03 K € 0 %	75.11 K € 1.47 %	75.11 K € 0 %	66.91 K € -10.92 %
Actif immobilisé	224.36 K € 0 %	216.54 K € -3.48 %	188.07 K € -13.15 %	160.05 K € -14.9 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	13.61 K € 0 %	10.37 K € -23.83 %	3.2 K € -69.13 %
Stocks et en-cours	- 0 %	13.61 K € 0 %	10.37 K € -23.83 %	3.2 K € -69.13 %
Créances clients et comptes ratachés	394.77 K € 0 %	980.52 K € 148.38 %	1.32 M € 34.6 %	814.66 K € -38.27 %
Autres créances	157.69 K € 0 %	65.85 K € -58.24 %	42.61 K € -35.3 %	57.21 K € 34.26 %
Créances	552.46 K € 0 %	1.05 M € 89.4 %	1.36 M € 30.2 %	871.87 K € -36.01 %
Disponibilités	1.36 M € 0 %	1.19 M € -12.14 %	1.25 M € 4.69 %	975.46 K € -22.01 %
Charges constatées d'avance	28.2 K € 0 %	28.96 K € 2.71 %	28.78 K € -0.63 %	9.02 K € -68.65 %
Actif circulant	1.94 M € 0 %	2.28 M € 17.69 %	2.65 M € 16.14 %	1.86 M € -29.89 %
Total actif	2.16 M € 0 %	2.5 M € 15.49 %	2.84 M € 13.61 %	2.02 M € -28.9 %
Passif	2016	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Réserve légale	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %
Autres réserves	250 K € 0 %	259.14 K € 3.66 %	259.15 K € 0 %	259.16 K € 0 %
Résultat de l'exercice	429.14 K € 0 %	454.93 K € 6.01 %	591.01 K € 29.91 %	338.85 K € -42.67 %
Capitaux propres	745.14 K € 0 %	780.07 K € 4.69 %	916.16 K € 17.45 %	664.01 K € -27.52 %
Provisions pour risques	128.16 K € 0 %	103 K € -19.63 %	75.2 K € -26.99 %	174.9 K € 132.58 %
Provisions	128.16 K € 0 %	103 K € -19.63 %	75.2 K € -26.99 %	174.9 K € 132.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.15 K € 0 %	2.2 K € 2.33 %	2.3 K € 4.6 %	2.3 K € -0.09 %
Emprunts et dettes financières divers	181.92 K € 0 %	239.38 K € 31.59 %	457.27 K € 91.02 %	383.65 K € -16.1 %
Dettes financières	184.07 K € 0 %	241.58 K € 31.24 %	459.57 K € 90.23 %	385.94 K € -16.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …	192 K € 0 %	215.39 K € 12.18 %	187.24 K € -13.07 %	163.35 K € -12.76 %
Dettes fiscales et sociales	691.24 K € 0 %	933.21 K € 35.01 %	1.05 M € 12.96 %	532.77 K € -49.46 %
Dettes d'exploitation	883.24 K € 0 %	1.15 M € 30.04 %	1.24 M € 8.08 %	696.12 K € -43.92 %
Autres dettes	88.43 K € 0 %	88.43 K € 0 %	58.43 K € -33.92 %	62.07 K € 6.22 %
Dettes diverses	88.43 K € 0 %	88.43 K € 0 %	58.43 K € -33.92 %	62.07 K € 6.22 %
Dettes + 1an	197.03 K € 0 %	269.38 K € 36.72 %	459.57 K € 70.6 %	485.64 K € 5.67 %
Produits constatés d'avance	135.73 K € 0 %	138.46 K € 2.02 %	89.59 K € -35.3 %	36.56 K € -59.19 %
Dettes	1.29 M € 0 %	1.62 M € 25.21 %	1.85 M € 14.34 %	1.18 M € -36.14 %
Total passif	2.16 M € 0 %	2.5 M € 15.49 %	2.84 M € 13.61 %	2.02 M € -28.9 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2019
Production vendue de services	3.28 M € 0 %	4.01 M € 22.35 %	4.48 M € 11.85 %	3.04 M € -32.25 %
Chiffres d'affaires nets	3.28 M € 0 %	4.01 M € 22.35 %	4.48 M € 11.85 %	3.04 M € -32.25 %
Reprises sur dépréciations …	44.29 K € 0 %	118.39 K € 167.31 %	31.48 K € -73.41 %	15 K € -52.35 %
Autres produits	127 € 0 %	18.67 K € 14.6 K %	28.18 K € 50.95 %	436 € -98.45 %
Produits d'exploitation	3.32 M € 0 %	4.15 M € 24.84 %	4.54 M € 9.59 %	3.05 M € -32.8 %
Autres achats et charges externes	592.42 K € 0 %	828.16 K € 39.79 %	1.05 M € 26.59 %	771.85 K € -26.37 %
Achats	592.42 K € 0 %	828.16 K € 39.79 %	1.05 M € 26.59 %	771.85 K € -26.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés	34.74 K € 0 %	59.44 K € 71.1 %	66.78 K € 12.34 %	30.02 K € -55.04 %
Salaires et traitements	1.21 M € 0 %	1.57 M € 29.78 %	1.6 M € 1.81 %	1.04 M € -35.19 %
Charges sociales	595.51 K € 0 %	783.1 K € 31.5 %	725.14 K € -7.4 %	450.52 K € -37.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	22.61 K € 0 %	28.77 K € 27.28 %	28.03 K € -2.59 %	23.96 K € -14.53 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	41.68 K € 0 %	3.36 K € -91.93 %	- 0 %	11.62 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	12.96 K € 0 %	27.8 K € 114.44 %	- 0 %	99.7 K € 0 %
Dotations d'exploitation	77.25 K € 0 %	59.94 K € -22.41 %	28.03 K € -53.24 %	135.27 K € 382.64 %
Autres charges	4 € 0 %	141 € 3.43 K %	109 € -22.7 %	16.32 K € 14.87 K %
Charges d'exploitation	2.51 M € 0 %	3.31 M € 31.52 %	3.47 M € 5.02 %	2.44 M € -29.63 %
Résultat d'exploitation	807.68 K € 0 %	840.45 K € 4.06 %	1.07 M € 27.56 %	610.08 K € -43.09 %
Autres intérêts et produit assimilés	9.37 K € 0 %	4.8 K € -48.82 %	3.45 K € -28.11 %	2.02 K € -41.31 %
Produit financiers	9.37 K € 0 %	4.8 K € -48.82 %	3.45 K € -28.11 %	2.02 K € -41.31 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	1.04 K € 0 %	3.5 K € 237.57 %	5.9 K € 68.32 %
Charges financières	- 0 %	1.04 K € 0 %	3.5 K € 237.57 %	5.9 K € 68.32 %
Résultat financier	9.37 K € 0 %	3.76 K € -59.88 %	-57 € -101.52 %	-3.88 K € 6.7 K %
Résultat courant avant impôts	817.04 K € 0 %	844.21 K € 3.32 %	1.07 M € 26.98 %	606.21 K € -43.45 %
Produits exceptionnels sur …	1.85 K € 0 %	1.79 K € -3.56 %	800 € -55.26 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	5.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.85 K € 0 %	7.46 K € 302.27 %	800 € -89.27 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	14.6 K € 0 %	5.46 K € -62.59 %	15.32 K € 180.47 %	342 € -97.77 %
Charges exceptionnelles	14.6 K € 0 %	5.46 K € -62.59 %	15.32 K € 180.47 %	342 € -97.77 %
Résultat exceptionnel	-12.75 K € 0 %	2 K € -115.67 %	-14.52 K € -827.04 %	-342 € -97.64 %
Participations des salariés aux …	179.23 K € 0 %	189.2 K € 5.56 %	229.63 K € 21.37 %	141.99 K € -38.17 %
Impôts sur les bénéfices	195.93 K € 0 %	202.08 K € 3.14 %	236.84 K € 17.2 %	125.02 K € -47.21 %
Total des produits	3.33 M € 0 %	4.16 M € 24.79 %	4.55 M € 9.37 %	3.05 M € -32.82 %
Total des charges	2.9 M € 0 %	3.7 M € 27.56 %	3.96 M € 6.85 %	2.72 M € -31.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	429.14 K € 0 %	454.93 K € 6.01 %	591.01 K € 29.91 %	338.85 K € -42.67 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société DEGEST ?

Le dirigeant de la société DEGEST est : Boris Augros.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Degest ?

Au cours de l’année 2019 l’entreprise Degest a atteint un résultat net de 338.85 K avec une trésorerie de 975.46 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 11.16 %.